【文章內(nèi)容簡介】 合并報表H 具有報表定義拷貝功能H 提供局部放大的打印功能3. 主要程序功能（1） 報表定義定義報表名稱、結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)來源，運算公式等。報表可由用戶隨時定義或修改。報表定義時可拷貝其它報表的定義（2） 打印報表打印輸出定義好的報表。（3） 合并報表定義合并報表不屬于某一個單位，數(shù)據(jù)可來源于多個單位的帳務(wù)數(shù)據(jù)和報表。合并報表定義時也可拷貝其它報表的定義。（4） 合并報表打印打印輸出定義好的合并報表。（四） 應(yīng)收帳款1. 系統(tǒng)概述應(yīng)收款子系統(tǒng)管理企業(yè)在經(jīng)營過程中所產(chǎn)生的各種應(yīng)收款數(shù)據(jù)信息。在實際的經(jīng)營活動中，企業(yè)與其它單位和個人發(fā)生的應(yīng)收、應(yīng)付帳款往往是比較頻繁的，收款工作量大，拖欠款情況也時有發(fā)生。因此應(yīng)收帳款的管理是一項相當繁雜的工作。應(yīng)收款子系統(tǒng)可以幫助企業(yè)管理好應(yīng)收款項，及時收回欠款，從而使企業(yè)達到良好的運轉(zhuǎn)。應(yīng)收帳款子系統(tǒng)可直接由銷售系統(tǒng)產(chǎn)生的發(fā)票和定金自動生成憑證，記入帳務(wù)系統(tǒng)?？蛻魜砜顣r，可將來款在應(yīng)收款間分配，沖抵客戶應(yīng)收款，并自動計算現(xiàn)金折扣，生成收款憑證。系統(tǒng)還可追蹤客戶的來款情況、拖欠款情況，及時地提供客戶的信用信息，還提供了帳齡分析和估算壞帳損失的功能。應(yīng)收帳款子系統(tǒng)與帳務(wù)系統(tǒng)相連，還可隨時查詢應(yīng)收款有關(guān)的帳務(wù)處理情況。2. 系統(tǒng)設(shè)計要求H 與銷售系統(tǒng)和帳務(wù)系統(tǒng)完全集成H 應(yīng)收款與銷售發(fā)票相連，可由發(fā)票自動生成憑證，收款時自動回填發(fā)票的收款金額H 自動生成應(yīng)收款憑證H 提供帳齡分析與壞帳損失估算H 用戶自定義帳齡分析周期H 支持多幣種處理H 多種付款方式和現(xiàn)金折扣類型H 可根據(jù)折扣類型自動計算現(xiàn)金折扣H 多條件、多角度組合查詢，可由應(yīng)收款查銷售訂單、發(fā)票、收款情況、憑證信息。全面掌握各往來戶的付款，拖欠款情況H 收款處理時可選擇結(jié)清應(yīng)收款，并自動生成憑證H 統(tǒng)計分析各往來戶未付款，已付款情況H 提供糾錯恢復功能3. 系統(tǒng)流程圖4. 主要程序功能（1） 銷售發(fā)票過帳可直接讀取銷售發(fā)票，并生成憑證，記入應(yīng)收款臺帳。（2） 銷售定金過帳可直接讀取銷售定金記錄，并生成憑證。（3） 來款登記登記往來戶的來款信息，并可將來款分配沖抵該往來戶的應(yīng)收款記錄。（4） 收款處理讀取來款記錄，生成收款憑證。生成憑證前，可修改來款的分配情況，并自動計算現(xiàn)金折扣。應(yīng)收款全部收回的，作應(yīng)收款結(jié)清處理。（5） 應(yīng)收款錄入/維護、過帳錄入/維護應(yīng)收款信息，包括金額、貨幣、付款期限、結(jié)算方式、現(xiàn)金折扣代碼等。過帳時生成轉(zhuǎn)帳憑證。（6） 應(yīng)收款帳齡分析根據(jù)用戶自定義的帳齡周期，進行帳齡分析，并可估算壞帳損失。5. 