用友軟件年度結轉流程及注意事項(編輯修改稿)
2025-03-16 10:56 本頁面
【文章內容簡介】 總 賬 對于水平方向的模塊是不分先后順序的，但對于垂直方向是自上而下的順序是自上而下的，無論您使用的模塊是否齊全，均安此順序執(zhí)行。 總帳模塊進行 12月份結帳 2023年業(yè)務結束 數據備份，刻盤 切記！ 務必做好數據備份。 建議用 admin做帳套備份 年度結轉 及新年度 帳套參數整 以帳套主管身份登陸 系統(tǒng)管理 建立 2023年年度帳 注： 2023年年度帳的建立后 , 在結轉上年數 據之前 , 不能在 2023 年度中修改基礎檔案的設置 , 在 2023 年度也不能進行基礎設置的改動 ，否則結轉容易出錯。 以 2023年重新注冊進入系統(tǒng)管理 選擇 2023年 年度結轉 按照由上到下的順序依次結轉。工資模塊除外 年度數據結轉注意點 1 在進行總賬系統(tǒng)結轉時會出現以下提示：請選 擇 ? 個人往來明細賬、客戶往來明細賬、供應商往來明細賬的結轉方式 ? ： 選擇按 ‘ 余額方式 ’ 進行結轉（系統(tǒng)只將該往 來賬按個人、客戶、供應商的 余額 結轉至下年） 選擇按 ‘ 明細方式 39。 進行結轉（系統(tǒng)會將該往來賬按個人、客戶、供應商的 明細余額 結轉至下年） 結轉完畢后，請檢查結轉后的期初余額與上年該往來賬期末余額
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