【文章內(nèi)容簡介】 干道及主入口附近設(shè)置了路邊帶狀的機動車停車場。 公用輔助工程14 / 54給排水工程新建廠區(qū)生產(chǎn)、生活及消防供水水源為地下水。項目用水主要為生產(chǎn)、生活用水，年用水量為 萬噸，給水管采用襯塑鋼管，直埋敷設(shè)，滿足生產(chǎn)、生活用水要求。廠區(qū)給水系統(tǒng)分為新鮮水給水系統(tǒng)、高壓消防水系統(tǒng)。本項目生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生工業(yè)廢水，排放的主要是生活污水，污水經(jīng)化糞池處理后就近排入現(xiàn)有生活污水管網(wǎng)；裝置區(qū)內(nèi)的地面沖洗排水和設(shè)備檢修、清洗排水、初期 5min雨水和泵區(qū)的排水經(jīng)生產(chǎn)污水管道排入廠區(qū)污水收集池。（1）給水根據(jù)建設(shè)單位提供的條件，本工程新鮮水取水來自地下水，水質(zhì)水量能滿足本項目生產(chǎn)、生活需求。消防水系統(tǒng)：消防水沿道路環(huán)狀布置，管道采用 DN250鋼管，加強級防腐。消防給水管每 60 米設(shè) 1 個室外消火栓。為綜合樓提供室內(nèi)消防水，管道選用螺旋縫焊接鋼管和無縫鋼管。閥門井采用磚砌閥門井。生活水系統(tǒng)：管道采用無縫鋼管，閥門井采用磚砌閥門井。（2）排水本廠區(qū)排水按清、污分流制設(shè)計，主要分以下幾個系統(tǒng)：15 / 54a. 生活污水排水系統(tǒng)裝置辦公區(qū)和生活區(qū)產(chǎn)生的生活污水經(jīng)化糞池就近排入現(xiàn)有生活污水管網(wǎng)。b. 清潔雨水排水系統(tǒng)裝置區(qū)內(nèi)后期雨水、綠化場地及道路雨水等，經(jīng)過排水管直接自流排入公司排洪溝進入自然水體。c. 排水管網(wǎng)生活污水排水管網(wǎng)：管道采用 DN350 輕鋼筋混凝土排水管，管網(wǎng)上設(shè)置磚砌圓形排水檢查井及化糞池。生產(chǎn)污水排水管網(wǎng)：管道采用 DN350 耐酸陶瓷排水管，管網(wǎng)上設(shè)置混凝土圓形排水檢查井及水封井。清潔雨水排水管網(wǎng)：管道采用 DN500 輕型鋼筋混凝土排水管，過路和道路下的部分采用重型鋼筋混凝土排水管，管網(wǎng)上設(shè)置磚砌圓形雨水檢查井。供電（1）電源項目用電電源引自**市供電局變電站，采用 10kv 架空線引入廠區(qū)，進線電源至終端桿后改為電力電纜，直埋引入變電所進線開關(guān)柜。（2）負荷等級及供電系統(tǒng)本項目消防用電負荷等級為二級，設(shè)備用電負荷等級為三級，負荷計算采用需要系數(shù)法。項目用電設(shè)備裝機容量為16 / 541030kw，經(jīng)計算有功功率 ，補償后視在功率。項目用電負荷計算，詳見下表：用電負荷計算表功率因數(shù) 計算系 數(shù) 計算負荷cos tg 有功功 率 無功功率 視在功率用電設(shè)備設(shè)備容量（KW）需要系數(shù)Kx　 　 Pjs(kw) qjs(kvar) Sjs(kva)生產(chǎn)用電 1030 　小計 1030 　 　 　 　同時系數(shù) 　 　 　 　 　無功補償 　 　 　 　 　 　低壓側(cè)負荷合計 　 　 　 　 補償后功率因數(shù) 　本項目新配備 1 臺 630KVA，全年用電量 萬kwh，可滿足項目用電的需要。( 3）配電系統(tǒng)按照明、動力、空調(diào)等不同功能，分區(qū)分系統(tǒng)供電，電源引出后經(jīng)電纜橋架沿頂板至各配電箱，在配電系統(tǒng)的輸出端均裝置具有過載、短路保護功能的自動斷路器；車間內(nèi)的各適當部位裝置帶有保護接地的插座。消防設(shè)備、應急照明等系統(tǒng)的用電均采用二路供電，并在負載末端自動切換。( 4）照明系統(tǒng)車間內(nèi)分區(qū)域設(shè)置照明配電箱，根據(jù)不同的功能區(qū)域分17 / 54別設(shè)置不同類型的燈具及插座，照明按行業(yè)要求及工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標準。采暖通風供暖采用**市熱電廠集中供暖。道路及交通組織廠區(qū)主要道路系統(tǒng)形成方格網(wǎng)狀的路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，滿足交通、消防的要求。規(guī)劃將標準廠房的主要進出口盡量安排在主要道路上，各出入口彼此連通，減少貨運交通。