【文章內(nèi)容簡介】 ........................................60 三欄式總帳（供應(yīng)商往來） ...............................................................................................61 三欄式明細(xì)帳（供應(yīng)商往來） ...........................................................................................62 月末處理 ........................................................................................................................633 / 84 自動轉(zhuǎn)帳 ...............................................................................................................................63 月末結(jié)帳 ...............................................................................................................................69 月末反結(jié)帳 ...........................................................................................................................70 年末結(jié)帳 ...............................................................................................................................71 現(xiàn)金流量 ........................................................................................................................71 報表項目設(shè)置 .......................................................................................................................71 報表數(shù)據(jù)分配調(diào)整 ...............................................................................................................73 現(xiàn)金流量表 ...........................................................................................................................74 數(shù)據(jù)的導(dǎo)出 ...................................................................................................................758 接口詳細(xì)設(shè)計 .......................................................................................................................................75 外部接口的詳細(xì)描述與實現(xiàn)算法 ...............................................................................................75 內(nèi)部接口的詳細(xì)描述與實現(xiàn)算法 ...............................................................................................769 測試環(huán)境設(shè)計 .......................................................................................................................................7610 運(yùn)行設(shè)計 ...........................................................................................................................................76 運(yùn)行模塊組合 ...........................................................................................................................76 運(yùn)行控制 ...................................................................................................................................76 運(yùn)行時間 ...................................................................................................................................7611 容錯性設(shè)計 .......................................................................................................................................7612 安全性設(shè)計 .......................................................................................................................................7613 維護(hù)設(shè)計 ...........................................................................................................................................7714 附件： ...............................................................................................................................................78 自定義函數(shù)： ...........................................................................................................................78自定義函數(shù)的定義 ..................................................................................................................78財務(wù)總帳函數(shù) .............................................................................................................................78 自定義函數(shù)索引表： ........................................................................................80附件函數(shù)原碼 .......................................................................................................