【文章內(nèi)容簡介】 用等。主要污染物排放源包括生活污水、場地清洗廢水、洗車廢水，花卉、果品等農(nóng)副產(chǎn)品處理后剩下的固體廢棄物、生活垃圾，由公司回收，妥善處置。10．4環(huán)境影響評價通過以上分析，從環(huán)境保護角度看本項目工程是可行的。第十一章 組織機構(gòu)、人力資源及勞動安全衛(wèi)生與消防11．1組織機構(gòu)及實施管理本項目作為縣委、縣政府的重點工程、公益事業(yè)工程和民心工程來組織實施，成立項目建設(shè)指揮部，由縣委、縣政府負責(zé)同志擔(dān)任指揮長，由縣人大負責(zé)同志擔(dān)任常務(wù)副指揮長，有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責(zé)同志擔(dān)任成員。由建設(shè)局牽頭幫助做好規(guī)劃；國土資源局牽頭做好土地修編規(guī)劃，協(xié)調(diào)好用地問題；水利局、交通局牽頭參與做好防洪水利設(shè)施和交通規(guī)劃；文體局牽頭、旅游局參與，做好挖掘古雷池文化相關(guān)工作；財政局牽頭，發(fā)改委、農(nóng)業(yè)委、林業(yè)局、水利局參與，做好項目整合計劃；發(fā)改委牽頭做好項目編制，多途徑、多渠道加大項目爭取力度；公安部門牽頭，華陽鎮(zhèn)、雷池鄉(xiāng)參與，可由公安部門協(xié)調(diào)組建一支專業(yè)管護隊伍，管護好基地，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。縣人大辦公室和有關(guān)服務(wù)單位以及兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)要繼續(xù)加大服務(wù)。本項目按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度，組建項目法人實體——望江縣古雷池生態(tài)科技有限公司，并成立項目部和監(jiān)理部，具體負責(zé)項目的實施和管理工作，重大問題由公司董事會決策。同時建立嚴格的實施管理制度：建立財務(wù)管理制度，對項目資金實行封閉式管理，設(shè)立專戶，實行?？顚Ｓ?，做到一周一次檢查、一月一次審計；建立主要工程、設(shè)備建設(shè)采購招投標制度；制定安全操作規(guī)程和交接班制度。本項目基地擴建，按照公司+基地+農(nóng)戶發(fā)展模式，成立花卉苗木種植營銷專業(yè)合作社，向農(nóng)戶提供優(yōu)質(zhì)名貴樹苗，統(tǒng)一技術(shù)、上門服務(wù)，采取定期收購、統(tǒng)一出售等多種有效方式擴大生產(chǎn)，確保項目成功運作和農(nóng)企互惠互利。11．2人力資源配置本著因事設(shè)崗，以崗定人，優(yōu)化組合的原則，進行勞動定員。各功能區(qū)按日夜兩班輪換，每年工作日為300天，節(jié)假日按自愿原則合理輪崗上班，確保項目正常運營。種植區(qū)勞工定員1000名、養(yǎng)殖區(qū)勞工定員100名、休閑娛樂區(qū)服務(wù)人員定員60名、商務(wù)區(qū)服務(wù)人員定員40名、辦公區(qū)管理人員定員12名（其中：安全保衛(wèi)人員4人，采購營銷管理人員4人，行政管理人員4人），以上共需定員1212人。11．3人員培訓(xùn)所有人員實行先培訓(xùn)后上崗，分期分批送往設(shè)備供貨廠方和相關(guān)企業(yè)培訓(xùn)或現(xiàn)場舉辦技能培訓(xùn)，直到能熟練操作、掌握一定技能后才允許進場勞務(wù)、進入主要場所服務(wù)，確保企業(yè)安全健康運營。11．4安全措施方案有安全操作要求的崗位所有人員，均要嚴格按照操作規(guī)程操作，確保安全生產(chǎn)第一。11．5消防設(shè)施項目消防系統(tǒng)采用與生產(chǎn)生活用水系統(tǒng)合并使用的消防給水系統(tǒng)，室外及種植區(qū)消防用水量為25L/S，室內(nèi)消火栓用水量為10L/S，同時使用的水槍支數(shù)為2支。室內(nèi)消火栓應(yīng)每層均設(shè)，且設(shè)在明顯易于取用地點，其出水方向向下。室外消防給水管道與市政管道連接成環(huán)狀，建筑物內(nèi)的消防豎管在屋面各自連接成環(huán)狀管網(wǎng)。消防給水管道采用給水鑄鐵管，膠圈接口。室外消防用水由市政消火栓供給。第十二章 　項目招投標為保證工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，規(guī)范招標、投標活動，保護國家利益、社會公共利益和招投標活動當事人的合法權(quán)益，按照《中華人民共和國招標投標法》，編制了本項目的招投標方案。在招標過程中要遵循公平、公開、公正和誠實信用的原則，并應(yīng)當接受依法實施的監(jiān)督。 本項目招標范圍包括項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的設(shè)備、主要材料的采購。 　　鑒于本項目法人單位目前尚不具備自行招標所需具備的編制招標文件和組織評標的能力，該項目的招標活動委托給依法設(shè)立、從事招標代理業(yè)務(wù)并提供相關(guān)服務(wù)的招標代理機構(gòu)，具體程序如下：　　本項目按照國家有關(guān)規(guī)定先履行項目審批手續(xù)，取得批準后委托招標代理機構(gòu)進行公開招標。 　　