財務工作內容說明書(編輯修改稿)
2025-08-30 07:12 本頁面
【文章內容簡介】 職務名稱：出納職 等4項次工 作 內 容周 期依據：窗體1按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現金收付和銀行結日【支付結算辦法】算業(yè)務.2及時正確的逐筆順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，并結出余額， 日【會計法】,編制銀行存款余額調節(jié)表，不得簽發(fā)空頭支票,禁止出租出借銀行帳號,出納人員不得兼管收入費用債權債務帳簿的登記工作及兼管稽核和會計檔案的保管工作。3負責保管庫存現金和各種有價證券，收到的現金要及時送存銀行,不得日【會計法】坐支。.4分配與核算工資并經總(副)經理核準后發(fā)放。月工資表5各項代墊款項，應收帳款的整理與收取。月應收帳款明細表6個人所得稅納稅申報表的填寫及申報。月個人所得稅納稅申報表7會同有關部門計提，代扣，交納各種社會統(tǒng)籌養(yǎng)老金，工傷保險金等，月費用通知單完成各項稅款和費用的上交工作。8原材料明細帳的登記。月無9及時掌握資金情況反饋有關信息便于領導安排資金。月銀行對帳單及資金預估表10借出款項的追蹤與控制。周借款審批單115S管理推動與執(zhí)行。日無12上級交辦事項之執(zhí)行與回饋。
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