【文章內(nèi)容簡介】 系統(tǒng)使用手冊（網(wǎng)上報銷分冊）第頁 11差旅費模塊為員工提供了網(wǎng)上填寫差旅費報銷單功能，填寫完畢后打印差旅費報銷單給領(lǐng)導(dǎo)手工簽字后直接提交給財務(wù)人員審核。員工在填寫完報銷單后將報銷單打印出來和原始單據(jù)一起放入電子柜中或自己送至財務(wù)人員處供財務(wù)人員審核。1． 差旅費列表 提供員工差旅費報銷單的新增、查看、編輯、刪除、打印、查詢、提交審核功能。提供用戶按照報銷單狀態(tài)、事由、填報時間、報銷金額作為查詢條件查詢報單查詢結(jié)果按照填報時間降序排列。只有未提交和被退回的差旅費報銷單方可編輯和刪除，差旅費報銷單處于其它狀態(tài)不可編輯或刪除，添加單據(jù)表單時，不同級別人員的報銷單住宿費和出差補助的核算不同。系統(tǒng)提供了 EXCEL 列表導(dǎo)出功能。2．新建 點擊“新建”按鈕，進入差旅費報銷填加信息頁面。（1）首先應(yīng)填寫報銷單的基本信息，例如：原始單據(jù)張數(shù)，事由，帳套。項目表格序號 內(nèi)容 項目名稱 說明1 報銷單基本信息 必填項。員工編號 系統(tǒng)自帶事由 報銷事由。帳套 下拉列表選擇。必填。2 未沖憑借款記錄借款流水號 數(shù)據(jù)庫讀取金額 數(shù)據(jù)庫讀取所級 ARP 系統(tǒng)使用手冊（網(wǎng)上報銷分冊）第頁 12事由 數(shù)據(jù)庫讀取借款人 數(shù)據(jù)庫讀取課題本號 數(shù)據(jù)庫讀取3 報銷單據(jù)信息4 財務(wù)結(jié)算信息結(jié)算方式 必填項，包括現(xiàn)金，銀行卡，支票，匯款，匯票結(jié)算金額 必填項。受款單位全稱 非現(xiàn)金支票時必填，現(xiàn)金時不可填。受款單位帳號 非現(xiàn)金支票時必填，現(xiàn)金時不可填。受款單位開戶行 非現(xiàn)金支票時必填，現(xiàn)金時不可填。5 聯(lián)系方式EMAIL 報銷人或代理人的 EMAIL。電話 報銷人或代理人的聯(lián)系電話。（2）添加單據(jù)，點擊“添加單據(jù)”超鏈彈出添加單據(jù)頁面。項目表格序號 項目名稱 說明1 出差人 必填項，系統(tǒng)自動獲取。2 出差類別 必填項，下拉列表選擇。3 級別 必填項，下拉列表選擇，數(shù)據(jù)字典維護。4 目的地 出差所到地點。5 特區(qū)停留時間 在特區(qū)停留的天數(shù)。6 開始日期 日歷控件選擇日期，不可手輸7 結(jié)束日期 日歷控件選擇日期，不可手輸所級 ARP 系統(tǒng)使用手冊（網(wǎng)上報銷分冊）第頁 138 交通工具 必填項，下拉列表選擇，系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)字典維護。9 交通費 必填項，所乘交通工具的費用。10 住宿費 住宿費標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)不同級別的人要有檢驗11 雜費 其它費用12 在途補助 在途補助指連續(xù)乘火車超過 12 小時的每滿 12 小時補助金額13 其他補助 根據(jù)不同級別的人員自動核算其他補助。不能手輸14 課題本號 必填項，費用支出的課題本號15 核算部門 下拉列表選擇。注：1特區(qū)停留天數(shù)不能大于出差天數(shù)。2開始日期不可以早于結(jié)束日期。