【文章內(nèi)容簡介】 ： 成功率*成功率+失敗率*失敗率作為總的樣本 成功率*成功率：總樣本 為疊加的成功率。對于支撐阻力來說可以用50%成功率作為最低限，也就是說在支撐阻力邊緣，成功率最小為50%。問：只交易同步性的行情，這樣的話次貸風(fēng)波就給過濾掉。不錯的辦法，值得學(xué)習(xí)。不過有一個問題，如果行情同時發(fā)動。因?yàn)閭}位有限，我們最多只能捉住一、兩個交易品種。這種情況下，一年的交易機(jī)會也大減少，我們?nèi)绾纬酝刚麄€行情阿不：一年的交易機(jī)會確實(shí)減少了，但是就單說外匯市場，實(shí)際上，持倉是從不間斷的，很少有空倉的時候。并且在達(dá)到1千萬美金以前，可以一直維持比較穩(wěn)定的成長率。如果一千萬聽起來恐怖，那我換個說法，在達(dá)到你所能承受的心理極限以及平臺極限前，實(shí)際上，成長率是很穩(wěn)定的。你要做的是，圍繞盈利核心的交易體系。充分相信你自己。寫交易計(jì)劃。進(jìn)行充分的體育鍛煉。問：加倉問題是我最想交流，探討的。趨勢交易中，加倉是非常重要的環(huán)節(jié)，而且也覺得自已做得不夠好。今天太晚，先休息，明天聊，晚安。阿不：好的。震蕩只在接近止損時加倉。趨勢要加2次倉。開倉輕點(diǎn)，反抽重些，有盈利以后中等加倉。了結(jié)利潤分3步。問：問題是行情來前無人知道這波是個大行情?每次操作都按大行情對待止損太多了?阿不：這反倒不難，看多個品種的形態(tài)規(guī)模。比如今年初的GBPJPY頭肩頂，大行情，值得持有4個月。另外，說到止損，始終要客觀設(shè)置，如果你覺得止損多，很有可能利潤也不小。如果不能承受，那么降低你的倉位，而不是去調(diào)整止損。如果還不能承受，增加你的本金。問：對“盈利核心”有了點(diǎn)體會。就是找到高勝率或高回報(bào)率的進(jìn)場信號，要明確的進(jìn)場信號，也包括平倉策略。然后等待之。賺自己最有把握的錢，其他的機(jī)會是別人的。然后就穩(wěn)定盈利了。具體的“盈利核心”就要根據(jù)自己用的技術(shù)，自己來確定了。是這個意思吧？阿不：你最有把握的東西，就是你的盈利核心。當(dāng)然，要把這種把握更加系統(tǒng)化，使一個什么都不懂的人看到了，也知道你在賺什么錢，怎么賺。問：請阿不大俠明示,什么是振蕩出貨?小弟研究很久了,就是找不到這個名詞阿不：大規(guī)模的單邊行情以后，有大量的頭寸需要平倉轉(zhuǎn)換，平倉的過程是一個進(jìn)2步退1步的過程，大致時間和單邊行情前的震蕩時間相當(dāng)，這時會在市場形成各種大規(guī)模的震蕩形態(tài)，一般這種震蕩叫做，震蕩吐貨。要知道，每天看到的圖表其實(shí)就是這些資金的進(jìn)出軌跡。問：能闡述一下 如何區(qū)分震蕩和趨勢? 苦惱中, 感謝!阿不：多看周線圖。如果還不清楚，可以看一下，期貨市場技術(shù)分析，里面的反轉(zhuǎn)形態(tài)與三角形形態(tài)。然后我們再討論。我再詳細(xì)說一下關(guān)于吸籌和吐貨，這里我用股票先說一下。一般一個中小股票的坐莊過程分為：吸籌，拉動，派發(fā)（吐貨）吸籌一般為3次到4次，周期以年計(jì)算，觀察的話可以從周線圖的波動和交易量來看。（這也是為什么底部的經(jīng)典形態(tài)是頭肩底）拉動以突破頸線開始，交易量不斷放大。派發(fā)一般分3次，派發(fā)的第一階段是整個交易里交易量最大的階段，一般要清除手中的一半頭寸。第二階段清除剩余的一半中的一半，此時可以看到交易量萎縮為前面的一半。第三階段清除剩余部分的一半，交易量遞減為第二部分的一半。然后是形態(tài)的向下突破，價格自由落體。然后等待時機(jī)，重新進(jìn)行坐莊的3個步驟。當(dāng)然在派發(fā)階段，有可能引來新的莊家或原來的莊家繼續(xù)吸籌向上交易，那么這里要形成中繼形態(tài)，然后繼續(xù)接派發(fā)階段，這里的識別方法是看交易量是萎縮為前面的一半還是持續(xù)放大。