超跑國(guó)際貿(mào)易公司財(cái)務(wù)部職能說(shuō)明書(shū)(編輯修改稿)
2025-07-11 10:15 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 理，作為決策之參考。 10) 分析各責(zé)任中心每月?lián)p益報(bào)告、績(jī)效報(bào)告。 11) 個(gè)人借支管理審批。 . 出納職責(zé) 1) 現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款賬戶的保管及日記賬記錄事項(xiàng)。 2) 支票、本票、匯票的簽發(fā)及空白支票、本票、匯票的保管事項(xiàng)。 3) 財(cái)務(wù)費(fèi)用、利息、租金的計(jì)算與收付事項(xiàng)。 4) 個(gè)人所得稅代繳申報(bào)事項(xiàng)。 5) 其他與現(xiàn)金出納有關(guān)的事項(xiàng)。 . 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作職責(zé) 1) 資金預(yù)算的執(zhí)行及控制事項(xiàng)。 2) 資金的籌措支配及調(diào)度事項(xiàng) 。 3) 各項(xiàng)對(duì)外借款事項(xiàng)的洽辦及清償。 4) 資金來(lái)源運(yùn)用表的編制事項(xiàng)。 5) 各種有價(jià)證券、所有權(quán)狀的保管與記錄事項(xiàng)。 6) 其他與財(cái)務(wù)調(diào)度有關(guān)的事項(xiàng)。 7) 折舊費(fèi)用的計(jì)算事項(xiàng)。 8) 往來(lái)賬、應(yīng)收、應(yīng)付、暫收中轉(zhuǎn)事項(xiàng)。 9) 員工薪資計(jì)算及個(gè)人所得稅扣繳。 . 記賬會(huì)計(jì)工作職責(zé) 1) 各項(xiàng)會(huì)計(jì)憑證的審核、編號(hào)、裝訂及保管事項(xiàng)。 2) 各種明細(xì)分類賬的登載及保管事項(xiàng)。 3) 結(jié)賬后有關(guān)賬務(wù)的調(diào)整事項(xiàng)。 4) 業(yè)務(wù)部收支賬款的審核事項(xiàng)。 5) 盈利所得預(yù)估暫繳及結(jié)算申報(bào)自繳稅款事項(xiàng)。 6) 年度決算及 盈余撥補(bǔ)分配事項(xiàng)。 7) 財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的分析及會(huì)計(jì)報(bào)告的編制事項(xiàng)。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1