【文章內容簡介】 ........................................60 三欄式總帳（供應商往來） ...............................................................................................61 三欄式明細帳（供應商往來） ...........................................................................................62 月末處理 ........................................................................................................................633 / 84 自動轉帳 ...............................................................................................................................63 月末結帳 ...............................................................................................................................69 月末反結帳 ...........................................................................................................................70 年末結帳 ...............................................................................................................................71 現金流量 ........................................................................................................................71 報表項目設置 .......................................................................................................................71 報表數據分配調整 ...............................................................................................................73 現金流量表 ...........................................................................................................................74 數據的導出 ...................................................................................................................758 接口詳細設計 .......................................................................................................................................75 外部接口的詳細描述與實現算法 ...............................................................................................75 內部接口的詳細描述與實現算法 ...............................................................................................769 測試環(huán)境設計 .......................................................................................................................................7610 運行設計 ...........................................................................................................................................76 運行模塊組合 ...........................................................................................................................76 運行控制 ...................................................................................................................................76 運行時間 ...................................................................................................................................7611 容錯性設計 .......................................................................................................................................7612 安全性設計 .......................................................................................................................................7613 維護設計 ...........................................................................................................................................7714 附件： ...............................................................................................................................................78 自定義函數： ...........................................................................................................................78自定義函數的定義 ..................................................................................................................78財務總帳函數 .............................................................................................................................78 自定義函數索引表： ........................................................................................80附件函數原碼 .......................................................................................................錯誤！未定義書簽。1 / 841 引言 編寫目的 作為軟件產品的依據，本說明文檔將從系統的功能要求、性能要求、運行硬件環(huán)境要求、運行軟件環(huán)境要求及安全性等方面為《財務總帳管理系統》的軟件設計作出詳細規(guī)定。旨在確保本系統軟件系統最終目標的實現。本說明書也是最終對產品進行集成測試（也稱綜合測試或需求測試）的依據。 讀者對象系統分析,編程及測試人員.具體人員包括： 項目背景 編寫目標簡要說明本系統設計說明書的編寫目標。 定義、容易引起歧義的概念、關鍵詞縮寫及其他需要解釋的內容。、 會計科目會計科目是填制會計憑證、登記會計帳簿、編制會計報表的基礎。會計科目是對會計對象具體內容分門別類進行核算所規(guī)定的項目。會計科目是一個完整的體系，它是區(qū)別于流水帳的標志，是復式記帳和分類核算的基礎。會計科目設置的完整性影響著會計過程的順利實施，會計科目設置的層次深度直接影響會計核算的詳細、準確程度。每個會計科目核算的經濟內容是不同的，據此會計科目可以分為五類：行政事業(yè)中分為：資產、負債、凈資產、收入、支出。企業(yè)中分為：資產、負債、所有者權益、成本、損益。、 會計憑證會計憑證是記錄經濟業(yè)務、明確經濟責任的書面證明，是用于登記帳簿的重要依據。企業(yè)發(fā)生的各種經濟業(yè)務，如現金的收付、物資的進出、往來款項的結算等等，必須由經辦經濟業(yè)務的有關人員寫明經濟業(yè)務內容，并在會計憑證上簽名蓋章，以示負責。會計憑證按其填制的程序和用途，分為原始憑證和記帳憑證兩大類。原始憑證是隨著經濟業(yè)務發(fā)生或完成時所取得或填制的憑證。如：發(fā)貨票、領料單等。2 / 84記帳憑證是由會計人員根據審核后的原始憑證，按照經濟業(yè)務的內容加以歸類，并據以確定會計分錄而填制的作為登記帳簿依據的憑證。、 總帳總分類帳是對企業(yè)的全部經濟業(yè)務，按照規(guī)定的總帳科目進行分類登記的帳簿，也稱總帳。它能夠全面地、總括地反映經濟活動情況，并為填制會計報表提供資料?？偡诸悗さ母袷酵ǔ２捎媒?、貸、余三欄式訂本帳。、 明細帳明細帳是分類登記企業(yè)某一種資產、資金、費用或收入的詳細變動情況的一種帳簿，它可以提供各類經濟業(yè)務的詳細資料，對于加強企業(yè)經營管理提供了詳細的信息資料。明細帳根據核算的需要，可以分為三欄式、數量金額式、多欄式等。、 日記帳日記帳是按照經濟業(yè)務發(fā)生的時間先后順序逐日逐筆進行登記的帳簿，常見的有現金日記帳、銀行存款日記帳等，用來序時反映現金和銀行存款的收付變化情況和結存金額，以便加強貨幣資金管理。、 多欄帳它不是按照有關的明細科目分設帳頁，而是根據經濟業(yè)務的特點和經營管理的需要，在一張帳頁內按有關明細科目或明細項目分類設若干個專欄，這樣，邊可以在同一張帳頁上集中反映各有關明細科目的核算資料。適用于有關費用、收入科目，如管理費用等。 七．現金指企業(yè)庫存現金以及可以隨時用于支付的存款 八．現金等價物指企業(yè)持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。 九．現金流量指企業(yè)現金和現金等價物的流入和流出。 十．現金流量的分類現金流量應分為三類：經營活動產生的現金流量，投資活動產生的現金流量，籌資活動產生的現金流量。另有因匯率變動而產生的對現金的影響額。 參考資料用友 用友軟件集團金算盤 金算盤軟件有限公司金碟 工業(yè)版 金蝶軟件新世紀 華夏新達 變更歷史序號 人員 日期 變更詳情1 張建忠 初稿2 魏永生 2022/9/3 二稿1.2.3.3 / 842 系統處理流程設計 總體處理流程設計 業(yè)務流程設計總賬系統包括憑證處理、賬簿查詢、輔助核算、報表查詢等各種操作。 數據流程設計基本設置（一）憑證管理（二）賬簿管理（三）輔助核算 子流程或分支處理流程設計 基本項目設置在維護窗口單擊系統資料維護按鈕，進入系統資料的維護，在該功能中您可以進行會計科目、幣別、核算項目、憑證字、計量單位、結算方式 會計科目在會計科目設置窗口中可以對會計科目進行瀏覽、增加、修改、刪除、科目禁用、管理科目禁用、預算數據輸入、科目計息的定義和全部科目屬性情況預覽、打印等操作。 幣別維護在幣別的窗口中按新增按鈕，系統可以新增外幣的幣別，新增外幣及匯率的窗口 項目類別和核算項目設置項目大類下設置許多分級管理的明細項目。 結算方式系統提供了核算所需要的各種銀行結算方式的維護，您可以新增、修改、刪除結算方式 憑證處理 憑證錄入 憑證查詢4 / 84 賬簿查詢 總分類賬查詢總分類賬查詢功能可用于查詢總分類賬的賬務數據，查詢總賬科