【文章內容簡介】 的原始資料。原始資料必須真實、準確、齊全。五、建設單位不得明示或暗示設計單位或施工單位違反工程建設強制性標準，降低建設工程質量。六、建設單位應當將施工圖設計文件報建設行政主管部門或者其他有關部門審查，未經審查批準的，不得使用。七、建設單位在領取施工許可證或者開工報告前，應當按照國家有關規(guī)定辦理工程質量監(jiān)督手續(xù)。八、建設單位在收到建設工程竣工報告后，應當組織設計、施工、監(jiān)理等有關單位進行竣工驗收。建設工程竣工驗收應當具備下列條件：完成建設工程設計和合同約定的各項內容；有完整的技術檔案和施工管理資料；有工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告；有勘察、設計、施工、監(jiān)理等單位分別簽署的質量合格文件。有施工單位簽署的工程保修書。建設工程經驗收合格后方可交付使用。九、建設單位應當嚴格按照國家有關檔案管理的規(guī)定，及時收集、整理建設項目各環(huán)節(jié)的文件資料，建立、健全建設項目檔案，并在建設工程竣工驗收后，及時向建設行政主管部門或者其他有關部門移交建設項目檔案。工程部工作制度一、工程部在上級的指導下開展工作。二、根據(jù)上級的目標、計劃編制本部門的工作進度計劃。三、按照有關規(guī)范要求及設計圖紙，保質、保量地進行施工。四、提前編制施工材料計劃，合理使用材料和施工機械設備。五、施工管理人員的工作要求：上班時不得遲到、早退，有事離開崗位，必須得到項目法人批準，休、請假得到同意后方可休、請假，并安排好工作，做好工作交底。施工工人進場后，首先要簽訂好本部門要求的規(guī)章制度，要經常對工人進行安全生產教育和技術施工交底。各施工管理人員要對自己的工作負責，對安全、質量、文明施工負直接的責任。六、認真執(zhí)行工程的招投標文件，做到公平、公正、公開。七、主動與各部門的工作互相協(xié)調、溝通，團結友好地開展工作。財務管理制度第一章 總 則 第一條 為規(guī)范工程建設項目辦的財務行為，加強財務管理，提高資金使用效益，保證資金的安全，根據(jù)財政部頒發(fā)的《會計法》和《內部會計控制規(guī)范》及國家有關規(guī)定，制定本制度。第二條 財務管理的主要任務是：合理編制單位預算，如實反映單位財務狀況；努力節(jié)約支出；建立健全財務制度，加強經濟核算，提高資金使用效益；加強國有資產管理，防止國有資產流失，對單位經濟活動進行財務控制和監(jiān)督。第三條 本辦法適用于本單位各部門。 第四條 單位的財務活動在單位負責人的領導下，由單位財務部門統(tǒng)一管理。第二章 單位預算管理第五條 單位預算是指工程部編制的財務支出計劃。第六條 根據(jù)批復下達的預算控制數(shù)，按照?？顚Ｓ玫脑瓌t執(zhí)行預算。第七條 預算在執(zhí)行過程中，如遇計劃有較大調整，必須有相關批復。第三章 貨幣資金支付程序和審批權限 第八條 財務部門要加強預算執(zhí)行的內部監(jiān)督，嚴格貨幣資金的支付審批，資金支付審批權限：所有付款均由經辦人、辦公室負責人簽注意見并由主管財務負責人審核后報辦公室主任批準。第九條 單位確需借出借入資金，須完善手續(xù)并由辦公室班子決定。 第十條 單位應當按照規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付。 （一）填寫相關單據(jù)。各部門或個人需要支付貨幣資金時應當填寫相應單據(jù)向審批人報批，填寫時注明款項的用途、金額、支付方式等內容，并附有效經濟合同或相關證明等。 （二）支付審批。審批人根據(jù)其職責、權限和相關程序對支付單據(jù)進行審批，對不符合規(guī)定的貨幣資金支付，審批人應當拒絕批準。 （三）支付審核。審核人員應當對批準后的報銷憑證進行審核。審核貨幣資金支付的批準范圍、權限、程序是否正確；手續(xù)及相關單據(jù)是否真實、合法；金額計算是否準確；支付方式、支付單位是否妥當?shù)取徍藷o誤后，由出納人員辦理支付手續(xù)。 （四）辦理支付。出納人員應當根據(jù)審核后的憑證，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。 第四章 貨幣資金管理崗位分工及人員職責 第十一條 出納員是貨幣資金的直接管理者，對貨幣資金的安全負直接責任。出納員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。 第十二條 出納員必須具有良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀守法，客觀公正。 第十三條 出納員職責 （一）嚴格按照現(xiàn)金管理的規(guī)定，根據(jù)審核人員、復核人員蓋章后的憑證辦理現(xiàn)金收款、付款業(yè)務。 （二）收、付款首先要對憑證進行認真的復核，對數(shù)字不符、手續(xù)不全的憑證不予付款。（三）現(xiàn)金庫存要做到日清月結。每天結賬后有現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記賬賬面余額核對相符，如出現(xiàn)差錯要及時查清，特殊情況要及時向領導匯報，查找原因，妥善處理。月度終了現(xiàn)金日記賬賬面余額應與現(xiàn)金總賬余額核對相符。 （四）嚴格控制庫存現(xiàn)金限額，超出限額要及時存入銀行，不得坐支、挪用現(xiàn)金，不得白條抵庫。 （五）對庫存現(xiàn)金和有價證券要妥善保管，確保安全、完整，不得丟失。 （六）保險柜鑰匙要妥善保管，嚴守密碼，不得隨意交給他人，保險柜不得為他人代放現(xiàn)金。 第十四條 嚴禁未授權的機構或人員辦理貨幣資金業(yè)務或接觸貨幣業(yè)務，不得由一人辦理貨幣資金收支全過程。 第五章 貨幣資金管理規(guī)定 第十五條 現(xiàn)金管理 （一）必須根據(jù)《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定使用和開支現(xiàn)金，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務應通過銀行辦理轉賬結算。現(xiàn)金開支范圍如下： 職工工資、津貼 個人稿酬、講課費等勞務報酬 支付給個人的各種獎金 各種勞保、福利費以及國家規(guī)定的對個人的其他支出 因工借款出差人員的差旅費 結算起點（1000元）以下的零星支出 （二）在現(xiàn)金開支范圍外，確需支付現(xiàn)金的，必須經過財務負責人審批。（三）單位要按銀行核定限額控制庫存現(xiàn)金數(shù)量，超限額的現(xiàn)金須及時解交銀行。當日因故未能送存銀行的，須報告單位負責人，妥善保管。因未報告所造成的損失由責任人自行承擔。 （四）任何人不得將公款以個人名義存入銀行，不得擅自挪用公款。 第十六條 銀行存款管理 （一）單位取得的資金須及時記入單位銀行賬，不得設立“賬外賬”。 （二）出納員每月核對銀行存款余額，按月編制《銀行余額平衡調節(jié)表》，并經會計人員簽字，與當月憑證一起保存。（三）單位的“未達賬項”要逐筆落實，及時處理。 （四）空白支票的領用須按審批權限審批，并建立空白支票的備查登記制度和審批制度。領用時，經辦人在登記簿、支票存根上簽字。簽發(fā)的空白支票要注明支付日期及限額。 （五）銀行結算票據(jù)由出納填寫完整，交會計加蓋銀行預留印鑒或填寫支票密碼后，送開戶行辦理收、付款業(yè)務。銀行票據(jù)存根粘貼在付款憑證后，裝訂保存。 （六）嚴格遵守銀行結算紀律，不準簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠期支票，套取銀行信用；不準簽發(fā)、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據(jù)，套取銀行和他人資金；不準無理拒絕付款，任意占用