【文章內(nèi)容簡介】 量控制，達(dá)標(biāo)排放。建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)生的各種污染或污染因素，必須在符合國家或省頒發(fā)的排放標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法規(guī)后，方可對外排放。環(huán)保工程設(shè)計(jì)應(yīng)因地制宜的采取行之有效的治理和綜合利用技術(shù)。防止二次污染。堅(jiān)持“三同時(shí)”原則。環(huán)境治理設(shè)施與項(xiàng)目建設(shè)的主體工程應(yīng)同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。在項(xiàng)目建設(shè)中將嚴(yán)格遵守國家計(jì)委、國家環(huán)境保護(hù)委員會頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》，確保本項(xiàng)目建成后對環(huán)境不造成污染，實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生達(dá)標(biāo)。環(huán)境綠化。建筑平面布置充分利用現(xiàn)有的空地進(jìn)行綠化，種植花草樹木、草坪、綠籬。提高綠化面積，可作為凈化空氣、調(diào)節(jié)氣溫、改善勞動(dòng)條件、保護(hù)和美化環(huán)境的重要措施，從而可減少生產(chǎn)對環(huán)境的污染。 （三）環(huán)境影響評價(jià)通過對項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)過程中各種污染源、污染物及相關(guān)治理措施的分析，我們認(rèn)為：項(xiàng)目建設(shè)基本對環(huán)境不會造成大的影響，可以接受；根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)過程中遇到的具體問題，及時(shí)采取有效措施防止污染的發(fā)生。第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防（一）勞動(dòng)安全工廠原料、成品的存在形態(tài)在整個(gè)煅燒、蒸壓、粉磨生產(chǎn)過程中，原料主要以塊狀物料形態(tài)存在，成品主要以粉狀形態(tài)存在，在整個(gè)生產(chǎn)過程中，有少量的粉塵隨其輸送的氣流外逸或隨廢氣排放到大氣環(huán)境中。職業(yè)衛(wèi)生概況（1）粉塵：操作人員長期吸入粉塵，會對肺部及身體帶來一定程度的損害，在本項(xiàng)目中揚(yáng)塵較大的生產(chǎn)點(diǎn)均設(shè)置了收塵設(shè)備，對工作環(huán)境進(jìn)行凈化，其他工藝銜接點(diǎn)均采用密封墊密封，使其在密封裝置中運(yùn)行，排氣點(diǎn)均經(jīng)收塵設(shè)備處理后排放室外，以保證車間空氣含塵濃度符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。（2）噪音：噪音時(shí)一種惡性刺激源，它對人體的危害較大，除聽力損傷外，還使工作效率下降，失誤操作和工傷事故增多，在本項(xiàng)生產(chǎn)線中的磨機(jī)房屬主要聲源，且屬噪音設(shè)備，本項(xiàng)目從以下幾個(gè)方面來控制其危害：●從廠區(qū)布置上盡量減輕噪音危害，把強(qiáng)噪音車間和辦公樓及一般可分離車間分開隔離，把同類型的噪音聲源集中布置，減少噪聲污染面。●在設(shè)備選型上，選用性能好，低噪音的設(shè)備?！駥Σ煌蟮目刂剖?、操作間，采用相應(yīng)的隔音、消聲設(shè)施。（3）其他勞動(dòng)保護(hù)采取相應(yīng)的勞動(dòng)保護(hù)措施及發(fā)放相應(yīng)的勞動(dòng)保護(hù)用品，以保護(hù)操作人員的安全。（二）生產(chǎn)事故及防范為了減少生產(chǎn)事故，在保障生產(chǎn)設(shè)備安全運(yùn)行的情況下，防機(jī)傷和防電傷方面將采取以下措施。各生產(chǎn)車間的機(jī)械設(shè)備的傳動(dòng)部分均設(shè)置防護(hù)欄桿。凡集中控制的電機(jī)均在機(jī)旁設(shè)有停車按鈕及可解控開車、并帶鎖匙的按鈕。主要車間的照明均采用雙電源，手動(dòng)切換，保證停電時(shí)的人身安全。所有電氣設(shè)備均應(yīng)有可靠的接地裝置，防止發(fā)生觸電事故。（三）職業(yè)危害的防護(hù)主要從以下兩方而著手：改善勞動(dòng)條件和改善操作環(huán)境。改善勞動(dòng)條件合理有效的采用生產(chǎn)自動(dòng)控制，減少或取消職工與強(qiáng)噪聲設(shè)備和揚(yáng)塵點(diǎn)的接觸次數(shù)和時(shí)間。