【文章內容簡介】 量控制，達標排放。建設項目產(chǎn)生的各種污染或污染因素，必須在符合國家或省頒發(fā)的排放標準和有關法規(guī)后，方可對外排放。環(huán)保工程設計應因地制宜的采取行之有效的治理和綜合利用技術。防止二次污染。堅持“三同時”原則。環(huán)境治理設施與項目建設的主體工程應同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。在項目建設中將嚴格遵守國家計委、國家環(huán)境保護委員會頒發(fā)的《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》，確保本項目建成后對環(huán)境不造成污染，實現(xiàn)衛(wèi)生達標。環(huán)境綠化。建筑平面布置充分利用現(xiàn)有的空地進行綠化，種植花草樹木、草坪、綠籬。提高綠化面積，可作為凈化空氣、調節(jié)氣溫、改善勞動條件、保護和美化環(huán)境的重要措施，從而可減少生產(chǎn)對環(huán)境的污染。 （三）環(huán)境影響評價通過對項目建設和生產(chǎn)過程中各種污染源、污染物及相關治理措施的分析，我們認為：項目建設基本對環(huán)境不會造成大的影響，可以接受；根據(jù)項目建設和生產(chǎn)過程中遇到的具體問題，及時采取有效措施防止污染的發(fā)生。第十章 勞動安全衛(wèi)生與消防（一）勞動安全工廠原料、成品的存在形態(tài)在整個煅燒、蒸壓、粉磨生產(chǎn)過程中，原料主要以塊狀物料形態(tài)存在，成品主要以粉狀形態(tài)存在，在整個生產(chǎn)過程中，有少量的粉塵隨其輸送的氣流外逸或隨廢氣排放到大氣環(huán)境中。職業(yè)衛(wèi)生概況（1）粉塵：操作人員長期吸入粉塵，會對肺部及身體帶來一定程度的損害，在本項目中揚塵較大的生產(chǎn)點均設置了收塵設備，對工作環(huán)境進行凈化，其他工藝銜接點均采用密封墊密封，使其在密封裝置中運行，排氣點均經(jīng)收塵設備處理后排放室外，以保證車間空氣含塵濃度符合國家衛(wèi)生標準。（2）噪音：噪音時一種惡性刺激源，它對人體的危害較大，除聽力損傷外，還使工作效率下降，失誤操作和工傷事故增多，在本項生產(chǎn)線中的磨機房屬主要聲源，且屬噪音設備，本項目從以下幾個方面來控制其危害：●從廠區(qū)布置上盡量減輕噪音危害，把強噪音車間和辦公樓及一般可分離車間分開隔離，把同類型的噪音聲源集中布置，減少噪聲污染面?！裨谠O備選型上，選用性能好，低噪音的設備。●對不同要求的控制室、操作間，采用相應的隔音、消聲設施。（3）其他勞動保護采取相應的勞動保護措施及發(fā)放相應的勞動保護用品，以保護操作人員的安全。（二）生產(chǎn)事故及防范為了減少生產(chǎn)事故，在保障生產(chǎn)設備安全運行的情況下，防機傷和防電傷方面將采取以下措施。各生產(chǎn)車間的機械設備的傳動部分均設置防護欄桿。凡集中控制的電機均在機旁設有停車按鈕及可解控開車、并帶鎖匙的按鈕。主要車間的照明均采用雙電源，手動切換，保證停電時的人身安全。所有電氣設備均應有可靠的接地裝置，防止發(fā)生觸電事故。（三）職業(yè)危害的防護主要從以下兩方而著手：改善勞動條件和改善操作環(huán)境。改善勞動條件合理有效的采用生產(chǎn)自動控制，減少或取消職工與強噪聲設備和揚塵點的接觸次數(shù)和時間。改善操作環(huán)境盡可能的采用集中控制或局部的控制室集中控制，保證控制操作人員的操作環(huán)境（四）消防設施消防安全設置的依據(jù)和原則該項目的建筑為單層建筑，根據(jù)《消防法》及其它有關消防的法律法規(guī)，并根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》要求和工程的火災危險性定類，該項目區(qū)域內同一時間火災次數(shù)按一次考慮，其消防用水量為600m3。室外消防用水量為35L/s，火災延續(xù)時間按3小時計，室內消防用水量為10L/s，火災延續(xù)時間按4小時計。消防安全的綜合措施●設置合理的消防給水系統(tǒng)。區(qū)域室外消防利用城市給水管網(wǎng)壓力泵用低壓制供水，在項目建設區(qū)域內外給水管網(wǎng)上設置一定數(shù)量的地上式室外消火栓和一定數(shù)量的消防水泵結合器?！耥椖慷鄶?shù)建筑屬于單層建筑，耐火等級分別為一、二級，基本屬2類建筑、2級防火?！裨O置防火防煙分區(qū)和安全疏散。各建筑設一個防火分區(qū)，各建筑有兩個豎向封閉樓梯，有利于火災時安全疏散人群。●其它消防措施。在每一建筑物內都要配備一定數(shù)量干粉滅火器?！袼邢涝O施都要通過當?shù)叵啦块T的檢查和驗收，方可投入使用。