富橋家富足浴財(cái)務(wù)人員工作手冊(cè)(編輯修改稿)
2024-12-10 17:56 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。編制當(dāng)天的信用卡收付報(bào)告表。 五、每日下班前清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款應(yīng)立即查明原因。 六、每天按各班次收銀員送審的賬單、原始單，核查數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，并核對(duì)該班次營(yíng)業(yè)報(bào)表。 七、核查各班組送審的轉(zhuǎn)賬單據(jù)所列單位有無(wú)串戶，是否按有關(guān)規(guī)定或協(xié)議執(zhí)行。 八、審查收銀部輸入電腦的洗浴項(xiàng)目消費(fèi)是否正確，并做出記錄。 九、稽查各收銀班、組所輸入電腦的掛賬數(shù)據(jù)與賬單是否相符，以保證客人結(jié)賬時(shí)縮短結(jié)賬時(shí)間。 十、審核前臺(tái)收銀組每天的賬目和單據(jù)，數(shù)字是否正確，各種單據(jù)是否齊全無(wú)誤。 十一、對(duì)每天稽查 出待查事項(xiàng)和未按規(guī)定辦理的內(nèi)容和數(shù)據(jù)，必須做出詳細(xì)稽核報(bào)告，并在第二天報(bào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)和總經(jīng)理。 十二、保管各班組、部門的營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表及其附件單據(jù)。 十三、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。 ― END― 家富足浴 5 核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 一、負(fù)責(zé)酒店?duì)I業(yè)收入核算，每日根據(jù)收銀部所出的營(yíng)業(yè)收入明細(xì)項(xiàng)目匯總報(bào)表，編制會(huì)計(jì)憑證。 二、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用支出、貨幣零星開支的會(huì)計(jì)核算，認(rèn)真審查憑證的合法性、合理性、準(zhǔn)確性、完整性，審查完畢，再將經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容同類或相似的憑證歸類，編制會(huì)計(jì)憑證。 三、對(duì)酒店裝修、大宗裝修工程核算，將預(yù)付工程 款與所訂的合同付款進(jìn)度核對(duì)，并及時(shí)入賬，對(duì)購(gòu)進(jìn)的基建材料也應(yīng)及時(shí)入賬。待工程完工，查詢我方已預(yù)付的款項(xiàng)，并在工程決算單上注明應(yīng)付的余款，轉(zhuǎn)交出納，開出支票結(jié)算。據(jù)工程完工的結(jié)算作為原始憑證出賬，沖銷預(yù)付款，根據(jù)不同的情況，將完工工程的所有款項(xiàng)，轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)或遞延資產(chǎn)，留待日后攤銷。 四、對(duì)物料倉(cāng)進(jìn)行核算，酒店采取與供貨商隔月付款形式，要求庫(kù)存記錄與進(jìn)貨匯總表核對(duì)無(wú)誤，并編制記賬憑證，掛應(yīng)付賬款。根據(jù)物料倉(cāng)當(dāng)月發(fā)貨明細(xì)匯總表，按各部門分類記入費(fèi)用明細(xì)。每月末協(xié)助倉(cāng)管部對(duì)物料倉(cāng)的盤點(diǎn)工作，使賬與賬、賬物相符。 五、配合出納，合理調(diào)配資金，做到量入為出，科學(xué)安排，堅(jiān)決杜絕不符合手續(xù)的款項(xiàng)開支，平時(shí)業(yè)務(wù)中發(fā)生的零星借款（ 500元以下）由主管會(huì)計(jì)審核批準(zhǔn)。 六、負(fù)責(zé)憑證的保管工作，不得丟失、損壞，更不準(zhǔn)隨意撕頁(yè)。要保管好會(huì)計(jì)檔案，月底將會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表等資料裝訂成冊(cè)，編號(hào)入檔，以備查閱。 七、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。 ― END―
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