改善操作環(huán)境盡可能的采用集中控制或局部的控制室集中控制，保證控制操作人員的操作環(huán)境（四）消防設(shè)施消防安全設(shè)置的依據(jù)和原則該項(xiàng)目的建筑為單層建筑，根據(jù)《消防法》及其它有關(guān)消防的法律法規(guī)，并根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》要求和工程的火災(zāi)危險(xiǎn)性定類，該項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)同一時(shí)間火災(zāi)次數(shù)按一次考慮，其消防用水量為600m3。室外消防用水量為35L/s，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間按3小時(shí)計(jì)，室內(nèi)消防用水量為10L/s，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間按4小時(shí)計(jì)。消防安全的綜合措施●設(shè)置合理的消防給水系統(tǒng)。區(qū)域室外消防利用城市給水管網(wǎng)壓力泵用低壓制供水，在項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域內(nèi)外給水管網(wǎng)上設(shè)置一定數(shù)量的地上式室外消火栓和一定數(shù)量的消防水泵結(jié)合器?！耥?xiàng)目多數(shù)建筑屬于單層建筑，耐火等級分別為一、二級，基本屬2類建筑、2級防火?！裨O(shè)置防火防煙分區(qū)和安全疏散。各建筑設(shè)一個(gè)防火分區(qū)，各建筑有兩個(gè)豎向封閉樓梯，有利于火災(zāi)時(shí)安全疏散人群?！衿渌来胧?。在每一建筑物內(nèi)都要配備一定數(shù)量干粉滅火器。●所有消防設(shè)施都要通過當(dāng)?shù)叵啦块T的檢查和驗(yàn)收，方可投入使用。第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置（一）組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目法人組建方案合資雙方按照國家有關(guān)法規(guī)組建公司，暫定名為“德山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)***新材料有限公司位于德山開發(fā)區(qū)內(nèi)，占地30畝，注冊資金2000萬元人民幣.管理機(jī)構(gòu)組織方案和體系圖股東會董事會監(jiān)事會總經(jīng)理行政部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部供儲部銷售部一車間二車間銷售部研發(fā)部機(jī)構(gòu)適應(yīng)性本項(xiàng)目為高資金密集型、高技術(shù)密集型項(xiàng)目，公司將投入較大力量，進(jìn)行新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的研發(fā)，保持技術(shù)水平的領(lǐng)先地位和強(qiáng)勁的市場競爭能力。為保持技術(shù)創(chuàng)新，緊跟新材料領(lǐng)域的國際發(fā)展趨勢，將保持設(shè)置機(jī)構(gòu)的靈活性。（二）人力資源配置勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求 公司開工投產(chǎn)所需雇員為600人，所有員工均要求大專以上學(xué)歷，技術(shù)人員要求本科以上學(xué)歷，同時(shí)爭取在3年內(nèi)本科以上學(xué)歷及中級以上職稱者占全體員工的70%以上。職工工資福利根據(jù)我國法律、法規(guī)和有關(guān)人事制度，公司與其雇員簽定能體現(xiàn)每個(gè)雇員員工個(gè)人素質(zhì)的勞動(dòng)合同，所有雇員的薪酬應(yīng)反映每個(gè)雇員的職能、責(zé)任、工作業(yè)績表現(xiàn)，并在國內(nèi)人才市場具有競爭力。（三）員工培訓(xùn)計(jì)劃 項(xiàng)目建設(shè)過程中，項(xiàng)目公司應(yīng)分期分批培訓(xùn)員工。重點(diǎn)培訓(xùn)生產(chǎn)線和關(guān)鍵崗位的操作人員、管理人員和營銷人員。培訓(xùn)時(shí)間應(yīng)與項(xiàng)目的建筑施工、設(shè)備安裝、設(shè)備調(diào)試試車、投產(chǎn)以及生產(chǎn)運(yùn)營等各階段的工作進(jìn)度相銜接，以保證項(xiàng)目正常生產(chǎn)。第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度（一）項(xiàng)目建設(shè)工期本項(xiàng)目建設(shè)工期為3年（二）施工進(jìn)度安排本項(xiàng)目施工計(jì)劃如下：2006年3月至2007年9月，土建施工；2006年12月至2007年10月，設(shè)備采購與安裝；2008年1月至2008年10月，設(shè)備安裝調(diào)試；2008年11月，聯(lián)合試車運(yùn)轉(zhuǎn)；2009年1月，項(xiàng)目竣工交付使用（三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表（橫線圖）項(xiàng)目2006年3月正式啟動(dòng)，計(jì)劃至2008年 11月建成，項(xiàng)目建設(shè)期為3年，工程進(jìn)度安排如下 工作階段369123691236912土建施工設(shè)備采購與安裝設(shè)備安裝調(diào)試聯(lián)合試車運(yùn)轉(zhuǎn)第十三章 投資估算與籌資安排（一）投資估算依據(jù)●國家計(jì)委與建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法及參數(shù)》(第二版)、建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法、建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定及國家的有關(guān)政策法規(guī)。