招標人在國家指定媒體發(fā)布招標公告。公告應(yīng)當載明招標人名稱和地址，招標項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間以及獲得招標文件的辦法等事項。 　　本項目的招標文件應(yīng)包括招標項目的技術(shù)要求、對投標人資格審查的標準，投標報價要求和評標標準等所有實質(zhì)性要求條件以及擬簽訂合同的主要條款。 　?。?）勘察設(shè)計招標 勘察設(shè)計招標時，面向全國公開挑選勘察設(shè)計單位，投標人的資質(zhì)要求具有乙級以上設(shè)計資質(zhì)。 　?。?）施工監(jiān)理招標 施工監(jiān)理對工程的質(zhì)量起著關(guān)鍵的作用。在進行施工監(jiān)理招標時，面向全省公開選擇施工監(jiān)理企業(yè)進行項目的監(jiān)理。投標人的資質(zhì)要求具有乙級以上資質(zhì)。 　?。?）施工企業(yè)招標 依據(jù)工程的需要，采用總承包方式，選擇施工企業(yè)。本工程要求資質(zhì)在二級以上，面向全省公開選擇投標人。 　?。?）設(shè)備與主要材料采購招標 依據(jù)項目的需要， 面向全國公開選擇設(shè)備材料生產(chǎn)廠家， 投標人的設(shè)備技術(shù)水平和材料質(zhì)量應(yīng)符合本項目設(shè)計要求，質(zhì)優(yōu)價廉，有可靠的售后服務(wù)。 　　本項目的招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日，最短不得少于二十日。 本項目投標人應(yīng)當具備承擔(dān)招標項目的能力，并應(yīng)按照招標文件的要求編制投標文件。投標文件的內(nèi)容應(yīng)當包括擬派出的項目負責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用于完成招標項目的機械設(shè)備等。 投標人應(yīng)當在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，將投標文件送達投標地點。投標人少于三個人時，招標人應(yīng)當依照本辦法重新招標。 投標人擬在中標后將中標項目的部分主體、非關(guān)鍵性工程進行分包的，應(yīng)當在招標文件中載明。 投標人不得相互串通投標報價，不得排擠其他投標人的公平競爭，不得損害招標人或其他投標人的合法權(quán)益。 投標人不得以低于成本的報價投標，也不得以他人名譽投標或者以其它方式弄虛作假、騙取中標。 、評標和中標 開標由招標人主持、在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間，招標文件中預(yù)先確定的地點，邀請所有投標人參加。 評標由招標人依法組建的評標委員會負責(zé)。評標委員會從招標機構(gòu)的專家?guī)熘须S機抽取，其中技術(shù)經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員數(shù)的三分之二。專家應(yīng)當從事相關(guān)領(lǐng)域工作年滿八年并具有高級職稱或具有同等專業(yè)水平。評標委員會成員應(yīng)當客觀、公正地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，對提出的評審意見承擔(dān)個人責(zé)任。 中標人確定后，招標人應(yīng)向其發(fā)出中標通知書，并同時將中標結(jié)果通知所有未中標投標人。自中標通知發(fā)出三十日內(nèi)，招標人和中標人應(yīng)按招標文件訂立書面合同。 中標人應(yīng)當按照合同履行義務(wù)，完成中標項目。中標人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標項目，也不得將中標項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。 項目全部采用公開招標的方式 ，因此，在招投標過程中，為保證項目的公開，對評標委員會的組成和資質(zhì)有如下要求：①評標委員會人員的組成 評標委員會由項目承辦單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面專家組成，專家在項目當天從評委專家?guī)熘须S機抽取。評標委員會主任由資深的專家擔(dān)任，評標委員會采用單數(shù)制，但最低不少于5人，專家不得少于成員總數(shù)的三分之二，評標委員會要嚴格按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較，投票采用打分制，以得分高者中標。 ②評標委員會成員職稱要求中級以上，從事本專業(yè)至少8年以上,對工程項目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標單位沒有任何利害關(guān)系，評標委員會成員應(yīng)當客觀公證的履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見承擔(dān)個人責(zé)任。