【文章內(nèi)容簡介】 ??????????????????????????????????????????????52 總成本費(fèi)用 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????52 營業(yè)收入和稅金 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????53 不確定性分析 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????55 財務(wù)評價結(jié)論 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????55第十二章 建設(shè)合理性分析 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????556 產(chǎn)業(yè)政策符合性分析 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????55 清潔生產(chǎn)符合性分析 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????56 規(guī)劃符合性分析 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????56 項目建設(shè)環(huán)保政策符合性分析 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????56 環(huán)境承載性分析 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????56 結(jié)論 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????56第十三章 結(jié)論與建議 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????57財務(wù)附表 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????58第一章 總論 項目名稱與承辦單位 項目名稱習(xí)水縣沁園春山泉水廠 60000 噸/年山泉水生產(chǎn)線項目 項目承辦單位、法人代表項目承辦單位：習(xí)水縣沁園春山泉水廠法人代表： 黃 靜 建設(shè)性質(zhì)與地點(diǎn)建設(shè)性質(zhì)：異地技改建設(shè)地點(diǎn)：習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)馬皇壩村 研究工作的依據(jù)、內(nèi)容及范圍 研究依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》(1989 年)；7《中華人民共和國水污染防治法》(1996 年)；《中華人民共和國水污染防治法實施細(xì)則》(2022 年 3月) ； 《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》(2022 年 6 月)；《〈中華人民共和國水土保持法〉實施條例》（國務(wù)院令120 號，1993 年 8 月）；《水利水電工程項目可行性研究編制規(guī)程》（水利部水規(guī)（1996）608 號文）；《開發(fā)建設(shè)項目水土保持工程概（估）算編制規(guī)定》（水利部水總[2022]67 文）；《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB57492022）；《瓶裝 飲用純凈水標(biāo)準(zhǔn)》（GB173231998）；《瓶裝飲用純凈水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB173241998）；1建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度的規(guī)定；1貴州省、遵義市的有關(guān)法規(guī)、政策、各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和項目建設(shè)的地方經(jīng)濟(jì)及市場的價格指標(biāo)。 研究內(nèi)容及范圍對項目提出的背景、必要性、產(chǎn)品的市場前景進(jìn)行分析，對企業(yè)銷售、市場發(fā)展趨勢和需求量進(jìn)行預(yù)測；對產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝進(jìn)行論述，通過研究確定項目擬建規(guī)模，擬定合理工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型；對項目的建設(shè)條件、廠址、原料供應(yīng)、交通條件進(jìn)行8研究；對項目總圖運(yùn)輸、生產(chǎn)工藝、公用設(shè)施等技術(shù)方案進(jìn)行研究；就項目的消防、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評價；對項目實施進(jìn)度、勞動定員的確定； 進(jìn)行項目投資估算，對項目的產(chǎn)品成本估算和經(jīng)濟(jì)效益分析，進(jìn)行不確定性分析，提出財務(wù)評價結(jié)論；提出項目的可行性研究工作結(jié)論。 