某影城部門工作總結(jié)(編輯修改稿)
2025-03-13 22:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 % %附加稅費(fèi) % % %營業(yè)稅金及附加小計(jì) 三、變動(dòng)費(fèi)用及利潤分析項(xiàng)目（萬元） 2023年 2023年 同比增長金額 同比增長比例金額 占比 金額 占比營業(yè)費(fèi)用 辦公費(fèi) % % %業(yè)務(wù)招待費(fèi) % % %業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) % % % % % 業(yè)務(wù)宣傳及廣告費(fèi)占營業(yè)收入的比例 % % % % 電話費(fèi) % % %差旅費(fèi) % % %交通費(fèi) % % %會(huì)議費(fèi) % % %車輛使用費(fèi) % % %修理費(fèi) % % %印刷費(fèi) % % %技術(shù)服務(wù)費(fèi) % % %其他 % % %財(cái)務(wù)費(fèi)用 工本費(fèi)、手續(xù)費(fèi)（含刷卡手續(xù)費(fèi)） % % %營業(yè)費(fèi)用小計(jì) % % %三、變動(dòng)費(fèi)用及利潤分析項(xiàng)目（萬元） 2023年 2023年 同比增長金額 同比增長比例總收入 %成本 %稅金 %費(fèi)用 %營業(yè)外支出 ／所得稅 ／凈利潤 ／四、資產(chǎn)負(fù)債分析 資產(chǎn) 截至 20XX年 XX月 XX日，應(yīng)收賬款余額為 XXXX萬元，其中每月最后一天營業(yè)款于次日轉(zhuǎn)存公司銀行賬戶，賬務(wù)處理掛賬在運(yùn)營部經(jīng)理賀超項(xiàng)下，次月即核銷； 20XX年共購進(jìn)固定資產(chǎn) XXXX萬元，其中購買運(yùn)營部使用辦公用手機(jī)一部 XXXX元、筆記本電腦一部 XXXX元；總經(jīng)理辦公室用 IPAD一部 XXXX元、打印機(jī)一臺(tái) XXXX元；裝置一樓入口處 LED屏 XXXX元、執(zhí)行經(jīng)理辦公室打印機(jī)一臺(tái) XXXX元、運(yùn)營部購置打票機(jī)等 XXXXX元。以上費(fèi)用經(jīng)審批后開支。四、資產(chǎn)負(fù)債分析 資產(chǎn)科目名稱 輔助核算 方向 期末余額本幣應(yīng)收賬款 其他應(yīng)收賬款 【 客商輔助核算：賀超 】 借 【 客商輔助核算：倪曉龍 】 借 【 客商輔助核算：美團(tuán) 】 借 【 客商輔助核算：班麗 】 借 【 客商輔助核算：中影影院投資有限公司 】 借 小計(jì) 借 其他應(yīng)收款 備用金 【 人員檔案：董強(qiáng) 】【 部門檔案：營運(yùn)部 】 借 押金 【 客商輔助核算：新疆百商投資集團(tuán)有限公司 】 借 其他 【 人員檔案：李想 】【 部門檔案：人事行政部 】 借 【 人員檔案：李想 】【 部門檔案：人事行政部 】 貸 【 人員檔案：董強(qiáng) 】【 部門檔案：營運(yùn)部 】 借 【 人員檔案：賀超 】【 部門檔案：營運(yùn)部 】 借 【 人員檔案：倪曉龍 】【 部門檔案：運(yùn)營 】 小計(jì) 借 小計(jì) 借 預(yù)付賬款 待攤費(fèi)用 房租、物業(yè) 借 四、資產(chǎn)負(fù)債分析 負(fù)債 截止 20XX年 XX月 XX日，負(fù)債總額共計(jì) XXXX萬元，其中應(yīng)付賬款XXXX萬元，其中中影星美電影院線有限公司項(xiàng)下 XXXX萬元為 20XX年XX月分賬款，其余為賣品供貨商已供貨入款，尚未開具發(fā)票， 綜上所述，各類指標(biāo)如下：四、資產(chǎn)負(fù)債分析 負(fù)債科目名稱 輔助核算 方向 期末余額萬元應(yīng)付賬款 其他應(yīng)付賬款 【 客商輔助核算：恒大冰泉 】 貸 【 客商輔助核算：九朵玫瑰 】 貸 【 客商輔助核算：統(tǒng)一 】 貸 【 客商輔助核算：百事 】 貸 【 客商輔助核算：冰激凌 烏魯木齊恒升商貿(mào)有限公司 】 貸 【 客商輔助核算：可口可樂 】 貸 【 客商輔助核算：雀巢 威全商行 】 貸 【 客商輔助核算：百度糯米 】 貸 【 客商輔助核算：中影星美電影院線有限公司 】 貸 小計(jì) 貸 其他應(yīng)付款 其他 【 客商輔助核算：伊犁金棕櫚影城文化傳媒有限責(zé)任公司 】 貸 【 客商輔助核算：新市區(qū)祥和南一巷安達(dá)牌匾制作部 】 貸 【 客商輔助核算：北京金豐環(huán)球建筑裝飾有限公司 】 貸 【 客商輔助核算：賣品 】 貸 【 客商輔助核算：
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