【文章內容簡介】 ??????????????????????????????????????????????52 總成本費用 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????52 營業(yè)收入和稅金 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????53 不確定性分析 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????55 財務評價結論 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????55第十二章 建設合理性分析 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????556 產(chǎn)業(yè)政策符合性分析 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????55 清潔生產(chǎn)符合性分析 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????56 規(guī)劃符合性分析 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????56 項目建設環(huán)保政策符合性分析 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????56 環(huán)境承載性分析 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????56 結論 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????56第十三章 結論與建議 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????57財務附表 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????58第一章 總論 項目名稱與承辦單位 項目名稱習水縣沁園春山泉水廠 60000 噸/年山泉水生產(chǎn)線項目 項目承辦單位、法人代表項目承辦單位：習水縣沁園春山泉水廠法人代表： 黃 靜 建設性質與地點建設性質：異地技改建設地點：習水縣東皇鎮(zhèn)馬皇壩村 研究工作的依據(jù)、內容及范圍 研究依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》(1989 年)；7《中華人民共和國水污染防治法》(1996 年)；《中華人民共和國水污染防治法實施細則》(2022 年 3月) ； 《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》(2022 年 6 月)；《〈中華人民共和國水土保持法〉實施條例》（國務院令120 號，1993 年 8 月）；《水利水電工程項目可行性研究編制規(guī)程》（水利部水規(guī)（1996）608 號文）；《開發(fā)建設項目水土保持工程概（估）算編制規(guī)定》（水利部水總[2022]67 文）；《生活飲用水衛(wèi)生標準》（GB57492022）；《瓶裝 飲用純凈水標準》（GB173231998）；《瓶裝飲用純凈水衛(wèi)生標準》（GB173241998）；1建設項目可行性研究報告編制內容深度的規(guī)定；1貴州省、遵義市的有關法規(guī)、政策、各種收費標準的規(guī)定和項目建設的地方經(jīng)濟及市場的價格指標。 研究內容及范圍對項目提出的背景、必要性、產(chǎn)品的市場前景進行分析，對企業(yè)銷售、市場發(fā)展趨勢和需求量進行預測；對產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝進行論述，通過研究確定項目擬建規(guī)模，擬定合理工藝技術方案和設備選型；對項目的建設條件、廠址、原料供應、交通條件進行8研究；對項目總圖運輸、生產(chǎn)工藝、公用設施等技術方案進行研究；就項目的消防、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評價；對項目實施進度、勞動定員的確定； 進行項目投資估算，對項目的產(chǎn)品成本估算和經(jīng)濟效益分析，進行不確定性分析，提出財務評價結論；提出項目的可行性研究工作結論。 