【文章內(nèi)容簡介】 了解公司運營資金情況。公司年度現(xiàn)金流：將公司現(xiàn)金流量表按照經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動進(jìn)行分類匯總以年度為單位進(jìn)行展示，以了解各類活動對企業(yè)財務(wù)狀況的影響，以及預(yù)測未來的現(xiàn) 金流量。公司年度利潤預(yù)測：以年度為單位將公司下所有項目利潤進(jìn)行展開，了解在過去的年 度中結(jié)轉(zhuǎn)的收入與支出，并預(yù)測未來年度的收入與支出情況。公司項目預(yù)算分析：以年度為單位將公司下所有項目預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計對比分 析，實時了解項目當(dāng)前預(yù)算執(zhí)行情況與全年預(yù)算執(zhí)行情況。公司費用分析：展示公司所有部門費用預(yù)算在執(zhí)行過程中的累積已發(fā)生費用、累計預(yù) 算、累積差額、使用率等信息，協(xié)助管理層了解預(yù)算執(zhí)行情況并執(zhí)行相應(yīng)改進(jìn)措施。人均費用分析：展示公司所有部門人均費用預(yù)算在執(zhí)行過程中的累積已發(fā)生費用、累 計預(yù)算、已發(fā)生人均費用、預(yù)算人均費用，橫向?qū)Ρ雀鞑块T人均預(yù)算執(zhí)行情況。個人費用分析：展示個人費用預(yù)算執(zhí)行情況。付款管理 具體包括以下幾個模塊：日常報銷申請：用于發(fā)起日常費用支出報銷申請，并明確本次申請費用所分?jǐn)偟念A(yù)算， 在審批過程中判斷預(yù)算是否在可控范圍之內(nèi)，對于超預(yù)算的申請將不能通過審批。領(lǐng)借款申請：用于發(fā)起領(lǐng)借款申請。 付款登記：對審批通過的日常費用報銷申請、領(lǐng)借款申請進(jìn)行實付款登記。 業(yè)務(wù)流程圖四、 明源地產(chǎn) ERPPOM 投資分析管理系統(tǒng) POM 平臺概述POM 是項目運營管理平臺的簡稱（Project Operation Management），系統(tǒng)業(yè)務(wù)覆蓋“投資策劃、計劃、 設(shè)計、成本、采招、合同、工程、銷售、入住”全生命周期的項目運營管理，是明源地產(chǎn) ERP 的重要組成 部分之一。POM 平臺包括項目發(fā)展階段的投資分析子系統(tǒng)、項目建設(shè)過程中的計劃管理子系統(tǒng)、設(shè)計管理子系 統(tǒng)、成本管理子系統(tǒng)、采購/招投標(biāo)管理子系、合同管理子系統(tǒng)統(tǒng)等，子系統(tǒng)擁有統(tǒng)一的業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)間的相 互關(guān)聯(lián)，真正實現(xiàn)了對房地產(chǎn)項目的全生命周期的業(yè)務(wù)精細(xì)化管理。同時，POM 平臺的設(shè)計并沒有局限在 管理項目/產(chǎn)品“建造過程”，而是站在“提升資源利用率、增加項目投資回報”的角度進(jìn)行更深層的管理，能 夠在時間、成本、質(zhì)量及現(xiàn)金流等各個維度展現(xiàn)項目的計劃與運作對比情況，為房地產(chǎn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊的決 策調(diào)整提供強(qiáng)大的支持。 POM 平臺流程圖 POM 投資分析系統(tǒng)概述明源投資分析系統(tǒng)就是采用信息化的方式，進(jìn)行項目的投資方案制定、項目投資估算、項目收入預(yù)測、 資金籌措預(yù)估，并通過對歷史項目成本數(shù)據(jù)庫的沉淀，達(dá)到對新項目投資指引的目的。最終、系統(tǒng)通過財 務(wù)評價、敏感性分析等指標(biāo)反饋，對決策層進(jìn)行投資分析提供數(shù)據(jù)支持。 系統(tǒng)特點根據(jù)項目“投資估算”、“銷售收入預(yù)測”、“資金籌措”制訂“項目投資基本方案”，然后 針對該“項目投資基本方案”進(jìn)行財務(wù)評價和敏感性分析，從而實現(xiàn)對項目的可行性分 析。 功能介紹我的工作臺 不同身份的用戶可以設(shè)定自己的個性化工作界面，包括常用功能模塊、常用報表和自己所關(guān)注的事件看板等，設(shè)定以后，用戶每次進(jìn)入軟件就可以在自己特定的工作臺界面 下開展工作。項目準(zhǔn)備 項目概況：登記項目基本信息，設(shè)置項目的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與項目特征。