【文章內容簡介】 減，看看一個完整的循環(huán)是不是還是總共4浪上，4浪下。 所以，與其說是波浪的53結構，不如說，當市場表現強勁的時候，總共4個向上的波浪里，前面3個非常強，于是就成為上行波浪的生力軍。 于是說白了，波浪理論就是把8卦制造的8個波浪，在中間進行了一次切分。當起始浪是向上的時候，只要后面的上波浪強一些，那就是牛市，相反就是熊市。就這么簡單。 把波浪理論的神話外衣撕掉了，大家就容易看出波浪理論的本質。然后就可以把一些偽波浪理論的糟粕祛除掉，不為其所蒙蔽。而同時用最簡易的中國人自己的八卦理論去解釋一些現象。 就這么簡單。 把波浪最基本的35搞明白了，下一步就是去理解這個53，然后簡化應用；再就是祛除糟粕。 其實波浪理論并不復雜，你拿8根k線來。第一個是陽，第二個是陰，第三個陽，第四個是陰，如此繼續(xù)。前面三個陽線大，前面兩個陰線?。贿@就是牛市。如果是第一個是陰，第二個是陽，如此類推，那就是熊市。 這個k線，如果是月k線或者年k線，出來的結果就是指數的大波浪級別。 這個k線，如果是周線，出來的結果就是指數的小波浪級別。 這個k線，如果是日線，出來的結果就是指數的子波浪級別。 這個k線，如果是5分鐘線，出來的結果就是指數的細分波浪級別。 簡單不。如果大家要看指數的超大浪，那你去看看年k線就知曉了。 k線其實不過是對波浪的一個簡化。價格運行的一天內波動十分頻繁。為了回避那些波動，就發(fā)現了用k線來進行簡化。后來，有人發(fā)現一周的波動也十分頻繁，為了回避那些波動，就發(fā)現了用周k線進行簡化。依次類推。 k線不過是對波浪的簡化。 波浪本質上和k線是相通的。 于是，中國的周易理論開始研究市場，尤其注重指數的k線陰陽。因此就出現了周易測市的類似東西。其實很簡單，就是把k線和波浪的基本理論結合起來，進行預測的。有周易高手對第二天的陰陽有高達90%的準確率。有的周易高手甚至能夠將第二天的全天的大致走法畫出來，我領教過的。 但是，我對周易并沒有深入的研究，我對第二天的預測沒有任何興趣。我就知道大道至簡。 對k線的走法心中有那么些預判，但絕對地按照盤面來決定操作的。這個是無庸置疑的。 但是，對于現在市場的流行的細分浪研究，我是頗不認同。所以，當某一天，一個波浪預測圖里搞出無數個abc浪，然后怎么個串聯起來的東西。我立即嗤之以鼻。還沒搞明白波浪呢。怎么玩。隨口說啊。 所以，大家研究波浪千萬記住，記住53，然后記住波浪里主升浪和調整浪的計算方式就可以了。不要去搞什么31313的東西，搞什么x浪。那玩意都是波浪先生或其后人發(fā)現波浪失靈了的時候找到的一些借口。 號稱是對理論的修補和升華，實際就是為一個不那么完美的理論辯解。 以上兩點是需要注意的，還有要注意的是，浪的幅度是不聽使喚的，所以用波浪來測算來做是很要命地。 ，必然會有一個三浪，如果是反彈，那就是a浪有了，后面也必須有c浪。這是我一次巨大的錯誤?？梢哉f是用波浪用出的錯誤。 但是，波浪錯了嗎？ 波浪沒有錯。后面的c浪還是來了，；而c浪也沒有能夠超過a浪。典型的abc三浪。 典型的35結構。 從此，波浪對我只是一個輔助判斷的小工具，而不是主要工具了。 ok，結束了吧。不再深談了。以上純屬隨意聊天，如果對波浪愛好者有什么得罪，請多多諒解先了哦。 最后講一句：記住，這個股票的世界就是陰陽的世界，了解k線，了解波浪，了解248，了解53，你就具備了把握這個陰陽世界的可能性。高勝算交易系統(tǒng)建立的探討 成功交易的一個秘密就是找到一套適合你的交易系統(tǒng)。這個交易系統(tǒng)是柔性非機械的，適合你自己個性的，有完善的交易思想、細致的市場分析和整體操作方案的。在風險市場的贏家都有自已的交易系統(tǒng)，因此尋找適合自已的交易系統(tǒng)與完善自已的交易系統(tǒng)是專業(yè)交易人士投資的一生幾乎每天都在做的一件事。 