（3）沖憑信息 對應(yīng)選擇的借款單計算出實際應(yīng)領(lǐng)款或應(yīng)退款。（4）保存報銷單 只有當(dāng)財務(wù)結(jié)算等于應(yīng)領(lǐng)或應(yīng)退款時才允許保存數(shù)據(jù)，保存成功后系統(tǒng)自動返回主列表。3．修改（1）點擊列表頁面需修改的編輯 圖標(biāo)，進入修改頁面，參考“新建”界面。（2）點擊單據(jù)列表的編輯 圖標(biāo)進行單據(jù)編輯（3）沖憑信息 如果單據(jù)數(shù)據(jù)發(fā)生變化，則沖憑信息隨之發(fā)生變化，單據(jù)金額總和與借款單中的本次沖憑金額總和進行計算，得出實際應(yīng)領(lǐng)款或應(yīng)退款。（4）保存報銷單 只有當(dāng)財務(wù)結(jié)算等于應(yīng)領(lǐng)或應(yīng)退款時才允許保存數(shù)據(jù)，保存成功后系統(tǒng)自動返回主列表。4．查看 單擊“查看”圖標(biāo)，則查看所選記錄的詳細(xì)信息。點擊查看頁面上面的“打印”按鈕，可對該差旅報銷單進行打印。打印頁面如下所示：所級 ARP 系統(tǒng)使用手冊（網(wǎng)上報銷分冊）第頁 145．提交財務(wù) 點擊列表中的按鈕“ ”，提交報銷單到財務(wù)部門進行審核。 交通費交通費模塊為員工提供了網(wǎng)上填寫交通費報銷單的功能，填寫完畢后打印交通費報銷單給領(lǐng)導(dǎo)手工簽字后直接提交給財務(wù)人員審核。1．交通費列表2．新建點擊列表上的“新建”按鈕進入新建頁面，如下：在新建頁面可添加一條新的報銷數(shù)據(jù)。項目表格序號 信息內(nèi)容 項目名稱 說明1 報銷單基本信息 必填項。員工編號 系統(tǒng)自帶事由 報銷事由。帳套 下拉列表選擇。必填。2 未沖憑借款記所級 ARP 系統(tǒng)使用手冊（網(wǎng)上報銷分冊）第頁 15錄借款流水號 數(shù)據(jù)庫讀取金額 數(shù)據(jù)庫讀取事由 數(shù)據(jù)庫讀取借款人 數(shù)據(jù)庫讀取課題本號 數(shù)據(jù)庫讀取3 報銷單據(jù)信息4 財務(wù)結(jié)算信息結(jié)算方式 必填項，包括現(xiàn)金，銀行卡，支票，匯款，匯票結(jié)算金額 必填項。受款單位全稱 非現(xiàn)金支票時必填，現(xiàn)金時不可填。受款單位帳號 非現(xiàn)金支票時必填，現(xiàn)金時不可填。受款單位開戶行 非現(xiàn)金支票時必填，現(xiàn)金時不可填。5 聯(lián)系方式EMAIL 報銷人或代理人的 EMAIL。電話 報銷人或代理人的聯(lián)系電話。先填寫原始單據(jù)張數(shù)、事由并選擇報銷科目，點擊“添加單據(jù)”超鏈彈出添加單據(jù)頁面項目表格序號 項目名稱 說明1 報銷事由 必填項，對單據(jù)進行簡要說明2 金額 必填項，乘車所花費的金額3 備注 可選項，對單據(jù)進行詳細(xì)說明所級 ARP 系統(tǒng)使用手冊（網(wǎng)上報銷分冊）第頁 164 課題本號 必填項，費用支出的課題本號5 核算部門 下拉列表選擇。添加完數(shù)據(jù)之后點擊“保存”就會在新建頁面上增加一個單據(jù)。每添加一個單據(jù)，系統(tǒng)都會根據(jù)單據(jù)金額及借款金額計算出該報銷單的應(yīng)領(lǐng)（退）款數(shù)額。