防雷與接地廠房由有資質(zhì)的設(shè)計單位按照安全生產(chǎn)設(shè)計規(guī)范進行設(shè)計，設(shè)有避雷帶，利用鋼架接地，防止直擊雷。廠房內(nèi)除直流電用電設(shè)備外，全部設(shè)備機殼接地，供電線路設(shè)漏電保護，計算機網(wǎng)絡接零。電訊各生產(chǎn)裝置電話系統(tǒng)均引自行政及調(diào)度電話系統(tǒng)，在變電所設(shè)一部行政電話，控制室設(shè)一部行政電話及一部調(diào)度電話。該電話均為現(xiàn)有系統(tǒng)的分機。 建設(shè)條件落實情況**市位于河北省中南部，地處華北平原腹地，滏陽河流經(jīng)本市。北距北京 300 公里，西距河北省省會石家莊 110 公里，京九、石德鐵路在該市交匯，石黃高速公路、106 國道等五條公路直通北京、天津、石家莊、保定、濟南等城市，18 / 54交通便利，區(qū)位優(yōu)勢明顯。供電由**市供電局供應，廠區(qū)內(nèi)配備 1 臺 630KVA，可以滿足項目用電需要。供水采用**市自來水管網(wǎng)供給，能滿足項目的建設(shè)及生產(chǎn)需要。19 / 54第三章 項目投資及效益分析 總投資估算 建設(shè)投資估算依據(jù) 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 （第三版） ； 《投資項目可行性研究指南》 （計辦投資[2022]15號） ； 《基本建設(shè)財務管理規(guī)定》 （財建[2022]394 號） ； 《河北省建設(shè)項目概算其他費用定額》 （冀建監(jiān)[2022]181 號） ； 《關(guān)于印發(fā)項目前期咨詢收費暫行規(guī)定》 （計價格[1999]1283 號） ；項目單位提供的有關(guān)技術(shù)和設(shè)備價格資料。 建設(shè)估算范圍本項目建設(shè)投資估算范圍包括土建施工、設(shè)備購置及安裝工程等第一部分工程費用。按照國家和地方有關(guān)規(guī)定與本項目有關(guān)可以在本項目列支的第二部分工程費用。不可預見的工程費用。 建設(shè)投資估算定額及費用依據(jù)土建工程：根據(jù)本項目的具體情況和土建工程技術(shù)方案、建設(shè)標準、結(jié)構(gòu)形式參照類似工程技術(shù)經(jīng)濟指標確定。設(shè)備購置：設(shè)備購置費用根據(jù)設(shè)備廠家報價、部分20 / 54參照《機電產(chǎn)品手冊》標價估算，運雜費以及設(shè)計、專利等技術(shù)費用按規(guī)定計列；工器具及生產(chǎn)家具購置費參照《機械工業(yè)建設(shè)項目概預算編制辦法及各項概算指標》規(guī)定的相應工程概算指標估算。安裝工程：安裝工程費用考慮了設(shè)備安裝費用和單臺設(shè)備調(diào)試費用，安裝費參照國內(nèi)類似工程確定，安裝費率為 5%左右。其他工程費用：以工程費用為基數(shù)，參照《基本建設(shè)財務管理規(guī)定》和《河北省建設(shè)項目概算其他費用定額》等有關(guān)工程經(jīng)濟指標進行估算。預備費用估算：基本預備費以工程費用和工程建設(shè)其他費用之和為基數(shù)，按 5%估算；漲價預備費按現(xiàn)行政策規(guī)定估算為 0。經(jīng)測算，固定資產(chǎn)投資為 1100 萬元。 總投資構(gòu)成分析總投資構(gòu)成分析表 資金籌措序號 工程費用名稱 投資額（萬元） 備注1 建筑工程費 　2 設(shè)備購置 200 　3 設(shè)備安裝 104 其他費用 5 預備費 　6 鋪底流動資金 100合計 120021 / 54資金來源為：企業(yè)自籌 1200 萬元。 投資使用方案本項目總投資 1200 萬元。其中：固定資產(chǎn)投資 1100萬元，鋪底流動資金 100 元。固定資產(chǎn)投資使用計劃：本項目建設(shè)投資 1200 萬元，項目建設(shè)期 6 個月，計劃建設(shè)期內(nèi)全部投入。分年資金投入計劃表 單位：萬元建設(shè)期序號項目 年份 1合計總投資 1200 1200 固定資產(chǎn)投資 1100 1100 鋪底流動資金 100 100 效益分析 銷售收入和銷售稅金1. 銷售收入本項目產(chǎn)品銷售以市場調(diào)查的市場價格為基礎(chǔ)確定：本項目正常年銷售收入為 3000 萬元。名稱 數(shù)量 單位 單價（元） 總價（萬元）石英鐘 200 萬只 15 30002. 銷售稅金及附加22 / 54按照現(xiàn)行國家稅收政策，本項目產(chǎn)品在銷售環(huán)節(jié)應繳納增值稅，增值稅稅率按 17%計算，城市維護建設(shè)稅和教育附加稅均按增值稅的 5%計算。