測算科目設(shè)置：設(shè)置投資估算的測算科目體系。 項目特征模板：項目特征模板就是根據(jù)項目的特征情況來設(shè)置相似條件，以便在后期制定項目投資估算方案的時候，引用這些項目的特征，可以迅速找到相似項目，為制定 估算方案提供便利。技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)模板：技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)模板是用來定義項目工程的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)方面的參 數(shù)，如建筑面積、占地面積、總造價、單位造價等。用戶在此模塊建立基本信息供所有 項目選擇使用。項目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)是項目估算成本制定的參考依據(jù)。業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置：該界面主要用來設(shè)置系統(tǒng)的一些參數(shù)。投資測算 方案制定：設(shè)置投資估算的方案，為投資決策提供依據(jù)。投資估算：用來對當(dāng)前方案進(jìn)行投資測算。 項目收入預(yù)測：對核算對象的收入情況進(jìn)行預(yù)測，且根據(jù)預(yù)測信息確定資金的來源以及數(shù)量。項目資金籌措：房地產(chǎn)開發(fā)項目資金籌措計劃，主要是在開發(fā)項目對資金的需求以及 投資、成本與費用使用計劃，預(yù)售收入預(yù)測的基礎(chǔ)上，確定資金的來源和相應(yīng)的數(shù)量?，F(xiàn)金流量表：現(xiàn)金流量表是反映公司某一時期的現(xiàn)金流入和流出的情況。投資分析 財務(wù)評價：財務(wù)評價的依據(jù)是現(xiàn)金流量表，目的主要是進(jìn)行“項目可行性分析”。單因素敏感性分析：此模塊主要是根據(jù)當(dāng)前方案的現(xiàn)金流數(shù)據(jù)，計算出其中的某投資類因素、收入類因素發(fā)生改變后，對財務(wù)評價指標(biāo)的影響。多因素敏感性分析：多因素敏感性分析是指多個因素發(fā)生變化時，對項目凈效益的綜 合影響程度。成本數(shù)據(jù)庫 項目成本數(shù)據(jù)庫：項目成本數(shù)據(jù)庫是對歷史項目成本數(shù)據(jù)的沉淀，可以作為下一個項 目投資估算的基礎(chǔ)和參考。項目成本對比分析：進(jìn)行多個項目之間的成本對比分析。 項目指標(biāo)對比分析：此模塊用來對項目所選方案的系統(tǒng)指標(biāo)與自定義指標(biāo)值進(jìn)行對比分析。報表管理 統(tǒng)計報表：投資分析報表系統(tǒng) 業(yè)務(wù)流程圖五、 明源地產(chǎn) ERPPOM 項目計劃管理系統(tǒng) POM 項目計劃管理系統(tǒng)概述明源 POM 項目計劃管理子系統(tǒng)是結(jié)合行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的管理實踐，聚焦項目計劃和任務(wù)執(zhí)行管控的專 業(yè)系統(tǒng)。系統(tǒng)以項目計劃編制——審核——執(zhí)行——分析——調(diào)整的全閉環(huán)控制模型為核心，全面實現(xiàn)了 對時間進(jìn)度、工程進(jìn)度和形象進(jìn)度的精細(xì)化過程控制。另外，系統(tǒng)還支持進(jìn)度管控工作分解到部門和個人， 支持對項目計劃執(zhí)行階段性成果的管理，并建立與費用預(yù)算、招投標(biāo)、合同執(zhí)行與付款、質(zhì)量檢驗等多項 工作的聯(lián)動，從而更有效地實現(xiàn)對項目全方位的事中和事前管控，提升項目管理水平。 系統(tǒng)特點采用了各種先進(jìn)的項目管理技術(shù) 系統(tǒng)廣泛應(yīng)用各種先進(jìn)的項目管理技術(shù)實現(xiàn)項目的動態(tài)管理，包括項目編碼體系（WBS) 、甘特圖 (Gantt Chart) 、關(guān)鍵路徑法 (CPM)等。強(qiáng)大的項目管理知識庫 項目開發(fā)過程中會產(chǎn)生大量的文檔、圖形、視頻，需要系統(tǒng)有效進(jìn)行管理，便于內(nèi)部共享、授權(quán)使用，方便在今后的項目中繼續(xù)利用，從而提高整體的項目管理工作的 效率與加速企業(yè)知識的積累。