所有數(shù)據(jù)添加完成之后，若財務(wù)借算總額等于應(yīng)領(lǐng)（退）款數(shù)額，點擊“保存”將保存數(shù)據(jù)并返回主列表，添加的數(shù)據(jù)的狀態(tài)為“待提交” ，若點擊“提交審核”將保存、提交數(shù)據(jù)并返回主列表，添加的數(shù)據(jù)的狀態(tài)為“待審核” 。3．修改 列表頁面上每一條數(shù)據(jù)后面都有“編輯”按鈕，只有未提交和被退回的報銷單方可編輯，點擊該條數(shù)據(jù)的編輯按鈕可進入編輯頁面，參考“新建”界面：修改完畢后修改得結(jié)果將返回到編輯頁面，在編輯頁面保存后該修改的數(shù)據(jù)才會真正保存到數(shù)據(jù)庫中。所有數(shù)據(jù)修改完成之后，若財務(wù)結(jié)算總額等于應(yīng)領(lǐng)（退）款數(shù)額，點擊“保存”將保存數(shù)據(jù)并返回主列表，添加的數(shù)據(jù)的狀態(tài)為“待提交” ，若點擊“提交財務(wù)”將保存、提交數(shù)據(jù)并返回主列表，添加的數(shù)據(jù)的狀態(tài)為“待審核” 。4．查看在列表頁面每條數(shù)據(jù)后面都有“查看”按鈕，點擊進入該條數(shù)據(jù)的查看頁面如下： 若該數(shù)據(jù)狀態(tài)為“待審核”則頁面上將不會出現(xiàn)“提交財務(wù)”按鈕。在查看頁面不能錄入也不能修改任何數(shù)據(jù)。點擊“打印”可彈出打印預(yù)覽頁面如下：5．提交財務(wù) 點擊列表中的按鈕“ ”，提交報銷單到財務(wù)部門進行審核。所級 ARP 系統(tǒng)使用手冊（網(wǎng)上報銷分冊）第頁 17 維修費1．維修費列表維修費報銷主列表如下所示：2．新建點擊“新建”按鈕，進入維修費報銷填加信息頁面。（1）首先應(yīng)填寫報銷單的基本信息，例如：原始單據(jù)張數(shù)，事由。項目表格序號 信息內(nèi)容 項目名稱 說明1 報銷單基本信息 必填項。員工編號 系統(tǒng)自帶事由 報銷事由。帳套 下拉列表選擇。必填。2 未沖憑借款記錄借款流水號 數(shù)據(jù)庫讀取金額 數(shù)據(jù)庫讀取事由 數(shù)據(jù)庫讀取借款人 數(shù)據(jù)庫讀取課題本號 數(shù)據(jù)庫讀取3 報銷單據(jù)信息4 財務(wù)結(jié)算信息結(jié)算方式 必填項，包括現(xiàn)金，銀行卡，支所級 ARP 系統(tǒng)使用手冊（網(wǎng)上報銷分冊）第頁 18票，匯款，匯票結(jié)算金額 必填項。受款單位全稱 非現(xiàn)金支票時必填，現(xiàn)金時不可填。受款單位帳號 非現(xiàn)金支票時必填，現(xiàn)金時不可填。受款單位開戶行 非現(xiàn)金支票時必填，現(xiàn)金時不可填。5 聯(lián)系方式EMAIL 報銷人或代理人的 EMAIL。電話 報銷人或代理人的聯(lián)系電話。（2）添加單據(jù)，點擊“添加單據(jù)”超鏈彈出添加維修費單據(jù)頁面。項目表格序號 項目名稱 說明1 報銷事由 必填項，單據(jù)的報銷事由。2 金額 必填項，維修的費用。3 備注 維修的原因等補充說明。4 課題本號 支出金額的課題本號。5 核算部門 所屬核算部門。（3）沖憑信息 如果有對應(yīng)的借款單，則系統(tǒng)會自動顯示出借款單列表，選擇對應(yīng)的借款單可計算出實際應(yīng)領(lǐng)款或應(yīng)退款。（4）保存維修費單據(jù) 只有當(dāng)財務(wù)