財(cái)務(wù)工作內(nèi)容說明書(編輯修改稿)
2025-08-30 07:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 職務(wù)名稱：出納職 等4項(xiàng)次工 作 內(nèi) 容周 期依據(jù)：窗體1按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)日【支付結(jié)算辦法】算業(yè)務(wù).2及時(shí)正確的逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額， 日【會(huì)計(jì)法】,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，不得簽發(fā)空頭支票,禁止出租出借銀行帳號(hào),出納人員不得兼管收入費(fèi)用債權(quán)債務(wù)帳簿的登記工作及兼管稽核和會(huì)計(jì)檔案的保管工作。3負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，收到的現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行,不得日【會(huì)計(jì)法】坐支。.4分配與核算工資并經(jīng)總(副)經(jīng)理核準(zhǔn)后發(fā)放。月工資表5各項(xiàng)代墊款項(xiàng)，應(yīng)收帳款的整理與收取。月應(yīng)收帳款明細(xì)表6個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表的填寫及申報(bào)。月個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表7會(huì)同有關(guān)部門計(jì)提，代扣，交納各種社會(huì)統(tǒng)籌養(yǎng)老金，工傷保險(xiǎn)金等，月費(fèi)用通知單完成各項(xiàng)稅款和費(fèi)用的上交工作。8原材料明細(xì)帳的登記。月無9及時(shí)掌握資金情況反饋有關(guān)信息便于領(lǐng)導(dǎo)安排資金。月銀行對帳單及資金預(yù)估表10借出款項(xiàng)的追蹤與控制。周借款審批單115S管理推動(dòng)與執(zhí)行。日無12上級交辦事項(xiàng)之執(zhí)行與回饋。
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