財(cái)務(wù)部工作分析書(編輯修改稿)
2025-07-27 12:21 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 向客戶催賬，確保應(yīng)收款及時(shí)足量的收回。應(yīng)收賬款回收率費(fèi)用比率壞賬比率資產(chǎn)管理1. 做好公司機(jī)器設(shè)備、辦公用品、廠房等資產(chǎn)的登記工作。2. 做好資產(chǎn)的盤點(diǎn)工作。3. 根據(jù)公司需要采取平均年限法或加速折舊法制定固定資產(chǎn)折舊政策。4. 做好固定資產(chǎn)申購(gòu)、使用登記、報(bào)廢等管理。5. 分析公司資產(chǎn)運(yùn)作情況，制定方法加速公司資本周轉(zhuǎn)速度。利潤(rùn)率稅務(wù)管理1. 與稅務(wù)機(jī)關(guān)保持密切聯(lián)系，及時(shí)了解國(guó)家及當(dāng)?shù)囟悇?wù)政策。2. 及時(shí)編制各種稅務(wù)報(bào)表，及時(shí)上交國(guó)稅、地稅等。3. 組織和監(jiān)督部門員工做好進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅、契稅、印花稅等等稅務(wù)的賬務(wù)處理和稅務(wù)報(bào)表編制工作。4. 遵守國(guó)家稅收政策，在不違背法律情況下，做好稅收籌劃工作，節(jié)省稅務(wù)開支。5. 嚴(yán)密關(guān)注國(guó)家及地方稅務(wù)政策，及時(shí)把各種稅務(wù)優(yōu)惠政策上報(bào)公司，并制定合理方案及時(shí)爭(zhēng)取。節(jié)稅額報(bào)表管理財(cái)務(wù)分析1. 收集各種單據(jù)、憑證，定時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表，如應(yīng)收款報(bào)表、應(yīng)付款報(bào)表、賬齡分析表、現(xiàn)金流量表、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表、稅務(wù)報(bào)表、利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等等。2. 根據(jù)各種報(bào)表做好財(cái)務(wù)分析，分析公司現(xiàn)金流量、速動(dòng)比率、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度、杠桿比例、利潤(rùn)率、投資收益率等等。把分析情況上報(bào)董事會(huì)。報(bào)表遞交及時(shí)準(zhǔn)確率投融資管理1. 合理管理資金，在確保資金安全的情況下，把閑置資金做好投資管理，保證投資資金合理增值。2. 嚴(yán)密關(guān)注國(guó)家經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)，關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，做好投資安排，避免資產(chǎn)縮水。3. 根據(jù)公司發(fā)展需要，做好融資需求分析，制定融資計(jì)劃，并準(zhǔn)備相關(guān)資料，通過各種方法融資。投資收益率員工管理1. 監(jiān)督部門人員嚴(yán)格執(zhí)行公司各種制度。2. 安排部門員工的工作，并做好監(jiān)督、考核、獎(jiǎng)罰。3. 參與部門員工招聘、轉(zhuǎn)正、辭職、辭退、調(diào)動(dòng)等工作。4. 做好部門員工的績(jī)效管理工作。員工流失率培訓(xùn)達(dá)成率其他1. 上級(jí)交辦的其他事務(wù)。三、工作常用表單常用表單1. 本部門常用：《資產(chǎn)負(fù)債表》、《賬齡分析表》、《應(yīng)收賬款明細(xì)表》、《應(yīng)付賬款明細(xì)表》、《損益表》、《現(xiàn)金流量表》、《稅務(wù)支出匯總表》、《固定資產(chǎn)折舊匯總表》《利潤(rùn)表》等2. 其他：《用車申請(qǐng)表》、《車輛維修維護(hù)申請(qǐng)單》、《離職書》、《加班申請(qǐng)單》、《外勤（補(bǔ)勤）單》、《調(diào)休申請(qǐng)單》、《出差申請(qǐng)單》、《請(qǐng)假單》》等四、主要工作流程《費(fèi)用報(bào)銷流程》、《貨款支付流程》、《借支流程》五、任職資格項(xiàng) 目要 求教育背景大?；蛞陨袭厴I(yè)，金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)專業(yè)，會(huì)計(jì)師資格證。知 識(shí)1． 金蝶K3軟件使用知識(shí)辦公軟件應(yīng)用能力。 2． 深諳財(cái)會(huì)、金融、外貿(mào)知識(shí)，掌握稅收、證券、價(jià)格、信息等經(jīng)濟(jì)杠桿的要素知識(shí)。