中國215215銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計說明書(編輯修改稿)
2025-08-15 23:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 器上的指定磁盤目錄，由PCCONNECT處理發(fā)送相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名SWIFTPUB相關(guān)存儲過程無模塊代碼SendToBranch模塊名稱發(fā)送電文到分行國際結(jié)算系統(tǒng)功能描述1． 將行外發(fā)給分行的電文轉(zhuǎn)發(fā)給分行國際結(jié)算系統(tǒng)2． 將系統(tǒng)生產(chǎn)的待發(fā)送給分行的內(nèi)部電文發(fā)送給分行國際結(jié)算系統(tǒng)3． 將無法處理的分行電文退回實現(xiàn)方案發(fā)送電文到分行電文接口相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名SWIFTPUB相關(guān)存儲過程無模塊代碼UserServ模塊名稱用戶資料管理功能描述 顯示用戶資料列表 用戶資料維護 用戶權(quán)限維護實現(xiàn)方案用戶資料保存在數(shù)據(jù)表USERINFO中，USERINFO與USERAUTH的關(guān)系是一對多的主從關(guān)系相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名USERINFO，USERAUTH相關(guān)存儲過程無模塊代碼AuthServ模塊名稱權(quán)限控制功能描述權(quán)限控制，控制某個用戶可做的交易實現(xiàn)方案用戶提交一項交易前，先調(diào)用該模塊，根據(jù)用戶號和交易代碼，在數(shù)據(jù)表USERAUTH中查找用戶是否有該項交易的權(quán)限相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名USERINFO、USERAUTH、TRANCODE相關(guān)存儲過程無模塊代碼TranCode模塊名稱交易代碼管理功能描述 顯示交易代碼列表，供查詢 交易代碼用于用戶權(quán)限檢查，每一個用戶可使用的交易與交易代碼關(guān)聯(lián)實現(xiàn)方案在系統(tǒng)內(nèi)定義交易代碼常量，每種交易代碼對應(yīng)一項交易相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名TRANCODE相關(guān)存儲過程無模塊代碼ErrorCode模塊名稱錯誤代碼管理功能描述 顯示錯誤代碼列表供查詢 根據(jù)錯誤代碼，返回錯誤信息實現(xiàn)方案相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名ERRCODE相關(guān)存儲過程無模塊代碼BackupTable模塊名稱電文轉(zhuǎn)歷史數(shù)據(jù)功能描述在系統(tǒng)運行一段長時間后，電文交易主庫的記錄數(shù)量太大，影響查詢速度，可考慮把某一時間段前的記錄倒入歷史表中，統(tǒng)計查詢應(yīng)將歷史庫考慮在內(nèi)實現(xiàn)方案建立與主表結(jié)構(gòu)相同的歷史表，每隔一段時間將指定天數(shù)以前的已處理完成記錄倒入歷史庫，并從主表中刪除相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名SWIFTPUB、SWIFTSERV、SWIFTPUB_HIS、SWIFTSERV_HIS、BACKUP_LOG相關(guān)存儲過程Sp_Backup模塊代碼TickSwift模塊名稱MT100、MT20MT910撮合功能描述對于新收進的與匯入款項有關(guān)的報文，有效MT100/10有效MT202(所謂有效是指已判斷款項所屬分行)、MT910，都要先與已收存的另兩類報文撮合，相應(yīng)確定是否將款項下劃分行實現(xiàn)方案撮合對象：MT100/103223。224。MT202 MT100/103223。224。MT910 MT202223。224。MT910撮合條件：幣種、金額、起息日完全相同，MT100/103的20項、MT202的21項、MT910的21項相符。撮合方式分為自動撮合和手工撮合 自動撮合 調(diào)用存儲過程Sp_AutoTick，將滿足撮合條件的電文標(biāo)記相互關(guān)聯(lián)標(biāo)記 手工撮合 屏幕列出自動撮合不成功的三類電文，有操作員手工選擇，并設(shè)置撮合標(biāo)記撮合完成后，將款項下劃分行（記分行帳，同時向分行發(fā)內(nèi)部MT910貸記通知），所有撮合成功下劃分行的款項，還需要與隨后收到的帳戶行對帳單（MT940/950）進行勾銷相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名SWIFTPUB相關(guān)存儲過程Sp_AutoTick模塊代碼CloseDebitSwift模塊名稱匯出匯款核銷(MT940/950借記核銷)功能描述實現(xiàn)方案勾對對象：所有匯出款項(包括分行和總行)付款電文223。