超跑國際貿(mào)易公司財務部職能說明書(編輯修改稿)
2025-07-11 10:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 理，作為決策之參考。 10) 分析各責任中心每月?lián)p益報告、績效報告。 11) 個人借支管理審批。 . 出納職責 1) 現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款賬戶的保管及日記賬記錄事項。 2) 支票、本票、匯票的簽發(fā)及空白支票、本票、匯票的保管事項。 3) 財務費用、利息、租金的計算與收付事項。 4) 個人所得稅代繳申報事項。 5) 其他與現(xiàn)金出納有關的事項。 . 財務會計工作職責 1) 資金預算的執(zhí)行及控制事項。 2) 資金的籌措支配及調(diào)度事項 。 3) 各項對外借款事項的洽辦及清償。 4) 資金來源運用表的編制事項。 5) 各種有價證券、所有權狀的保管與記錄事項。 6) 其他與財務調(diào)度有關的事項。 7) 折舊費用的計算事項。 8) 往來賬、應收、應付、暫收中轉(zhuǎn)事項。 9) 員工薪資計算及個人所得稅扣繳。 . 記賬會計工作職責 1) 各項會計憑證的審核、編號、裝訂及保管事項。 2) 各種明細分類賬的登載及保管事項。 3) 結賬后有關賬務的調(diào)整事項。 4) 業(yè)務部收支賬款的審核事項。 5) 盈利所得預估暫繳及結算申報自繳稅款事項。 6) 年度決算及 盈余撥補分配事項。 7) 財務結構的分析及會計報告的編制事項。
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1