編制原則積極貫徹執(zhí)行國家基本建設的方針政策，嚴格執(zhí)行國家和地方頒布的標準、規(guī)范、規(guī)定，使設計做到切合實際，技術先進，經(jīng)濟合理，安全適用；重視優(yōu)化設計方案工作，通過設計方案的論證來提高設計水平和降低工程投資額；“三 廢” 治理措施與主體工程同時設計 、同時施工、同時投產(chǎn)。排出物符合國家及地方的“三廢 ”排放標準。節(jié)能與降耗并重，做好水的重復利用，提高水的循環(huán)利用率。 項目概況9 項目單位簡介習水縣沁園春山泉水廠建于 2022 年 3 月，在東皇鎮(zhèn)伏龍村投資 260 萬元，建成了年產(chǎn)量為 20220 噸的水廠，是一家主要生產(chǎn)桶裝水供人飲用的廠家，建成投產(chǎn)以來，嚴格按照“ 嚴 格規(guī) 范、持續(xù) 改進、不斷創(chuàng)新、質 量領先” 的方針進行生產(chǎn)和發(fā)展，嚴格執(zhí)行食品生產(chǎn)企業(yè)質量、安全、衛(wèi)生的相關法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程的規(guī)定，確保了持續(xù)穩(wěn)定地向消費者提供符合標準的桶裝飲用水。堅持改進和提高產(chǎn)品質量，維護消費者的利益，不斷提高消費者的滿意度，讓消費者飲用安全，確保了人民身體健康。 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案本項目征地 9 畝（其中習水縣東皇鎮(zhèn)馬皇壩村 8 畝，習水縣縣城內一畝）。新上全自動上瓶洗瓶灌裝山泉水生產(chǎn)線1 條，主要建設廠房、辦公樓、宿舍、倉庫等。產(chǎn)品方案：名稱 產(chǎn)量 單價 銷售收入 桶裝山泉水 100 萬桶/年 元/桶 350 萬元12L 桶裝山泉水 25 萬桶/年 元/桶 35 萬元596ml 瓶裝礦泉水600 萬瓶/年 元/瓶 300 萬元 場址概述本項目位于習水縣東皇鎮(zhèn)馬皇壩村，為工業(yè)用地。 10 基礎設施條件本項目所在地交通便利，水源充沛，基礎設施配套齊全。本項目取水水源分別位于東皇鎮(zhèn)馬皇壩村興隆組碗廠溝和馬皇壩村關邊組磨刀灘，其中碗廠溝取水類型為地表水，磨刀灘取水水源類型為地下水。用電由習水縣供電局電網(wǎng)供給，可以滿足項目生產(chǎn)、生活的需求。 環(huán)境保護本項目設有環(huán)保設施，可以控制污染物，使其達標排放。 項目定員和來源本項目的勞動定員為 30 人，全部面向社會招聘。 項目實施進度 項目實施工期為 13 個月（2022 年 11 月—2022 年 12月）2022 年 11 月——2022 年 12 月，完成調研、規(guī)劃審批手續(xù)。2022 年 12 月——2022 年 7 月，完成水廠管理辦公樓、灌裝生產(chǎn)間、制水車間、庫房等相關設施建設。2022 年 7 月——2022 年 9 月，完成水源處引水工程，及蓄水池修建、管線鋪設和相關環(huán)境恢復措施。2022 年 9 月——2022 年 11 月，購置安裝調試設備，完成水廠建設的后期工程（道路、綠化等）。2022 年 12 月，進入試生產(chǎn)，項目竣工驗收。11 總投資及資金籌措本項目總投資 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 萬元，鋪底流動資金 50 萬元。本項目所需資金由企業(yè)自籌和銀行貸款解決。 技術經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟技術指標表序號 項目 單位 數(shù)量一 生產(chǎn)規(guī)模1 桶裝山泉水 萬桶 1002 12L 桶裝山泉水 萬桶 253 596ml 瓶裝礦泉水 萬瓶 600二 主要原料及燃料動力1 水 萬噸/年 32 電 萬度/年 113 水桶 萬個/年 1004 12L 水桶 萬個/年 255 596ml 水瓶瓶（含瓶蓋） 萬個/年 6006 商標 萬張/年 7257 紙箱（24 瓶/箱） 萬個/年 25三 勞動定員 人 30四 占地面積 平方米 5900五 建筑面積 平方米 5600六 運行時間 天/年 30012七 主要經(jīng)濟指標總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 流動資金 萬元 2 總成本費用 萬元/年 3 年銷售收入 萬元/年 4 年利潤 萬元/年 5 投資回收期 年 5. 256 財務內部收益率 % 7 投資利潤率 % 8 盈虧平衡點 % 結論本項目屬于《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2022 年本）》中城市基礎設施及房地產(chǎn)類的“鎮(zhèn)供排水和中水管網(wǎng)工程、供水水源及凈水廠、污水處理廠工程改造和建設”行業(yè)，屬于國家鼓勵類，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。