第十一章 組織機構與人力資源配置（一）組織機構項目法人組建方案合資雙方按照國家有關法規(guī)組建公司，暫定名為“德山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)***新材料有限公司位于德山開發(fā)區(qū)內，占地30畝，注冊資金2000萬元人民幣.管理機構組織方案和體系圖股東會董事會監(jiān)事會總經(jīng)理行政部財務部生產(chǎn)部供儲部銷售部一車間二車間銷售部研發(fā)部機構適應性本項目為高資金密集型、高技術密集型項目，公司將投入較大力量，進行新設備、新技術、新工藝、新產(chǎn)品的研發(fā)，保持技術水平的領先地位和強勁的市場競爭能力。為保持技術創(chuàng)新，緊跟新材料領域的國際發(fā)展趨勢，將保持設置機構的靈活性。（二）人力資源配置勞動定員數(shù)量及技能素質要求 公司開工投產(chǎn)所需雇員為600人，所有員工均要求大專以上學歷，技術人員要求本科以上學歷，同時爭取在3年內本科以上學歷及中級以上職稱者占全體員工的70%以上。職工工資福利根據(jù)我國法律、法規(guī)和有關人事制度，公司與其雇員簽定能體現(xiàn)每個雇員員工個人素質的勞動合同，所有雇員的薪酬應反映每個雇員的職能、責任、工作業(yè)績表現(xiàn)，并在國內人才市場具有競爭力。（三）員工培訓計劃 項目建設過程中，項目公司應分期分批培訓員工。重點培訓生產(chǎn)線和關鍵崗位的操作人員、管理人員和營銷人員。培訓時間應與項目的建筑施工、設備安裝、設備調試試車、投產(chǎn)以及生產(chǎn)運營等各階段的工作進度相銜接，以保證項目正常生產(chǎn)。第十二章 項目實施進度（一）項目建設工期本項目建設工期為3年（二）施工進度安排本項目施工計劃如下：2006年3月至2007年9月，土建施工；2006年12月至2007年10月，設備采購與安裝；2008年1月至2008年10月，設備安裝調試；2008年11月，聯(lián)合試車運轉；2009年1月，項目竣工交付使用（三）項目實施進度表（橫線圖）項目2006年3月正式啟動，計劃至2008年 11月建成，項目建設期為3年，工程進度安排如下 工作階段369123691236912土建施工設備采購與安裝設備安裝調試聯(lián)合試車運轉第十三章 投資估算與籌資安排（一）投資估算依據(jù)●國家計委與建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法及參數(shù)》(第二版)、建設項目投資估算辦法、建設項目可行性研究報告編制內容深度規(guī)定及國家的有關政策法規(guī)。●建筑工程費用依湖南省建筑工程概算定額和當?shù)毓こ淘靸r水平估算，不包括建筑物的二次裝修費?！裼嘘P部門制定的工程建設其他費用的計算辦法和費用標準，以及國家公布的物價指數(shù)；●擬建項目各單項工程的建設內容及工程量?！裨O備費用，按有關報價資料估算?！窨偼顿Y=固定資產(chǎn)投資+建設期利息+流動資金固定資產(chǎn)投資=工程費用+其他費用+預備費用（二）估算范圍固定資產(chǎn)投資估算范圍固定資產(chǎn)投資和流動資金。固定資產(chǎn)投資包括辦公樓、生產(chǎn)車間、倉庫、生產(chǎn)設備、配電房、道路、綠化等建構筑物的建筑工程費、設備及安裝工程費、綠化費、其他工程費及工程預備費等。（三）項目建設投資 (1)建設投資估算按照2002年國家計委頒發(fā)的《投資項目可行性研究指南》(試用版)的規(guī)定，建設投資由律設投資(不含建設期利息)和建設期利息，流動資金三部分組成． ①建設投資(不含建設期利息)估算及依據(jù)．建設投資估算是依據(jù)紡織工業(yè)部頒發(fā)的《工業(yè)工程建設概預算編制辦法及規(guī)定)進行編制的。引進設備價格的計算參照外商公司的報價。國內配套投資在建設期內根據(jù)國家規(guī)定考慮了漲價因素，即將分年投資額按年遞增率6%計算到建設期末．建設投資(不含建設期利息)估算額為42542萬元，其中外幣為3454萬美元．外匯按國家外匯管理局1992年6月公布的外匯牌價l美元等于5．48元人民幣計算。 建設投資(不含建設期利息)估算見附表1。 ②固定資產(chǎn)投資方向調節(jié)稅估算．按國家規(guī)定本項目投資方向調節(jié)稅稅率為5%，投資方向調節(jié)稅估算值為2127萬元． ③建設期利息估算為4 319萬元，其中外匯為469萬美元． 建設投資= 建設投資+固定資產(chǎn)投資方向調節(jié)稅+建設期利息 = 42542+2127+4319 = 48988(萬元) 建設投資按靜態(tài)與動態(tài)劃分，各項構成見項目投入總資金估算匯總表(附表2)。 (2)流動資金估算 流動資金按分項詳細估算法進行估算，估算總額7084萬元．流動資金估算見附表3。 