下面我截圖說明： ( K)2009515 10:30:58 ( K)2009515 10:30:58 ( K)2009515 10:30:58 ( K)2009515 10:30:58這樣，能夠明白震蕩吐貨過程了嗎？震蕩吐貨如下圖： ( K)2009515 10:30:58問：試著完成阿不的形態(tài)突破做盈利的提款機(jī)1. 形態(tài)包括哪些形態(tài)？ 反轉(zhuǎn)的形態(tài) M W 頭肩頂?shù)?3重多重頂?shù)?矩形 三角形 圓弧形中繼形態(tài) 期形 三角旗形 2. 多長周期的形態(tài)？日 周形態(tài)的成功高些 1小時 4小時出現(xiàn)形態(tài)時 可看日 周 的方向 沿著日 周的方向做突破 3. 如何確認(rèn)突破？這里阿不好像是說看 日 周的折線 也就是看收盤線吧4. 突破后有幾種運(yùn)行方式，如何設(shè)計(jì)一種加倉方法適合這些運(yùn)行方式？(這個 很難)突破后又回到箱體內(nèi)部 就是假突破了 那就止損了突破后回抽 阻力線 15線 黃金分割位 加倉以后每次回抽到這個位置就加倉 直到價格突破前一個高點(diǎn)突破后就一路不回頭 這個就不加倉 一直等它調(diào)整后再加倉 5. 突破后的運(yùn)行時間是多久，如何跟蹤并了解利潤？這個很混沌, 和第4條的回答好像有重復(fù)跟蹤就是用趨勢線 MACD 的背離 123法則 前一個高底點(diǎn)是否有效突破這里指的多是日 周的圖形？看他箱體的厚度 厚的好些 調(diào)整的幅度 能夠達(dá)到上一波的50% 到達(dá)前期的密集成交區(qū)前期上漲 下跌的幅度 漲的多或跌的很多 就有可能反轉(zhuǎn)？持倉量達(dá)到歷史檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 這個很重要 但不理解是指艙位管理吧？這里只有紀(jì)律了吧 就是一個執(zhí)行的問題這里最大的難點(diǎn)是以日周交易的止損很大 不是一般人能受的了的還有 如何保護(hù)你的利潤 很大的利潤怎么了結(jié) 一個回抽會很多阿不：試著完成阿不的形態(tài)突破做盈利的提款機(jī)？ 反轉(zhuǎn)的形態(tài) M W 頭肩頂?shù)?3重多重頂?shù)?矩形 三角形 圓弧形 中繼形態(tài) 期形 三角旗形 建議：頭肩形 成功率50%80% （三重為頭肩形特殊情況）； M W 成功率 50%70% ；圓弧形 成功率 70%85% ；三角形 成功率 50%70%。只研究這4種形態(tài)。？日 周形態(tài)的成功高些 1小時 4小時出現(xiàn)形態(tài)時 可看日 周 的方向 沿著日 周的方向做突破建議：只有日周能分辨出來的才是我們所要研究的形態(tài)，其他周期的不屬于形態(tài)。1小時與4小時不予考慮，只做開倉加倉與平倉參考。 ？這里阿不好像是說看 日 周的折線 也就是看收盤線吧建議：按照形態(tài)突破入場，同時確認(rèn)其他品種。也可以確認(rèn)美元指數(shù)黃金石油等。4. 突破后有幾種運(yùn)行方式，如何設(shè)計(jì)一種加倉方法適合這些運(yùn)行方式？(這個 很難))突破后又回到箱體內(nèi)部 就是假突破了 那就止損了突破后回抽 阻力線 15線 黃金分割位 加倉以后每次回抽到這個位置就加倉 直到價格突破前一個高點(diǎn)突破后就一路不回頭 這個就不加倉 一直等它調(diào)整后再加倉建議：多頭突破后開倉，回調(diào)加倉，再次突破前高用利潤加倉，（注意不要拖延，快速行情一般只有20天左右，前7天應(yīng)該就加得差不多了）中途可再加一次輕倉。如果無法回調(diào)加倉直接在中途補(bǔ)一個和突破后的開倉等量之倉位?？疹^反之。止損放在頸線以內(nèi)的小階段低點(diǎn)的更低處?？