什么是交易系統(tǒng)？交易系統(tǒng)是完整的交易規(guī)則體系。一套設計良好的交易系統(tǒng)，必須對投資決策的各個相關環(huán)節(jié)作出相應明確的規(guī)定。這種規(guī)定必須是客觀的、唯一的，不允許有任何不同的解釋。一套設計良好的交易系統(tǒng)，必須符合使用者的心理特征、投資對象的統(tǒng)計特征以及投資資金的風險特征。 交易系統(tǒng)的特點在于它的完整性和客觀性。它保證了交易系統(tǒng)結果的可重復性。從理論上來說，對任何使用者而言，如果使用條件完全相同，則操作結果完全相同。系統(tǒng)的可重復性即是方法的科學性，系統(tǒng)交易方法屬于科學型的投資交易方法。 大部分投資人往往把決策的重點放在對市場的分析和判斷上，其實這是非常偏頗的。成功的投資不但需要正確的市場分析，而且需要正確的風險管理和正確的心理控制。三者之間心理控制是最重要的，其次是風險管理，再次才是分析技能，即所謂的3M系統(tǒng)（Mind、Money、Market）。如果用一個比方來形容，對市場的判斷在投資行為的重要性中只占1%而已，被大多數投資人忽略的東西，才是投資行為中的決定性因素。市場分析是管理的前提，只有從正確的市場分析出發(fā)，才能建立起具有正期望值的交易系統(tǒng)，風險管理只有在正期望值的交易系統(tǒng)下才能發(fā)揮其最大效用，而心理控制正是兩者的聯系橋梁和紐帶。一個人如果心理素質不好，則往往會偏離正確的市場分析方法，以主觀愿望代替客觀分析，也常常會背離風險管理的基本原則。 投資人若想在效率市場持續(xù)穩(wěn)定的贏利，必須成功的解決兩大問題：如何在高度隨機的價格波動中尋找非隨機的部分；如何有效的控制自身的心理弱點，使之不致影響自己的理性決策。很多投資家的實踐都證明，交易系統(tǒng)在上述兩方面都是投資人的有力助手。 大多數投資者在進入市場的時候，對市場的認識沒有系統(tǒng)的觀點。很多投資人根據對市場的某種認識，就片面的承認或否認一種交易思路的可行性，其實他們不知道，要想客觀的評價一種交易方法，就要確認該方法在統(tǒng)計概率意義上的有效性。無論是隨機還是非隨機的價格波動中不具備統(tǒng)計意義有效性的部分，只能給投資人以局部獲勝的機會而沒有長期穩(wěn)定獲勝的可能。而交易系統(tǒng)的設計和評價方式可以幫助投資者有效的克服對方法認識的盲目性和片面性。 交易系統(tǒng)還可以幫助投資人有效的控制風險。實踐證明，不使用交易系統(tǒng)的投資人，難以準確而系統(tǒng)的控制風險。沒有交易系統(tǒng)做指導時，投資人很難定量評估每次進場交易的風險，并且很難評估單次交易的風險在總體風險中的意義。而交易系統(tǒng)的使用，可以明確的告訴投資人每次交易的預期利潤率、預期損失金額、預期最大虧損、預期連續(xù)贏利次數、預期連續(xù)虧損次數等，這些都是投資風險管理的重要參數。 幫助投資人有效的克服心理弱點，可能是交易系統(tǒng)的最大功用。交易系統(tǒng)使交易決策的過程更加程序化、公開化、理性化。投資人可以從由情緒支配的處于模糊狀態(tài)的選擇過程轉變?yōu)槎康臄抵祷倪x擇過程，即單純判定信號系統(tǒng)的反映以及執(zhí)行信號所代表的決策。交易系統(tǒng)幾個核心內涵　　1：心態(tài)核心。　　在交易系統(tǒng)沒有提出可交易各股時期，心態(tài)如何擺正，并且做到行與心合一，是交易系統(tǒng)能夠發(fā)揮系統(tǒng)交易的首要條件。如果，一套很好的交易系統(tǒng)，但心態(tài)急噪，無法忍耐空倉或者視那些持續(xù)飚升但不知道如何控制風險才為合理而又強行介入，那么，作為脫離交易系統(tǒng)控制，導致的失敗，就不能歸咎于交易系統(tǒng)程序失敗，是心態(tài)失敗導致了交易失敗。