項目總投資= 建設投資十鋪底流動資金= 48988+ 708430% =51113(萬元)項目總資金= 建設投資+全部流動資金 = (425422127+4319)+ 7084 = 56072 (萬元)(3)資金來源項目資本金為16000萬元，其余為借款，外匯全部通過中國銀行向國外借款，年利率為9％；人民幣建設投資部分由中國建設銀行貸款，年利率為9．72％；流動資金的70％由中國工商銀行貸款，%。 投資分年使用計劃按第1年20%，第2年55%，第3年25%的比例分配。各年資金使用及資金籌措計算如下： ①項目建設投資(不含建設期利息)與固定資產(chǎn)投資方向調節(jié)稅總和為44669萬元，分3年按比例投入；項目流動資金為7084萬元，按生產(chǎn)負荷估算逐年投入． 第1年8935萬元，其中人民幣5148萬元，外幣691萬美元(折人民幣3787萬元）； 第2年24570萬元，其中人民幣14158萬元，外幣l 900萬美元(折人民幣10412萬元)； 第3年11164萬元，其中人民幣6435萬元，外幣863萬美元(折人民幣4729萬元）； 第4年生產(chǎn)負荷70％，投人流動資金，計5081萬元： 第5年生產(chǎn)負荷為90％，新增流動資金1336萬元： 第6年達滿負荷，再增流動資金667萬元． ②項目資本金16000萬元，除掉第4年用于鋪底流動資金2125萬元外，剩余13875萬元按投資比例用于建設投資(不含建設期利息)和固定資產(chǎn)投資方向調節(jié)稅。 資本金在第1~4年投入數(shù)額分別為2775，7631，3469，2125萬元。 ③項目借款用于建設投資(不含建設期利息)和固定資產(chǎn)投資方向調節(jié)稅為30794萬元，用于建設期利息為4319萬元，用于流動資金為4959萬元，總借款數(shù)額為40072萬元。 人民幣各年借款本金分別為2373，6527，2966，2956，1336，667萬元，人民幣各年建設期利息分別為115，559，1075萬元，建設期末借款本息為13615萬元． 外幣各年借款本金分別為691，1900，863萬美元(折人民幣分別為3787，10412，4729萬元)，外幣各年建設期利息分別為31，150，288萬美元(折人民幣分別為170，822，1578萬元)，建設期末借款本息之和為3923萬美元(折人民幣21498萬元)。 綜上，人民幣和外幣建設期借款本金為30794萬元，建設期利息為4319萬元，長期借款建設期本息之和為35113萬元。 投資使用與資金籌措計劃見附表4。 4)產(chǎn)品成本和費用估算依據(jù)(以100％生產(chǎn)負荷計) ①外購原材料費15748萬元，含進項增值稅2288萬元； ②外購燃料動力費2052萬元，含進項增值稅298萬元； ③全廠定員為1140人，工資及福利費按每人每年2800元估算，全年工資及福利費為319萬元(其中福利費按工資總額的14％計取)， ④固定資產(chǎn)桉年限平均法折舊，折舊年限為15年，預計凈殘值率為5．5％； ⑤修理費取折舊費的50％； ⑥無形資產(chǎn)按10年攤銷，其他資產(chǎn)按5年攤銷； ⑦項目外匯借款償還擬在投產(chǎn)后以1：6的比價購買調劑外匯，按7年等額還本，故財務費用中應考慮匯兌損失； ⑧其他費用868萬元．其中其他制造費79萬元。 5)其他數(shù)據(jù) (1)產(chǎn)品銷售價格(含稅)為15400元／噸，產(chǎn)品繳納增值稅稅率為17％，城市維護建設稅稅率為4％，教育費附加稅率為1％。 (2)企業(yè)所得稅稅率為33％，盈余公積金和盈余公益金在還清長期借款后分別按稅后利潤的10％和5％計取。 (3)基準折現(xiàn)率為12％。 第十四章 財務評價 （一）年銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 ***材料年產(chǎn)200噸，屬國內外市場較緊俏產(chǎn)品，在一段時間內仍呈供不應求狀態(tài)，經(jīng)分析論證確定產(chǎn)品銷售價格，每噸出廠價(含稅)按154000元計算。年銷售收入估算值在正常年份為35420萬元。 產(chǎn)品繳納增值稅，增值稅率為17％；年銷售稅金及附加按規(guī)定計取，城市維護建設稅按增值稅的4％計取，教育贊附加按增值稅的1％計?。Ｉa(chǎn)年份增值稅為2561萬元，銷售稅金及附加的為128萬元。 正常年份(100％負荷)銷售稅金及附加和增值稅計算如下：(1) 增值稅= 銷項稅—進項稅 (2)城市維護建設稅= 25614% = 102(萬元) (3)教育費附加= 2561 1％＝26（萬元） 年銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算見附表11。 （二）產(chǎn)品成本費用估算 產(chǎn)品總成本費用估算正常年為23815萬元，其中經(jīng)營成