系統(tǒng)支持對資料進(jìn)行分類，比如合同、簽證、變更、結(jié) 算、各種往來文件等等。全面、精確的過程控制 系統(tǒng)是從集團(tuán)、公司和個人三個維度的計劃編制和執(zhí)行情況來實現(xiàn)對各個工作進(jìn)度的管控。通過計劃的制定、執(zhí)行實施、分析反饋、調(diào)整，全面實現(xiàn)對項目時間進(jìn)度、 工程進(jìn)度和形象進(jìn)度的精細(xì)化過程控制。支持 Project/Excel 格式工作計劃的導(dǎo)入/導(dǎo)出系統(tǒng)支持類似 MSProject 的計劃編制的界面和交互模式，并支持 MSProjec（tExcel）格式的 WBS 工作計劃導(dǎo)入/導(dǎo)出，不僅保留了用戶熟悉的操作習(xí)慣，還可方便地幫助 用戶實現(xiàn)從手工計劃向系統(tǒng)計劃的過渡。支持以圖片或視頻的方式展現(xiàn)形象工程 在房地產(chǎn)項目開發(fā)的管理過程中，許多關(guān)鍵工作和資金流的重要控制節(jié)點往往與項目的一些形象工程緊密相關(guān)，為了便于企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)能及時、形象掌握項目的形象進(jìn)度， 系統(tǒng)提供以圖片和視頻的形式上傳和展現(xiàn)形象進(jìn)度的功能，并將工作任務(wù)匯報與形象 進(jìn)度匯報融入一體，使上報更為及時。靈活強(qiáng)大的自定義報表體系 系統(tǒng)具有強(qiáng)大而靈活的報表管理體系，客戶可根據(jù)自己工作需要自定義各類報表，方便快捷的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在一定程度上滿足個性化應(yīng)用需求。 功能介紹我的工作臺 針對不同身份用戶的信息中心，用戶可以設(shè)定自己的個性化工作界面，包括常用功能模塊、常用報表和自己所關(guān)注的事件看板等，設(shè)定以后，用戶每次進(jìn)入軟件就可以 在自己特定的工作臺界面下開展工作。項目準(zhǔn)備 初始化項目的基本信息，為后期的項目管理做準(zhǔn)備，具體包括以下幾個模塊:項目概況：用于新建項目、項目基本信息的設(shè)置、戶型設(shè)置和項目團(tuán)隊的設(shè)置。項目構(gòu)成：用來定義項目的基本構(gòu)成信息，如樓棟資料、房間信息。 戶型結(jié)構(gòu)：設(shè)置產(chǎn)品的類型、房間結(jié)構(gòu)等信息。 項目管理知識庫：用于管理項目開發(fā)過程中產(chǎn)生的大量文檔、圖形、視頻等資料，便于在今后的項目中繼續(xù)使用，可以提高項目管理工作的效率。標(biāo)準(zhǔn)工作指引庫：建立工作項的標(biāo)準(zhǔn)化指引庫，為項目計劃執(zhí)行人員提供工作指引， 是知識共享、知識管理的直接體現(xiàn)。計劃模板管理：編制項目計劃模板，為以后各項目快速編制計劃提供基礎(chǔ)支持。 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置：初始化項目狀態(tài)、建筑性質(zhì)等參數(shù)。集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點管理 關(guān)鍵節(jié)點計劃：管理集團(tuán)級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的項目里程碑事件，從集團(tuán)角度掌握計劃執(zhí)行情況，從而達(dá)到分層級管理項目計劃的目的。關(guān)鍵節(jié)點達(dá)成率：建立關(guān)鍵節(jié)點計劃執(zhí)行情況達(dá)成率的對比分析，為計劃執(zhí)行與考 核提供數(shù)據(jù)支持。公司項目計劃管理 以項目計劃編制審核執(zhí)行分析調(diào)整為核心流程來全面實現(xiàn)對時間進(jìn)度和工程進(jìn)度的精細(xì)化過程控制，具體包括以下幾個模塊：計劃編制與調(diào)整：對整個項目的工作進(jìn)行分解，建立 WBS 工作樹，最終將項目分解 成工作任務(wù)，并根據(jù)每個工作任務(wù)的工期、先后順序、邏輯關(guān)系得到項目計劃，指導(dǎo) 項目執(zhí)行。新項目計劃可以引用歷史項目的計劃模板，通過快速配置得到項目計劃。 編制好的項目計劃也可以保存為項目計劃模板，以供日后編制其它項目計劃時引用。項目計劃執(zhí)行：用于跟蹤項目計劃中各個工作任務(wù)的執(zhí)行情況，可以對每個工作任 務(wù)進(jìn)行進(jìn)度匯報和點評，對工作類別為階段性成果的工作任務(wù)，需要提交相應(yīng)的項目 成果，以此來指導(dǎo)每一個工作任務(wù)的操作直到徹底完成。