k3cloudv20產(chǎn)品培訓(xùn)--出納管理(編輯修改稿)
2025-02-11 02:06 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 系統(tǒng)的特性，直接登記日記賬，不滿足多組織多核算體系的要求，不支持多維度取數(shù)。 ④內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳 P10 出納管理產(chǎn)品框架介紹 – 出納管理概述 – 產(chǎn)品規(guī)劃思路 – 產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值 – 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析 出納管理系統(tǒng)應(yīng)用介紹 – 系統(tǒng)整體應(yīng)用流程 – 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置 – 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 – 系統(tǒng)初始化 – 日常業(yè)務(wù)處理 – 盤點(diǎn)與對(duì)賬 – 期末結(jié)賬 – 現(xiàn)金 /銀行存款日記賬 – 出納管理報(bào)表 網(wǎng)上銀行系統(tǒng)應(yīng)用介紹 提綱 ④內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳 P11 出納管理 系統(tǒng)整體流程 ?出納管理，按照有關(guān)規(guī)定和制度，進(jìn)行貨幣資金、票據(jù)和有價(jià)證券的收付、保管、核算等的工作，即管理企業(yè)的貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券的進(jìn)進(jìn)出出。 ?處理日常業(yè)務(wù) ?現(xiàn)金存取 ?銀行轉(zhuǎn)賬 ?收款 /收款退款 ?付款 /付款退款 ?應(yīng)收票據(jù)結(jié)算 ?應(yīng)付票據(jù)結(jié)算 ?現(xiàn)金盤點(diǎn) ?銀行存款對(duì)賬 ?日清月結(jié) ④內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳 P12 出納管理 組織應(yīng)用模式 ?出納管理模塊的應(yīng)用組織為結(jié)算組織，與應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的應(yīng)用組織一致。 ?定義了應(yīng)收委托或者應(yīng)付委托的業(yè)務(wù)關(guān)系后，可以進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付的結(jié)算以及實(shí)際的收付款。 ?存在多組織應(yīng)用時(shí)，定義組織職能，并定義組織間委托關(guān)系。 ④內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳 P13 出納管理產(chǎn)品框架介紹 – 出納管理概述 – 產(chǎn)品規(guī)劃思路 – 產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值 – 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析 出納管理系統(tǒng)應(yīng)用介紹 – 系統(tǒng)整體應(yīng)用流程 – 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置 – 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 – 系統(tǒng)初始化 – 日常業(yè)務(wù)處理 – 盤點(diǎn)與對(duì)賬 – 期末結(jié)賬 – 現(xiàn)金 /銀行存款日記賬 – 出納管理報(bào)表 網(wǎng)上銀行系統(tǒng)應(yīng)用介紹 提綱 ④內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳 P14 銀行 用戶需要根據(jù)自己企業(yè)的實(shí)際情況創(chuàng)建開戶的銀行。 有銀行存款業(yè)務(wù)的企業(yè)都需要進(jìn)行銀行的維護(hù)。 各個(gè)收付款單據(jù)在進(jìn)行銀行存款業(yè)務(wù)錄入時(shí)候需要引用。 ④內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳 P15 銀行賬號(hào) 創(chuàng)建銀行賬號(hào) 銀行賬號(hào)分配 企業(yè)需要進(jìn)行銀行賬號(hào)的維護(hù)，各個(gè)收付款單據(jù)在進(jìn)行銀行存款業(yè)務(wù)錄入時(shí)候需要引用。 多個(gè)組織共用一個(gè)賬號(hào)時(shí)，需要進(jìn)行銀行賬號(hào)分配。 ④內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳 P16 收付款用途 用戶根據(jù)自己企業(yè)的實(shí)際情況去創(chuàng)建收付款用途。 各個(gè)收付款單據(jù)在進(jìn)行業(yè)務(wù)錄入時(shí)候需要選擇收付款用途，以確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)是計(jì)入往來(lái)或費(fèi)用。 憑證模版根據(jù)收付款用途設(shè)置對(duì)應(yīng)入賬科目。 ④內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳 P17 結(jié)算方式 除了預(yù)設(shè)的結(jié)算方式，用戶根據(jù)自己企業(yè)的實(shí)際情況去創(chuàng)建。 各個(gè)收付款單據(jù)在進(jìn)行業(yè)務(wù)錄入時(shí)候需要選擇結(jié)算
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