主要查詢H 應(yīng)收款查詢H 按往來戶查詢應(yīng)收款H 來款情況查詢H 往來戶拖欠款情況查詢H 歷史數(shù)據(jù)查詢6. 其它查詢H 按往來戶查詢總帳H 按往來戶查詢明細帳7. 主要統(tǒng)計報表H 按往來戶打印應(yīng)收帳H 按往來戶打印已收帳H 應(yīng)收款帳齡分析表H 催款通知書H 預計收款統(tǒng)計表H 歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計表8. 其它統(tǒng)計報表H 按往來戶打印總帳H 按往來戶打印明細帳（五） 應(yīng)付帳款1. 系統(tǒng)概述應(yīng)付款子系統(tǒng)管理企業(yè)在經(jīng)營過程中所產(chǎn)生的各種應(yīng)付款數(shù)據(jù)信息。在實際的經(jīng)營活動中，應(yīng)付帳款的管理是一項相當繁雜的工作。應(yīng)付款子系統(tǒng)可以幫助企業(yè)管理好應(yīng)付款項，有效地控制資金的使用，從而使企業(yè)獲得最好的經(jīng)濟效益。應(yīng)付帳款子系統(tǒng)幫助用戶有效地管理應(yīng)付款，計劃和控制資金的使用。它主要提供發(fā)票錄入、過帳、付款計劃、付款處理、帳齡分析、暫停付款控制等功能。并可查詢付款情況、暫停付款情況、帳務(wù)處理情況等。應(yīng)付帳款子系統(tǒng)是與采購、庫存、帳務(wù)等子系統(tǒng)完全集成的。2. 系統(tǒng)設(shè)計要求H 與采購、庫存和帳務(wù)系統(tǒng)完全集成H 采購單、收貨單、發(fā)票三方匹配H 可自動分攤發(fā)票費用和稅金，自動計算采購成本H 自動計算材料成本差異H 自動生成應(yīng)付款憑證H 支持多幣種處理H 提供應(yīng)付款帳齡分析H 支持多種付款方式和現(xiàn)金折扣類型H 根據(jù)折扣類型自動計算現(xiàn)金折扣H 多條件、多角度組合查詢，可由應(yīng)付款查采購單、發(fā)票、收款情況及憑證信息H 可查詢暫停付款發(fā)票和供應(yīng)商信息H 靈活的付款選擇H 付款處理時可選擇結(jié)清應(yīng)付款，并自動生成憑證H 提供自動限制向暫停付款發(fā)票付款的功能H 提供常用應(yīng)付款憑證定義和過帳H 提供糾錯恢復功能3. 系統(tǒng)流程圖4. 主要程序功能（1） 發(fā)票錄入/修改錄入/修改應(yīng)付款的發(fā)票，包括數(shù)量、單價、金額以及費用、稅金等。（2） 發(fā)票過帳讀入發(fā)票以及發(fā)票所對應(yīng)的收貨單的實收數(shù)量，計算出實收成本和采購材料成本差異。修改庫存金額，并生成憑證。（3） 付款計劃按付款時間順序生成付款計劃。（4） 準備付款選擇按付款日期計算現(xiàn)金折扣、應(yīng)付金額，并根據(jù)資金狀況選擇付款。（5） 付款處理選擇應(yīng)付款作付款處理，可根據(jù)付款日期自動計算現(xiàn)金折扣。對全部付款的應(yīng)付款作結(jié)清處理，并生成付款憑證。（6） 應(yīng)付款錄入/維護、過帳錄入/維護應(yīng)付款，包括金額、貨幣、付款期限、結(jié)算方式、現(xiàn)金折扣代碼等。過帳時生成轉(zhuǎn)帳憑證。（7） 應(yīng)付款帳齡分析按用戶定義的帳齡周期統(tǒng)計所有應(yīng)付款的金額。（8） 材料暫估入帳到月底如果材料已驗收入庫，而未收到發(fā)票帳單，可按計劃成本（或合同價格，預算價格）將材料暫估入帳。首先選擇需暫估入帳的收貨單，然后制作憑證。