財(cái)務(wù)會計(jì)工作崗位職責(zé)范本10篇(編輯修改稿)
2025-06-01 00:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 記賬。 （ 7）協(xié)助會計(jì)人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。 （ 8）負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷工作，并定期上交各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證。 （ 9）負(fù)責(zé)企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。 （ 10）負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理。 （ 1）現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理準(zhǔn)確性。 （ 2）銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理及時(shí)率。 （ 3）現(xiàn)金、銀行存款日記賬準(zhǔn)確性。 （ 4）庫存現(xiàn)金管理出錯次數(shù)。 （ 5）印鑒、印章保管的安全性、完好性。 （ 1）學(xué)歷 財(cái)務(wù)、會計(jì)專業(yè)中專及以上學(xué)歷。 （ 2）工作經(jīng)驗(yàn) 一年以上出納從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。 （ 3）能力要求 關(guān)注細(xì)節(jié)能力、會計(jì)核算能力、專業(yè)學(xué)習(xí)能力、溝通能力、自控能力。 二、資金主管 根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，組織編制資金使用計(jì)劃，掌握資金流動狀態(tài)，負(fù)責(zé)資金的調(diào)度、供應(yīng)工作，加強(qiáng)對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平衡，推進(jìn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 （ 1）組織制定企業(yè)的資金管理制度、資金授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后監(jiān)督實(shí)施。 （ 2）組織編制企業(yè)年度、月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行。 （ 3）組織編制企業(yè)月度流動資金計(jì)劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議。 （ 4）負(fù)責(zé)資金的核算與管理，適時(shí)調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金，提高資金使用效率。 （ 5）負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動。 （ 6）定期對企業(yè)資金的使用情況進(jìn)行定期或不定期盤點(diǎn)。 （ 7）對企業(yè)資金的使用效益進(jìn)行評估，并按期撰寫評估報(bào)告。 （ 8）協(xié)調(diào)企業(yè)與開戶銀行的關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。 （ 1）資 金預(yù)算編制及時(shí)率。 （ 2）資金預(yù)算達(dá)成率。 （ 3）月度流動資金計(jì)劃編制及時(shí)率。 （ 4）資金使用目標(biāo)達(dá)成率。 （ 5）資金收支準(zhǔn)確度。 （ 6）資金使用效益評估報(bào)告提交及時(shí)率。 （ 1）學(xué)歷 會計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷。 （ 2）工作經(jīng)驗(yàn) 三年以上資金管理崗位相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 （ 3）能力要求 關(guān)注細(xì)節(jié)的能力、預(yù)算能力、會計(jì)核算能力、問題解決能力、預(yù)期應(yīng)變能力、溝通能力。 三、會計(jì)崗位 貫徹國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財(cái)務(wù)制度，做好企業(yè)總賬與明細(xì)賬的核算、報(bào)表及會計(jì)資料的提供與管理等工作，保證賬目的清晰準(zhǔn)確和資料、文件的齊全有序。 （ 1）對各經(jīng)營科目的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)辦理收支結(jié)算時(shí)，必須按財(cái)務(wù)管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行審查，并填制相對應(yīng)的會計(jì)科目的記賬憑證；裝訂會計(jì)憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點(diǎn)。 （ 2）根據(jù)財(cái)會制度，完成總賬登記工作，并復(fù)核會計(jì)憑證的真實(shí)性、合法性。 （ 3）負(fù)責(zé)進(jìn)行期末結(jié)賬，進(jìn)行總賬與明細(xì)賬的對賬工作，保證賬賬相符；定期對所經(jīng)營的財(cái)產(chǎn)、財(cái)物進(jìn)行核對，做到賬實(shí)相符 。 （ 4）編制整套會計(jì)報(bào)表。 （ 5）為統(tǒng)計(jì)、預(yù)算、審計(jì)等相關(guān)部門及相關(guān)項(xiàng)目提供所需財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。 （ 6）定期編寫企業(yè)財(cái)務(wù)情況說明，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并協(xié)助 進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為企業(yè)決策提供依據(jù)。 （ 7）做好會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料的保管和定期歸檔工作。 （ 1）會計(jì)報(bào)表準(zhǔn)確率。 （ 2）財(cái)務(wù)情況報(bào)告提交及時(shí)率。 （ 3）總賬與明細(xì)賬登記及時(shí)
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