【文章內(nèi)容簡介】 團隊我公司現(xiàn)擁有全國農(nóng)機電子行業(yè)最強大和成熟的銷售團隊，團隊的核心成員自草創(chuàng)之初便與公司共同成長，對市場熟悉，且保持著極高的忠誠度，是我公司產(chǎn)品打入市場并保持領先優(yōu)勢的核心力量。企業(yè)融資計劃融資模式：經(jīng)我公司股東會討論決議，本次融資我公司采取股權融資方式，我公司計劃稀釋現(xiàn)有公司股東股權20%，融資目標額度5000萬人民幣。資金使用規(guī)劃設計1. 擴大現(xiàn)有產(chǎn)能及銷售能力我公司的產(chǎn)品主要配套國內(nèi)一線的農(nóng)機生產(chǎn)廠家，這些廠家訂貨支付貨款周期基本上都需要三到六個月的周期，目前公司業(yè)務發(fā)展主要受制于廠商和經(jīng)銷商的貨款積壓問題而無法大面積展開。同時，因資金不足我公司的產(chǎn)線建設也一直處于控制發(fā)展狀態(tài)，資金瓶頸是目前制約項目發(fā)展的核心問題。在資金到位的情況公司將利用技術優(yōu)勢全面開展。有望在兩年內(nèi)達到產(chǎn)品銷售行業(yè)第一的地位。預期需要投入周轉資金2000萬元，可帶來不低于6000萬的營業(yè)收入和2500萬以上的純利潤，并實現(xiàn)產(chǎn)線升級。2. 迅速市場化現(xiàn)有技術成果及10年來的項目積淀我公司目前正在開發(fā)衛(wèi)星導航與物聯(lián)網(wǎng)、移動通訊網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)等多網(wǎng)融合的應用項目，也是國家重點促進發(fā)展的北斗系統(tǒng)服務于國家農(nóng)業(yè)領域的典型應用。目前已經(jīng)完成了核心技術部分的攻關，但是距離產(chǎn)品化還有一定的距離，為加快研發(fā)速度，我公司計劃在深圳建立公司的研發(fā)中心，依托深圳市人才優(yōu)勢加大公司的技術力量。此項預期需要投入經(jīng)費500萬元。3. 加大研發(fā)團隊投入建設，提高研發(fā)吞吐能力預期需要投入人力成本300萬/年，技術研發(fā)設備硬件200萬元。由于公司近年接到的及打算預研的項目較多，目前呈現(xiàn)排隊研發(fā)的局面，時間及機會成本較高，此項投資可將公司的研發(fā)項目從每年5項左右提高到每年20個項目，源源不斷的后續(xù)研發(fā)成果，將成為公司快速發(fā)展的原動力，這同時也是持續(xù)保持技術領先的有力保障。4. 戰(zhàn)略并購下游產(chǎn)業(yè)，降低成本的同時消除發(fā)展瓶頸在普通供應關系上，公司研發(fā)及生產(chǎn)所使用的重要部件存在配合不及時、成本偏高等諸多制約要素，下游參股將優(yōu)化公司的供應鏈，提高直接及間接效益顯著。預期需要投入資金500萬元，企業(yè)收購后升級投入500萬元左右，總投入1000萬元。5. 優(yōu)化團隊、提高現(xiàn)有管理水品及質量水平在公司高度發(fā)展的過程中，勢必導致管理層的斷層及管理漏洞，在團隊及管理水平的持續(xù)投入將消除高速發(fā)展帶來的預期風險。團隊投入是必不可少的，也是打造核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的基礎投入，此項預期增加團隊投入300萬/年，管理升級投入100萬元。6. 優(yōu)化現(xiàn)有辦公環(huán)境，整合行業(yè)優(yōu)勢資源（可選項）為了整合企業(yè)資源，改善企業(yè)內(nèi)外部形象，收編下游供應商，總部建設是我們這種研發(fā)加生產(chǎn)一體化的企業(yè)的長遠需求，此項預期投入資金1000萬元，利用政府批復土地，擴充廠房面積10000平方以上，這筆投資在優(yōu)化公司辦公環(huán)境問題的同時，也是企業(yè)固定資產(chǎn)的重要組成部分。投資風險分析及管控市場風險雖然我們力求準確的估計市場對我公司產(chǎn)品的需求情況，但在市場需求、市場競爭程度、市場擴展速度方面我們難以得到完全準確的數(shù)字。如果我們預期的市場數(shù)額出現(xiàn)重大失誤，那么公司可能面臨的不能及時供貨和產(chǎn)品積壓的危險。這些都是潛在的風險。規(guī)避策略1. 