錯誤！未定義書簽。1 / 841 引言 編寫目的 作為軟件產(chǎn)品的依據(jù)，本說明文檔將從系統(tǒng)的功能要求、性能要求、運(yùn)行硬件環(huán)境要求、運(yùn)行軟件環(huán)境要求及安全性等方面為《財務(wù)總帳管理系統(tǒng)》的軟件設(shè)計作出詳細(xì)規(guī)定。旨在確保本系統(tǒng)軟件系統(tǒng)最終目標(biāo)的實現(xiàn)。本說明書也是最終對產(chǎn)品進(jìn)行集成測試（也稱綜合測試或需求測試）的依據(jù)。 讀者對象系統(tǒng)分析,編程及測試人員.具體人員包括： 項目背景 編寫目標(biāo)簡要說明本系統(tǒng)設(shè)計說明書的編寫目標(biāo)。 定義、容易引起歧義的概念、關(guān)鍵詞縮寫及其他需要解釋的內(nèi)容。、 會計科目會計科目是填制會計憑證、登記會計帳簿、編制會計報表的基礎(chǔ)。會計科目是對會計對象具體內(nèi)容分門別類進(jìn)行核算所規(guī)定的項目。會計科目是一個完整的體系，它是區(qū)別于流水帳的標(biāo)志，是復(fù)式記帳和分類核算的基礎(chǔ)。會計科目設(shè)置的完整性影響著會計過程的順利實施，會計科目設(shè)置的層次深度直接影響會計核算的詳細(xì)、準(zhǔn)確程度。每個會計科目核算的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容是不同的，據(jù)此會計科目可以分為五類：行政事業(yè)中分為：資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)、收入、支出。企業(yè)中分為：資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、成本、損益。、 會計憑證會計憑證是記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任的書面證明，是用于登記帳簿的重要依據(jù)。企業(yè)發(fā)生的各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，如現(xiàn)金的收付、物資的進(jìn)出、往來款項的結(jié)算等等，必須由經(jīng)辦經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的有關(guān)人員寫明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容，并在會計憑證上簽名蓋章，以示負(fù)責(zé)。會計憑證按其填制的程序和用途，分為原始憑證和記帳憑證兩大類。原始憑證是隨著經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生或完成時所取得或填制的憑證。如：發(fā)貨票、領(lǐng)料單等。2 / 84記帳憑證是由會計人員根據(jù)審核后的原始憑證，按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容加以歸類，并據(jù)以確定會計分錄而填制的作為登記帳簿依據(jù)的憑證。、 總帳總分類帳是對企業(yè)的全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，按照規(guī)定的總帳科目進(jìn)行分類登記的帳簿，也稱總帳。它能夠全面地、總括地反映經(jīng)濟(jì)活動情況，并為填制會計報表提供資料?？偡诸悗さ母袷酵ǔ２捎媒琛①J、余三欄式訂本帳。、 明細(xì)帳明細(xì)帳是分類登記企業(yè)某一種資產(chǎn)、資金、費(fèi)用或收入的詳細(xì)變動情況的一種帳簿，它可以提供各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的詳細(xì)資料，對于加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營管理提供了詳細(xì)的信息資料。明細(xì)帳根據(jù)核算的需要，可以分為三欄式、數(shù)量金額式、多欄式等。、 日記帳日記帳是按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的時間先后順序逐日逐筆進(jìn)行登記的帳簿，常見的有現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳等，用來序時反映現(xiàn)金和銀行存款的收付變化情況和結(jié)存金額，以便加強(qiáng)貨幣資金管理。、 多欄帳它不是按照有關(guān)的明細(xì)科目分設(shè)帳頁，而是根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和經(jīng)營管理的需要，在一張帳頁內(nèi)按有關(guān)明細(xì)科目或明細(xì)項目分類設(shè)若干個專欄，這樣，邊可以在同一張帳頁上集中反映各有關(guān)明細(xì)科目的核算資料。適用于有關(guān)費(fèi)用、收入科目，如管理費(fèi)用等。 七．現(xiàn)金指企業(yè)庫存現(xiàn)金以及可以隨時用于支付的存款 八．現(xiàn)金等價物指企業(yè)持有的期限短、流動性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價值變動風(fēng)險很小的投資。 九．現(xiàn)金流量指企業(yè)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的流入和流出。 十．現(xiàn)金流量的分類現(xiàn)金流量應(yīng)分為三類：經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。另有因匯率變動而產(chǎn)生的對現(xiàn)金的影響額。 參考資料用友 用友軟件集團(tuán)金算盤 金算盤軟件有限公司金碟 工業(yè)版 金蝶軟件新世紀(jì) 華夏新達(dá) 變更歷史序號 人員 日期 變更詳情1 張建忠 初稿2 魏永生 2022/9/3 二稿1.2.3.3 / 842 系統(tǒng)處理流程設(shè)計 總體處理流程設(shè)計 業(yè)務(wù)流程設(shè)計總賬系統(tǒng)包括憑證處理、賬簿查詢、輔助核算、報表查詢等各種操作。 數(shù)據(jù)流程設(shè)計基本設(shè)置（一）憑證管理（二）賬簿管理（三）輔助核算 子流程或分支處理流程設(shè)計 基本項目設(shè)置在維護(hù)窗口單擊系統(tǒng)資料維護(hù)按鈕，進(jìn)入系統(tǒng)資料的維護(hù)，在該功能中您可以進(jìn)行會計科目、幣別、核算項目、憑證字、計量單位、結(jié)算方式 會計科目在會計科目設(shè)置窗口中可以對會計科目進(jìn)行瀏覽、增加、修改、刪除、科目禁用、管理科目禁用、預(yù)算數(shù)據(jù)輸入、科目計息的定義和全部科目屬性情況預(yù)覽、打印等操作。 幣別維護(hù)在幣別的窗口中按新增按鈕，系統(tǒng)可以新增外幣的幣別，新增外幣及匯率的窗口 項目類別和核算項目設(shè)置項目大類下設(shè)置許多分級管理的明細(xì)項目。 結(jié)算方式系統(tǒng)提供了核算所需要的各種銀行結(jié)算方式的維護(hù)，您可以新增、修改、刪除結(jié)算方式 憑證處理 憑證錄入 憑證查詢4 / 84 賬簿查詢 總分類賬查詢總分類賬查詢功能可用于查詢總分類賬的賬務(wù)數(shù)據(jù)，查詢總賬科