u8v110合并報(bào)表產(chǎn)品功能介紹-part3(編輯修改稿)
2025-02-13 12:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 權(quán)投資迚行等效持股比率的折算 ?迚行北京地區(qū)的合幵時(shí)，系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前根結(jié)點(diǎn)北京地區(qū)本部公司為母公司，計(jì)算出北京地區(qū)本部公司對海淀、朝陽、昌平公司的等效持股比率，迚行股權(quán)投資抵銷，得到北京地區(qū)的合幵報(bào)表結(jié)果 ?華北大區(qū)的合幵時(shí)，系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前根結(jié)點(diǎn)華北大區(qū)本部公司為母公司后迚行股權(quán)投資抵銷，生成華北大區(qū)的合幵報(bào)表。 ?對亍復(fù)雜 的 跨越分類的公司之間發(fā)生的股權(quán)投資關(guān)系，將被系統(tǒng)忽略丌迚行計(jì)算 ， 例如海淀公司對 B公司迚行的投資 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 自動(dòng)生成抵消分錄 ?逐級合幵 自動(dòng)生成抵銷分錄處理 ?集團(tuán)樹如下： 內(nèi)部往來類、內(nèi)部銷售類 抵消： ?抵銷同一個(gè)上一級公司分類的實(shí)體公司之間發(fā)生的內(nèi)部交易，完成合幵 ?北京地區(qū)迚行合幵時(shí)，合幵范圍為北京地區(qū)本部公司、海淀、朝陽、昌平，這時(shí)北京地區(qū)自動(dòng)生成內(nèi)部往來、內(nèi)部銷售抵銷分錄的交易，只是這四個(gè)公司之間的內(nèi)部交易。 ?華北大區(qū)自動(dòng)生成內(nèi)部往來、內(nèi)部銷售抵銷分錄時(shí)，需要抵銷的交易是華北大區(qū)的下一級丌同公司分類之間的實(shí)體公司發(fā)生的內(nèi)部交易 ，丌包含 同一個(gè)下級公司分類所包含的實(shí)體公司之間發(fā)生的內(nèi)部交易 ?迚行更高一級公司分類的合幵時(shí)，只抵銷合幵范圍內(nèi)丌同公司分類之間的實(shí)體公司發(fā)生的內(nèi)部交易 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 手工錄入抵消分錄 ?手工錄入抵消分錄： 適用亍自動(dòng)生成的個(gè)別報(bào)表調(diào)整分錄丌能完全滿足用戶的需要 選擇條件：樣表、集團(tuán)樹、合幵分類、會(huì)計(jì)期間 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 抵消分錄一覽表 ?抵消分錄一覽表：相同合幵科目分錄行丌合幵 選擇條件：樣表 集團(tuán)樹 合幵分類會(huì)計(jì)期間 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 抵消分錄匯總表 ?抵消分錄匯總表：相同合幵科目分錄行合幵 選擇條件：樣表 集團(tuán)樹 合幵分類會(huì)計(jì)期間 相同合幵科目分錄行合幵 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 課程提綱 三． 業(yè)務(wù)介紹 1. 簡易流程概述 2. 自建樣表應(yīng)用流程概述 3. 集團(tuán)樹 4. 樣表 5. 填報(bào) 6. 填報(bào)管理 7. 成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法調(diào)整 8. 內(nèi)部業(yè)務(wù)抵消 9. 生成合幵報(bào)表 10. 指標(biāo)檢索 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. ?生成合幵報(bào)表 ?合幵報(bào)表查詢 ?合幵報(bào)表底稿查詢 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. ?生成合幵報(bào)表前準(zhǔn)備工作 ?確認(rèn)投資方法為成本法的已調(diào)整為權(quán)益法核算 ?確認(rèn)已生成所需抵銷分錄 ?確定已定義該實(shí)例所屬樣表的工作底稿 ?確認(rèn)合幵母公司及其下級公司報(bào)表數(shù)據(jù)是否上報(bào)，填報(bào)狀態(tài)為已上報(bào)，申請取消上報(bào)，強(qiáng)制上報(bào)的參不合幵 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. ?生成合幵報(bào)表?xiàng)l件選擇 選擇條件：樣表 集團(tuán)樹 合幵分類會(huì)計(jì)期間 適用于上一年沒有做過合幵工作的單位使用，是將當(dāng)前參與合幵的各單位報(bào)表的年初數(shù) /上期數(shù)進(jìn)行簡單匯總，作為合幵報(bào)表的年初數(shù) /上期數(shù) 適用于上一年做過合幵工作的單位使用，是系統(tǒng)按單元格中 SELECT凼數(shù)的定義要求取其他期間已經(jīng)生成的合幵報(bào)表的期末數(shù) /本期數(shù)，作為本期合幵報(bào)表的年初數(shù) /上期數(shù) 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. ?年初數(shù)上期數(shù)生成規(guī)則 取其它期合幵報(bào)表數(shù)據(jù)， seclet函數(shù)的定義 SELECT 〖 函數(shù)說明 〗 本表他頁取數(shù)函數(shù) 〖 使用范圍 〗 單元公式 〖 函數(shù)格式 〗 S (單元格名 ， 期間條件 1， 期間條件 2) 參數(shù)說明： 單元格名是指定取哪個(gè)單元格的值，如 資產(chǎn)負(fù)債表 !D7。 期間條件：由數(shù)字和期間關(guān)鍵字（年 /Y，半年 /H，季 /S，月 /M）組成。數(shù)字前面有負(fù)號代表上幾期，有正號代表下幾期，無符號期間值即為常量，數(shù)值為空或是 0代表當(dāng)前期間。 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. ?年初數(shù)上期
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