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正文內(nèi)容

用友nc財(cái)務(wù)系統(tǒng)自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置手冊(cè)(編輯修改稿)

2024-07-21 03:34 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 方向取余額,若余額與科目方向相反,則乘(-1)【返回值】取所選科目、年、期間、方向、幣種、輔助項(xiàng)、公司條件下的數(shù)量期初余額?!九e例】如下函數(shù)返回1101短期投資科目的2002年3月的數(shù)量期初余額:SQC(1101,2002,3) 期末余額函數(shù)名稱:QM【函數(shù)格式】QM(科目,年度,期間,輔助項(xiàng),方向) 【參數(shù)說明】科目:可錄入科目編碼。 年度:可選空、具體年,如:2002,為空表示按缺省值取數(shù)期間:可選空、具體期間數(shù),如:12,空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項(xiàng):可選空或一組“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”,可選多組,通過分隔符進(jìn)行區(qū)分。如:[部門檔案=部門編碼][項(xiàng)目管理檔案=項(xiàng)目編碼]。當(dāng)為空時(shí),則不按輔助項(xiàng)取數(shù),而按科目匯總?cè)?shù),如某科目有部門客戶兩個(gè)輔助核算,輔助項(xiàng)參數(shù)為只有[部門檔案=001],只返回按部門001進(jìn)行匯總的數(shù)據(jù),不考慮客戶輔助核算的因素。當(dāng)選具體的“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”,則按所選輔助核算類型下的輔助項(xiàng)取數(shù)。當(dāng)選定輔助核算類型,但又不設(shè)定具體的輔助項(xiàng)時(shí),則按該輔助核算類型下的每一個(gè)輔助項(xiàng)計(jì)算數(shù)據(jù),并將計(jì)算結(jié)果按方向參數(shù)的設(shè)置取匯總余額,如應(yīng)收賬款科目有客戶核算,當(dāng)輔助項(xiàng)參數(shù)為“[客戶]”,方向參數(shù)為“借”,則取所有余額在借方的客戶的匯總余額,當(dāng)輔助項(xiàng)參數(shù)為空時(shí),方向?yàn)椤敖琛保瑒t計(jì)算應(yīng)收賬款科目總余額,當(dāng)科目總余額在借方時(shí),則返回該余額,當(dāng)科目總余額在貸方時(shí),則返回0。對(duì)非末級(jí)輔助項(xiàng)取數(shù)時(shí),如果要包含其下級(jí)輔助項(xiàng)的數(shù)值,則要在輔助項(xiàng)編碼后加%,如:[部門檔案=部門編碼%]方向:可選借/貸/空。為“借”時(shí)表示只取借方余額,借方無余額取0,為“貸”時(shí)表示只取貸方余額,貸方無余額取0,為空時(shí)表示按科目方向取余額,若余額與科目方向相反,則乘(-1)【返回值】取所選科目、年、期間、方向、幣種、輔助項(xiàng)、公司條件下的所選幣種的期末余額。【舉例】如下函數(shù)返回101現(xiàn)金科目的2002年3月期末余額:QM(101,2002,3)如下函數(shù)返回521管理費(fèi)用科目001市場(chǎng)部的2002年3月的期末余額:QM(521,2002,3,[部門檔案=001])如下函數(shù)返回113101應(yīng)收賬款科目2002年1月所有期末余額在貸方的客戶的總期末余額:QM(113101,2002,1,[客戶檔案]) 數(shù)量期末余額函數(shù)名稱:SQM【函數(shù)格式】SQM(科目,年度,期間,輔助項(xiàng),方向) 【參數(shù)說明】科目:可錄入科目編碼。年度:可選空、具體年,如:2002,為空表示按缺省值取數(shù)期間:可選空、具體期間數(shù),如:12,空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項(xiàng):可選空或一組“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”,可選多組,通過分隔符進(jìn)行區(qū)分。如:[部門檔案=部門編碼][項(xiàng)目管理檔案=項(xiàng)目編碼]。當(dāng)為空時(shí),則不按輔助項(xiàng)取數(shù),而按科目匯總?cè)?shù),如某科目有部門客戶兩個(gè)輔助核算,輔助項(xiàng)參數(shù)為只有[部門檔案=001],只返回按部門001進(jìn)行匯總的數(shù)據(jù),不考慮客戶輔助核算的因素。當(dāng)選具體的“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”,則按所選輔助核算類型下的輔助項(xiàng)取數(shù)。當(dāng)選定輔助核算類型,但又不設(shè)定具體的輔助項(xiàng)時(shí),則按該輔助核算類型下的每一個(gè)輔助項(xiàng)計(jì)算數(shù)據(jù),并將計(jì)算結(jié)果按方向參數(shù)的設(shè)置取匯總余額,如應(yīng)收賬款科目有客戶核算,當(dāng)輔助項(xiàng)參數(shù)為“[客戶]”,方向參數(shù)為“借”,則取所有余額在借方的客戶的匯總余額,當(dāng)輔助項(xiàng)參數(shù)為空時(shí),方向?yàn)椤敖琛?,則計(jì)算應(yīng)收賬款科目總余額,當(dāng)科目總余額在借方時(shí),則返回該余額,當(dāng)科目總余額在貸方時(shí),則返回0。對(duì)非末級(jí)輔助項(xiàng)取數(shù)時(shí),如果要包含其下級(jí)輔助項(xiàng)的數(shù)值,則要在輔助項(xiàng)編碼后加%,如:[部門檔案=部門編碼%]方向:可選借/貸/空。為“借”時(shí)表示只取借方余額,借方無余額取0,為“貸”時(shí)表示只取貸方余額,貸方無余額取0,為空時(shí)表示按科目方向取余額,若余額與科目方向相反,則乘(-1)【返回值】取所選科目、年、期間、方向、幣種、輔助項(xiàng)、公司條件下的數(shù)量期末余額?!九e例】如下函數(shù)返回1101短期投資科目的2002年3月的數(shù)量期末余額:SQM(1101,2002,3)16
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