sap項(xiàng)目用戶操作手冊(cè)-co月結(jié)(編輯修改稿)
2025-08-03 12:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 有必要按不同的成本中心分步執(zhí)行）、輸入會(huì)計(jì)期間、及會(huì)計(jì)年度；如果選中“后臺(tái)處理”，則用戶不必等待系統(tǒng)運(yùn)行完成即可返回，系統(tǒng)自動(dòng)處理完成，否則需要等系統(tǒng)運(yùn)行完成之后才能返回；如果選中“測(cè)試運(yùn)行”，系統(tǒng)則模擬運(yùn)行，并不產(chǎn)生真正的操作；如果選中“明細(xì)清單”，系統(tǒng)輸出詳細(xì)計(jì)算結(jié)果，否則只輸出結(jié)果概覽。結(jié)果類似下圖：11 / 47圖 7 生產(chǎn)訂單作業(yè)價(jià)格重估 CON2菜單路徑：MFN1 后勤 生產(chǎn) 車間現(xiàn)場(chǎng)控制 期末結(jié)帳 按實(shí)際價(jià)格重估 單個(gè)處理 MFN1CON1 后勤 生產(chǎn) 重復(fù)制造 環(huán)境 產(chǎn)品成本收集器的期末結(jié)算 按實(shí)際價(jià)格重估 單個(gè)處理 CON1CON2 后勤 生產(chǎn) 車間現(xiàn)場(chǎng)控制 期末結(jié)帳 按實(shí)際價(jià)格重估 集中處理 CON2過程概述：此步驟的目的是為每一個(gè)生產(chǎn)性成本中心計(jì)算實(shí)際作業(yè)價(jià)格。 通常在月結(jié)時(shí)，只需執(zhí)行 CON2 即可 ，MFN1 和 CON1 只是針對(duì)個(gè)別訂單或物料重估價(jià)格，具體公式如下：實(shí)際作業(yè)價(jià)格 = 實(shí)際作業(yè)成本 / 實(shí)際作業(yè)數(shù)量12 / 47實(shí)際作業(yè)成本等于成本中心費(fèi)用分?jǐn)偡峙浜蟾鶕?jù)各成本中心費(fèi)用項(xiàng)目和作業(yè)類型對(duì)應(yīng)關(guān)系計(jì)算出的作業(yè)類型實(shí)際成本。實(shí)際作業(yè)數(shù)量等于各成本中心下屬的所有工作中心當(dāng)月的實(shí)際報(bào)工數(shù)量。1) 單個(gè)生產(chǎn)訂單作業(yè)價(jià)格重估菜單路徑：MFN1 后勤 生產(chǎn) 車間現(xiàn)場(chǎng)控制 期末結(jié)帳 按實(shí)際價(jià)格重估 單個(gè)處理 MFN1圖 實(shí)際執(zhí)行之前，須確定成本控制范圍：所有獨(dú)資公司（包含東莞制品）均屬于CN00—大陸成本控制范圍；香港公司屬于 HK00—香港公司成本控制范圍， 在圖 的系統(tǒng)菜單“附加”“設(shè)定成本控制范圍”，如下圖：13 / 47圖 在圖 中輸入需要操作的成本控制范圍代碼，然后點(diǎn)擊 ，此處制定的成本控制范圍在你下次重新設(shè)定成本控制范圍之前，將一直保持不變。然后在圖 中選擇需要操作的訂單、輸入會(huì)計(jì)期間、及會(huì)計(jì)年度；則用戶不必等待系統(tǒng)運(yùn)行完成即可返回，系統(tǒng)自動(dòng)處理完成，否則需要等系統(tǒng)運(yùn)行完成之后才能返回；如果選中“測(cè)試運(yùn)行”，系統(tǒng)則模擬運(yùn)行，并不產(chǎn)生真正的操作；如果選中“明細(xì)清單”，系統(tǒng)輸出詳細(xì)計(jì)算結(jié)果，否則只輸出結(jié)果概覽。