隨時掌握國家政策導向，優(yōu)先發(fā)展國家鼓勵的產(chǎn)品；2. 及時搜集客戶需求，制訂科學的內(nèi)部控制流程，縮短供應周期；3. 制定有效的公關策略，深入終端客戶和大廠商，定期調(diào)查統(tǒng)計發(fā)覺自身缺點的同時做好產(chǎn)品更新?lián)Q代和售后服務，提高客戶黏性和忠誠度。財務風險主要體現(xiàn)在公司初期融資困難和經(jīng)營期間資金流動性風險。尤其是在企業(yè)面臨大訂單、以及大筆應收賬款時，出現(xiàn)財務風險。規(guī)避策略1. 嚴格控制資本支出，努力減少不必要的資金流出；2. 定期做好各種比率分析，及時發(fā)現(xiàn)并處理可能出現(xiàn)的財務問題；3. 以銷定產(chǎn)、執(zhí)行嚴格的客戶信用制度和業(yè)務回款制度。管理風險公司規(guī)模的迅速擴張以及管理層人才、經(jīng)驗的缺乏，對市場的認識不足等原因，造成公司決策失誤或遲緩，組織機構效率低下。規(guī)避策略1. 充分聽取投資方的意見，接受投資方的輔導，利用自身專業(yè)優(yōu)勢，發(fā)揮創(chuàng)業(yè)激情，完善內(nèi)部溝通和外部交流機制，提高管理水平；2. 延聘管理專家、中介機構經(jīng)常深入企業(yè)，處理和解決出現(xiàn)的問題；3. 在條件成熟的情況下引入職業(yè)經(jīng)理人團隊實現(xiàn)企業(yè)管理的全面標準化。技術風險 1. 公司運作中后期，科研部門的技術創(chuàng)新性不再領先行業(yè)，尤其是遇到本行業(yè)自身特點的限制，技術陷入瓶頸期，無法提出先進的設計理念，無法設計出性價比高的產(chǎn)品。這將對成為公司發(fā)展最為可怕的風險。2. 競爭對手對自己產(chǎn)品的仿冒和惡意競爭，侵犯公司的知識產(chǎn)權。規(guī)避策略1. 保持吸收高級技術人員和加大科研投入，確保一定比例的技術儲備。2. 與合作機構保持緊密的練聯(lián)系，了解其自身科研實力，對科研部門充滿信心，互相提供最大的便利。同時緊密關注世界先進水平下的技術和設備，在企業(yè)有能力的情況下與多家科研機構建立合作伙伴關系。3. 及時引進和吸收國外的先進技術，轉化為自己的知識成果。4. 對軟件著作權進行加密設計、對外觀和其他無形資產(chǎn)申請專利保護；與本公司專業(yè)技術人員簽訂技術保密及同業(yè)競爭禁止合同。政策風險公司面向的是一個國家宏觀政策鼓勵下朝陽產(chǎn)業(yè)，國家政策的指導和稅收優(yōu)惠是公司能夠享有高額利潤率和快速成長的最大優(yōu)勢，一旦失去了這樣的政策庇護，我們的企業(yè)的生存環(huán)境將急劇惡化。規(guī)避策略首先依據(jù)我國的基本國策和農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，我們堅信，國家支農(nóng)惠農(nóng)的政策和高新產(chǎn)業(yè)扶持政策在很長一段時間內(nèi)不會改變的。其次，公司力爭抓住機遇，在短時間內(nèi)提升公司的競爭力和規(guī)模，增強自身抵御風險能力。最后，我們會密切跟蹤國家政策走向，及時調(diào)整產(chǎn)品方向。風險管理針對公司經(jīng)營中必然存在的市場風險、財務風險和管理風險，我們提出了自己的解決方案，充分挖掘了新技術帶來的優(yōu)勢，制定有效的宣傳策略，爭取更多的資金支持；定期做好各種比率分析，及時發(fā)現(xiàn)并處理可能出現(xiàn)的財務問題，在目前來看公司的風險管控辦法是非常成功的。在吸收外部資金后，企業(yè)規(guī)模進一步擴大，帶來的風險管理難度將進一步加大，我們希望能充分聽取投資方的意見，接受投資方的輔導，利用自身專業(yè)優(yōu)勢，提高管理水平。24 / 24投資效益分析資金不到位　　　　　　　　　　　　數(shù)量。臺金額：萬項目名稱2014年2015年2016年2017年2018年數(shù)量銷售額毛利數(shù)量銷售額毛利數(shù)量銷售額毛利數(shù)量銷售額毛利數(shù)量銷售額毛利（一）精準農(nóng)業(yè)自動化領域12000668169002197028561571211. 收割機用儀表方向機總成；50005001357800819101401318217137