項目方案策劃遵循了“可持續(xù)發(fā)展”的道路，環(huán)保設施與生產(chǎn)設施“ 同時設計 、同時建設、同時 投產(chǎn)” 的方針，對純凈水生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物進行有效處理，有利于對環(huán)境的保護，有利于創(chuàng)造綠色、和諧的社會環(huán)境。本項目建設具有一定的技術含量，能夠吸納富裕勞動力，創(chuàng)造部分就業(yè)機會，增加農(nóng)民收入，促進地方經(jīng)濟的發(fā)展。13本項目經(jīng)濟評價可行、投資回收期適中，方案抵御市場波動的能力強，具有較高的可信性?？傊?，本項目建設符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃，具有很好的社會效益和經(jīng)濟效益。建議有關部門盡快批準立項，并給予政策扶持，爭取早投資、早受益。第二章 產(chǎn)品需求分析和建設必要性 產(chǎn)品簡介項目產(chǎn)品礦泉水是指從地下深處自然涌出的或經(jīng)人工揭露的、未受污染的地下礦水；含有一定量的礦物鹽、微量元素或二氧化碳氣體；在通常情況下，其化學成分、流量、水溫等動態(tài)在天然波動范圍內的相對穩(wěn)定。礦泉水是在地層深部循環(huán)形成的，含有國家標準規(guī)定的礦物質及限定指標。根據(jù)人體狀況及地區(qū)飲用水的差異，選用合適的礦泉水飲用，可以起到補充礦物質，特別是微量元素的作用。盛夏季節(jié)飲用礦泉水補充因出汗流失的礦物質，是有效手段。 國家標準中規(guī)定的九項界限指標包括鋰、鍶、鋅、硒、溴化物、碘化物、偏硅酸、游離二氧化碳和溶解性總固體，礦泉14水中必須有一項或一項以上達到界限指標的要求，其要求含量分別為（單位：g/L）：鋰、鍶，鋅、碘化物均≥，硒≥，溴化物≥，偏硅酸≥25，游離二氧化碳≥250 和溶解性總固體≥1000。目前市場上出售的桶裝水品種很多，有純凈水、礦泉水、礦化水、活化水、離子水等。由于水源不同，制作工藝不同，不同種類桶裝水中所含微量元素種類和含量也有很大差別。有的桶裝水水源是天然的地下水，有的則是城市自來水，將自來水加工制成桶裝純凈水。本項目產(chǎn)品礦泉水屬于天然的山泉水，呈鍶（Sr）型和偏硅酸型。 產(chǎn)品市場需求分析由于飲用水源面臨日益嚴重的形勢，為了生存和發(fā)展，人們渴望獲得優(yōu)質飲用水，山泉水以其“ 天然、純凈、安全、衛(wèi)生和有利健康”將成 為新型流通熱門 商品。歐洲已有二百余年歷史，1996 年世界礦泉水年產(chǎn)量為 3000 萬噸，歐洲最高，達 萬噸，其次亞洲（不含中國） 萬噸，南美洲 萬噸，非洲 萬噸，北美洲 萬噸。縱觀發(fā)達國家礦泉水產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程，每個階段由于多方面原因的制約，其發(fā)展速度是不平衡的。以法國為例，1948—1958 年的十年間，礦泉水產(chǎn)量年增長速度約 12%，1958—1968 年間下降為 6%。1968—1973 年間又恢復到 %；1973—1982 年間呈鋸齒平臺狀，增長幾乎為零；1982—1989 年間，由于經(jīng)15濟復蘇的影響而達到 6%以上；1990 年初由于多種因素的影響，其市場又顯蕭條；1994 年開始復蘇，1994－1996 年增長速度高達 %。進入 21 世紀，全國瓶裝水行業(yè)進入穩(wěn)步成長階段。各種品牌的純凈水、礦泉水、山泉水、天然水、礦物質水頻頻出現(xiàn)在全國市場。隨著市場運行成本、包裝成本、勞動成本等的不斷上漲，市場競爭日趨激烈，中國包裝飲用水行業(yè)進入了充分競爭的階段。從 2022 年至 2022 年，中國包裝飲用水產(chǎn)量均在一千多萬噸，同比增長 14%；2022 年，全國包裝飲用水類累計產(chǎn)量為 24,755, 噸，2022 年，包裝飲用水類累計產(chǎn)量為31,590, 噸。2022 年，全國包裝飲用水類累計產(chǎn)量為42,496, 噸。目前，包裝飲用水以其 40%的市場占有率，已穩(wěn)居全國飲料市場頭把交椅。在行業(yè)中，純凈水、天然礦泉水和礦物質水的生產(chǎn)企業(yè)占比重最大?！　〉V物質水從 2022 年 12 月 1 日正式成為我國飲用水的第六水種，雖為新水種，礦物質水卻有著驚人的市場增長。到2022 年底，礦物質水已經(jīng)成為瓶裝水的第二大品類，占整個包裝水行業(yè)的 38%，是過去兩年中成長最快速的包裝水品種。為了更好發(fā)展飲用礦泉水，全國食品工業(yè)“十一五” 期間就提