（9） 常用應(yīng)付款定義、過帳定義常用應(yīng)付款的金額、過帳日期、次數(shù)、會計分錄等憑證信息。過帳時自動生成憑證。5. 主要查詢H 發(fā)票查詢H 應(yīng)付款查詢H 按往來戶查詢應(yīng)付款H 付款情況查詢H 暫停付款發(fā)票查詢H 暫停付款供應(yīng)商查詢H 歷史數(shù)據(jù)查詢6. 其它查詢H 按往來戶查詢總帳H 按往來戶查詢明細帳7. 主要統(tǒng)計報表H 按往來戶打印應(yīng)付帳H 按往來戶打印已付帳H 應(yīng)付款帳齡分析表H 資金需求表H 歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計表8. 其它統(tǒng)計報表H 按往來戶打印總帳H 按往來戶打印明細帳（六） 固定資產(chǎn)管理1. 系統(tǒng)概述固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)幫助企業(yè)對固定資產(chǎn)進行卓有成效的管理，充分發(fā)揮資產(chǎn)的效能，最大限度的減少資金占用，保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行。固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)對固定資產(chǎn)卡片、臺帳進行全面管理；對固定資產(chǎn)變動歷史進行跟蹤；能夠按多種方法準確計算固定資產(chǎn)的折舊；能夠?qū)潭ㄙY產(chǎn)的租入和租出進行系統(tǒng)的管理；自動計算固定資產(chǎn)租金，安排租金收付計劃，記錄租金的收付情況，并可對付出租金作預提和待攤處理。本系統(tǒng)可單獨使用，也可與帳務(wù)子系統(tǒng)集成，自動生成有關(guān)的記帳憑證。2. 系統(tǒng)設(shè)計要求H 多單位，多幣種H 自定義固定資產(chǎn)類別和來源類型H 可定義任意多的固定產(chǎn)變動方式，如：購入、自制、捐贈、封存、停用、起用、盤盈、盤虧、報廢、損毀、出售、租入、租出、轉(zhuǎn)移、改良等等H 可按固定資產(chǎn)類別設(shè)定折舊方法和折舊年限，也可為某一固定資產(chǎn)單獨設(shè)定折舊方法和折舊年限H 支持四種常用折舊方法：1—平均年限法（直線法） 2—雙倍余額遞減法3—年數(shù)總和法 4—工作量法H 支持法定折舊與實際折舊的對比H 可根據(jù)固定資產(chǎn)租賃合同自動生成租金收/付時間表，也可人工維護租金收/付時間表H 支持付出租金的預提和待攤處理H 可自動生成固定資產(chǎn)的變動憑證，折舊憑證，租金收付憑證，預提和分攤憑證H 可以對固定資產(chǎn)的修理支出作預提和分攤處理H 可輸出固定資產(chǎn)卡片、臺帳和各類固定資產(chǎn)報表3. 系統(tǒng)流程圖4. 主要程序功能（1） 固定資產(chǎn)初始建帳用于將手工系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，即固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)初始化。錄入并維護初始固定資產(chǎn)卡片，全部錄完以后，輸入建帳年月，初始化固定資產(chǎn)臺帳。如果與帳務(wù)子系統(tǒng)相連，則系統(tǒng)會自動檢查固定資產(chǎn)原值、累計折舊與帳務(wù)子系統(tǒng)中相應(yīng)科目的數(shù)據(jù)是否相等。建帳完成以后，此程序不能再用。