掌握現(xiàn)代財(cái)務(wù)管理理論知識(shí)和操作方法。3． 系統(tǒng)掌握國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和企業(yè)財(cái)務(wù)方針政策，了解了解國(guó)際經(jīng)濟(jì)慣例和國(guó)際財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)通則。能 力1. 溝通協(xié)調(diào)能力。 2. 對(duì)外交際能力 經(jīng) 驗(yàn)1. 5年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上本職工作經(jīng)驗(yàn)。2. 熟悉財(cái)務(wù)管理的各種流程，熟悉應(yīng)收款、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、稅務(wù)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、投融資、財(cái)務(wù)分析等各種財(cái)務(wù)管理知識(shí)。3. 了解國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策、法律法規(guī)。4. 熟悉本部門工作職責(zé)、工作重點(diǎn)、工作流程，具有較強(qiáng)的部門計(jì)劃、安排、組織實(shí)施能力。性格特質(zhì)沉穩(wěn)、嚴(yán)謹(jǐn)、正直、細(xì)致、實(shí)干、堅(jiān)持原則其 它1. 良好的保密意識(shí)。 2. 良好的工作心態(tài)。 3. 良好的服務(wù)意識(shí)。六、其他工作環(huán)境相對(duì)舒適工 作 交接 資 料1. 各種財(cái)務(wù)料等等。2. 名片、辦公文具、辦公室鑰匙等等。一、崗位基本信息 日期：2011年 1月8日 崗位名稱出納員崗位編號(hào)CW03所屬部門財(cái)務(wù)中心定編人數(shù)1直接上級(jí) 財(cái)務(wù)主管直接下級(jí)工資級(jí)別晉升方向→財(cái)務(wù)主管→財(cái)務(wù)總監(jiān)→副總→總經(jīng)理職位聯(lián)系所有部門外聯(lián)單位稅務(wù)局、工商局、會(huì)計(jì)事務(wù)所二、主要崗位職責(zé)工作本質(zhì)現(xiàn)金管理工作概要做好日常現(xiàn)金準(zhǔn)備；審核及支付報(bào)銷費(fèi)用，管理好現(xiàn)金賬和銀行賬。主要職責(zé)主要職責(zé)詳細(xì)說明考核指標(biāo)費(fèi)用報(bào)銷現(xiàn)金準(zhǔn)備銀行業(yè)務(wù)1． 負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金管理。包括現(xiàn)金賬務(wù)處理、現(xiàn)金結(jié)算的收付款、現(xiàn)金準(zhǔn)備、支付審核、支付、記賬、盤點(diǎn)、做報(bào)表等工作。2． 負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷工作。嚴(yán)格根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷流程和簽批權(quán)限審核單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題立即上報(bào)，不允許發(fā)生手續(xù)不全報(bào)銷業(yè)務(wù)。3． 負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)。含現(xiàn)金的存取、銀行單據(jù)的處理等等。4． 其他工作，如現(xiàn)金流量表的編制與遞交。應(yīng)收應(yīng)付發(fā)票的跟催。5． 注意事項(xiàng)：根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，在嚴(yán)格辦理現(xiàn)金和銀行收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，收付款后要在收付款憑證上簽單，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記，然后根據(jù)編制的收付憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并結(jié)出余額。掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，簽發(fā)的支票由領(lǐng)用人在登記薄上簽章，對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失
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