部門計劃執(zhí)行：以部門為維度來展示所有項目的執(zhí)行情況。 項目階段性成果：對項目計劃中工作項為“階段性成果”的工作任務(wù)，提交項目階段性成果。計劃執(zhí)行對比：以甘特圖和對比圖的形式來實現(xiàn)項目計劃完成情況與項目實際完成 情況的對比。進(jìn)度報告查詢：對項目計劃中各個工作任務(wù)的進(jìn)度情況進(jìn)行查詢操作。 項目計劃達(dá)成率：監(jiān)控項目計劃、公司計劃達(dá)成率情況。個人月度計劃管理 編制與執(zhí)行：由項目計劃分解細(xì)化到個人工作計劃，并對個人工作計劃的編制、執(zhí) 行與反饋進(jìn)行管理。個人計劃達(dá)成率：對個人計劃執(zhí)行情況進(jìn)行管理。形象進(jìn)度管理 以圖片、視頻的形式上傳和展示形象進(jìn)度，具體包括以下幾個模塊： 項目形象進(jìn)度：以圖形的方式來展示每個月份集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點按時完成計劃的比率。工程剖面圖：以剖面圖的形式來形象地展示地下工程的完成情況，它用不同顏色來 表現(xiàn)完成進(jìn)度的比例。在工程信息修改界面可以上傳工程剖面圖。樓棟施工計劃：對樓棟施工計劃的編制、執(zhí)行與反饋進(jìn)行管理。 樓棟結(jié)構(gòu)：用來對樓棟的樓層結(jié)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一管理，用戶可對每個樓棟定義不同的樓層結(jié)構(gòu)。樓棟形象進(jìn)度：反映樓棟各分項工程進(jìn)展情況，它是以項目的各個樓棟，按照不同 分項工程，采用模擬涂黑法，來展現(xiàn)不同層面的工作進(jìn)度。報表管理 以報表的形式來反映項目的完成情況，具體包括以下幾個模塊：集團(tuán)運營簡報：匯報集團(tuán)每個月份關(guān)鍵節(jié)點計劃按時完成情況的比率。 地區(qū)公司運營簡報：匯報地區(qū)公司每個月份全部計劃按時完成的比率。 統(tǒng)計報表：用于列出本系統(tǒng)可打印的統(tǒng)計報表明細(xì)。 自助查詢：用戶可以根據(jù)需要自定義查詢視圖。系統(tǒng)初始化是涉及到整個軟件系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全、管理維護(hù)的重要功能模塊，通過它可以對系統(tǒng) 進(jìn)行維護(hù)。具體包括以下幾個模塊：應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)置：用來配置系統(tǒng)功能模塊。此功能的操作需要特別注意，無論是數(shù)據(jù) 的編輯或刪除都將會導(dǎo)致系統(tǒng)無法使用的后果，所以對此功能進(jìn)行操作時，請在明源 公司技術(shù)人員的指導(dǎo)下進(jìn)行。功能定義：是軟件自定義功能的重要組成部分，它決定了各模塊的主體功能類別、 排列順序和權(quán)限點等屬性，所以對該模塊進(jìn)行操作時需要特別小心，務(wù)必在明源公司 技術(shù)人員的指導(dǎo)下進(jìn)行。組織架構(gòu)：用來管理建立的集團(tuán)或公司、部門、團(tuán)隊與項目團(tuán)隊信息，以便于后續(xù) 的數(shù)據(jù)過濾使用。通過新增操作可以新增公司、部門與團(tuán)隊，為每個單位指定其性質(zhì) 是公司還是部門以及其上級單位，這樣便可以建立集團(tuán)、區(qū)域中心、公司、部門多級 結(jié)構(gòu)，也正是如此，只能刪除最末級的單位。崗位授權(quán)：用來對崗位的動作點、數(shù)據(jù)權(quán)限進(jìn)行維護(hù)，用戶只需對崗位進(jìn)行授權(quán)后， 就可以靈活的將其分配給多個不同的用戶，使這些用戶同時具有相同的權(quán)限，從而減 少重復(fù)為多個用戶授予相同的權(quán)限的工作。用戶管理：用戶管理是和崗位配合使用的權(quán)限設(shè)置功能，主要用于維護(hù)用戶信息。 通過新增操作可以創(chuàng)建用戶，在為其分配某一具體的崗位后，此用戶便擁有所分配崗 位的動作權(quán)限與數(shù)據(jù)權(quán)限。日志管理：系統(tǒng)實時監(jiān)控并記錄所有進(jìn)入系統(tǒng)的操作人員對每個功能模塊的操作情 況，保障系統(tǒng)的安全性。通用崗位：用于對通用崗位授予不同子系統(tǒng)的操作權(quán)限，便于