【文章內(nèi)容簡介】 護的改進。? 編碼原則中的流水依據(jù)段內(nèi)容變化時，憑證可以重新編號。例如，記賬期間作為憑證編碼原則的流水依據(jù)段，在 3 期間已經(jīng)生成了憑證，調(diào)整記賬期間為 4 期間，系統(tǒng)會按照 4 期間的憑證順序重新編號；? 科目進行錄入時，如果部門、業(yè)務員設置了依賴關系，選擇部門后，業(yè)務員只能選擇部門下的業(yè)務員。如果先選擇業(yè)務員，可以帶出業(yè)務員所屬的部門；? 需要自動記賬，且需要出納簽字的憑證，系統(tǒng)自動處理為審核狀態(tài)。例如更正憑證自動審核記賬，但是憑證需要出納簽字，此時沒有簽字無法進行記帳的操作，憑證會報錯。所以系統(tǒng)處理為審核的狀態(tài)，用戶可以手工進行簽字然后進行記賬的操作；? 更正憑證可以更正已關閉期間的憑證，在新的期間生成一張補差憑證；? 來源外系統(tǒng)的憑證（通過交易分錄生成的），附件數(shù)、摘要可以在總賬憑證中進行手工修改；? 需要錄入現(xiàn)金流量項目的分錄，可以根據(jù)參數(shù)控制，在提交的時候檢查現(xiàn)金流量項目是否錄入；? 總賬憑證中需要登記現(xiàn)金、銀行日記賬的憑證， 之前的版本是按照收支項目登記的， 改成按照科目的現(xiàn)金、銀行屬性登記現(xiàn)金、銀行日記賬；? 科目設置為核銷科目，啟用后，在憑證錄入時可以進行即時核銷； 現(xiàn)金流量憑證分析的改進。? 取消現(xiàn)金流量憑證拆分模版? 憑證拆分后，同樣匹配現(xiàn)金流量憑證模版；? 在憑證保存動作時，匹配現(xiàn)金流量憑證模版；? 現(xiàn)金流量分析時，可以手工批量錄入現(xiàn)金流量項目；1 執(zhí)行賬簿轉(zhuǎn)換的調(diào)整。? 在執(zhí)行賬簿轉(zhuǎn)換時，可以指定按照那個轉(zhuǎn)出憑證方案進行轉(zhuǎn)換。如果沒有指定方案，則默認轉(zhuǎn)換所有的憑證；? 可以執(zhí)行后臺的轉(zhuǎn)換；1 新增：科目核銷，提供按照科目進行往來的核銷。詳細功能說明見 總賬中的描述。1 新增：協(xié)同憑證。在總帳中，處理關系企業(yè)的交易?？梢园凑諈f(xié)同憑證類型的設置，生成協(xié)同憑證，并經(jīng)過發(fā)送方和接收方多次的協(xié)商確認，最終生成各自賬簿的記賬憑證；詳細功能說明見 總帳中的描述。1 新增：對賬。處理集團下各個公司之間內(nèi)部交易數(shù)據(jù)的對賬。詳細功能說明見 總帳中的描述。1 新增：跨應用轉(zhuǎn)總帳?？梢赃x擇不同組織、不同應用的交易分錄進行合并轉(zhuǎn)總賬。詳細功能說明見 總帳中描述。1 新增報表。詳細功能說明見 總帳中的描述。? 備查核銷明細查詢；7 / 190? 總賬對賬表；? 科目核銷余額表；? 科目核銷明細表；? 科目核銷賬齡分析表；1 報表修改?？傎~、明細賬、總額和余額表可以選擇多賬簿，支持按照多賬簿進行列示；1 對于跨年應用的支持?？缒陸玫那闆r下，如果除了科目彈性域結構的變動，賬簿的本位幣、會計日歷、會計準則等都沒有變化的情況下，可以用以下的功能作跨年應用的調(diào)整。? 如果原有的科目段不夠用，可以在科目彈性域結構中進行擴充。 彈性域結構增加到 30 個段，? 如果某些科目彈性域結構不使用了，可以在賬簿科目的設置中，通過輔助核算頁簽的功能進行調(diào)整，設置為不可用就可以；? 如果科目彈性域結構的順序發(fā)生了變化，可以通過在科目彈性域編碼結構中調(diào)整顯示順序來達到目的；? 變化前和變化后的段可使用規(guī)則，可以在賬簿科目的輔助核算頁簽，通過選擇期間進行查看?？梢孕薷淖钚碌亩慰墒褂靡?guī)則，之前版本的段可使用規(guī)則僅供查看；? 