【文章內(nèi)容簡介】 價（元/千度）1上海申南紡織有限公司2上海威旭半導體光電有限公司3上海太平洋百貨有限公司(1)4上海市長途電信局5上海乾通汽車附件有限公司6上海乾通汽車附件有限公司7上海太平洋百貨有限公司(2)8上海晶寶銅箔有限公司9上海市長途電信局10上海廣電電子股份有限公司電器分公司11上海醫(yī)藥(集團)有限公司江橋制藥廠12上海汽車股份有限公司粉末冶金廠13上海印刷包裝機械總公司機械刀片廠14上海富國皮革有限公司（一廠）15上海富國皮革有限公司（二廠）16上海貝爾阿爾卡特股份有限公司17中國聯(lián)合通信有限公司上海分公司18上海樂凱紙業(yè)有限公司19上海鼓風機廠有限公司20上海和黃藥業(yè)有限公司合計，占12月總收入 %。四、近階段市場營銷部主要工作電費回收在12月份電費回收工作中我們特別做了如下工作。 每天進行電費回收統(tǒng)計，制作“統(tǒng)計快報”，及時掌握欠費動態(tài)。每周進行電費回收分析，包括下降量、回收率、難點分析，及時調(diào)整催欠方案。每周一刊“電費回收簡報”通過對催欠工作中出現(xiàn)的好人好事進行表揚，來弘揚“三千”精神，確保優(yōu)質(zhì)服務、電費回收雙豐收。市區(qū)公司領(lǐng)導、分公司領(lǐng)導再次帶頭深入催欠第一線，極大地鼓舞了奮斗在第一線催欠的員工們的干勁，也使欠費用戶深為感動，對欠費回收工作是一次極大的推動。 ERP非電費業(yè)務上線為確保ERP非電費業(yè)務上線工作有條不紊開展采取了以下措施：（1） 及時制定ERP非電費業(yè)務上線業(yè)務緊急預案，營業(yè)員每天上午提早15分鐘上崗，下午4：30分召開總結(jié)會。（2） 分A、B、C三種狀態(tài)，確保大廳秩序井然有序，并設(shè)老弱病殘專窗。（3） 遇網(wǎng)絡故障，一時無法辦理業(yè)務，采用先受理，后進電腦的形式，并以掛號信形式郵寄發(fā)票。（4） 發(fā)票管理由專人負責，對雙休日發(fā)票領(lǐng)取制定了應急預案。營業(yè)室勞模班組評選演示準備及三次現(xiàn)場評審，12月22日到電力公司發(fā)布（現(xiàn)場）。冬峰錯避峰進行發(fā)放客戶告知書、簽約及檢查工作。2004工作總結(jié)得失分析及2005年工作思路 部室根據(jù)一年來工作情況，分日常工作、非日常工作、經(jīng)濟指標、管理舉措、收獲榮譽及特色亮點一一作分析匯總，并總結(jié)工作中存在的不足制訂對策措施，在此基礎(chǔ)上我們還以“重責任、重細節(jié)、重團隊、重績效”為中心，對2005年的工作提出初步設(shè)想。“十五”規(guī)劃營銷工作編寫回顧2001年至2003年收取供電貼費情況、各類電壓等級用戶（分電壓等級用戶數(shù)）的歷年比較、從各類電壓等級用戶數(shù)的變動對售電量影響的分析、還對 20012003年電量按電壓等級分析、從用電性質(zhì)分電壓等級分析、從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)用電量分析等，并預測2005年至2020年的售電量情況。文明部室、一級班組審核檢查于12月15日接待上級公司對部室申報“文明部室”、稽查組、營業(yè)室、開發(fā)組、用電組、銅川抄表站五個班組“優(yōu)勝班組”的申報檢查評定。班員及非班員行為規(guī)范正式試行 完成營銷部9個班組組員行為規(guī)范的簽訂及班組長、專職的非班員行為規(guī)范的簽訂，并制定了12月份各自的工作計劃。完成上級公司要求為“優(yōu)質(zhì)服務案例”編寫共七篇12月23日接上級公司任務，要求編寫“優(yōu)質(zhì)服務案例”共七篇，每篇1000字左右，要求以真實事例為基礎(chǔ)，按指定格式編寫，已按要求于2005年1月5日上報。五、下一步行動計劃行動計劃事項責任部門所需資源（人/時間/資金）配合部門期限電費回收各站點及電費組增用工作用車*1用電組、分公司相關(guān)班組2005年1月底電量普查（2050KW）稽查組需續(xù)聘原稽查員趙惠臻用電組、抄算組2005年績效管理部室及各班組/人教2005年1月20日冬峰錯避峰開發(fā)組隨著負控客戶安裝越來越多，加強市場調(diào)研，開發(fā)組需增加1人用電組2005年2月底節(jié)前搶修準備裝接班后勤防凍服務（姜湯、被褥）工程隊搶修人員充足到位騰龍分公司北鼎公司2005年2月前附件二：分公司經(jīng)營業(yè)績財務分析一、內(nèi)部利潤分析項 目2004年計劃本年累計計劃本年累計完成額完成率去年同期與去年同期相比%(1)(2)(3)(4)=(3)/(2)(5)（6）=（3）/（5）售電量（萬千瓦時）464000464000 