疹^反之。移動止損可以按照均線做，倉輕也可以不做。5. 突破后的運(yùn)行時間是多久，如何跟蹤并了解利潤這個很混沌, 和第4條的回答好像有重復(fù)跟蹤就是用趨勢線 MACD 的背離 123法則 前一個高底點(diǎn)是否有效突破這里指的多是日 周的圖形建議：一般來說大約是形態(tài)形成時間的1/5，要根據(jù)形態(tài)醞釀的時間去考慮。跟蹤一般可以采用的技術(shù)包括趨勢線，布林帶，均線，擺動指數(shù)的背離，運(yùn)行時間，清淡月份（如6月份到7月中，11月中到12月末的交易員假期），4周原則，5日原則等等。同時注意你的止損設(shè)置和移動止損設(shè)置（請自行思考）。？ 看他箱體的厚度 厚的好些調(diào)整的幅度 能夠達(dá)到上一波的50% 到達(dá)前期的密集成交區(qū)前期上漲 下跌的幅度 漲的多或跌的很多 就有可能反轉(zhuǎn)建議：形態(tài)的持續(xù)時間與形態(tài)高度。成功率與盈虧比的乘積計(jì)算（期望）。占用資金的比率。？持倉量達(dá)到歷史檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 這個很重要 但不理解是指艙位管理吧建議：根據(jù)期望的大小來制定持倉標(biāo)準(zhǔn)，建議反復(fù)摸索此步驟，核心步驟。歷史檢驗(yàn)建議下載歷史行情重播軟件自行客觀檢驗(yàn)。？這里只有紀(jì)律了吧 就是一個執(zhí)行的問題建議：使用交易計(jì)劃書。舉一個簡單的交易計(jì)劃書的例子：交易計(jì)劃書品種：EUR/USD時間：2006年4月4日星期二交易周期：分析周期日K線圖，進(jìn)場及出場參考周期4小時圖。交易方向：多頭壓力：———支撐： —入場：出場： 頭肩底預(yù)測高度利潤*成功率：虧損*失敗率： ，，成功率50%80%。740*：330*=740*：330*=，可以交易。允許虧損占總資金比例：假設(shè)總資金10萬美金，允許虧損10%，允許虧損金額為1萬美金。資金管理： 1．可承受虧損10萬美金*10%=1萬美金頭寸大小（1萬 /330點(diǎn)）*使用100倍杠桿，需要投入3715美金， 3張標(biāo)準(zhǔn)EUR/USD合約。3．進(jìn)場2次進(jìn)場，頭寸比例為3：2。一次突破后，一次反撲頸線時，如不反撲使用利潤加倉。當(dāng)2次加倉獲利以后，使用獲利繼續(xù)增加2/3頭寸。4．設(shè)置止損和移動止損，分批出場；，%設(shè)置。出場：第一批出場位置在第二壓力區(qū)；第二批為收盤擊穿14日簡單移動平均線；%%反彈后前高附近出場。比例為1：1：1。備注： 這是一次頭肩底突破，如果成功突破后可以在價格站穩(wěn)第一壓力后追加頭寸，大小為1張標(biāo)準(zhǔn)EUR/USD合約，頭肩底突破頸線后可能有反撲，此時無須慌張，待反撲走穩(wěn)固以后可建立頭寸，同時按照當(dāng)時低點(diǎn)設(shè)置止損。按照價格走穩(wěn)4小時MACD以及隨機(jī)指標(biāo)同時發(fā)出買入信號為建立依據(jù)。 這里最大的難點(diǎn)是以日周交易的止損很大 不是一般人能受的了的 還有 如何保護(hù)你的利潤 很大的利潤怎么了結(jié) 一個回抽會很多建議：以日周為形態(tài)基礎(chǔ)的形態(tài)一旦成功，將會非常穩(wěn)定，套利并不是一件艱苦的日內(nèi)行為。建議參考黃金分割來了解獲利，當(dāng)然也可以參考我給出的交易計(jì)劃書。如果止損大，那么盈利自然也大，評估不是靠止損計(jì)算的，而是按照盈利與虧損的比例以及成功率計(jì)算。如果覺得止損大，降低倉位到你能忍受的虧損程度，還不行增加交易資金。還不行，去找一份工作，老實(shí)上班 問：比如這個1分鐘 OIL的頭肩形態(tài)時間給與了足夠收集籌碼的空間阿不：低于日線圖級別的不屬于任何形態(tài)，只是一種隨機(jī)圖形，因?yàn)槠渲胁荒荏w現(xiàn)極大量資金的長期流動。