原料內(nèi)勤09630工作總結(編輯修改稿)
2025-07-23 08:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 供應商告之相關數(shù)據(jù)。盡可能地將所列時間、品種、數(shù)量、車皮號統(tǒng)計出繪制成表格找本部門領導簽字蓋章并發(fā)傳真給對方要求供應商確認，做到大家心中有數(shù)，給供應商制造心理上的安全感，為合作道路的通暢奠定良好基礎。B、及時查看原料庫存耗用報表，將一些低庫存原料用相關符號圈定做好警示記錄并了解構成原因，查閱簽訂的相關原料合同及統(tǒng)計在途數(shù)量等，向領導匯報情況，等待領導指示，聽從領導指揮并完成相應的一些工作。若因一些客觀原因相關崗位同事沒有及時傳遞報表，便自己主動趕緊到相關部門索取，畢竟大家都不容易，等著事情做、不如做完事情再等休息。（3）、參照收貨日報表登記供貨臺帳。用最簡便、清晰了然的方式登記完相應的時間、品種、供貨單位、車皮號，并查看合同補充進正確的單價及合同號或采購訂單號。以便日后結算工作及結算時查閱相關訂單及合同，所謂有備無患。在盡可能的情況下及時做全、做好原輔料的供貨統(tǒng)計臺帳。隨時注意改進工作方法，利用電腦等高科技資源。（4）、為了防范重復和錯誤支付原料款的發(fā)生，保障公司財產(chǎn)物資的安全。對供應商的貨款要迅速結算，以防時間久遠大腦記憶數(shù)字混亂同時也可以提升公司商譽。在結算過程中，加強對公司收貨組、原料庫、化驗室、財務部的溝通協(xié)調(diào)，（在目前使用ERP的情況下，更是勢在必然）爭取在有限的時間做好更多的工作，提高工作效率；在結算過程中要認真做好收貨組結算單據(jù)數(shù)字的核對工作，保證所結數(shù)量正確無誤。在原料部的核算過程中認真做好結算臺帳、供貨臺帳核銷的登記及ERP電腦發(fā)票的推成。做到手工、電腦兩帳相符；及時向財務部呈遞相關結算單據(jù)，并保證結算資料的完整、準確，為財務審核做好科學的材料支撐；積極配合原料會計的工作，對結算過程中發(fā)現(xiàn)的問題要及時改正，并分析原因，以提高自身業(yè)務水平；要特別注意的是，結算時一定要檢查之前有無預付款或存在其它的一些扣款情況，有則要即時從結算貨款中扣除。預付款主要表現(xiàn)在借款單據(jù)上，在填寫借款單的時候最好是一式兩聯(lián)，一聯(lián)呈交財務做帳，一張存留原料部備查，將存留聯(lián)放置于結算臺帳相對應供應商帳頁之中并做好相應記錄，以便在辦理結算業(yè)務時提醒備查。在扣款中出現(xiàn)的最常見的一種情況是原料不合格扣款或扣重，相關單據(jù)主要體現(xiàn)在不合格評審處置單，少部分使用情況說明或商函、協(xié)議等形式，在辦理結算業(yè)務時都要相當注意以上條款及領導的處理意見，將扣款數(shù)量、金額即時添加到付款通知書備注欄進行最后核算。關于不合格評審處
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