第十三章 投資估算與資金籌措一、《全國統(tǒng)一建筑工程安徽省基價表》（2002）；二、各級政府主管部門頒發(fā)的農(nóng)林業(yè)及休閑度假類相關(guān)文件；三、項目業(yè)主提供的相關(guān)資料；四、主要設(shè)備、材料現(xiàn)行市場價格及供貨方合同價；五、建筑工程依照同類工程合同價估算，采購安裝工程依照設(shè)備設(shè)施購置費的3%估算，漲價預(yù)備費率按5%計算，基本預(yù)備費率按3%計算，銀行年利率按6%計算。六、按照可研深度要求，根據(jù)本地相關(guān)行業(yè)周轉(zhuǎn)天數(shù)和次數(shù)的成熟經(jīng)驗，采用分項估算法計算得出本項目所需流動資金。經(jīng)測算，本項目總投資為33590萬元。其中，（一）建設(shè)投資32135萬元：１、建筑工程費3770萬元；種苗引進及設(shè)備購置費15966萬元；安裝工程費479萬元；工程建設(shè)其它費7820萬元；基本預(yù)備費841萬元；漲價預(yù)備費2008萬元；建設(shè)期利息1251萬元；（二）生產(chǎn)流動資金1455萬元。（詳見附表表表表4）本項目資本金由建設(shè)單位籌集17590萬（含合資、合作資金）。 本項目申請銀行貸款10000萬元。銀行貸款實行?？顚Ｓ谩艄芾?，由銀行部門監(jiān)督使用，并實行資產(chǎn)抵押、信用擔(dān)保等措施，確保借款定期分批歸還。（詳見附表5）本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，各項建設(shè)內(nèi)容均是各個相關(guān)部門重點扶持對象。因而，資金來源渠道可靠。項目申請各級各個專項資金6000萬元，專項資金主要用于設(shè)備設(shè)施、種苗及技術(shù)引進、公益建設(shè)內(nèi)容等投資，實行報帳制管理。（詳見附表5） 第十四章 財務(wù)分析及評價結(jié)論財務(wù)評價依據(jù)。參照當前本地花卉苗木銷售價格和主要原材料供貨方報價，適當調(diào)整后作為本項目產(chǎn)品的出場價格和財務(wù)評價的依據(jù)。銷售收入、稅金的估算。本項目主導(dǎo)產(chǎn)品及服務(wù)收入為四大系列：（1）成品花卉苗木收入：正常年出售20萬株750元/株=15000萬元；（2）大棚精品花卉苗木收入：正常年出售2萬株2500元/株=5000萬元；（3）生態(tài)鱔魚收入：正常年產(chǎn)量100萬公斤30元/公斤=3000萬元；（4）休閑娛樂、采摘體驗、水上及特色生態(tài)茶餐及商務(wù)收入：正常年接待100萬人次20元/人次=2000萬元。以上合計，項目建成達產(chǎn)后，年銷售收入為25000萬元；項目達產(chǎn)后，年實現(xiàn)稅金2956萬元。（詳見附表8）總成本及經(jīng)營成本估算。（1）項目建成達產(chǎn)后，年總成本為11102萬元，其中：生產(chǎn)費用5912萬元；2管理、銷售、財務(wù)費用1180萬元；折舊攤銷費4010萬元。（2）項目達產(chǎn)后，年經(jīng)營成本為6412萬元。（詳見附表7）盈利能力分析。（1）項目投資利潤率為13898/33590=%；（2）項目投資回收期(含建設(shè)期)；（3）項目財務(wù)內(nèi)部收益率為18%+｛1811247。［1811+〔－698］｝〈20%－18%〉=%；（4）項目財務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%）為18575萬元。（詳見附表9）財務(wù)評價結(jié)論。綜合以上財務(wù)評價結(jié)果，可以確定本項目在財務(wù)上可行。當銷售收入下降5%時，其凈現(xiàn)值為14747萬元、仍是遠遠大于零的正值，、仍較短；當經(jīng)營成本上漲5%時，其凈現(xiàn)值為17308萬元?？梢姡卷椖繉︿N售收入、經(jīng)營成本等不確定性因素的變動反映較遲緩，項目抗風(fēng)險能力強。（詳見附表10）（一）盈虧平衡分析。以生產(chǎn)能力利用率表示的平衡點［BEP］=［年總固定成本247。（年銷售收入—年可變成本—年銷售稅金及附加）］100%=［4940247。（25000—6162—0）］100%=%，可見，%時，即年出售成品花卉苗木52440株、年出售大棚精品花卉苗木5244株、年接待休閑娛樂、采摘體驗、項目即可保本運營。 （二）償債能力分析。本項目借款（銀行貸款）償還期為：5+8391/12879=（含建設(shè)期）。可見，本項目還款能力強。（詳見附表11）第十五章 經(jīng)濟和社會影響分析中國望江古雷池觀光農(nóng)林生態(tài)園主要用于林木花卉生產(chǎn)，為皖鄂贛及附近周邊省市提供大量花卉苗木，能夠取得較好的經(jīng)濟收益和產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。同時，科研實驗成果可用于生產(chǎn)過程，真正能夠做到產(chǎn)研相結(jié)合，提高科研成果的經(jīng)濟價值。中國古雷池觀光農(nóng)林生態(tài)園所帶來的潛在經(jīng)濟效益也是巨大的。據(jù)美國環(huán)境評價的結(jié)論，每公頃風(fēng)景區(qū)的