某公司各工作崗位職責說明書(編輯修改稿)
2025-08-28 21:53 本頁面
【文章內容簡介】 下屬辦理隨時√遵循有關法規(guī)和公司財務制度，督促出納支票匯票事務（同上）銀行事務（同上）票據管理（同上）總帳分帳記帳（同上）資金周報表（同上）納稅、交費（同上）員工工資福利核定支出依規(guī)定和考評結果督辦每月10日之前√√與辦公室協(xié)調核定上月審核報銷單據按照報銷程序執(zhí)行隨機√√部門經理簽字、財務審核、報總經理審批月、季、年報表的制作依稅務和銀行等要求執(zhí)行每月初√月初將報表做出，交總經理審閱后外送會計核算依實際情況執(zhí)行例行√√固定資產臺帳管理依實際情況執(zhí)行例行√√跨部門，主要與辦公室協(xié)調財務管理協(xié)助總經理制訂年度經營計劃依公司長期發(fā)展規(guī)劃和實際情況協(xié)助及時√內部成本控制依實際情況執(zhí)行隨機√√（同上）編制資金計劃依實際需要執(zhí)行隨機√√結合項目，與投資部和貿易部協(xié)調合作編制融資計劃依實際需要執(zhí)行隨機√√（同上）編制預算、預算控制依實際需要執(zhí)行隨機√√（同上）年度決算依實際情況執(zhí)行及時√上報總經理、董事會財務報表分析依實際情況執(zhí)行及時√上報總經理、董事會表0201 第 2 頁 / 共 2 頁姓 名職 務財務金融部副經理（兼任會計） （√以副代正）直接領導公司總經理直接下屬出納項目類別工作內容工作依據權責時限縱向互動橫向協(xié)調注意事項備注投資項目、貿易項目的財務評估初步預測依項目資料執(zhí)行及時√協(xié)助投資部、貿易部。上述兩個部門的經理可不經總經理而直接要求財務部給予支持。參見公司業(yè)務運作流程、投資管理制度、貿易業(yè)務管理制度等文件按照投資部貿易部經理要求，給予充分支持和協(xié)作，在一定的時限內完成或協(xié)助完成有關財務分析深入預測依項目資料執(zhí)行及時√√（同上）由于做項目深入預測需要充分了解公司的經營方針和資金安排等，應不斷就資金和融資等問題請示總經理（同上）就融資安排等問題請示總經理，但應遵行在論證小組發(fā)表意見的工作程序既定投資或貿易項目的財務分析與論證依公司的決定和項目條件參與執(zhí)行及時√√工作報告撰寫本崗位工作報告實際情況上報每月27日交辦公室主任，由其歸口上交總經理參考工作報告制度的內容和格式對外財務公關各融資對象（包括銀行、非銀行融資機構、投資公司等）依實際情況和總經理的指示協(xié)辦執(zhí)行隨機√可向總經理提出建議、計劃合作伙伴、重要客戶的資信調查（同上）執(zhí)行及時√√崗位責任人簽名： 直接領導人簽名：簽字日期： 年 月 日 簽字日期： 年 月 日 二、財務金融部出納崗位職責說明書表0202 第 1 頁 / 共 1頁姓 名職 務出納 （√專職 □以副代正 □兼職）直接領導財務部經理直接下屬（無）項目類別工作內容工作依據權責時限縱向互動橫向協(xié)調注意事項備注日常出納工作現金出納事項依實際情況執(zhí)行隨時√遵循有關法規(guī)和公司財務管理制度備用金管理（同上）支票匯票事務（同上）銀行事務（同上）票據管理（同上）總帳分帳記帳（同上）資金周報表（同上）納稅（同上）每月上旬（同上）交納各種費用（同上）隨時（同上）員工工資福利核定依規(guī)定和考評結果協(xié)助執(zhí)行每月10日之前√√與辦公室協(xié)調核定上月員工工資福利支付依據總經理批準的總表執(zhí)行每月10日左右√報銷支出依據批件執(zhí)行隨機√最后由總經理簽字同意的各種費用月、季、年報表的發(fā)送依稅務和銀行等要求執(zhí)行每月初√將總經理審閱后的報表按規(guī)定外送稅務等機關固定資產臺帳管理依實際情況協(xié)辦例行√√跨部門，主要與辦公室協(xié)調對外公關稅務、銀行等機關依實際情況和總經理的指示協(xié)辦執(zhí)行√可向經理提出建議、計劃崗位責任人簽名： 直接領導人簽名：簽字日期： 年 月 日 簽字日期： 年 月 日 第四章、 投資發(fā)展部投資發(fā)展部是公司最重要的業(yè)務部門，它在公司所有經營活動中處于中心和優(yōu)先發(fā)展的地位，擔負著公司主營業(yè)務的開拓和項目前期運作的主要職責，它的工作具有極大的挑戰(zhàn)性和艱巨性，也最易富有成就性，對整個公司的發(fā)展和壯大起著主導和直接的作用。在公司業(yè)務發(fā)展和項目運作頗具規(guī)模和經驗時，應該在投資發(fā)展部導入以確立工作指標為基礎的目標管理，將部門的業(yè)績和報酬直接掛鉤。投資發(fā)展部的主要職責范圍如下：l 投資項目信息研究l 投資項目的篩選與初評l 擬投資項目的預可行性研究l 投資項目的前期開發(fā)l 項目的運作管理l 公司的發(fā)展規(guī)劃主要指導文件：l 公司投資管理制度 一、投資發(fā)展部經理崗位職責說明書表0301 第 1 頁 / 共 2 頁姓 名職 務投資發(fā)展部副經理 （□專職 √以副代正 □兼職）直接領導公司總經理直接下屬投資開發(fā)助理項目類別工作內容工作依據權責時限縱向互動橫向協(xié)調注意事項備注投資項目信息研究制訂有關投資
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