【文章內(nèi)容簡介】 現(xiàn)金管理用戶(出納員)檢查客戶提交的進貨單和付款單，如果沒有問題，進行付款和電子簽名，付款后系統(tǒng)自動生成付款的會計分錄。功能說明系統(tǒng)首先檢查用戶權(quán)限，如果用戶的權(quán)限滿足，系統(tǒng)打開進貨付款窗口。在進貨付款窗口可以進行查詢付款單現(xiàn)金管理用戶(出納員)檢查客戶提交的進貨單和付款單，如果沒有問題，進行付款和電子簽名系統(tǒng)自動生成付款的會計分錄。打印應(yīng)付票據(jù)約束條件系統(tǒng)首先要檢查用戶權(quán)限，符合權(quán)限的用戶才能對進貨付款進行管理?，F(xiàn)金管理用戶(出納員)只能對未完成的付款單進行付款和電子簽名。電子簽名后，系統(tǒng)自動生成付款的會計分錄。相關(guān)查詢查詢進貨付款列表：可以按照查詢條件（單據(jù)編號、供應(yīng)商、驗收員、現(xiàn)金管理員、完成狀態(tài)、開票據(jù)日期）分別進行查詢其他需求無裁剪說明不可裁剪業(yè)務(wù)流程描述說明：現(xiàn)金管理用戶(出納員)檢查客戶提交的進貨單和付款單，如果沒有問題，進行付款和電子簽名，系統(tǒng)自動生成付款的會計分錄。數(shù)據(jù)描述付款單信息名稱描述是否必添票據(jù)編號是相關(guān)聯(lián)的票據(jù)標(biāo)識是金額是供應(yīng)商名是驗收員是現(xiàn)金管理員是開票據(jù)日期是付款日期是完成狀態(tài)0表示進行，1表示撤消，2表示完成是備注否 現(xiàn)金日記帳管理需求描述功 能 需 求功能名稱現(xiàn)金日記帳查詢優(yōu)先級中業(yè)務(wù)背景交易中的現(xiàn)金要隨時被監(jiān)督。現(xiàn)金日記帳查看用戶可以查看現(xiàn)金和銀行的日記帳。功能說明系統(tǒng)首先檢查用戶權(quán)限，如果用戶的權(quán)限滿足，系統(tǒng)打開現(xiàn)金日記賬查看窗口。用戶輸入查詢條件，系統(tǒng)根據(jù)查詢條件顯示現(xiàn)金日記賬。約束條件系統(tǒng)首先要檢查用戶權(quán)限，符合權(quán)限的用戶才能對現(xiàn)金日記帳進行管理。相關(guān)查詢查詢現(xiàn)金日記帳列表：可以按照查詢條件（相關(guān)聯(lián)票據(jù)標(biāo)識、記帳用戶、發(fā)生日期）分別進行查詢其他需求無裁剪說明可裁剪業(yè)務(wù)流程描述說明：系統(tǒng)進行用戶權(quán)限檢查，如果權(quán)限滿足，打開現(xiàn)金日記賬查看窗口，用戶輸入查詢條件，系統(tǒng)根據(jù)查詢條件顯示現(xiàn)金日記賬。數(shù)據(jù)描述現(xiàn)金日記帳信息名稱描述是否必添編號查詢結(jié)果項相關(guān)聯(lián)的票據(jù)標(biāo)識查詢結(jié)果項借貸標(biāo)識查詢結(jié)果項，0表示借、1表示貸記賬用戶查詢結(jié)果項發(fā)生金額查詢結(jié)果項發(fā)生日期查詢結(jié)果項 進貨退貨管理需求描述功 能 需 求功能名稱進貨退貨管理優(yōu)先級中業(yè)務(wù)背景進貨管理過程中，如果驗收員一旦簽名，就不能撤消簽名，需要進入退貨程序才能撤消相應(yīng)的會計分錄。進貨退貨分為3 個程序，分別是訂購員填寫退貨單程序、現(xiàn)金管理員收取已經(jīng)付出金額程序、驗收員將貨物退還給供應(yīng)商程序。功能說明訂購員填寫退貨單程序現(xiàn)金管理員收取已經(jīng)付出金額程序驗收員將貨物退還給供應(yīng)商程序約束條件系統(tǒng)首先要檢查用戶權(quán)限，符合權(quán)限的用戶才能進行進貨退貨管理。相關(guān)查詢詳細參考各個子程序其他需求無裁剪說明可裁剪業(yè)務(wù)流程描述進貨退貨分為3 個程序，分別是訂購員填寫退貨單程序、現(xiàn)金管理員收取已經(jīng)付出金額程序、驗收員將貨物退還給供應(yīng)商程序。