plus版本資金支付配置手冊(編輯修改稿)
2024-07-22 22:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 本方賬戶名字符1000是非回寫項(xiàng)付款賬戶名稱轉(zhuǎn)帳付款賬號銀行編碼字符1000是非回寫項(xiàng)付款銀行編碼集中支付支付賬戶開戶行字符1000否非回寫項(xiàng)付款開戶銀行名稱集中支付支付賬戶對象管理對象1000是非回寫項(xiàng)付款賬戶集中支付本方聯(lián)行號字符1000否必設(shè)回寫項(xiàng)付款聯(lián)行號集中支付本方賬號省市代碼字符100否非回寫項(xiàng) 收款方銀企項(xiàng)目字段與單據(jù)項(xiàng)目對應(yīng)銀企項(xiàng)目字段單據(jù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)接口項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類型項(xiàng)目長度項(xiàng)目小數(shù)位是否必輸是否回寫對應(yīng)的業(yè)務(wù)項(xiàng)目轉(zhuǎn)帳對方賬號字符500是非回寫項(xiàng)收款單位銀行賬號轉(zhuǎn)帳對方賬戶名稱字符1000是非回寫項(xiàng)收款單位名稱轉(zhuǎn)帳對方銀行編碼字符200否非回寫項(xiàng)收款銀行編碼轉(zhuǎn)帳對方銀行Swift行號字符110否非回寫項(xiàng) 轉(zhuǎn)帳對方銀行名稱字符1000是非回寫項(xiàng)收款銀行名稱轉(zhuǎn)帳對方賬戶開戶行名稱字符1000是非回寫項(xiàng)收款單位開戶銀行轉(zhuǎn)帳收款銀行聯(lián)行號字符1000是非回寫項(xiàng)收款聯(lián)行號集中支付收款單位管理對象1000 收款單位銀企項(xiàng)目字段單據(jù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)接口項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類型項(xiàng)目長度項(xiàng)目小數(shù)位是否必輸是否回寫對應(yīng)的業(yè)務(wù)項(xiàng)目轉(zhuǎn)帳對方賬號字符500是非回寫項(xiàng)收款賬號轉(zhuǎn)帳對方賬戶名稱字符1000是非回寫項(xiàng)收款賬號名稱轉(zhuǎn)帳對方銀行編碼字符200否非回寫項(xiàng)收款銀行編碼轉(zhuǎn)帳對方銀行Swift行號字符110否非回寫項(xiàng) 轉(zhuǎn)帳對方銀行名稱字符1000是非回寫項(xiàng)收款開戶金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)帳對方賬戶開戶行名稱字符1000是非回寫項(xiàng)收款開戶銀行名稱轉(zhuǎn)帳收款銀行聯(lián)行號字符1000是非回寫項(xiàng)收款聯(lián)行號集中支付收款單位管理對象1000 收款方賬戶2. 集中審批顯示設(shè)置：登陸二級共享庫，點(diǎn)擊資金管理資金支付集中審批顯示設(shè)置,設(shè)置單據(jù)需要顯示的項(xiàng)目；第四章 新ECP的資金安排參數(shù)設(shè)置1. 前提條件：使用業(yè)務(wù)配置角色的用戶登入ECP業(yè)務(wù)配置平臺224。配置視圖224。流程管理224。 資金支付（具體以實(shí)際服務(wù)中的業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)為準(zhǔn)）224。新增流程，點(diǎn)擊【+新增】按鈕，彈出界面如下圖所示，業(yè)務(wù)屬性設(shè)置流程類型等于“業(yè)務(wù)申請”時(shí)，才能在資金安排參數(shù)設(shè)置時(shí)，支付單據(jù)類型選擇到具體的值。2. 登入共享庫資金管理資金支付資金安排參數(shù)設(shè)置界面； 選擇支付方式：下拉顯示：轉(zhuǎn)賬、票據(jù)背書、應(yīng)付票據(jù)、支票、現(xiàn)金、其他貨幣資金僅能單選（3）同一個支付方式不能重復(fù)設(shè)置，即下拉時(shí)需過濾已設(shè)置的支付方式，已設(shè)置的支付方式不能下拉再次選擇 銜接單位：當(dāng)前登錄單位，只讀 選擇銜接流程：（1）點(diǎn)擊“銜接流程”下拉列示可選流程（2）列示“財(cái)務(wù)審批”的流程供用戶選擇（流程的業(yè)務(wù)屬性設(shè)置流程類型等于“財(cái)務(wù)審批”時(shí)，銜接流程的下拉列表才能顯示）（3）僅列示管理范圍及當(dāng)前單位的流程（4）僅能單選 銜接崗位：所選銜接流程首崗位名稱，不可修改只讀 設(shè)置銜接操作員下拉列示銜接崗位、銜接單位的操作員僅能單選若所選銜接流程為單位庫流程、且銜接崗位下僅有一個操作員，則系統(tǒng)自動將唯一的操作員置為銜接操作員第五章 支付庫管理（即收款賬號同步到銀行）為了控制資金的流向，南網(wǎng)提出要監(jiān)控成員單位對外支付的對方單位，是否都是合規(guī)的、有信用的單位，以保證支出的資金是安全的。為此會配套產(chǎn)生如下管理措施：1. 建立對方單位的賬號庫（南網(wǎng)稱“支付庫”），對對方單位的資質(zhì)、信譽(yù)進(jìn)行審核，獲通過的單位，其賬號才能加入集團(tuán)的支付庫。2. 支付業(yè)務(wù)審核流程，會依據(jù)支付庫進(jìn)行審核，目前的規(guī)則是：收款方賬號不在支付庫內(nèi)的，不允許支付。必須先補(bǔ)全對收款單位的審核、其賬號加入支付庫后，才能再次付款。3. 除了在集團(tuán)內(nèi)部的控
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