469933%443821%售電收入（不含稅）（萬元）246392246392254988%230363%售電價格（元/千瓦時）%%線損率（%）%%%%%%購電網(wǎng)電量（萬千瓦時）488215488215496723%466916%購電價格（元/千瓦時）100%%購電費（萬元）240101240101244344%195628%固定成本（萬元）386538653863%3689%材料（萬元）11011081%83%工資（萬元）153015301530100%1524%提取福利費（萬元）214214213%213100%其他費用（萬元）201120112039%1869%營業(yè)外收入（萬元）3353351081%1869%內(nèi)部利潤總額（萬元）276127617862%32231因計算口徑差異，無法進行比較2004年市區(qū)供電公司下達內(nèi)部利潤計劃2761萬元，實際完成7862萬元，%，超額完成計劃指標4921萬元。其中：由于售電量比計劃高5933萬千瓦時，增加利潤3150萬元； 增加利潤5446萬元； %%，減少利潤2205萬元 購電量比計劃高4243千瓦時，減少利潤2196萬元 竊電罰款和固定資產(chǎn)報廢殘值處理收入比計劃增加726萬元。2004年內(nèi)部利潤指標完成良好，其中，線損率指標，根據(jù)市區(qū)供點電公司計字2004第0304號文，%，因此，線損率完成年度計劃指標。其他各項經(jīng)濟指標完成都很好，特別是反竊電收入，既能增加利潤，又能提高售電量，還能降低線損，對內(nèi)部利潤完成，起很大的作用。二、 成本費用分析總成本（萬元）：成本項目單位年度計劃實際完成數(shù)完成％去年同期比去年同期+數(shù)材料萬元11081%832工資萬元15301530100%1524+6提取福利費萬元214213%2130其他費用萬元20112039%1869+170合計萬元38653863%3689+174管理費用（萬元）： 項 目單位實際完成去 年 同 期比去年同期+數(shù)辦公費萬元水電費萬元差旅費萬元低值易耗品萬元勞動保護費萬元修理費萬元運輸費萬元業(yè)務費萬元外部勞務費萬元勞動保險費萬元保險費萬元綠化費萬元住房公積金及補貼萬元其他支出萬元合計萬元2,2,注：產(chǎn)品成本中，材料費用預算指標調(diào)整59萬元，工資調(diào)整73萬元，福利調(diào)整11萬元；管理費用中，預算指標調(diào)整555萬元，因此，管理費用實際完成為2594555=2039萬元。2004年，成本費用完成情況較好，在認真執(zhí)行成本預算基礎(chǔ)上，做到嚴格控制合理使用，管理費用增加部分（預算調(diào)整部分），屬自然增長，可控費用基本平衡，如差旅費，外部勞務費等。三、財務應收電費余額分析單位：萬元實際完成電費應收余額年度指標余額差額2004年67856800152003年585465006462004年12月31日電費應收余額指標為6800萬元，實際完成6785萬元，完成年度指標，與去年同期相比5854萬元略有上升。主要原因：1) 售電量的自然增長及03年12月15日、04年6月15日二次的電費單價（包括基本電費）的上調(diào)造成電費應收大幅上升。2) 部隊的陳欠及當年欠費至今未能很好的徹底解決。（558萬）3) 杰漢森雙利房產(chǎn)、申漢大廈、北苑房產(chǎn)等一些物業(yè)欠費，仍在通過司法途徑、政府協(xié)調(diào)在解決。（395萬）采取措施：1) 加大大用戶預收款力度：根據(jù)電量增減變化，及時調(diào)整三期結(jié)算金額，并堅持擴大三期結(jié)算客戶量，與去年同比上調(diào)2500萬元。2) 通過收取欠費違約金，建立欠費回收考核制度來加強電費催繳力度，來確保電費回收率。通過以上努力預計2005年末電費應收余額應可控制在今年這一范圍內(nèi)。四、資產(chǎn)分析（1） 工程項目完工轉(zhuǎn)增資產(chǎn)情況 單位：萬元項目年初未完工程本年支用數(shù)完工轉(zhuǎn)資產(chǎn)數(shù)在建工程更改工程2131030510206312技術(shù)開發(fā)工程250250用改工程848463843411145業(yè)擴工程21725159233781997住宅供電配套工程48160700594341748合計1759101052976095202（2）固定資產(chǎn)增加情況 ，，具體情況如下：固定資產(chǎn)分類構(gòu)成2004年期初數(shù)本年增加數(shù)或減少數(shù)本年報廢數(shù)2004年期末數(shù) 輸電線路3,8712004,071 變電設(shè)備58,3655,8352864,172 其中主變壓器調(diào)入10,39010,390 配電線路及設(shè)備243,810194,9771,727437,061 其中新增電纜82,94682,946 用電計量設(shè)備5555 通訊線路及設(shè)備1,1831641,018 自動控制設(shè)備及儀器儀表3,3054,9943717,928 制造及檢修維護設(shè)備1577500907 生產(chǎn)管理用工器具796462171,241