編制原則積極貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方頒布的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定，使設(shè)計做到切合實際，技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理，安全適用；重視優(yōu)化設(shè)計方案工作，通過設(shè)計方案的論證來提高設(shè)計水平和降低工程投資額；“三 廢” 治理措施與主體工程同時設(shè)計 、同時施工、同時投產(chǎn)。排出物符合國家及地方的“三廢 ”排放標(biāo)準(zhǔn)。節(jié)能與降耗并重，做好水的重復(fù)利用，提高水的循環(huán)利用率。 項目概況9 項目單位簡介習(xí)水縣沁園春山泉水廠建于 2022 年 3 月，在東皇鎮(zhèn)伏龍村投資 260 萬元，建成了年產(chǎn)量為 20220 噸的水廠，是一家主要生產(chǎn)桶裝水供人飲用的廠家，建成投產(chǎn)以來，嚴(yán)格按照“ 嚴(yán) 格規(guī) 范、持續(xù) 改進(jìn)、不斷創(chuàng)新、質(zhì) 量領(lǐng)先” 的方針進(jìn)行生產(chǎn)和發(fā)展，嚴(yán)格執(zhí)行食品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量、安全、衛(wèi)生的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程的規(guī)定，確保了持續(xù)穩(wěn)定地向消費(fèi)者提供符合標(biāo)準(zhǔn)的桶裝飲用水。堅持改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量，維護(hù)消費(fèi)者的利益，不斷提高消費(fèi)者的滿意度，讓消費(fèi)者飲用安全，確保了人民身體健康。 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案本項目征地 9 畝（其中習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)馬皇壩村 8 畝，習(xí)水縣縣城內(nèi)一畝）。新上全自動上瓶洗瓶灌裝山泉水生產(chǎn)線1 條，主要建設(shè)廠房、辦公樓、宿舍、倉庫等。產(chǎn)品方案：名稱 產(chǎn)量 單價 銷售收入 桶裝山泉水 100 萬桶/年 元/桶 350 萬元12L 桶裝山泉水 25 萬桶/年 元/桶 35 萬元596ml 瓶裝礦泉水600 萬瓶/年 元/瓶 300 萬元 場址概述本項目位于習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)馬皇壩村，為工業(yè)用地。 10 基礎(chǔ)設(shè)施條件本項目所在地交通便利，水源充沛，基礎(chǔ)設(shè)施配套齊全。本項目取水水源分別位于東皇鎮(zhèn)馬皇壩村興隆組碗廠溝和馬皇壩村關(guān)邊組磨刀灘，其中碗廠溝取水類型為地表水，磨刀灘取水水源類型為地下水。用電由習(xí)水縣供電局電網(wǎng)供給，可以滿足項目生產(chǎn)、生活的需求。 環(huán)境保護(hù)本項目設(shè)有環(huán)保設(shè)施，可以控制污染物，使其達(dá)標(biāo)排放。 項目定員和來源本項目的勞動定員為 30 人，全部面向社會招聘。 項目實施進(jìn)度 項目實施工期為 13 個月（2022 年 11 月—2022 年 12月）2022 年 11 月——2022 年 12 月，完成調(diào)研、規(guī)劃審批手續(xù)。2022 年 12 月——2022 年 7 月，完成水廠管理辦公樓、灌裝生產(chǎn)間、制水車間、庫房等相關(guān)設(shè)施建設(shè)。2022 年 7 月——2022 年 9 月，完成水源處引水工程，及蓄水池修建、管線鋪設(shè)和相關(guān)環(huán)境恢復(fù)措施。2022 年 9 月——2022 年 11 月，購置安裝調(diào)試設(shè)備，完成水廠建設(shè)的后期工程（道路、綠化等）。2022 年 12 月，進(jìn)入試生產(chǎn)，項目竣工驗收。11 總投資及資金籌措本項目總投資 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 萬元，鋪底流動資金 50 萬元。本項目所需資金由企業(yè)自籌和銀行貸款解決。 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號 項目 單位 數(shù)量一 生產(chǎn)規(guī)模1 桶裝山泉水 萬桶 1002 12L 桶裝山泉水 萬桶 253 596ml 瓶裝礦泉水 萬瓶 600二 主要原料及燃料動力1 水 萬噸/年 32 電 萬度/年 113 水桶 萬個/年 1004 12L 水桶 萬個/年 255 596ml 水瓶瓶（含瓶蓋） 萬個/年 6006 商標(biāo) 萬張/年 7257 紙箱（24 瓶/箱） 萬個/年 25三 勞動定員 人 30四 占地面積 平方米 5900五 建筑面積 平方米 5600六 運(yùn)行時間 天/年 30012七 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 流動資金 萬元 2 總成本費(fèi)用 萬元/年 3 年銷售收入 萬元/年 4 年利潤 萬元/年 5 投資回收期 年 5. 256 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 7 投資利潤率 % 8 盈虧平衡點(diǎn) % 結(jié)論本項目屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022 年本）》中城市基礎(chǔ)設(shè)施及房地產(chǎn)類的“鎮(zhèn)供排水和中水管網(wǎng)工程、供水水源及凈水廠、污水處理廠工程改造和建設(shè)”行業(yè)，屬于國家鼓勵類，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。