問：根據(jù)核心來說 阿不是不是看不懂得的行情 就寧愿空倉 保持好心態(tài) 增加每一單的成功率呢? 阿不：看不懂的就不屬于你的盈利體系或者是你的體系中的模糊不操作部分?？諅}等待。問：我想這張圖應(yīng)該可以支撐那個論點(diǎn)了，油的交易量很大，1分鐘也走的很技術(shù)可能阿不兄的操作周期比較大，不太關(guān)注小周期把 阿不：可能你沒注意我的回答，日圖和周圖無法分辨的不屬于形態(tài)！什么是形態(tài)，不是形狀對就是，形態(tài)是長期內(nèi)的主要資金的流動痕跡?？慈請D以下，研究幾日內(nèi)的資金流動都算做隨機(jī)行為。所以，如果你使用日圖以下的圖形，成功率只能按照50%計(jì)算，不多不少，正好50%。問：%,請問一下,打完后,什么時候再追呀阿不：趨勢又恢復(fù)時追，震蕩中不追。而且我一般都不這么保留利潤，我一般不太止損。在趨勢中。中線交易止損有時候不需要斤斤計(jì)較，按照時間止損就可以了。一個形態(tài)突破運(yùn)行一段時間后，很少會大幅度的回頭。問：鑒定,阿不老師用的是松loose單,勝利前提是很可能真發(fā)生大趨勢,所以,等找高概率的機(jī)會成了核心,其他和趨勢戰(zhàn)法類同.謝謝,阿不老師!慷慨敬佩阿不：以形態(tài)突破為核心的交易系統(tǒng)不可能脫離趨勢。問：看到你用ATR指標(biāo), 能談一下體會嗎?阿不：這個是一個很重要的指標(biāo)。從ATR14 20 50 100 四條線來分析。它用在長期圖表作用是分析重要趨勢的運(yùn)行，用在短期來做機(jī)械交易系統(tǒng)的止損。問：阿不 請問判斷大的趨勢 以什么為準(zhǔn) 是以基本面 還是技術(shù)面 如是技術(shù)面 是以哪些技術(shù)為依據(jù) 請盡量說的詳細(xì)些 謝謝！阿不：如果我說基本面，很多人都無法分析。因此我單說技術(shù)，盡量優(yōu)先使用形態(tài)，在形態(tài)形成而未突破的時候判斷為震蕩，當(dāng)形態(tài)突破以后以及明顯的突破后單邊運(yùn)行中，判斷為趨勢。周期以周線，日線為主。輔助周期為月線的單月圖形。更低級別的周期沒必要看。比如，此時的GBPUSD這個品種，明顯的單向空頭，在9月30日到11月1日之前多頭都要忍讓，輕倉怎么投機(jī)空頭都不可能受什么傷害的。直到進(jìn)入11月，單頭的交易開始平倉以后，再考慮震蕩會更好一些，當(dāng)然只不過是空多平衡，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是多頭占優(yōu)。從更長期角度考慮，至少空頭可以抱著頭寸睡覺，而多頭需要不時看下盤面。當(dāng)然如果你能理解，真正的利潤是時間長出來的這句話，對你的交易可能更有幫助。我在長期頭寸上可以抱著200張標(biāo)準(zhǔn)合約睡覺，但是如果是日內(nèi)頭寸，我想當(dāng)頭寸增加到10張以后，很多交易者就要心慌意亂了。因此，從利潤增長的角度上看，我更加推崇堂堂正正的中期乃至長期交易。畢竟博爾特只有一個，而舉重只要你肯吃苦是完全能夠站到巔峰的。短期交易和中期交易的區(qū)別也在這里。交易到一定程度，出現(xiàn)問題的不是你的系統(tǒng)而是你自己的心理，短線交易的風(fēng)險就在這里，人的主觀成分太多了。因此，在你判斷大的趨勢的時候，為的應(yīng)該是中乃至長期交易，而不是為了你的日內(nèi)頭寸，從這個角度你能更客觀的看待問題。問：阿不先生：123的原則我是能看得懂的，但是2b的原則總是不清晰，希望能夠解答；如果我只用123是否就夠了？阿不：我個人認(rèn)為，2B的成因有這樣的因素：在一些交易場內(nèi)，總有一個或幾個交易員得到非常的認(rèn)可，而無人愿意接手他們的頭寸，于是