【文章內(nèi)容簡介】 eFuture 財務(wù)結(jié)算操作手冊 4 (三 ) 操作步驟： 1. 輸入“返利單號”，系統(tǒng)自動帶出該返利單資料，不得編輯。 2. 保存、審核、發(fā)送后，紅沖完成。 、 費用管理 、 帳扣費用 帳扣費用單錄入 (一 ) 菜單路徑 ：子公司系統(tǒng) ?供應(yīng)商結(jié)算 ?費用管理 ?帳扣費用單錄入 。 (二 ) 功能描述 ：跟供應(yīng)商收取的費用，比如廣告費等。該費用是從供應(yīng)商應(yīng)付賬款中扣除的。如：采購訂單10萬 ,費用 1萬，那么在帳扣費用模式下就是開 9萬的采購發(fā)票。 (三 ) 操作步驟 ： (四 ) 欄位說明 ： 1. 項目編號：系統(tǒng)提供幫助窗口供點選輸入。選單元素 在總部系統(tǒng) ?組織結(jié)構(gòu)管理 ?字典表維護 ?對照表 維護中的“供應(yīng)商合同對照表”下的“扣減項目對照表”中維護。 2. 稅率：系統(tǒng)固定設(shè)定為 5%，不得編輯。系統(tǒng)依輸入的“含稅費用額”自動計算“不含稅費用額”。 帳扣費用單紅沖 (一 ) 菜單路徑 ：子公司系統(tǒng) ?供應(yīng)商結(jié)算 ?費用管理 ?帳扣費用單紅沖 。 (二 ) 功能描述 ： 帳扣費用 單生效后發(fā)現(xiàn)錯誤，通過該紅沖單據(jù)將 帳扣費用 額沖回。 eFuture 財務(wù)結(jié)算操作手冊 5 (三 ) 操作步驟 ： 1. 輸入“費用單號”，系統(tǒng)自動帶出該 帳扣費用 單資料，不得編輯。 2. 保存、審核、發(fā)送后，紅沖完成。 、 發(fā)票管理 、 單據(jù)匯總 (一 ) 菜單路徑 ：子公司系統(tǒng) ?供應(yīng)商結(jié)算 ?發(fā)票管理 ?單據(jù)匯總。 (二 ) 功能描述： 做供應(yīng)商結(jié)算前需先對 入庫單、采購?fù)素泦巍⒄{(diào)價單等單據(jù)進行匯總，方可進行發(fā)票核銷操作。 (三 ) 操作步驟： 點擊確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)自動完成匯總功能。 eFuture 財務(wù)結(jié)算操作手冊 6 、 發(fā)票錄入 (一 ) 菜單路徑 ：子公司系統(tǒng) ?供應(yīng)商結(jié)算 ?發(fā)票管理 ?采購發(fā)票錄入。 (二 ) 功能描述： 依據(jù)結(jié)算對帳報表與供應(yīng)商對帳，確定開票金額。錄入供應(yīng)商開來的發(fā)票信息，如：發(fā)票號及金額資料。 (三 ) 欄位說明： 1. 合同編號：輸入供應(yīng)商的合同編號。系統(tǒng)提供幫助窗口供點選輸入，管制不得空白。 2. 發(fā)票號碼：系統(tǒng)管制必須為 8位，當(dāng)輸入不足 8位時，系統(tǒng)提供補 0為 8位的功能。 3. 開票日期：輸入開具發(fā)票的日期，系統(tǒng)管制不得空白。 4. 價 稅合計：輸入發(fā)票價稅合計金額，系統(tǒng)不允許輸入零金額的發(fā)票。系統(tǒng)依輸入的價稅合計金額自動計算顯示“發(fā)票金額”。 5. 稅率：系統(tǒng)依合同編碼顯示該合同的稅率，不得編輯。 、 發(fā)票刪除 (一 ) 菜單路徑 ：子公司系統(tǒng) ?供應(yīng)商結(jié)算 ?發(fā)票管理 ?采購發(fā)票刪除。 (二 ) 功能描述： 刪除已生效的發(fā)票資料。 (三 ) 操作步驟： 輸入合同編碼及發(fā)票號碼，系統(tǒng)自動帶出該發(fā)票的價稅信息，經(jīng)保存、審核、發(fā)送后，即可將該發(fā)票刪除。 (四 ) 欄位說明 ： 1. 發(fā)票號碼：必須輸入正確，如有發(fā)票號碼輸入不正確，系統(tǒng)會提示“發(fā)票號碼不存在”。 、 發(fā)票核銷 (一 ) 菜單路徑 ： POS子公司系統(tǒng) ?供應(yīng)商結(jié) 算 ?發(fā)票管理 ?采購發(fā)票核銷。 