（2） 固定資產(chǎn)增加用于固定資產(chǎn)的增加處理。錄入固定資產(chǎn)卡片、登錄固定資產(chǎn)臺帳并將操作記入固定資產(chǎn)變動歷史庫。還可以進行固定資產(chǎn)的盤盈處理。（3） 固定資產(chǎn)減少用于固定資產(chǎn)的減少處理。注銷固定資產(chǎn)卡片、登錄固定資產(chǎn)臺帳并將操作記入固定資產(chǎn)變動歷史庫。還可以進行固定資產(chǎn)的盤虧處理。（4） 固定資產(chǎn)變動處理根據(jù)定義的固定資產(chǎn)變動碼，登錄固定資產(chǎn)的報廢、損毀、出售、停用、封存、改良增值、移動、租入、租出、留購等處理信息。更新固定資產(chǎn)卡片的相應(yīng)內(nèi)容，并將操作記入固定資產(chǎn)變動歷史庫。（5） 錄入本月工作量對于用工作量法計算折舊的固定資產(chǎn)，可以從這里按月錄入其工作量。（6） 計算固定資產(chǎn)折舊按月計算固定資產(chǎn)的折舊。系統(tǒng)支持四種折舊方法： 1 ─ 平均年限法（直線法） 2 ─ 雙倍余額遞減法 3 ─ 年數(shù)總和法 4 ─ 工作量法如果本單位所用的折舊方法或折舊年限與法規(guī)不一樣，則系統(tǒng)能同時自動計算法定折舊額。（7） 租賃合同錄入/維護錄入并維護租賃固定資產(chǎn)的合同，包括設(shè)備價款、租金支付方法（支付時間、支付金額）等。（8） 生成租金收/付計劃根據(jù)租賃合同，系統(tǒng)自動生成租賃固定資產(chǎn)的租金收/付計劃。對于融資租賃，可以采用兩種方法計算租金，即：價款均等分償法、全均等分償法。（9） 維護租金收/付計劃可以對系統(tǒng)生成的租金收/付計劃作維護，也可以直接錄入和維護租賃固定資產(chǎn)的租金收/付計劃。（10） 應(yīng)付租金預提/分攤處理對于不是按月支付的租金，可以進行預提或分攤處理。（11） 修理費用錄入/維護錄入并維護固定資產(chǎn)修理費用記錄。（12） 修理費用預提/分攤處理對數(shù)額較大的固定資產(chǎn)修理費用支出，可以進行預提或分攤處理。（13） 生成財務(wù)記帳憑證系統(tǒng)可以通過設(shè)定自動生成固定資產(chǎn)各種操作的財務(wù)記帳憑證以及租金、修理費用的預提/分攤憑證。（14） 月結(jié)帳結(jié)束當月的固定資產(chǎn)處理，關(guān)閉當月固定資產(chǎn)臺帳。如果是年末，則系統(tǒng)自動將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)歷史庫。5. 主要查詢H 固定資產(chǎn)卡片查詢H 固定資產(chǎn)臺帳查詢H 固定資產(chǎn)增減變動查詢H 固定資產(chǎn)折舊匯總查詢H 固定資產(chǎn)類別匯總查詢H 租金收付計劃查詢H 固定資產(chǎn)月工作量查詢H 固定資產(chǎn)租約查詢H 固定資產(chǎn)歷史臺帳查詢H 固定資產(chǎn)增減變動歷史查詢H 折舊歷史數(shù)據(jù)匯總查詢H 固定資產(chǎn)月工作量歷史查詢6. 主要統(tǒng)計報表H 固定資產(chǎn)卡片H 固定資產(chǎn)臺帳H 固定資產(chǎn)增減變動表H 固定資產(chǎn)租金收/付表H 固定資產(chǎn)折舊匯總表H 固定資產(chǎn)折舊對比表H 固定資產(chǎn)工作量統(tǒng)計表H 固定資產(chǎn)歷史臺帳H 固定資產(chǎn)增減變動歷史表H 固定資產(chǎn)折舊歷史匯總表H 固定資產(chǎn)折舊歷史對比表H 固定資產(chǎn)工作量歷史統(tǒng)計表（七） 工資管理1. 