本項目按利潤總額的 25%繳納企業(yè)所得稅。 成本及費用1. 外購原輔助材料及燃料動力費正常年資金 1889 萬元。2. 工資及福利：工資每人每年按 30000 元計算，福利費中的“ 三費” 按工資總額的 14%、3% 、1%計提， “三金”按工資總額的 10%、5%、% 計提。3. 修理費按設(shè)備費的 2%計算。5. 折舊費按照國家現(xiàn)行財務規(guī)定采用直線折舊法，其中建筑工程折舊年限為 30 年，殘值率為 5%；設(shè)備折舊年限為 10 年，殘值率為 5%。6. 應計攤銷的費用：無形資產(chǎn)按 10 年攤銷，遞延資產(chǎn)分 5 年攤銷。7. 其他費用：本項目其他費用為 50 萬元。 利潤總額及分配銷售收入扣除總成本、銷售稅金及附加即為利潤總額。本項目年均利潤總額為 418 萬元；盈余公積金、公益金分別按稅后利潤的 10%、5%計提。 財務評價23 / 54財務贏利能力分析A 現(xiàn)金流量計算及分析依據(jù)全部投資財務現(xiàn)金流量表，可分別計算出所得稅后財務凈現(xiàn)值(NPV)、財務內(nèi)部收益率(IRR)、投資回收期(Pt)三個指標。B 財務凈現(xiàn)值（NPV）經(jīng)計算，取折算率為 12%（Ic=12% ）時：NPV = 0（稅前） ；NPV = 0（稅后） ；通過分析，說明本項目在財務上可行。C 財務內(nèi)部收益率（IRR ）：IRR=%（稅前） ；IRR=%（稅后） ；均高于行業(yè)基準收益率。D 投資回收期（Pt）經(jīng)計算，本項目投資回收期（Pt）為 年（稅后，含建設(shè)期） ，項目在財務上可行。利潤指標計算經(jīng) 計 算 ， 本 項 目 投 資 收 益 率 為 %， 資 本 金 凈 利 潤率 為 %， 項 目 在 財 務 上 可 行 。 風險分析及防范 項目主要風險因素識別和評估24 / 54通過對項目建設(shè)和生產(chǎn)運營全過程的綜合分析，結(jié)合目前所掌握的資料以及對多方面風險因素的比較，確定本項目的主要潛在風險為市場風險、原材料供應風險、技術(shù)風險及資金風險。市場風險本項目主要市場風險來自于同類企業(yè)的競爭。由于近幾年國家政策的支持，使得該行業(yè)的發(fā)展前景廣闊，具有一定的利潤空間，因而隨著國內(nèi)各地經(jīng)濟的發(fā)展，大量的投資將會涌向該行業(yè)，增強了市場競爭力度。同類企業(yè)的增多，必然會對本項目產(chǎn)品的銷售產(chǎn)生影響，形成一定的市場風險。原材料供應風險本項目生產(chǎn)規(guī)模較大，因此對于原輔材料的需求量較大。國際國內(nèi)市場波動會影響原料的價格和供應，原料質(zhì)量不過關(guān)將影響產(chǎn)品的質(zhì)量。因此項目在生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在一定的原輔材料供應不足、質(zhì)量不過關(guān)和漲價的風險。技術(shù)風險項目在生產(chǎn)過程中由于人員操作不規(guī)范等因素，會對產(chǎn)品的生產(chǎn)效率和質(zhì)量產(chǎn)生不利影響。因此本項目存在一定的技術(shù)風險。資金風險資金不足或資金來源中斷將導致整個項目工期的拖25 / 54延，從而影響項目的正常投產(chǎn)。本項目單位資金實力較強，且具有較強的資金籌措能力，因此，本項目資金風險為一般風險。 防范和降低風險的措施針對本項目的主要潛在風險因素，項目單位應采取一定的防范措施。市場風險防范策略項目承擔單位應充分利用企業(yè)現(xiàn)有優(yōu)勢，結(jié)合企業(yè)的技術(shù)生產(chǎn)能力，以科技優(yōu)勢和持續(xù)開發(fā)優(yōu)勢參與市場競爭；進一步加強企業(yè)管理，提高公司整體素質(zhì)，加大成本費用控制力度，完善薄弱環(huán)節(jié)，走以質(zhì)量求效益、以效益求發(fā)展的集約化生產(chǎn)經(jīng)營道路，提高企業(yè)在市場中的競爭能力。此外，公司還應通過完善營銷渠道架構(gòu)，加大營銷網(wǎng)絡建設(shè)；通過逐步優(yōu)化銷售人才隊伍的結(jié)構(gòu)，加大對銷售人員的培訓，提高銷售人員的銷售技巧、業(yè)務技能，以降低營銷風險。原材料供應風險防范策略項目單位應與供貨有保障，信譽好的企業(yè)簽訂長期供貨合同，保證優(yōu)先供應的權(quán)利，并指定專人做好市場信息調(diào)研及反饋工作，隨時掌握市場動態(tài)，把握先機，爭取主動。技術(shù)風險防范策略26 / 54本項目在實施過程中和投產(chǎn)后，應精心設(shè)計，精心施工，強化職工崗前的技術(shù)培訓，不達標者不能上崗。在生