財務(wù)工作內(nèi)容說明書(編輯修改稿)
2025-08-30 07:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 職務(wù)名稱：出納職 等4項次工 作 內(nèi) 容周 期依據(jù)：窗體1按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)日【支付結(jié)算辦法】算業(yè)務(wù).2及時正確的逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額， 日【會計法】,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，不得簽發(fā)空頭支票,禁止出租出借銀行帳號,出納人員不得兼管收入費用債權(quán)債務(wù)帳簿的登記工作及兼管稽核和會計檔案的保管工作。3負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，收到的現(xiàn)金要及時送存銀行,不得日【會計法】坐支。.4分配與核算工資并經(jīng)總(副)經(jīng)理核準(zhǔn)后發(fā)放。月工資表5各項代墊款項，應(yīng)收帳款的整理與收取。月應(yīng)收帳款明細(xì)表6個人所得稅納稅申報表的填寫及申報。月個人所得稅納稅申報表7會同有關(guān)部門計提，代扣，交納各種社會統(tǒng)籌養(yǎng)老金，工傷保險金等，月費用通知單完成各項稅款和費用的上交工作。8原材料明細(xì)帳的登記。月無9及時掌握資金情況反饋有關(guān)信息便于領(lǐng)導(dǎo)安排資金。月銀行對帳單及資金預(yù)估表10借出款項的追蹤與控制。周借款審批單115S管理推動與執(zhí)行。日無12上級交辦事項之執(zhí)行與回饋。
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