公司第三季度工作總結(jié)及第四季度工作計(jì)劃(編輯修改稿)
2024-07-03 20:37 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 月）約20000方，而公司現(xiàn)僅有新鮮楊木不足5000方，按照目前的收購(gòu)價(jià)格及收購(gòu)量遠(yuǎn)不能滿足要求，今年的木材價(jià)格在進(jìn)入采伐旺季時(shí)未見(jiàn)有下降趨勢(shì)（周邊地區(qū)木材價(jià)格詳見(jiàn)下表），盡管當(dāng)?shù)卣扇∫幌盗写胧?，但由于受臨近地區(qū)木材價(jià)格較高因素的影響，XX市及周邊地區(qū)成材楊木大部分流向山東，木材原料收購(gòu)困難很大。 XX市周邊地區(qū)木材價(jià)格調(diào)查情況表調(diào)查日期：XXXX年9月24日 序號(hào)縣區(qū)均徑18厘米提貨價(jià)格(元/方)均徑18厘米送到價(jià)(元/方)備注1濮陽(yáng)縣700730－7402南樂(lè)縣660670黑楊740,白楊7003范縣685770780近期提貨價(jià)4清豐6805臺(tái)前680現(xiàn)在未收購(gòu)6莘縣720－730近期提貨價(jià)7冠縣650－660近期提貨價(jià)8大名650混料9魏縣630－640以白楊為主10浚縣640（Φ16起步價(jià)）均徑Φ20左右11滑縣620（Φ16起步價(jià)）均徑Φ20左右據(jù)9月初的調(diào)查，楊樹(shù)枝杈材收購(gòu)價(jià)格較年初上漲50—60元/噸，木片供應(yīng)商利潤(rùn)空間減小，一半以上已停業(yè)。目前已進(jìn)入秋收季節(jié)，各木片加工企業(yè)大部分處于停產(chǎn)備料狀態(tài)，待秋收結(jié)束后方可開(kāi)工生產(chǎn)。另?yè)?jù)了解，壽光晨明、華泰集團(tuán)、博匯紙業(yè)、銀鴿紙業(yè)、恒鑫紙業(yè)于近期紛紛開(kāi)始大量收購(gòu)木片，木片收購(gòu)工作形勢(shì)嚴(yán)峻。 財(cái)務(wù)方面（1）融資難度大。公司目前資金缺口5140萬(wàn)元，其中建設(shè)資金缺口 2140萬(wàn)元（制漿批復(fù)概算34105萬(wàn)元，已到位32765萬(wàn)元，未到位1340萬(wàn)元，加上墊支的紙機(jī)項(xiàng)目費(fèi)用和營(yíng)林支出約800萬(wàn)元），流動(dòng)資金缺口3000萬(wàn)元（公司制漿工程投產(chǎn)后，年需消耗木材35萬(wàn)立方米，平均儲(chǔ)備3～5萬(wàn)方，需要占用資金2500萬(wàn)元，化工原料、備品配件儲(chǔ)備需要占用資金約500萬(wàn)元。產(chǎn)品銷(xiāo)售后貨款回收按月周轉(zhuǎn)，需要占用資金3000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)需要流動(dòng)資金6000萬(wàn)元，目前尚有3000萬(wàn)元流動(dòng)資金未能落實(shí)到位）。由于尚處于投料試車(chē)期，金融部門(mén)大多仍持觀望態(tài)度，融資難度相當(dāng)大。（2）短期貸款相繼到期，資金壓力越來(lái)越大。省建投為我公司提供委托貸款23649萬(wàn)元，除用省工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整資金貸款置換1億元外，余下的13649萬(wàn)元短期貸款中，有5000萬(wàn)元已經(jīng)展期兩次，不能再辦理展期將于今年12月到期；另一筆5000萬(wàn)元已經(jīng)展期一次，到今年11月份到期；還有3696萬(wàn)元至11月份到期。近期銀行提供項(xiàng)目資金很難有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，公司資金面臨巨大的壓力。（3）木片收購(gòu)發(fā)票的開(kāi)具急待落實(shí)。根據(jù)試車(chē)情況，下步生產(chǎn)擬采用楊木和木片配比各占50％的原料方案，這不僅能夠降低生產(chǎn)成本，同時(shí)也解決了楊木收購(gòu)不足的問(wèn)題。由于銷(xiāo)售木片的加工戶都是當(dāng)?shù)剞r(nóng)民，無(wú)法提供銷(xiāo)售發(fā)票，致使公司財(cái)務(wù)無(wú)法列支相應(yīng)采購(gòu)成本，更不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，從而使公司稅負(fù)過(guò)高，增加了企業(yè)的負(fù)擔(dān)。針對(duì)這一問(wèn)題公司已向地方政府和稅務(wù)部門(mén)遞交了申請(qǐng)，現(xiàn)仍未解決，公司也向省建投寫(xiě)出報(bào)告，希望省建投能幫助協(xié)調(diào)省國(guó)稅局解決。 銷(xiāo)售方面現(xiàn)在化機(jī)漿銷(xiāo)售已初步展開(kāi)，客戶日均用漿量已超過(guò)240噸，但由于產(chǎn)品質(zhì)量、計(jì)量等方面與用戶糾紛頻繁，銷(xiāo)售難度加大，造成貨款回收率低，形成了流動(dòng)資金占
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