交易結(jié)算資金第三方存管合作協(xié)議書范本(編輯修改稿)
2025-06-26 01:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、準(zhǔn)確和完整。乙方不負(fù)責(zé)監(jiān)管交易商和甲方之間的交易結(jié)算過程和交易結(jié)果本身，在此方面僅按與乙方連接的甲方系統(tǒng)的指令行事。如甲方和交易商之間對交易或其它任何事項有異議，由雙方自行解決，與乙方無關(guān)。3乙方根據(jù)交易商通過甲方系統(tǒng)發(fā)起的出入金指令中提供的數(shù)據(jù)履行核對義務(wù)，視為乙方已善盡出入金業(yè)務(wù)項下的職責(zé)，對于出入金指令中提供的數(shù)據(jù)有誤而造成的后果不承擔(dān)任何責(zé)任。第22條 甲方可從交易結(jié)算資金存管賬戶（A）劃付下列用途的資金：應(yīng)支付的貨款、轉(zhuǎn)讓收入和賬面價差；手續(xù)費（含交易手續(xù)費和交收手續(xù)費等）；賬戶利息；違約金；其他應(yīng)由交易商支付的資金。第六章 日終對賬第23條 對賬文件傳遞（1）當(dāng)日收盤后，乙方應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日下午176:310之前將當(dāng)日所有交易商交易結(jié)算資金存管子賬戶（B）的出入金流水生成對賬文件發(fā)送給甲方，由甲方進(jìn)行對賬。（2）當(dāng)日完成日終結(jié)算后，甲方應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日下午176:530之前將日終對賬文件發(fā)送給乙方，由乙方進(jìn)行日終對賬。第24條 余額核對在交易商交易結(jié)算資金存管子賬戶（B）上日余額的基礎(chǔ)上，乙方根據(jù)當(dāng)日出入金記錄以及甲方日終文件中提供的交易變動軋差計算出交易商交易結(jié)算資金存管子賬戶（B）當(dāng)日的日終余額，并與甲方日終文件中提供的市場資金賬戶（D）的日終余額進(jìn)行核對。第25條 總分核對乙方將甲方交易結(jié)算資金存管專用賬戶（A）下所有交易商交易結(jié)算資金存管子賬戶（B）的余額相加，計算出交易結(jié)算資金存管專用賬戶（A）的日終理論賬面余額，并與交易結(jié)算資金存管專用賬戶（A）截至當(dāng)日下午175:00的實際賬面余額進(jìn)行核對。，并計算銀行當(dāng)日資金頭寸（計算公式為：當(dāng)日資金頭寸＝實際賬面余額－理論賬面余額－未劃出的累計手續(xù)費余額－未劃出的累計利息余額）。第26條 數(shù)據(jù)差錯如數(shù)據(jù)有差錯，甲方和乙方應(yīng)互相配合查明原因，如當(dāng)日下午187：00仍不能查明原因，則對賬數(shù)據(jù)以乙方數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，確保當(dāng)日完成清算，次日核對查實后再作相應(yīng)調(diào)整。第七章 資金頭寸調(diào)撥第27條 根據(jù)交易結(jié)算資金存管專用賬戶（A）當(dāng)日總分核對的結(jié)果，甲方將通過網(wǎng)上銀行進(jìn)行資金頭寸的調(diào)撥。第28條 若銀行資金頭寸=0，則無須頭寸調(diào)撥；第29條 若銀行資金頭寸0，甲方應(yīng)當(dāng)從在乙方開立的交易結(jié)算資金存管專用賬戶（A）向甲方在其他銀行開立的交易結(jié)算資金存管專用賬戶（A）調(diào)撥相同金額的頭寸。甲方須事先將在其他銀行的開立的交易結(jié)算資金存管專用賬戶（A）報備乙方。第30條 若銀行資金頭寸0，甲方應(yīng)當(dāng)從在其他銀行開立的交易結(jié)算資金存管專用賬戶向甲方在乙方開立的交易結(jié)算資金存管專用賬戶（A）調(diào)撥相同金額的頭寸。第31條 甲方應(yīng)當(dāng)確保在當(dāng)日下午17:00之前發(fā)出頭寸調(diào)撥指令。第32條 若日終結(jié)算后第二個工作日上午9:00之前未能收到應(yīng)有的頭寸劃撥，乙方有權(quán)拒絕交易結(jié)算資金存管專用賬戶（A）對外資金劃付的要求，直至資金頭寸調(diào)撥按約定完成為止。當(dāng)日對賬數(shù)據(jù)有差錯，且下午17:00仍未能查明原因并改正，無法準(zhǔn)確計算當(dāng)日資金頭寸的，暫不調(diào)撥資金頭寸，待核對、查實并計算準(zhǔn)確后再行調(diào)撥。第八章 雙方的權(quán)利與義務(wù)第33條 甲方的權(quán)利與義務(wù)甲方負(fù)責(zé)甲方接口程序的開發(fā)與維護(hù)工作，并保持與乙方系統(tǒng)的正常連接，并承擔(dān)甲方端所需的各項投入。甲方確保交易商市場資金賬戶（D）余額的重要信息（包括交易商名稱、證件類型、證件號碼等）的真實性、正確性、完整性。甲方負(fù)責(zé)受理交易商通過甲方渠道發(fā)起的業(yè)務(wù)請求。甲方負(fù)責(zé)通過甲方渠道發(fā)起的交易商交易結(jié)算資金劃款指令的有效性和各渠道發(fā)起的交易商市場資金賬戶的密碼校驗。甲方負(fù)責(zé)采取必要的措施做好從甲方渠道發(fā)起業(yè)務(wù)請求需輸入的銀行結(jié)算賬戶密碼的安全保密工作，防止泄密。交易商出金時，其可出金金額、單筆出金最高限額、每日累計出金最高限額及每日累計可出金次數(shù)等由甲方在其交易系統(tǒng)中控制。甲方確保交易結(jié)算資金存管專用賬戶（A）上有足夠的資金進(jìn)行日終清算。甲方負(fù)責(zé)審核乙方提交的簽約的交易商信息。第34條 乙方的權(quán)利與義務(wù)乙方負(fù)責(zé)乙方端接口程序的開發(fā)與維護(hù)工作，并保持與
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