plus版本資金支付配置手冊(編輯修改稿)
2025-07-22 22:51 本頁面
【文章內容簡介】 本方賬戶名字符1000是非回寫項付款賬戶名稱轉帳付款賬號銀行編碼字符1000是非回寫項付款銀行編碼集中支付支付賬戶開戶行字符1000否非回寫項付款開戶銀行名稱集中支付支付賬戶對象管理對象1000是非回寫項付款賬戶集中支付本方聯(lián)行號字符1000否必設回寫項付款聯(lián)行號集中支付本方賬號省市代碼字符100否非回寫項 收款方銀企項目字段與單據(jù)項目對應銀企項目字段單據(jù)項目業(yè)務接口項目名稱項目類型項目長度項目小數(shù)位是否必輸是否回寫對應的業(yè)務項目轉帳對方賬號字符500是非回寫項收款單位銀行賬號轉帳對方賬戶名稱字符1000是非回寫項收款單位名稱轉帳對方銀行編碼字符200否非回寫項收款銀行編碼轉帳對方銀行Swift行號字符110否非回寫項 轉帳對方銀行名稱字符1000是非回寫項收款銀行名稱轉帳對方賬戶開戶行名稱字符1000是非回寫項收款單位開戶銀行轉帳收款銀行聯(lián)行號字符1000是非回寫項收款聯(lián)行號集中支付收款單位管理對象1000 收款單位銀企項目字段單據(jù)項目業(yè)務接口項目名稱項目類型項目長度項目小數(shù)位是否必輸是否回寫對應的業(yè)務項目轉帳對方賬號字符500是非回寫項收款賬號轉帳對方賬戶名稱字符1000是非回寫項收款賬號名稱轉帳對方銀行編碼字符200否非回寫項收款銀行編碼轉帳對方銀行Swift行號字符110否非回寫項 轉帳對方銀行名稱字符1000是非回寫項收款開戶金融機構轉帳對方賬戶開戶行名稱字符1000是非回寫項收款開戶銀行名稱轉帳收款銀行聯(lián)行號字符1000是非回寫項收款聯(lián)行號集中支付收款單位管理對象1000 收款方賬戶2. 集中審批顯示設置：登陸二級共享庫，點擊資金管理資金支付集中審批顯示設置,設置單據(jù)需要顯示的項目；第四章 新ECP的資金安排參數(shù)設置1. 前提條件：使用業(yè)務配置角色的用戶登入ECP業(yè)務配置平臺224。配置視圖224。流程管理224。 資金支付（具體以實際服務中的業(yè)務節(jié)點為準）224。新增流程，點擊【+新增】按鈕，彈出界面如下圖所示，業(yè)務屬性設置流程類型等于“業(yè)務申請”時，才能在資金安排參數(shù)設置時，支付單據(jù)類型選擇到具體的值。2. 登入共享庫資金管理資金支付資金安排參數(shù)設置界面； 選擇支付方式：下拉顯示：轉賬、票據(jù)背書、應付票據(jù)、支票、現(xiàn)金、其他貨幣資金僅能單選（3）同一個支付方式不能重復設置，即下拉時需過濾已設置的支付方式，已設置的支付方式不能下拉再次選擇 銜接單位：當前登錄單位，只讀 選擇銜接流程：（1）點擊“銜接流程”下拉列示可選流程（2）列示“財務審批”的流程供用戶選擇（流程的業(yè)務屬性設置流程類型等于“財務審批”時，銜接流程的下拉列表才能顯示）（3）僅列示管理范圍及當前單位的流程（4）僅能單選 銜接崗位：所選銜接流程首崗位名稱，不可修改只讀 設置銜接操作員下拉列示銜接崗位、銜接單位的操作員僅能單選若所選銜接流程為單位庫流程、且銜接崗位下僅有一個操作員，則系統(tǒng)自動將唯一的操作員置為銜接操作員第五章 支付庫管理（即收款賬號同步到銀行）為了控制資金的流向，南網(wǎng)提出要監(jiān)控成員單位對外支付的對方單位，是否都是合規(guī)的、有信用的單位，以保證支出的資金是安全的。為此會配套產生如下管理措施：1. 建立對方單位的賬號庫（南網(wǎng)稱“支付庫”），對對方單位的資質、信譽進行審核，獲通過的單位，其賬號才能加入集團的支付庫。2. 支付業(yè)務審核流程，會依據(jù)支付庫進行審核，目前的規(guī)則是：收款方賬號不在支付庫內的，不允許支付。必須先補全對收款單位的審核、其賬號加入支付庫后，才能再次付款。3. 除了在集團內部的控
畢業(yè)設計相關推薦
鄂ICP備17016276號-1