項目方案策劃遵循了“可持續(xù)發(fā)展”的道路，環(huán)保設(shè)施與生產(chǎn)設(shè)施“ 同時設(shè)計 、同時建設(shè)、同時 投產(chǎn)” 的方針，對純凈水生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物進(jìn)行有效處理，有利于對環(huán)境的保護(hù)，有利于創(chuàng)造綠色、和諧的社會環(huán)境。本項目建設(shè)具有一定的技術(shù)含量，能夠吸納富裕勞動力，創(chuàng)造部分就業(yè)機(jī)會，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。13本項目經(jīng)濟(jì)評價可行、投資回收期適中，方案抵御市場波動的能力強(qiáng)，具有較高的可信性。總之，本項目建設(shè)符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃，具有很好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。建議有關(guān)部門盡快批準(zhǔn)立項，并給予政策扶持，爭取早投資、早受益。第二章 產(chǎn)品需求分析和建設(shè)必要性 產(chǎn)品簡介項目產(chǎn)品礦泉水是指從地下深處自然涌出的或經(jīng)人工揭露的、未受污染的地下礦水；含有一定量的礦物鹽、微量元素或二氧化碳?xì)怏w；在通常情況下，其化學(xué)成分、流量、水溫等動態(tài)在天然波動范圍內(nèi)的相對穩(wěn)定。礦泉水是在地層深部循環(huán)形成的，含有國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的礦物質(zhì)及限定指標(biāo)。根據(jù)人體狀況及地區(qū)飲用水的差異，選用合適的礦泉水飲用，可以起到補(bǔ)充礦物質(zhì)，特別是微量元素的作用。盛夏季節(jié)飲用礦泉水補(bǔ)充因出汗流失的礦物質(zhì)，是有效手段。 國家標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的九項界限指標(biāo)包括鋰、鍶、鋅、硒、溴化物、碘化物、偏硅酸、游離二氧化碳和溶解性總固體，礦泉14水中必須有一項或一項以上達(dá)到界限指標(biāo)的要求，其要求含量分別為（單位：g/L）：鋰、鍶，鋅、碘化物均≥，硒≥，溴化物≥，偏硅酸≥25，游離二氧化碳≥250 和溶解性總固體≥1000。目前市場上出售的桶裝水品種很多，有純凈水、礦泉水、礦化水、活化水、離子水等。由于水源不同，制作工藝不同，不同種類桶裝水中所含微量元素種類和含量也有很大差別。有的桶裝水水源是天然的地下水，有的則是城市自來水，將自來水加工制成桶裝純凈水。本項目產(chǎn)品礦泉水屬于天然的山泉水，呈鍶（Sr）型和偏硅酸型。 產(chǎn)品市場需求分析由于飲用水源面臨日益嚴(yán)重的形勢，為了生存和發(fā)展，人們渴望獲得優(yōu)質(zhì)飲用水，山泉水以其“ 天然、純凈、安全、衛(wèi)生和有利健康”將成 為新型流通熱門 商品。歐洲已有二百余年歷史，1996 年世界礦泉水年產(chǎn)量為 3000 萬噸，歐洲最高，達(dá) 萬噸，其次亞洲（不含中國） 萬噸，南美洲 萬噸，非洲 萬噸，北美洲 萬噸。縱觀發(fā)達(dá)國家礦泉水產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程，每個階段由于多方面原因的制約，其發(fā)展速度是不平衡的。以法國為例，1948—1958 年的十年間，礦泉水產(chǎn)量年增長速度約 12%，1958—1968 年間下降為 6%。1968—1973 年間又恢復(fù)到 %；1973—1982 年間呈鋸齒平臺狀，增長幾乎為零；1982—1989 年間，由于經(jīng)15濟(jì)復(fù)蘇的影響而達(dá)到 6%以上；1990 年初由于多種因素的影響，其市場又顯蕭條；1994 年開始復(fù)蘇，1994－1996 年增長速度高達(dá) %。進(jìn)入 21 世紀(jì)，全國瓶裝水行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)步成長階段。各種品牌的純凈水、礦泉水、山泉水、天然水、礦物質(zhì)水頻頻出現(xiàn)在全國市場。隨著市場運(yùn)行成本、包裝成本、勞動成本等的不斷上漲，市場競爭日趨激烈，中國包裝飲用水行業(yè)進(jìn)入了充分競爭的階段。從 2022 年至 2022 年，中國包裝飲用水產(chǎn)量均在一千多萬噸，同比增長 14%；2022 年，全國包裝飲用水類累計產(chǎn)量為 24,755, 噸，2022 年，包裝飲用水類累計產(chǎn)量為31,590, 噸。2022 年，全國包裝飲用水類累計產(chǎn)量為42,496, 噸。目前，包裝飲用水以其 40%的市場占有率，已穩(wěn)居全國飲料市場頭把交椅。在行業(yè)中，純凈水、天然礦泉水和礦物質(zhì)水的生產(chǎn)企業(yè)占比重最大?！　〉V物質(zhì)水從 2022 年 12 月 1 日正式成為我國飲用水的第六水種，雖為新水種，礦物質(zhì)水卻有著驚人的市場增長。到2022 年底，礦物質(zhì)水已經(jīng)成為瓶裝水的第二大品類，占整個包裝水行業(yè)的 38%，是過去兩年中成長最快速的包裝水品種。為了更好發(fā)展飲用礦泉水，全國食品工業(yè)“十一五” 期間就提