因此，偶認為，心態(tài)是最重要的，決定了交易系統(tǒng)的成敗?！　　　?：得失核心?！　〔煌馁Y金起點，有不同的得失。如100萬與3萬，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100萬的個體，其將收益目標降低到年50%，其收益高于3萬翻倍許多，其心理要求和技術要求就會大幅度的降低。因此，導致了不同的交易系統(tǒng)性質，100萬的個體很有可能看重中線交易系統(tǒng)，3萬的個體很有可能看重短線交易系統(tǒng)?！　　　?：技術核心。　　市場獲利模式就三種，超跌反彈、高拋低吸、強勢追高?！　。?）超跌反彈，超，超到什么程度必反？彈，彈到什么程度必跌？　?。?）高拋低吸，高，高到什么程度為高？低，低到什么程度為低？吸，吸是一次還是多次？　?。?）強勢追高，強，什么時期可以追，什么時期不能追？追，高到什么程度還可以追？　　　　（1）超跌反彈，　　不同的人有不同的分析基點，那么，定義這個超，就可以采用歷史統(tǒng)計來實現。例如，高點下降超過60%，并且在形態(tài)、成交量分布等等技術，都達到適當，那么，這個超，就是必反的定義。歷史統(tǒng)計應該成功率非常高才對，如果，還是很低，那么，這個就不是超。　　　?。?）高拋低吸，　　個人認為，從形式上，它應該是某種通道的產物，達到通道的上軌，拋出，達到通道的下軌，低吸(在你的系統(tǒng)中有使用布林線進行操作，但必須分析整個趨勢處在什么狀態(tài)，如果處在整理趨勢之中是很可行的一種技術分析指標，但如果明顯處在一個上升或下降的趨勢之中，那么使用趨勢線與通道線是明智的選擇——當然在整理趨勢中也適用，這樣避免使用布林線等擺動指數所發(fā)出的模糊或錯誤信號）。通道的下軌永遠都都在K線之下，出現小概率在之上，應該是抄底系統(tǒng)信號。通道的上軌永遠都在K線之上，出現小概率在之下，應該是逃頂系統(tǒng)信號。——與布林線有同曲異工之妙?！　　　。?）強勢追高，　　當指數形成中級行情的時候，才追高，這種是比較安全的。也可以在下降通道中追高，但這要取決于歷史統(tǒng)計，實際上，強勢追高是一種不理性的操作手法。在追高的選股時期，可以肯定手中有資金，行情在上漲，這部分資金踏空，那么，如果有上面兩種交易系統(tǒng)，就不存在踏空。只存在速度上的不同?！　　　?：控制核心　　在交易系統(tǒng)出現信號時期，因為必然存在不確定性，就需要資金管理來將不確定性（偶稱為風險）降到最大可控程度，這個并不是技術交易系統(tǒng)的內容。假設，一個可以達到70%成功率的技術交易系統(tǒng)，如果加入資金管理，可以提升到80%，那么，這個技術交易系統(tǒng)的成功率就是80%，而不是70%?！　　　?：跟蹤核心　　在交易系統(tǒng)出現信號時期，并交易介入。后市趨勢跟蹤系統(tǒng)是否有轉勢的可能存在，如果存在，即立刻止贏。因此，好的交易系統(tǒng)，還應該有一個配套的好的趨勢跟蹤系統(tǒng)存在，以決定趨勢的終結，以便于，讓利潤奔跑?！　　　?：空倉核心　　當交易系統(tǒng)沒有信號時期，是否能夠達到空倉所需要的心理素質，這也是交易系統(tǒng)成敗的重大問題?！　　　∮纱?，可以清晰看到，技術交易系統(tǒng)只是交易系統(tǒng)的一個部分，而不是全部。當技術交易系統(tǒng)出現信號時期，并不是系統(tǒng)在做決策，實際上是人在綜合做出行為決策。一份好的交易系統(tǒng)，包含了心態(tài)、技術、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系統(tǒng)是綜合分析系統(tǒng)。