這樣操作后，在總帳進行憑證的操作和報表的查詢時，可以顯示為最新的科目編碼結構。 財 務 報 表 應 收 管 理新增如下功能： 關系企業(yè)交易。? 若用戶希望簡化組織間交易的管理，只側重在財務的收付環(huán)節(jié)，就可通過關系企業(yè)交易單觸發(fā)組織之間的內(nèi)部交易，根據(jù)業(yè)務性質(zhì)生成組織間的應收、應付立賬數(shù)據(jù)。? 關系企業(yè)交易單在雙方確認交易細節(jié)后，可推式生成組織間的應收應付單。? 月結檢查中增加關系企業(yè)交易單是否已核準的檢查。 支持推式生單的單據(jù)類型可配。? 收款單推式生成應收單。? 收款單推式生成現(xiàn)金銀行的收款單。? 付款單推式生成應收單。? 壞賬收回推式生成應收單。? 應收單推式生成應收單。? 應付單推式生成應收單。? 應收應付對沖推式生成應收單。 支持全面預算的單據(jù)包括。? 應收單。? 收款單。 交易分錄。? 批量生成交易分錄。? 重新生成交易分錄。? 交易分錄對賬。完善如下應用： 多組織特性。? 配合結算中心的管理，在應收單、收款單增加結算組織。? 配合多組織聯(lián)調(diào)，在應收單、收款單增加業(yè)務組織，并指明業(yè)務組織與源單上組織的對應關系。 補充應收立賬業(yè)務內(nèi)容。8 / 190? 增加針對資產(chǎn)調(diào)撥、銷售返還立應收。? 增加項目制造中的立賬任務立賬。? 增加管銷費用單立賬，且支持多組織應用。? 增加對負向內(nèi)部交易結算清單的推式立賬。? 重新整理推拉式立賬后哪些信息可改，放開部分核算類信息可改，如部門、業(yè)務員等。? 配合銷售業(yè)務的整合，調(diào)整應收管理中的來源業(yè)務類型名稱和相關立賬規(guī)則。? 配合銷售退貨業(yè)務的調(diào)整，修改立賬規(guī)則，規(guī)定何種情況下生成負向賬戶單，何種情況下生成負向通知單。? 配合 kit 件業(yè)務的梳理，修改立賬規(guī)則、收入確認規(guī)則、月結檢查規(guī)則。? 批量立賬的選單畫面，也可編輯本次立賬單價、本次立賬金額、本次立賬未稅金額、本次立賬稅額、本次立賬價稅合計、費用立賬。? 增加銷售退貨單上的銷售費用（僅限向客戶收取類型）立應收。? 支持預出貨單的拉式立賬。 補充立賬條件。? 細化拉式立賬的立賬日期、記賬期間的確定方式，可由用戶在條件畫面指定，或由源單的立賬日期、記賬期間帶入。? 立賬日期在單拉中設為可選過濾條件，在批拉中設為固定分單條件。? 增加源單的單據(jù)日期=立賬日期的限制。 質(zhì)保金。? 支持押單質(zhì)保金業(yè)務，即拉單立賬后，指定此筆業(yè)務質(zhì)保金的金額。? 支持質(zhì)保金性質(zhì)的應收單行后續(xù)轉(zhuǎn)應收單，或轉(zhuǎn)損失業(yè)務。 完善收款。? 增加項目制造中的收款任務，生成收款單。? 補充預收對象。? 增加對物料分類的預收。? 增加對項目的預收。? 支持多次對銷售訂單、無訂單出貨單頭和行的預收。? 配合銀行賬號增加控制收支項目的選項，增加收款中銀行賬號和收支項目的約束。? 支持收票據(jù)業(yè)務，即允許在線錄入票據(jù)。? 與現(xiàn)金銀行雙向打通，任一方的收款單都可推式生成另一方的收款單。? 限制只有來源于結算中心的委托收款，或現(xiàn)金銀行的收款單，才允許核對。完善核銷。? 增加可實現(xiàn)快速核銷的瀑布核銷。通過在收款單中針對標準用途錄入收款明細數(shù)據(jù)，選擇快速核銷的對象，如合同、訂單、出貨單、退貨單、應收單、稅務發(fā)票等，在收款單核準時，即可實現(xiàn)與對應應收單的自動核銷。1放開取消應收分割的一些限制。? 增加保證金、質(zhì)保金、預收款允許取消分割。? 已經(jīng)月結，也允許取消分割。? 已經(jīng)財務關閉，也允許取消分割。? 