需求描述功 能 需 求功能名稱填寫退貨單管理優(yōu)先級中業(yè)務(wù)背景進貨退貨分為3 個程序，訂購員填寫退貨單程序是退貨的第一步。功能說明系統(tǒng)首先檢查用戶權(quán)限，如果用戶的權(quán)限滿足，系統(tǒng)打開退貨單填寫窗口。訂購員對退貨單進行填寫訂購員修改退貨單訂購員撤消退貨單。打印兩張退貨單約束條件系統(tǒng)首先要檢查用戶權(quán)限，符合權(quán)限的用戶才能進行退貨單填寫管理。訂購員只能在現(xiàn)金管理員未簽名前，修改或者撤消退貨單。相關(guān)查詢查詢退貨單：可以按照查詢條件（單據(jù)編號、訂購員、倉庫名、退貨單日期）分別進行查詢其他需求無裁剪說明可裁剪需求描述功 能 需 求功能名稱退貨還款管理優(yōu)先級中業(yè)務(wù)背景進貨退貨分為3 個程序，退貨還款是第二步，現(xiàn)金管理員收取已經(jīng)付出金額。功能說明系統(tǒng)首先檢查用戶權(quán)限，如果用戶的權(quán)限滿足，系統(tǒng)打開退貨還款窗口?，F(xiàn)金管理員對退貨單進行電子簽名現(xiàn)金管理員對退貨單取消電子簽名、現(xiàn)金管理員撤消退貨單、現(xiàn)金管理員恢復(fù)退貨單現(xiàn)金管理員完成電子簽名后，系統(tǒng)自動生成紅字分錄打印簽名后的退貨單約束條件系統(tǒng)首先要檢查用戶權(quán)限，符合權(quán)限的用戶才能進行退貨還款?，F(xiàn)金管理員只能在退貨未完成時，對退貨單進行電子簽名、撤消、恢復(fù)操作。如果供應(yīng)商沒有付款，生成的紅字分錄是對沖應(yīng)付賬款；如果供應(yīng)商已經(jīng)付款，生成的紅字分錄是對沖現(xiàn)金。相關(guān)查詢查詢退貨單：可以按照查詢條件（單據(jù)編號、訂購員、現(xiàn)金管理員、倉庫名、完成狀態(tài)、訂單日期）分別進行查詢其他需求無裁剪說明可裁剪需求描述功 能 需 求功能名稱退還貨物管理優(yōu)先級中業(yè)務(wù)背景進貨退貨分為3 個程序，退還貨物是第三步，驗收員將貨物退還給供應(yīng)商。功能說明系統(tǒng)首先檢查用戶權(quán)限，如果用戶的權(quán)限滿足，系統(tǒng)打開退還貨物窗口。驗收員檢查退貨單，確認現(xiàn)金管理員已簽名，退貨單流程已完成，然后將貨物退還給供應(yīng)商。驗收員進行電子簽名約束條件系統(tǒng)首先要檢查用戶權(quán)限，符合權(quán)限的用戶才能進行退還貨物管理。驗收員只能對未撤銷、未完成和現(xiàn)金管理員已經(jīng)簽名的退還單進行電子簽名。相關(guān)查詢查詢退貨單：可以按照查詢條件（單據(jù)編號、訂購員、現(xiàn)金管理員、驗收員、倉庫名、完成狀態(tài)、訂單日期）分別進行查詢其他需求無裁剪說明可裁剪(1)訂購員填寫退貨單程序的活動圖如圖所示。說明：訂購員填寫退貨單，打印兩張退貨單：一聯(lián)退貨單交給供應(yīng)商；一聯(lián)退貨單備份。在現(xiàn)金管理員未簽名前，訂購員可以修改或者撤消退貨單。(2)現(xiàn)金管理員收取已經(jīng)付出金額程序的活動圖如圖所示。說明：現(xiàn)金管理員檢查供應(yīng)商提交的退貨單、還款或者應(yīng)付票據(jù)，然后進行電子簽名，系統(tǒng)自動生成紅字分錄。如果供應(yīng)商沒有付款，生成的紅字分錄是對沖應(yīng)付賬款；如果供應(yīng)商已經(jīng)付款，生成的紅字分錄是對沖現(xiàn)金?，F(xiàn)金管理員打印簽名后的退貨單給供應(yīng)商。(3)驗收員將貨物退還給供應(yīng)商程序的活動圖如圖所示。說明：驗收員檢查退貨單，確認現(xiàn)金管理員已簽名，退貨單流程已完成，然后將貨物退還給供應(yīng)商，并且進行電子簽名。