中發(fā)集團(tuán)流動(dòng)資金貸款基金產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)(編輯修改稿)
2025-08-28 18:00 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 務(wù)分析：、%、%，%，%，%，公司資產(chǎn)負(fù)債較為合理。公司資產(chǎn)規(guī)模保持增長(zhǎng)，截至2012年底，公司保持了穩(wěn)健的資金平衡。，。說(shuō)明公司業(yè)務(wù)規(guī)模處于發(fā)展階段，市場(chǎng)推廣工作成績(jī)大。公司現(xiàn)金流動(dòng)性較強(qiáng)，現(xiàn)金支付能力強(qiáng)，債權(quán)人權(quán)益的現(xiàn)金保障程度較高。（3）融資人還款來(lái)源分析基金存續(xù)期內(nèi)現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）序號(hào)預(yù)算項(xiàng)目2013年第一季度2013年第二季度2013年第三季度2013年第四季度2014年第一季度2014年第二季度2014年第三季度合計(jì)244172802129820196102930033625164793一、預(yù)計(jì)資金流入316984240942756397443979947526243932正常經(jīng)營(yíng)性收入164262556827189250962179830672146749其中主要：12自籌資金17101961208713732051235411536借款銀行貸款13562148801348013275159501450085647二、預(yù)計(jì)資金流出345453571742121357083019757419235707人工費(fèi)7827828108628628624960材料款20060223282892124715954536567142136機(jī)械費(fèi)用銷售費(fèi)4394424854144465272753管理費(fèi)4805085354564925813052財(cái)務(wù)費(fèi)6576576576576576573942其他費(fèi)用稅金97711201193784117213456591代收代付還銀行貸款111509880952078201702316880722731還信托貸款1回收自有資金三、當(dāng)期資金凈流量1453284766926354036960298936772四、累積資金凈流量14534300239230277063166656772結(jié)論：至基金存續(xù)期屆滿時(shí)，經(jīng)測(cè)算在償還貸款本息后企業(yè)未來(lái)兩年累計(jì)的凈現(xiàn)金流為6772萬(wàn)元，總體來(lái)看還款來(lái)源有充分的保證。 本次測(cè)算基于維持現(xiàn)有的銀行負(fù)債水平，隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司可以繼續(xù)維持現(xiàn)有負(fù)債水平或增長(zhǎng)銀行授信。（二）擔(dān)保人介紹 上海服裝城股份有限公司（1）公司基本情況上海服裝城有限公司是上?！笆濉逼陂g“一城九鎮(zhèn)”的重點(diǎn)項(xiàng)目上海服裝城項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)商，成立于2002年11月29日，營(yíng)業(yè)執(zhí)照：310000000084616，組織機(jī)構(gòu)代碼745601679，注冊(cè)地址：上海市工注冊(cè)地址為上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)朱楓公路8678弄，注冊(cè)資金30000萬(wàn)元，法定發(fā)表人陳佘江，公司經(jīng)營(yíng)范圍：服裝、服裝材料批發(fā)、零售，從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，自有房屋租賃，物業(yè)管理，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)。（2）公司財(cái)務(wù)情況 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元 項(xiàng)目名稱2011年末2012年末2013年13月流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金337,65,725,75,521,應(yīng)收賬款3,129,32,586,44,591,應(yīng)收賬款凈額3,129,32,586,44,591,預(yù)付賬款2,329,15,287,11,557,其他應(yīng)收款25,301,25,432,8,214,存貨183,473,29,079,28,265,其他流動(dòng)資產(chǎn)106,968,流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)214,570,275,081,168,151,長(zhǎng)期投資900,900,900,固定資產(chǎn)原價(jià)524,940,542,030,542,030,減：累計(jì)折舊29,149,46,159,50,411,固定資產(chǎn)凈值495,791,495,871,491,618,固定資產(chǎn)合計(jì)495,791,495,871,491,618,資產(chǎn)總計(jì)711,262,771,852,660,670,短期借款35,000,35,000,應(yīng)付票據(jù)120,000,120,000,應(yīng)付賬款1,699,3,879,7,507,預(yù)收賬款21,879,11,016,14,292,其他應(yīng)付款181,432,65,879,34,473,應(yīng)付工資436,1,305,未交稅金2,012,9,139,6,347,其他未交款77,188,流動(dòng)負(fù)債合計(jì)203,358,226,449,205,231,其他長(zhǎng)期負(fù)債100,000,長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)100,000,負(fù)債合計(jì)203,358,326,449,205,231,實(shí)收資本400,000,300,000,300,000,資本公積63,640,63,640,63,640,未分配利潤(rùn)44,262,81,762,91,797,所有者權(quán)益合計(jì)507,903,445,403,455,438,負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)711,262,771,852,660,670,損益表 單位：元項(xiàng)目名稱2011年2012年2013年3月一、經(jīng)營(yíng)收入167,993,253,216,85,379,減：經(jīng)營(yíng)成本121,223,164,593,58,854,銷售費(fèi)用8,207,12,025,4,016,銷售稅金及附加2,761,2,041,663,二、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)35,801,74,555,21,845,加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)29,189,126,41,減：管理費(fèi)用12,404,11,925,5,417,財(cái)務(wù)費(fèi)用3,290,8,820,3,082,三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)49,296,53,936,13,387,加：投資收益補(bǔ)貼收入營(yíng)業(yè)外收入186,126,3,減：營(yíng)業(yè)外支出1,655,4,062,10,加：以前年度損益調(diào)整23,958,四、利潤(rùn)總額23,869,49,999,13,380,減：所得稅5,967,12,499,3,345,五、凈利潤(rùn)17,901,37,499,10,035, 2011年2012年2013年3月一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)生產(chǎn)的現(xiàn)金流量：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)213,572,203,536,116,703
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