應收轉(zhuǎn)移、應收應付對沖產(chǎn)生的應收單，分割后，也允許取消分割。? 應收分割前存在應收核銷、應收調(diào)整等處理單據(jù)，也允許取消分割。? 應收分割前產(chǎn)生了匯兌損益，也允許取消分割。? 存在已作廢的作廢、應收核銷、應收調(diào)整等處理數(shù)據(jù)，也允許取消分割。? 存在已作廢的匯兌損益記錄，也允許取消分割。9 / 1901調(diào)整債權轉(zhuǎn)移業(yè)務規(guī)則。? 轉(zhuǎn)移后只能生成新應收單，不再支持在原單修改方式。? 轉(zhuǎn)移后只沖減原單余額，不改變原單金額。1月結檢查。? 增加關系企業(yè)交易單是否已審核的檢查。? 增加交易分錄是否已轉(zhuǎn)總賬的檢查。1報表。? 在應收余額、明細等相關查詢中，增加源單應立但未立賬數(shù)據(jù)的內(nèi)容。1信用管控。? Kit 件信用控制業(yè)務完善。? 信用期初取消，只需隨時運行信用重算即可完成信用期初。? 支持對有“銷售－核算”平行關系的營運組織下的部門/業(yè)務員進行信用管控。? 額度耗用也統(tǒng)計預出貨。? 當客戶的業(yè)務/財務數(shù)據(jù)異動時，系統(tǒng)可自動掛起或自動解掛對應的訂單。? 增加客戶信用狀況查詢，可一次查詢多個客戶的信息狀況。? 多組織調(diào)整。? 出貨單的取數(shù)規(guī)則調(diào)整。? 單獨增加客戶控管范圍節(jié)點，代替以前客戶檔上的對應字段。1易用性改進。? 處理單支持批量提交、審核、棄審，包括應收核銷、債權轉(zhuǎn)移、應收調(diào)整、壞賬發(fā)生。? 應收分割、稅明細、費明細畫面支持不關閉窗體跨多行操作。? 支持應收單快速生成收款單，且可自動核銷。? 列表的批量操作中支持全選和全消。? 應收單頭上改小立賬日期，只清空源單的單據(jù)日期大于修改后的立賬日期的單行數(shù)據(jù)。? 轉(zhuǎn)總賬的列表增加 2 個欄目：摘要、票據(jù)號。? 應收單、收款單及主要處理單都支持個性化，且應收單、收款單使用的參照畫面、相關的操作和查詢都支持個性化。 應 付 管 理新增如下功能： 關系企業(yè)交易。? 若用戶希望簡化組織間交易的管理，只側重在財務的收付環(huán)節(jié)，就可通過關系企業(yè)交易單觸發(fā)組織之間的內(nèi)部交易，根據(jù)業(yè)務性質(zhì)生成組織間的應收、應付立賬數(shù)據(jù)。? 關系企業(yè)交易單在雙方確認交易細節(jié)后，可推式生成組織間的應收應付單。? 月結檢查中增加關系企業(yè)交易單是否已核準的檢查。 參數(shù)。? 付款必須經(jīng)過請款的相關參數(shù)，包括：付供應商標準款是否必須請款；付供應商預付款是否必須請款；付供應商保證金是否必須請款；付客戶標準款是否必須請款；付客戶質(zhì)保金是否必須請款。 自動請款。? 可定期產(chǎn)生請款單。? 通過平臺的調(diào)度任務定期執(zhí)行。 支持推式生單的單據(jù)類型可配。? 付款單推式生成應付單。? 付款單推式生成現(xiàn)金銀行的付款單。10 / 190? 收款單推式生成應付單。? 應付單推式生成應付單。? 應收單推式生成應付單。? 應收應付對沖推式生成應付單。 支持全面預算的單據(jù)包括。? 應付單。? 請款單。? 付款單。 交易分錄生成。? 批量生成交易分錄。? 重新生成交易分錄。? 交易分錄對賬。完善如下應用： 多組織特性。? 配合結算中心的管理，在應付單、請款單、付款單增加結算組織。? 配合多組織聯(lián)調(diào)，在應付單、請款單、付款單增加業(yè)務組織，并指明業(yè)務組織與源單上組織的對應關系。 補充立賬。? 支持針對資產(chǎn)調(diào)撥、配送對賬單立應付。? 