數(shù)據(jù)描述退貨單信息名稱描述是否必添單據(jù)編號是供應(yīng)商是請購員退貨填寫窗口無此項是訂購員退貨填寫窗口無此項是驗收員退貨填寫窗口無此項是現(xiàn)金管理員退貨填寫窗口無此項是退貨地址是倉庫名是退貨單日期否退貨日期否完成狀態(tài)是備注是退貨明細信息名稱描述是否必添明細編號是單據(jù)編號是商品條形碼是退貨價是數(shù)量是金額通過計算得到是有效期是總價通過計算得到是 進貨單查詢管理需求描述功 能 需 求功能名稱進貨單查詢管理優(yōu)先級中業(yè)務(wù)背景進貨單查詢用戶根據(jù)查詢條件查詢進貨單。功能說明系統(tǒng)首先檢查用戶權(quán)限，如果用戶的權(quán)限滿足，系統(tǒng)打開進貨單查看窗口。用戶輸入查詢條件，系統(tǒng)根據(jù)查詢條件顯示進貨單。約束條件系統(tǒng)首先要檢查用戶權(quán)限，符合權(quán)限的用戶才能對進貨單進行查詢。相關(guān)查詢查詢進貨單列表：可以按照查詢條件（單據(jù)編號、請購員、訂購員、驗收員、收貨地址、倉庫名、完成狀態(tài)、訂單日期）分別進行查詢其他需求無裁剪說明可裁剪業(yè)務(wù)流程描述說明：系統(tǒng)首先檢查用戶權(quán)限，如果權(quán)限滿足，打開進貨單查詢窗口，用戶輸入查詢條件，系統(tǒng)根據(jù)查詢條件顯示進貨單。數(shù)據(jù)描述進貨單信息名稱描述是否必添單據(jù)編號查詢結(jié)果項供應(yīng)商名查詢結(jié)果項請購員名字查詢結(jié)果項訂購員名字查詢結(jié)果項驗收員名字查詢結(jié)果項現(xiàn)金管理員名字查詢結(jié)果項收貨地址查詢結(jié)果項倉庫名查詢結(jié)果項訂單日期查詢結(jié)果項到貨日期查詢結(jié)果項完成狀態(tài)查詢結(jié)果項備注查詢結(jié)果項進貨明細信息名稱描述是否必添明細編號查詢結(jié)果項單據(jù)編號查詢結(jié)果項商品條形碼查詢結(jié)果項進貨價查詢結(jié)果項數(shù)量查詢結(jié)果項金額查詢結(jié)果項、通過計算得到有效期查詢結(jié)果項總價查詢結(jié)果項、通過計算得到 應(yīng)付帳款查詢管理需求描述功 能 需 求功能名稱應(yīng)付帳款查詢管理優(yōu)先級中業(yè)務(wù)背景應(yīng)付帳款查詢用戶，可以查詢進貨過程中應(yīng)付的賬款。功能說明系統(tǒng)首先檢查用戶權(quán)限，如果用戶的權(quán)限滿足，系統(tǒng)打開應(yīng)付賬款查看窗口。用戶輸入查詢條件，系統(tǒng)根據(jù)查詢條件顯示應(yīng)付賬款。約束條件系統(tǒng)首先要檢查用戶權(quán)限，符合權(quán)限的用戶才能對應(yīng)付賬款進行查詢。相關(guān)查詢查詢應(yīng)付賬款列表：可以按照查詢條件（票據(jù)編號、相關(guān)聯(lián)票據(jù)標(biāo)識、供應(yīng)商、驗收員、現(xiàn)金管理員、完成狀態(tài)、開票據(jù)日期）分別進行查詢其他需求無裁剪說明可裁剪業(yè)務(wù)流程描述說明：系統(tǒng)首先檢查用戶權(quán)限，如果權(quán)限滿足，打開應(yīng)付賬款查詢窗口，用戶輸入查詢條件，系統(tǒng)根據(jù)查詢條件顯示應(yīng)付賬款。數(shù)據(jù)描述進貨付款信息名稱描述是否必添票據(jù)編號查詢結(jié)果項相關(guān)聯(lián)的票據(jù)標(biāo)識查詢結(jié)果項金額查詢結(jié)果項供應(yīng)商查詢結(jié)果項驗收員查詢結(jié)果項現(xiàn)金管理員查詢結(jié)果項開票據(jù)日期查詢結(jié)果項付款日期查詢結(jié)果項完成狀態(tài)查詢結(jié)果項0表示進行、1表示撤消、2表示完成備注查詢結(jié)果項 進貨會計處理管理需求描述功 能 需 求功能名稱進貨會計處理管理優(yōu)先級中業(yè)務(wù)背景進貨過程中，一旦驗收員電子簽名后，系統(tǒng)自動生成存貨和應(yīng)付賬款會計分錄。