eFuture 財務(wù)結(jié)算操作手冊 7 (二 ) 功能描述： 外部結(jié)算與經(jīng)銷供應(yīng)商的主要的結(jié)算依據(jù)是商品送貨時錄入系統(tǒng)的收貨單，也包括收貨后可能發(fā)生的退貨及進價調(diào)整，將這些單據(jù)與發(fā)票進行核銷。 1. 為了獲得每張入庫單對應(yīng)的發(fā)票，每次挑單據(jù)匹配發(fā)票的時候，系統(tǒng)一次只能錄入一張發(fā)票。如果一張入庫單需要對應(yīng)兩張發(fā)票，請分兩次分別錄入。 2. 為了保證財務(wù)接口一次傳遞一張完整的發(fā)票，要求一張發(fā)票一次全部核銷完。對于單據(jù)金額小于發(fā)票金額的情況，要么發(fā)票退回去，要么等下次單據(jù)來了一起核銷。 (三 ) 操作步驟： 1. 在單頭輸入合同編碼。 2. 點擊明細(xì)區(qū)域的“選擇單 據(jù)”選擇待核銷單據(jù)。 3. 點擊明細(xì)區(qū)域的“選擇發(fā)票”選擇待核銷發(fā)票。系統(tǒng)一次只能錄入一張發(fā)票。 eFuture 財務(wù)結(jié)算操作手冊 8 (四 ) 欄位說明： 1. 選擇單據(jù)：選擇待核銷單據(jù)，如倉庫入庫單、采購?fù)素泦渭罢{(diào)價單等。系統(tǒng)管制先選擇單據(jù)后才可再選擇發(fā)票，未選擇單據(jù)不允許選擇發(fā)票。 2. 本次核銷金額（含稅）：系統(tǒng)預(yù)設(shè)為可核銷金額（含稅）值，可再做修改，但管制負(fù)單據(jù)本次核銷金額（含稅）不得小于可核銷金額（含稅）；正單據(jù)本次核銷金額（含稅）不得大于可核銷金額（含稅）；本次核銷金額（含稅）與可核銷金額（含稅）應(yīng)同時為正或負(fù)。 3. 選擇發(fā)票：選擇 需核銷的發(fā)票，系統(tǒng)管制一次只能核銷一張發(fā)票。 4. 價稅合計：表示發(fā)票核銷金額，系統(tǒng)管制發(fā)票核銷金額必須等于單據(jù)核銷金額時方可保存成功。 、 發(fā)票核銷刪除 (一 ) 菜單路徑 ：子公司系統(tǒng) ?供應(yīng)商結(jié)算 ?發(fā)票管理 ?采購發(fā)票核銷刪除。 (二 ) 功能描述 ：刪除已生效的發(fā)票 核銷 資料。 eFuture 財務(wù)結(jié)算操作手冊 9 (三 ) 操作步驟 ：輸入核銷單號，系統(tǒng)自動帶出該發(fā)票核銷單的信息，經(jīng)保存、審核、發(fā)送后，即可將該發(fā)票核銷資料刪除。 、 到期日提前操作 (一 ) 菜單路徑 ：子公司系統(tǒng) ?供應(yīng)商結(jié)算 ?發(fā)票管理 ?到期日提前。 (二 ) 功能描述 ：與供應(yīng)商結(jié)算時，在總部簽合同時已經(jīng)約定了一個帳期，系統(tǒng)就會默認(rèn)帳期 加入庫的日期為結(jié)算日期，通過該單據(jù)，就可以提前操作了。 (三 ) 操作步驟： 1. 在單頭輸入合同編碼。 2. 點擊明細(xì)區(qū)域的“選擇單據(jù)”選擇待核銷單據(jù)。 (四 ) 欄位說明： 1. 新到期日期：輸入新的到期日期，系統(tǒng)管制新到期日期不能大于系統(tǒng)當(dāng)前日期。 eFuture 財務(wù)結(jié)算操作手冊 10 、 付款管理 、 直接 預(yù)付 (一 ) 菜單路徑： 子公司系統(tǒng) ?供應(yīng)商結(jié)算 ?付款管理 ?直接 預(yù)付。 (二 ) 功能描述 ：當(dāng)向供應(yīng)商訂貨需有預(yù)付款時，在此輸入預(yù)付款額。 (三 ) 操作步驟： 1. 輸入合同編碼，點擊“單據(jù)選擇”，選擇需做預(yù)付的倉庫訂貨單，即供應(yīng)商的訂單。通過使用 Ctrl或 Shift鍵可進行多選。點擊“確認(rèn)”后系統(tǒng)自動把 指定的訂單載入界面明細(xì)區(qū)域。 2. 輸入針對每筆倉庫訂貨單的預(yù)付金額，系統(tǒng)自動累計總預(yù)付額，然后在單頭“付款總金額”處輸入本次總預(yù)付額并輸入付款方式。 (四 ) 欄位說明： 1. 可付款金額、本次付款金額：系統(tǒng)依該訂單歷次預(yù)付款情況，自動計算剩余可付款金額，不得編輯。輸入針對每筆倉庫訂貨單的預(yù)付金額，系統(tǒng)管制必須小于等于“可付款金額”。 2. 預(yù)