支持收貨單、退貨單合并立賬。? 增加管銷費用單立賬，且支持多組織應用。? 支持銷售費用批量立賬。? 支持銷售費用按費用項目合并立賬。? 支持只有數(shù)量，單價和金額都為 0 的源單立賬。? 增加對負向內(nèi)部交易結算清單的推式立賬。? 重新整理推拉式立賬后哪些信息可改，放開部分核算類信息可改，如部門、業(yè)務員等? 配合采購業(yè)務整合調(diào)整應付管理中的來源業(yè)務類型名稱和相關立賬規(guī)則。? 配合 kit 件業(yè)務的梳理，修改立賬規(guī)則、發(fā)票匹配規(guī)則、月結檢查規(guī)則。? 批量立賬的選單畫面，也可編輯本次匹配數(shù)量、本次立賬單價、本次立賬金額、本次立賬未稅金額、本次立賬稅額、本次立賬價稅合計、費用立賬。 補充立賬條件。? 細化拉式立賬的立賬日期、記賬期間的確定方式，可由用戶在條件畫面指定，或由源單的立賬日期、記賬期間帶入。? 立賬日期在單拉中設為可選過濾條件，在批拉中設為固定分單條件。? 立賬依據(jù)是實收時，增加按源訂單號過濾。 完善請款/付款。? 支持對客戶退款的請款。? 請款付款和付款中支持付票據(jù)業(yè)務，即允許在線錄入票據(jù)。? 支持請款的結算中心應用模式，即請款中指定其他組織作為結算組織，則推式生成結算中心中的委托付款。? 與現(xiàn)金銀行雙向打通，任一方的付款單都可推式生成另一方的付款單。? 限制只有來源于結算中心的委托付款，或現(xiàn)金銀行的付款單，才允許核對。1補充預付對象。? 增加對物料分類的預付。? 增加對項目的預付。11 / 190? 支持多次對采購訂單、無訂單收貨單頭和行的預付。? 配合銀行賬號增加控制收支項目的選項，增加付款中銀行賬號和收支項目的約束。1完善匹配。? 增加賬戶單也可參與調(diào)價匹配。1完善核銷。? 增加可實現(xiàn)快速核銷的瀑布核銷。通過在付款單中針對標準用途錄入付款明細數(shù)據(jù)，選擇快速核銷的對象，如合同、訂單、收貨單、退貨單、應付單等，在付款單核準時，即可實現(xiàn)與對應應付單的自動核銷。1放開取消應收分割的一些限制。? 增加保證金、質(zhì)保金、預付款允許取消分割。? 已經(jīng)月結，也允許取消分割。? 已經(jīng)財務關閉，也允許取消分割。? 應付轉(zhuǎn)移、應付應收對沖產(chǎn)生的應付單，分割后，也允許取消分割。? 應付分割前存在應付核銷、應付調(diào)整等處理單據(jù)，也允許取消分割。? 應付分割前產(chǎn)生了匯兌損益，也允許取消分割。? 存在已作廢的作廢、應付核銷、應付調(diào)整等處理數(shù)據(jù)，也允許取消分割。? 存在已作廢的匯兌損益記錄，也允許取消分割。1調(diào)整債務轉(zhuǎn)移業(yè)務規(guī)則。? 轉(zhuǎn)移后只能生成新應付單，不再支持在原單修改方式。? 轉(zhuǎn)移后只沖減原單余額，不改變原單金額。1月結檢查。? 增加關系企業(yè)交易單是否已審核的檢查。? 增加交易分錄是否已轉(zhuǎn)總賬的檢查。1報表完善。? 在應付余額、明細等相關查詢中，增加源單應立但未立賬數(shù)據(jù)的內(nèi)容。1易用性改進。? 處理單支持批量提交、審核、棄審，包括應付核銷、債務轉(zhuǎn)移、應付調(diào)整。? 應付分割、稅明細、費明細畫面支持不關閉窗體跨多行操作。? 支持應付單快速生成付款單，且可自動核銷。? 列表的批量操作中支持全選和全消。? 應付單頭上改小立賬日期，不再清空單行列表。? 轉(zhuǎn)總賬的列表增加 2 個欄目：摘要、票據(jù)號。? 立賬依據(jù)是實收時，參照源單畫面增加 2 個欄目：計劃到貨日、實際到貨日。? 供應商失效：只在手工錄入應付單處進行了供應商失效校驗，其他環(huán)節(jié)都放開不做控制。? 應付單、付款單