【文章內(nèi)容簡介】 718,577,　未交稅金36,444,463,其他未交款　36,　預(yù)提費(fèi)用110,65,1,334,流動(dòng)負(fù)債合計(jì)11,700,9,633,11,466,長期負(fù)債：　　　長期借款　　　長期負(fù)債合計(jì)　　　所有者權(quán)益：　　　實(shí)收資本1,000,1,000,1,000,資本公積　　　盈余公積500,500,　其中：公益金　　　未分配利潤16,197,13,966,4,184,所有者權(quán)益合計(jì)17,697,15,466,5,184,負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)29,397,25,099,16,651, 利潤表項(xiàng)目2011年12月2010年度2009年712月一、主營業(yè)務(wù)收入9,270,64,712,29,746,減：主營業(yè)務(wù)成本6,269,43,443,22,552,主營業(yè)務(wù)稅金及附加　　　二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號填列)3,001,21,268,7,193,加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號填列）　　減：營業(yè)費(fèi)用421,　　管理費(fèi)用344,8,979,2,308,財(cái)務(wù)費(fèi)用2,1,104,192,三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）2,232,11,183,4,691,加：投資收益（損失以“”號填列）　　　補(bǔ)貼收入　　　營業(yè)外收入　　　減：營業(yè)外支出1,5,3,四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）2,231,11,178,4,688,減：所得稅　897,504,五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）2,231,10,281,4,184, 現(xiàn)金流量表項(xiàng) 目行次2010年度2009年度一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　　 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1 76,377, 15,849, 收到的稅費(fèi)返還3 收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金8　 3,693, 現(xiàn)金流入小計(jì)9 76,377, 19,542, 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10 49,523, 18,016, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12 4,347, 1,500, 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)13 600, 63, 支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金18 18,079, 現(xiàn)金流出小計(jì)20 72,551, 19,581, 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額21 3,826, 38, 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　　 收回投資所收到的現(xiàn)金22 取得投資收益所收到的現(xiàn)金23 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28 現(xiàn)金流入小計(jì)29 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30 1,174, 210, 投資所支付的現(xiàn)金31 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金35 現(xiàn)金流出小計(jì)36 1,174, 210, 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額37 1,174, 210, 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　　 吸收投資所收到的現(xiàn)金38 300, 借款所收到的現(xiàn)金40 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金43 現(xiàn)金流入小計(jì)44 300, 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金46 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金52 現(xiàn)金流出小計(jì)53 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額54 300, 四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響55　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額56 2,652, 51, 補(bǔ) 充 資 料行次2010年度2009年度將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量：　　　 凈利潤5710,281, 4,184, 加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備58 固定資產(chǎn)折舊59271, 76, 無形資產(chǎn)攤銷60 長期待攤費(fèi)用攤銷61 49, 待攤費(fèi)用減少（減：增加）64 預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）65 1,268, 1,334, 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）66 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失67 財(cái)務(wù)費(fèi)用68 投資損失（減：收益）69 遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）70 存貨的減少（減：增加）718,252, 1,799, 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）72 3,310, 13,967, 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）73 564, 10,132, 其他74 　 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額75 3,826, 38, 　　　　不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：　　　 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本76　　 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77　　 融資租入固定資產(chǎn)78　　　　　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：　　　 現(xiàn)金的期末余額792,703, 51, 減：現(xiàn)金的期初余額80 51, 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額81　　 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額82　　 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額832,652, 51, 公司財(cái)務(wù)報(bào)表主要項(xiàng)目分析 貨幣資金項(xiàng)目20112282010123120091231現(xiàn)金9,9,1,銀行存款302,2,693,49,合計(jì)312,2,703,51, 應(yīng)收賬款對方單位20112282010123120091231發(fā)展有限公司40,40,荷蘭尤金3,357,2,191,13,896,合計(jì)3,397,2,231,13,896,公司主要客戶為荷蘭BV公司，應(yīng)收賬款主要是應(yīng)收的銷售貨款,一般結(jié)賬周期為12個(gè)月，賬齡分析如下：對方單位20112281個(gè)月以內(nèi)13個(gè)月 發(fā)展有限公司 40, 　 40, 荷蘭尤金 3,357, 3,357, 　 合計(jì) 3,397, 3,357, 40, 對方單位201012311個(gè)月以內(nèi)13個(gè)月 發(fā)展有限公司 40, 　 40, 荷蘭尤金 2,191, 　 2,191, 合計(jì) 2,231, 2,231, 對方單位200912311個(gè)月以內(nèi)13個(gè)月 發(fā)展有限公司 　　 荷蘭尤金 13,896, 　 13,896, 合計(jì) 13,896, 13,896, 其他應(yīng)收款對方單位20112282010123120091231 發(fā)展有限公司 11,147, 8,364, 　 出口加工區(qū) 50, 50, 50, 海關(guān) 　　 20, 于慶霞 10, 10, 　 韓長學(xué) 　 合計(jì) 11,208, 8,425, 70, 主要代付款項(xiàng)，賬齡分析如下：對方單位20112281個(gè)月以內(nèi)13個(gè)月36個(gè)月6個(gè)月1年12年發(fā)展有限公司11,147,　11,147,　　　出口加工區(qū)50,　　　　50,海關(guān)　　　　　于慶霞10,10,　　　　韓長學(xué)　　　　合計(jì)11,208,10,11,148,50,對方單位201012311個(gè)月以內(nèi)13個(gè)月36個(gè)月6個(gè)月1年12年發(fā)展有限公司8,364,　8,364,　　　出口加工區(qū)50,　　　　50,海關(guān)　　　　　于慶霞10,10,　　　　韓長學(xué)　　　　合計(jì)8,425,10,8,365,