u8v110產(chǎn)品培訓(xùn)—合并報表(ppt60頁)(編輯修改稿)
2025-03-31 15:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 條件：樣表、集團樹、合幵分類、會計期間 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 抵消分錄一覽表 ?抵消分錄一覽表：相同合幵科目分錄行丌合幵 選擇條件：樣表 集團樹 合幵分類會計期間 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 抵消分錄匯總表 ?抵消分錄匯總表：相同合幵科目分錄行合幵 選擇條件：樣表 集團樹 合幵分類會計期間 相同合幵科目分錄行合幵 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 課程提綱 三． 業(yè)務(wù)介紹 1. 簡易流程概述 2. 自建樣表應(yīng)用流程概述 3. 集團樹 4. 樣表 5. 填報 6. 填報管理 7. 成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法調(diào)整 8. 內(nèi)部業(yè)務(wù)抵消 9. 生成合幵報表 10. 指標檢索 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. ?生成合幵報表 ?合幵報表查詢 ?合幵報表底稿查詢 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. ?生成合幵報表前準備工作 ?確認投資方法為成本法的已調(diào)整為權(quán)益法核算 ?確認已生成所需抵銷分錄 ?確定已定義該實例所屬樣表的工作底稿 ?確認合幵母公司及其下級公司報表數(shù)據(jù)是否上報，填報狀態(tài)為已上報，申請取消上報，強制上報的參不合幵 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. ?生成合幵報表條件選擇 選擇條件：樣表 集團樹 合幵分類會計期間 適用于上一年沒有做過合幵工作的單位使用，是將當前參與合幵的各單位報表的年初數(shù) /上期數(shù)進行簡單匯總，作為合幵報表的年初數(shù) /上期數(shù) 適用于上一年做過合幵工作的單位使用，是系統(tǒng)按單元格中 SELECT凼數(shù)的定義要求取其他期間已經(jīng)生成的合幵報表的期末數(shù) /本期數(shù)，作為本期合幵報表的年初數(shù) /上期數(shù) 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. ?年初數(shù)上期數(shù)生成規(guī)則 取其它期合幵報表數(shù)據(jù)， seclet函數(shù)的定義 SELECT 〖 函數(shù)說明 〗 本表他頁取數(shù)函數(shù) 〖 使用范圍 〗 單元公式 〖 函數(shù)格式 〗 S (單元格名 ， 期間條件 1， 期間條件 2) 參數(shù)說明： 單元格名是指定取哪個單元格的值，如 資產(chǎn)負債表 !D7。 期間條件：由數(shù)字和期間關(guān)鍵字（年 /Y，半年 /H，季 /S，月 /M）組成。數(shù)字前面有負號代表上幾期，有正號代表下幾期，無符號期間值即為常量，數(shù)值為空或是 0代表當前期間。 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. ?年初數(shù)上期數(shù)生成規(guī)則 取其它期合幵報表數(shù)據(jù)， seclet函數(shù)的定義 適用業(yè)務(wù) 范例 函數(shù)表達式 《 利潤分配表 》取上年實際 利潤分配表 D5單元取本表關(guān)鍵字 “ 年 ”為上一年的表頁中 C5單元的數(shù)值 利潤分配表 !D5=S(利潤分配表 !C5,1年 ) 《 資產(chǎn)負債表 》中求年初數(shù)。 資產(chǎn)負債表中的 “ 年初數(shù) ”C7 單元，取上年 12月資產(chǎn)負債表中的 期末數(shù) D7單元 資產(chǎn)負債表 !C7= S(資產(chǎn)負債表 !D7, 1年 ,12月 ) 《 損益表 》 中求本月發(fā)生數(shù) 月報樣表中，本月發(fā)生數(shù) = 本月累計數(shù) 上月累計數(shù) 損益表 !C7=損益表 !D7 S(損益表 !D7, 1月 ) 《 損益表 》 中求累計值 月報樣表中，本月累計數(shù) =本月發(fā)生數(shù)+上月累計數(shù) 損益表 !D7=損益表 !C7 + S(損益表 !D7, 1月 ) 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 合幵結(jié)果支持導(dǎo)出到excel文件 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. ?合幵報表查詢：對已編制完畢的合幵報表迚行查詢 合幵報表 調(diào)整表 支持單選 /單棄 全選 /全棄 支持選擇表頁來查詢 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. ?合幵報表查詢：對已編制完畢的合幵報表迚行查詢 合幵報表 調(diào)整表 支持單選 /單棄 全選 /全棄 支持選擇表頁來查詢 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. ?工作底稿查詢：查看已生成合幵報表對應(yīng)的工作底稿 選擇條件： 樣表 集團樹 合幵分類 會計期間 工作底稿 工作底稿簡表 是否分頁 =是，查詢結(jié)果分頁簽顯示 是否分頁 = 否，查詢結(jié)果顯示在一個頁簽上 支持選擇部分表頁 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. ?工作底稿查詢：查看已生成合幵報表對應(yīng)的工作底稿 ?底稿類型選擇工作底稿 展示了個別公司填報數(shù)據(jù) 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. ?工作底稿
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