【文章內容簡介】 要可查詢，主管財務人員通過看抵消明細能夠清晰了解抵消事項。對于內部交易的采集要在下級單位會計人員進行帳務核算時完成。在總部能夠實現(xiàn)交易對帳處理并自動生成抵消憑證，在此基礎上允許手工調整。有關報表功能與EXCEL系統(tǒng)自由靈活引入、引出，同時形成的報表必須可回溯，可以回溯查看相關的帳簿、憑證等。 現(xiàn)金流量表現(xiàn)金收支業(yè)務在會計憑證制作時界定其在現(xiàn)金流量表中的項目歸屬，進而可隨時對現(xiàn)金收支進行分析，隨時生成現(xiàn)金流量表。當原來支付的現(xiàn)金改變用途時，比如原來作為往來款項支付的現(xiàn)金，現(xiàn)被往來單位轉付為投資款，類似的用途改變時，可方便的修改和調節(jié)。對現(xiàn)金流量表上的項目提供追溯功能，能夠查詢到原始憑證。 財務分析能根據(jù)自定義函數(shù)計算生成各種財務指標，并支持對指標進行各種分析，如：理想值分析、歷史分析、變動分析、結構分析、定基分析、理想報表分析等。支持杜邦分析體系和現(xiàn)代及財政部狀況綜合評價體系。 集團管理需求 全面預算管理：168。 具有完整的預算編制、預算上報和下發(fā)、預算審批和調整、預算執(zhí)行與控制以及預算分析的預算管理體系，能提供針對集團單位的預算管理平臺。168。 能夠為預算編制、上報與下發(fā)、審批與調整、執(zhí)行與控制提供完整嚴格的處理流程，提供對預算管理環(huán)節(jié)的控制機制。168。 能夠支持集團及下屬單位從周期（如長期、年、季、月、旬等）、運營環(huán)節(jié)（如生產、銷售、采購、庫存、管理等）、管理對象（如部門、人員、項目等）、管理內容（如資金、資產、損益、費用等）等多角度、多層次進行全面預算管理，特別是支持對資金、成本、費用、損益、資產負債等方面的財務預算管理和控制。168。 能夠支持預算表格自由靈活的定義和設置；支持多種預算方法，如零基預算、基數(shù)加因數(shù)預算、基于預測的預算等；能夠支持多種預算編制方法，如由上至下的預算分解編制、由下至上的匯總編制等。168。 能夠根據(jù)經營業(yè)務實際狀況，可以進行某項預算的調整、變動，同時相關的計劃相應自動地進行聯(lián)動調整，支持預算的模擬及預算滾動。168。 預算控制能在財務、業(yè)務執(zhí)行過程進行實時的控制和報警，能夠對運營狀況進行實時的監(jiān)管和控制，支持預算的事前、事中和事后控制。168。 能夠提供對預算執(zhí)行情況進行分析，并提供多種分析方法；支持對預算情況的模擬預測，能夠支持多種預測方法和預測模型；支持基于多種周期及多種模型的預測功能；支持預測結果的手動調整。 項目管理：168。 能夠提供對特定項目的管理，如收支核算、項目利潤考核、項目消耗的預算控制、項目的階段控制等。168。 能夠進行專項成本核算，如高科技企業(yè)的研發(fā)項目、科研院所的課題項目、金融企業(yè)的金融產品、房地產企業(yè)的開發(fā)項目、施工企業(yè)的工程項目、服務行業(yè)的服務項目、旅游企業(yè)的團隊項目、企業(yè)的在建工程項目等。168。 能夠自動進行間接成本分配以及項目數(shù)據(jù)的結轉，對項目的收入、成本、利潤進行全過程的統(tǒng)計分析。168。 能夠對項目進行全過程的監(jiān)控，成員單位能夠對項目總體進度、進展情況進行及時更新，并以此作為申請經費的依據(jù)之一。 資金管理168。 能夠滿足結算中心及內部銀行的業(yè)務需要，如：提供整體資金的所有和使用情況，以便統(tǒng)籌安排，合理的進行籌投資活動，實現(xiàn)集團資金的統(tǒng)借統(tǒng)貸，確保資金的占用和資金成本最低；提供資金的統(tǒng)一結算功能。168。 能夠通過完善的資金預算體系自上而下控制分子公司各項資金支出，保證資金支出的合理性。168。 能夠提供控制資金收支，均衡資金收支，使資金流轉健康、有序、高效。168。 能夠提供對分子公司資金運作監(jiān)控，如能夠實時查詢分析分子公司運營情況，保證信息的真實性。168。 能夠控制每一筆資金流出，掌握每筆資金流向；集團公司對下屬單位的撥款業(yè)務及收繳業(yè)務的明細記錄及查詢。168。 能夠實現(xiàn)網(wǎng)上對賬、網(wǎng)上轉賬功能，通過網(wǎng)上銀行對下屬單位的資金進行監(jiān)控。168。 能夠提供資金的短期預測，如預測未來一段時間內資金凈流量，以預測資金盈缺，進行相應籌投資活動。 資產管理168。 能夠對各種資產進行日常的核算和管理，全面反映資產的增加、減少、價值變化、形態(tài)變化及其他變動情況。168。 能夠提供各種資產的評估、增值、減值及和跌價準備的計算、記錄功能，幫助進行清產核資、產權登記，盤活資產，建立良性的資產運營體系。168。 能夠根據(jù)不同的資產特點和管理要求對各種資產的類別、使用狀況、增減方式等進行自定義。168。 能夠靈活定義固定資產卡片項目、卡片樣式。168。 能夠支持集團化應用，對資產類別、增減方式、使用狀況、存在形態(tài)、變動狀況等進行集團數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理。168。 建立集團公司“集團資產管理中心”，支持整個集團資產的統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理，提供所需相關實時數(shù)據(jù)。提高資產使用效率。 企業(yè)效績評價168。 能按照財政部頒發(fā)的《國有資本金效績評價規(guī)則》和《國有資本金效績評價操作細則》等文件的要求，從財務軟件中自動提取數(shù)據(jù)，能輸入必須的評價指標，進行打分。168。 能對各單位得分變動情況進行初步分析，提出變異分析報告。168。 根據(jù)各成員單位得分情況，自動生成得分排序報告。168。 可以根據(jù)實際情況，設定一定權限進行修改。 決策支持168。 可建立不同的分析體系：財務分析體系、資金分析體系、成本分析體系、銷售分析體系、采購分析體系、庫存分析體系等。168。 管理者可對各種指標進行分析，提供決策支持信息。168。 對于不同的行業(yè)，可提供不同的分析模型和指標體系的內容都是不同的。168。 從分析的方法上，可提供結構分析、對比分析、趨勢分析、環(huán)比分析等多種方式。168。 從分析的時間要求上，可提供包