系統(tǒng)概述工資管理子系統(tǒng)幫助企業(yè)的人事勞資部門處理日常工資的維護和發(fā)放工作，并可自動計算個人所得稅。本系統(tǒng)具有數(shù)據(jù)準確性高、保密和安全性好的特點，可以單獨使用，也可以與帳務(wù)和人事子系統(tǒng)集成，能自動生成工資核算憑證。2. 系統(tǒng)設(shè)計要求H 多單位，多幣種H 自定義工資欄目及欄目間計算關(guān)系H 支持計時工資、計件工資、工齡工資、病假、事假、加班等各種工資計算方式H 自定義職工工資核算類別H 支持工資欄目的成批修改H 可設(shè)置存零取整功能H 支持銀行代發(fā)和現(xiàn)金支付兩種工資發(fā)放形式H 自定義應(yīng)納稅收入構(gòu)成H 可自動生成工資核算憑證H 可自動計算各種面值貨幣的需求數(shù)量H 可輸出工資表、工資條及各種工資統(tǒng)計表H 保密控制可具體到欄目，并且只能通過應(yīng)用程序看到工資數(shù)據(jù)3. 系統(tǒng)流程圖4. 主要程序功能（1） 工資欄目維護設(shè)定工資欄目。包括：欄目號、名稱、計算項標志、是否月初清零、是否打印等。最多可設(shè)64個工資欄目。（2） 個人應(yīng)稅收入構(gòu)成維護維護個人應(yīng)納所得稅收入的構(gòu)成成份，即哪些欄目構(gòu)成應(yīng)納所得稅收入。（3） 個人所得稅稅率維護維護個人所得（工資薪金）稅稅率表。（4） 職工檔案維護維護職工檔案。包括：編號、姓名、性別、出生日期、部門、職務(wù)、職稱等。如與人事子系統(tǒng)連接則可直接使用人事系統(tǒng)中的職工檔案。（5） 工資核算類別維護維護工資核算類別。包括：每個工資欄目記入什么會計科目，工資總額記入什么成本或費用科目。以便能自動生成工資憑證。（6） 維護職工工資增加、維護職工工資表。系統(tǒng)自動計算工資中的計算項并能對工資做存零處理。（7） 按欄目修改工資輸入查找條件，選出符合條件的職工工資記錄，逐個或者成批修改某工資欄目的金額記錄。系統(tǒng)可以自動計算工資中的計算項并能做工資的存零處理。（8） 計算個人所得稅根據(jù)個人應(yīng)納稅收入和所得稅稅率表，計算應(yīng)交納的個人所得稅金額，修改職工工資表上相應(yīng)欄目的金額，并記入個人所得稅文件。（9） 工資發(fā)放處理將工資臨時文件中的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入工資發(fā)放記錄文件，如果是年末則將本年數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入歷史文件。如果是銀行代發(fā)，則生成銀行代發(fā)文件。系統(tǒng)自動初始下月工資：將月初清零標志是“Yes”的欄目清零，結(jié)轉(zhuǎn)本月工資零頭，計算工資中的計算項并能做工資存零處理。（10） 取消已發(fā)工資如果工資發(fā)過以后發(fā)現(xiàn)有錯誤，可以取消已發(fā)放的工資，待修改以后再重新發(fā)放。（11） 生成工資核算憑證根據(jù)工資發(fā)放記錄，按職工類別自動生成工資核算憑證。5. 主要查詢H 職工待發(fā)工資查詢H 待發(fā)工資單項查詢H 本年已發(fā)工資查詢H 工資歷史數(shù)據(jù)查詢H 本年個人所得稅查詢H 個人所得稅歷史查詢H 各月實發(fā)工資查詢H 各月實發(fā)工資歷史查詢6. 主要統(tǒng)計報表H 工資條及簽收表H 工資表H 工資匯總表H 歷史工資表