224。MT940/950借方 內(nèi)部MT900223。224。MT940/950借方勾對條件：幣種、金額、起息日、付款帳戶行完全一致，且MT900的相關(guān)業(yè)務(wù)編號、付款摘要的業(yè)務(wù)編號與對帳單借方發(fā)生的業(yè)務(wù)編號相符。以未核銷的帳戶行MT940/950借方為依據(jù):自動勾對 調(diào)用存儲過程Sp_AutoCloseDebit，將滿足勾對條件的電文設(shè)置關(guān)聯(lián)標(biāo)記 手工勾對 屏幕列出自動勾對不成功的電文，由操作員手工選擇，并設(shè)置勾對標(biāo)記對于經(jīng)過手工勾對，仍無法勾對掉的借記發(fā)生，判斷是否屬于以下業(yè)務(wù)：1． 帳戶費用2． 帳戶利息3． 帳戶自動投資4． 原錯入帳沖回5． 排除了以上四種情況，對帳單上借方還有未勾對事項，手工制作報文向帳戶行發(fā)MT199查詢電，并進行帳戶處理應(yīng)有而未有的對帳單借記發(fā)生手工勾對，在與對帳單上的所有借方發(fā)生相勾對后，如果仍然有未勾對掉的匯出款項流水，則需發(fā)出提示，并選擇是否向帳戶行發(fā)報查詢。相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名SWIFTPUB相關(guān)存儲過程Sp_AutoCloseDebit模塊代碼CloseCreditSwift模塊名稱匯入?yún)R款核銷(MT940/950貸記核銷、勾對)功能描述實現(xiàn)方案勾對對象：帳戶行MT100/103223。224。MT940/950貸方 MT202223。224。MT940/950貸方 MT910223。224。MT940/950貸方勾對條件：幣種、金額、起息日、業(yè)務(wù)編號、相關(guān)業(yè)務(wù)編號等，具體如下分為自動勾對和手工勾對 自動勾對 調(diào)用存儲過程Sp_AutoCloseCredit，將滿足勾對條件的電文設(shè)置關(guān)聯(lián)標(biāo)記 手工勾對 屏幕列出自動勾對不成功的電文，由操作員手工選擇，并設(shè)置勾對標(biāo)記以未勾對的MT940/950為依據(jù)：1． 與已下劃分行的匯入款項的勾對核銷2． 與仍未下劃分行的MT100/103撮合和勾對核銷3． 與票匯匯入?yún)R款MT299撮合和勾對核銷4． 與總行資金業(yè)務(wù)匯入款項的撮合和勾對核銷若MT940/950貸方發(fā)生仍有未勾對掉的，則手工判斷是否為以下業(yè)務(wù)：1． 自動投資返還2． 以前錯扣帳沖回3． 以上都不是的，記為無頭貸記應(yīng)有但未有的對帳單貸方發(fā)生若與所有的對帳單貸方發(fā)生相勾對后，仍然有收進的MT100/103未被撮合和勾銷，則需要發(fā)出提示，并向MT100/103的發(fā)報行發(fā)MT199查詢電。相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名SWIFTPUB相關(guān)存儲過程Sp_AutoCloseCredit模塊代碼BanlanceServ模塊名稱余額管理功能描述核對起始余額(OPENING BALANCE)與上日余額(CLOSE BALANCE)是否一致、核對起始余額與我方清算系統(tǒng)余額記錄、從核心系統(tǒng)調(diào)閱前日存放境外同業(yè)帳戶各余額與清算系統(tǒng)前日余額核對實現(xiàn)方案 950/940余額核對，見子模塊BanlanceServ1 950/940余額與清算系統(tǒng)余額的核對，見子模塊BanlanceServ2 與核心系統(tǒng)的對帳，見子模塊BanlanceServ3根據(jù)檢查結(jié)果設(shè)置BANLANCE的核對狀態(tài)位相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名BANLANCE相關(guān)存儲過程無子模塊代碼BanlanceServ1子模塊名稱950/940余額核對功能描述核對起始余額(OPENING BALANCE)與上日余額(CLOSE BALANCE)是否一致實現(xiàn)方案MT199,tag相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名SWIFTPUB、BANLANCE相關(guān)存儲過程無子模塊代碼BanlanceServ2子模塊名稱950/940余額與清算系統(tǒng)余額的核對功能描述核對起始余額與我方清算系統(tǒng)余額記錄實現(xiàn)方案相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名相關(guān)存儲過程子模塊代碼BanlanceServ3子模塊名稱與核心系統(tǒng)的對帳功能描述從核心系統(tǒng)調(diào)閱前日存放境外同業(yè)帳戶各余額與清算系統(tǒng)前日余額核對實現(xiàn)方案相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名相關(guān)存儲過程
醫(yī)療健康相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1