工程財(cái)務(wù)專項(xiàng)報(bào)告(編輯修改稿)
2024-08-30 03:58 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 理有限公司2016年6月6日，參與有限公司組織的工程監(jiān)理招標(biāo)，并成功中標(biāo)。于2016年8月23日與簽訂了工程監(jiān)理合同。該合同8月23日通過合同會(huì)審，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字。三、工程履約保證情況工程有限公司承建的項(xiàng)目履約金1000萬元；景區(qū)服務(wù)中心（含生態(tài)修復(fù)綜合工程）履約保證金3800萬元已于2016年9月1日分支付到。2016年10月27日（記40號(hào)憑證）已退還1000萬元履約保證金。四、工程實(shí)施情況截止審計(jì)日，服務(wù)中心已完成土建投資約15,，一號(hào)山體客土噴播完成；二號(hào)山體錨桿完成，客土噴播完成20%；三號(hào)山體錨桿完成，客土噴播完成10%；四號(hào)山體客土噴播完成90%、二號(hào)路瀝青鋪設(shè)完成，一號(hào)路起點(diǎn)至二號(hào)路交叉口段瀝青鋪設(shè)完成，三號(hào)停車場黑色瀝青鋪設(shè)完成。已完成投資約16,，主體工程完工面積約5萬平米。其中：項(xiàng)目共計(jì)28棟樓，已開工建設(shè)22棟，后排6棟樓因邊坡治理未開工建設(shè)，開工建設(shè)的22棟樓中18棟已完成主體及外裝飾工程，4棟已完成主體工程，在進(jìn)行外裝施工。五、工程項(xiàng)目資金籌集情況截止2016年11月30日，、其中：有限責(zé)任公司借款30,已于2016年7月分五次收到。（用于生態(tài)修復(fù)綜合工程）。六、工程項(xiàng)目資金撥付情況截止2016年11月30日，（以下簡稱：）已撥付各類工程款項(xiàng)共計(jì)26, 萬元。撥付具體情況如下：2016年（、）合計(jì)撥付各類款項(xiàng)26, 萬元。其中：以借款的方式支付工程有限公司款項(xiàng)17,；以預(yù)付方式支付設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)；在開發(fā)成本中列支征地拆遷補(bǔ)償、借款利息等費(fèi)用共計(jì)9,；各工程項(xiàng)目資金支付類別如下：：截止2016年11月30日已撥付各類款項(xiàng)16,，其中：建筑安裝工程費(fèi)：7,、征地拆遷及用地補(bǔ)償費(fèi):7,、。：截止2016年11月30日已撥付各類款項(xiàng)10,，其中：建筑安裝工程費(fèi)：9,、環(huán)評(píng)及地災(zāi)評(píng)估費(fèi):、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi):、征地拆遷及用地補(bǔ)償費(fèi):。七、工程資金結(jié)余情況截止審計(jì)日，、建設(shè)工程項(xiàng)目對(duì)外融資款項(xiàng)共計(jì)30,，已撥付各類工程款項(xiàng)26, 萬元，款項(xiàng)尚余3,。八、工程財(cái)務(wù)咨詢的依據(jù)和程序（一）財(cái)務(wù)收支審計(jì)法律依據(jù)我們的審計(jì)工作是根據(jù)《會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事基本建設(shè)工程預(yù)算、結(jié)算、決算審核暫行辦法》、《注冊會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則》、《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》、《建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法》、并參照《中華人民共和國建筑法》、《國有建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度》以及其他相關(guān)文件、資料的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的。（二）財(cái)務(wù)收支審計(jì)程序我們對(duì)有關(guān)項(xiàng)目報(bào)建及批復(fù)文件等前期資料、會(huì)議紀(jì)要等相關(guān)資料進(jìn)行了復(fù)核；對(duì)工程項(xiàng)目現(xiàn)場進(jìn)行了查驗(yàn)；同時(shí)實(shí)施了檢查會(huì)計(jì)記錄、查看施工合同等必要的審計(jì)程序。九、工程項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的不規(guī)范情況未按《招標(biāo)法》與中標(biāo)單位簽訂合同：根據(jù)資料顯示，該項(xiàng)目招投標(biāo)的程序基本合規(guī)，評(píng)標(biāo)方法和過程基本合理，簽訂的合同符合招投標(biāo)文件，沒有實(shí)質(zhì)性的改變。但也存在個(gè)別不規(guī)范的現(xiàn)象。如：2016年8月18日工程有限公司遞交的服務(wù)中心工程施工招標(biāo)投標(biāo)文件被
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