結(jié)果類似下圖：14 / 47圖 2) 單個(gè)成本收集器作業(yè)價(jià)格重估 CON1菜單路徑：CON1 后勤 生產(chǎn) 重復(fù)制造 環(huán)境 產(chǎn)品成本收集器的期末結(jié)算 按實(shí)際價(jià)格重估 單個(gè)處理 CON1過程概述：15 / 47圖 其它操作過程同 MFN1。3) 集中處理菜單路徑：CON2 后勤 生產(chǎn) 車間現(xiàn)場(chǎng)控制 期末結(jié)帳 按實(shí)際價(jià)格重估 集中處理 CON216 / 47圖 實(shí)際執(zhí)行之前，須確定成本控制范圍：所有獨(dú)資公司（包含東莞制品）均屬于CN00—大陸成本控制范圍；香港公司屬于 HK00—香港公司成本控制范圍， 在圖 的系統(tǒng)菜單“附加”“設(shè)定成本控制范圍”，如下圖：17 / 47圖 18 / 47圖 在圖 中輸入需要操作的成本控制范圍代碼，然后點(diǎn)擊 ，此處制定的成本控制范圍在你下次重新設(shè)定成本控制范圍之前，將一直保持不變。然后在圖 中選擇需要操作的工廠；選中“帶有生產(chǎn)訂單”、“帶處理訂單”、“帶有成本收集器”、“具有 QM 訂單”；不選“有項(xiàng)目/網(wǎng)絡(luò)訂單”、“帶有成本對(duì)象的訂單”；如果選中“后臺(tái)處理”，則用戶不必等待系統(tǒng)運(yùn)行完成即可返回，系統(tǒng)自動(dòng)處理完成，否則需要等系統(tǒng)運(yùn)行完成之后才能返回；如果選中“測(cè)試運(yùn)行”，系統(tǒng)則模擬運(yùn)行，并不產(chǎn)生真正的操作；如果選中“明細(xì)清單”，系統(tǒng)輸出詳細(xì)計(jì)算結(jié)果，否則只輸出結(jié)果概覽。結(jié)果類似下圖：圖 8 生產(chǎn)性成本中心尾差處理 過程概述：19 / 47完成生產(chǎn)訂單作業(yè)價(jià)格重估操作后，查看所有直接生產(chǎn)性成本中心費(fèi)用余額是否為 0，如果不為 0，那么需要進(jìn)行相應(yīng)的處理。如果尾差大于 1 元，需要查明原因，沖銷生產(chǎn)訂單作業(yè)價(jià)格重估，然后調(diào)整后重新進(jìn)行作業(yè)價(jià)格重估。如果尾差小于 1 元，則通過事務(wù)代碼 F02 將尾差調(diào)整入當(dāng)月已經(jīng)完工的生產(chǎn)訂單，賬務(wù)處理如下：借：其他費(fèi)用 管理類成本中心 貸：其他費(fèi)用 需調(diào)整的直接生產(chǎn)類成本中心查看成本中心余額菜單路徑：S_ALR_87013611 信息系統(tǒng) 會(huì)計(jì)核算 控制 成本中心會(huì)計(jì)的報(bào)表 計(jì)劃/實(shí)際比較 成本中心: 實(shí)際/計(jì)劃/差異S_ALR_87013611圖 在圖 中輸入相應(yīng)的數(shù)據(jù)，其中成本中心（組）或成本要素（組）可使用通配符“*”，計(jì)劃版本使用“0”，及相應(yīng)的會(huì)計(jì)年度與會(huì)計(jì)期間，然后點(diǎn)擊 ，出現(xiàn)類似如下結(jié)果：20 / 47圖 展開圖 左邊的導(dǎo)航樹，查看所有的生產(chǎn)性成本中心此處的數(shù)據(jù)應(yīng)該小于1，否則需要查明原因，沖銷生產(chǎn)訂單作業(yè)價(jià)格重估，然后調(diào)整后重新進(jìn)行作業(yè)價(jià)格重估，如果大于 0 且小于 1，用 F02 調(diào)整尾差。9 打開在制品期間 KKA0菜單路徑：KK
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