進貨會計處理分為3 個程序?qū)崿F(xiàn)，分別是審核進貨會計分錄程序、編寫進貨會計分錄程序和查詢進貨會計分錄程序。功能說明審核進貨會計分錄程序編寫進貨會計分錄程序查詢進貨會計分錄程序約束條件系統(tǒng)首先要檢查用戶權(quán)限，符合權(quán)限的用戶才能進行進貨會計處理管理。相關(guān)查詢詳細參考各個子程序其他需求無裁剪說明不可裁剪業(yè)務(wù)流程描述進貨會計處理分為3 個程序?qū)崿F(xiàn)，分別是審核進貨會計分錄程序、編寫進貨會計分錄程序和查詢進貨會計分錄程序。需求描述功 能 需 求功能名稱審核進貨會計分錄優(yōu)先級中業(yè)務(wù)背景進貨會計處理分為3 個程序?qū)崿F(xiàn)，審核進貨會計分錄是第一步。功能說明系統(tǒng)首先檢查用戶權(quán)限，如果用戶的權(quán)限滿足，系統(tǒng)打開審核會計分錄窗口。根據(jù)查詢條件顯示進貨會計分錄。對會計分錄進行電子簽名對會計分錄取消電子簽名撤銷會計分錄恢復(fù)會計分錄約束條件系統(tǒng)首先要檢查用戶權(quán)限，符合權(quán)限的用戶才能審核進貨會計分錄。會計用戶只能對未撤銷的會計分錄進行電子簽名或者取消電子簽名操作會計用戶只能對未完成的會計分錄進行撤銷或者恢復(fù)操作相關(guān)查詢查詢進貨會計分錄：可以按照查詢條件（關(guān)聯(lián)標(biāo)識、記賬用戶、審核用戶、完成狀態(tài)、記賬日期）分別對（應(yīng)付帳款、存貨、現(xiàn)金、所有科目）進行查詢其他需求無裁剪說明不可裁剪需求描述功 能 需 求功能名稱編寫進貨會計分錄優(yōu)先級中業(yè)務(wù)背景進貨會計處理分為3 個程序?qū)崿F(xiàn)，編寫進貨會計分錄是第二步。功能說明系統(tǒng)首先檢查用戶權(quán)限，如果用戶的權(quán)限滿足，系統(tǒng)打開編寫會計分錄窗口。系統(tǒng)根據(jù)查詢條件顯示進貨會計分錄。根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)(如銷售折讓、現(xiàn)金折扣)的發(fā)生，會計用戶對會計分錄進行編寫、修改、撤消、恢復(fù)操作。約束條件系統(tǒng)首先要檢查用戶權(quán)限，符合權(quán)限的用戶才能進行編寫進貨會計分錄會計用戶只能在會計分錄未完成時，對會計分錄進行修改、恢復(fù)、撤消操作。相關(guān)查詢查詢進貨會計分錄：可以按照查詢條件（關(guān)聯(lián)標(biāo)識、記賬用戶、審核用戶、完成狀態(tài)、記賬日期）分別對（應(yīng)付帳款、存貨、現(xiàn)金、所有科目）進行查詢其他需求無裁剪說明不可裁剪需求描述功 能 需 求功能名稱查詢進貨會計分錄優(yōu)先級中業(yè)務(wù)背景進貨會計處理分為3 個程序?qū)崿F(xiàn)，查詢進貨會計分是第三步。功能說明系統(tǒng)首先檢查用戶權(quán)限，如果用戶的權(quán)限滿足，系統(tǒng)打開進貨會計分錄查詢窗口。系統(tǒng)根據(jù)查詢條件顯示會計分錄。約束條件系統(tǒng)首先要檢查用戶權(quán)限，符合權(quán)限的用戶才能查詢進貨會計分錄。相關(guān)查詢查詢進貨會計分錄列表：可以按照查詢條件（關(guān)聯(lián)標(biāo)識、記賬用戶、審核用戶、完成狀態(tài)、記賬日期）分別對（應(yīng)付帳款、存貨、現(xiàn)金、所有科目）進行查詢其他需求無裁剪說明不可裁剪(1)審核進貨會計分錄程序的活動圖如圖所示。說明：系統(tǒng)首先檢查用戶權(quán)限，如果權(quán)限滿足，會計用戶打開審核會計分錄窗口，根據(jù)查詢條件顯示進貨會計分錄，會計用戶檢查進貨分錄涉及的單據(jù)和簽名是否完整，再進行電子簽名，如果進貨分錄涉及的單據(jù)和簽名不完整，