來解決在正確的什么時機、選擇正確什么對象、進行正確的行為的決策系統(tǒng)。　　　　自己的交易系統(tǒng)?！　?：交易流程圖及注意事項?！　?；資金管理及應對事項?！　?：指數頂底分析方法?！　?：個股頂底分析方法?！　?：交易系統(tǒng)復利統(tǒng)計。（以控制空倉心態(tài)）　　6：交易系統(tǒng)信號分布。（以控制等待心態(tài)說流程之前，先說說股市的本質是什么？股市的本質是博弈；A）從參與股市的人員看，股市博弈的本質是多方博弈；B）從參與人員的目標看，『股市博弈的本質是兩方博弈』，即看跌賣出的空方和看漲買入的多方進行博弈；C）股市博弈的本質和下棋很相似，有人說股市如棋，此言甚是；D）多空雙方在『不同的時間等級上』進行廝殺和糾纏，正如沒有兩盤完全相同的棋局一樣，股市也是一樣，過去不能預見未來，沒有完全相同的股價走勢，有的只是『相似的博弈原理和盈利模式』；建立交易系統(tǒng)總體流程步驟一：『明確交易系統(tǒng)的依據』；A）說完股市本質，我們就應該知道建立交易系統(tǒng)的依據了；B）建立交易系統(tǒng)的依據就是：『在股市博弈總體不確定性的大環(huán)境下，要發(fā)現和分離出股價運動的確定性因素』，也就是要建立自己的『科學交易觀和正確交易方法論』；建立交易系統(tǒng)總體流程步驟二：『構造交易系統(tǒng)』；A）要明確交易系統(tǒng)的目的：『克服人性弱點，便于知行合一』；B）要明確交易系統(tǒng)的特性：『整體性和明確性』；C）交易系統(tǒng)隨時間和證券市場外部環(huán)境變化，『本身要能夠修改和進行參數調整』；D）交易系統(tǒng)的一些基本子系統(tǒng)：『行情判斷、板塊動向、風險管理、人性控制』；建立交易系統(tǒng)總體流程步驟三：『檢驗交易系統(tǒng)』A）檢驗交易系統(tǒng)包括：『統(tǒng)計檢驗、外推檢驗和實戰(zhàn)檢驗』；B）要考慮交易成本；C）要考慮建倉資金量大小造成的回波效應；D）要考慮小概率事件（統(tǒng)計學上的胖尾）對交易系統(tǒng)的影響；建立交易系統(tǒng)總體流程步驟四：『執(zhí)行交易系統(tǒng)』；A）日常操作主觀要服從客觀，『交易有依據、欲望要消除』；B）模擬操作不可少，即使不交易，依然要『仔細看盤、仔細復盤、揣摩多空主力的思路、勤動腦多實踐』，最終做到『正確地知行合一』系統(tǒng)交易，即按照一套交易系統(tǒng)進行交易。系統(tǒng)交易者的時間和精力主要放在交易系統(tǒng)的開發(fā)中。證券市場中，對于采用趨勢型策略的系統(tǒng)交易者來說，成功開發(fā)一套交易系統(tǒng)的要素及其重要性比重，不妨設計大致如下：范圍，10%；買點，5%；賣點，10%；止損，20%；資金管理，40%；對系統(tǒng)的理解、洞察、應變與創(chuàng)新，15%?？梢姡Y金管理是最重要的要素。在系統(tǒng)交易中，資金管理主要體現在以下三個層次上：　　　?。ㄒ唬﹤}位。即帳戶中股票市值/（股票市值＋債券市值＋現金）＊100%。據道氏理論及后人的多次統(tǒng)計，一個市場中約75%的個股的走勢是與大盤高度正相關的。因此，根據大盤風險系數來決定倉位高低，應該是一個不錯的穩(wěn)健的選擇。舉例說，如果當前大盤風險系數是70%，那么倉位就應該是30%。當然，大盤風險系數的判斷是有很大難度的。這里推薦三個方法，一個是臺灣張松齡先生的表格打分法，把影響大盤的各個因素列出來并賦予權重，設計一張表格，每日打分；一個是某基金投資總監(jiān)、《K線黃金定律》作者股樂先生提出的R28定律，即用R28與A股指數對照；第三個是最簡單的，就是當前指數在最近一個顯著運行周期內所處的位置，應用的原理就是周朝國立圖書館館員老子先生提出的物