●建筑工程費(fèi)用依湖南省建筑工程概算定額和當(dāng)?shù)毓こ淘靸r(jià)水平估算，不包括建筑物的二次裝修費(fèi)。●有關(guān)部門制定的工程建設(shè)其他費(fèi)用的計(jì)算辦法和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，以及國家公布的物價(jià)指數(shù)；●擬建項(xiàng)目各單項(xiàng)工程的建設(shè)內(nèi)容及工程量?！裨O(shè)備費(fèi)用，按有關(guān)報(bào)價(jià)資料估算。●總投資=固定資產(chǎn)投資+建設(shè)期利息+流動(dòng)資金固定資產(chǎn)投資=工程費(fèi)用+其他費(fèi)用+預(yù)備費(fèi)用（二）估算范圍固定資產(chǎn)投資估算范圍固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金。固定資產(chǎn)投資包括辦公樓、生產(chǎn)車間、倉庫、生產(chǎn)設(shè)備、配電房、道路、綠化等建構(gòu)筑物的建筑工程費(fèi)、設(shè)備及安裝工程費(fèi)、綠化費(fèi)、其他工程費(fèi)及工程預(yù)備費(fèi)等。（三）項(xiàng)目建設(shè)投資 (1)建設(shè)投資估算按照2002年國家計(jì)委頒發(fā)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》(試用版)的規(guī)定，建設(shè)投資由律設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)和建設(shè)期利息，流動(dòng)資金三部分組成． ①建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)估算及依據(jù)．建設(shè)投資估算是依據(jù)紡織工業(yè)部頒發(fā)的《工業(yè)工程建設(shè)概預(yù)算編制辦法及規(guī)定)進(jìn)行編制的。引進(jìn)設(shè)備價(jià)格的計(jì)算參照外商公司的報(bào)價(jià)。國內(nèi)配套投資在建設(shè)期內(nèi)根據(jù)國家規(guī)定考慮了漲價(jià)因素，即將分年投資額按年遞增率6%計(jì)算到建設(shè)期末．建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)估算額為42542萬元，其中外幣為3454萬美元．外匯按國家外匯管理局1992年6月公布的外匯牌價(jià)l美元等于5．48元人民幣計(jì)算。 建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)估算見附表1。 ②固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅估算．按國家規(guī)定本項(xiàng)目投資方向調(diào)節(jié)稅稅率為5%，投資方向調(diào)節(jié)稅估算值為2127萬元． ③建設(shè)期利息估算為4 319萬元，其中外匯為469萬美元． 建設(shè)投資= 建設(shè)投資+固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅+建設(shè)期利息 = 42542+2127+4319 = 48988(萬元) 建設(shè)投資按靜態(tài)與動(dòng)態(tài)劃分，各項(xiàng)構(gòu)成見項(xiàng)目投入總資金估算匯總表(附表2)。 (2)流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金按分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，估算總額7084萬元．流動(dòng)資金估算見附表3。 項(xiàng)目總投資= 建設(shè)投資十鋪底流動(dòng)資金= 48988+ 708430% =51113(萬元)項(xiàng)目總資金= 建設(shè)投資+全部流動(dòng)資金 = (425422127+4319)+ 7084 = 56072 (萬元)(3)資金來源項(xiàng)目資本金為16000萬元，其余為借款，外匯全部通過中國銀行向國外借款，年利率為9％；人民幣建設(shè)投資部分由中國建設(shè)銀行貸款，年利率為9．72％；流動(dòng)資金的70％由中國工商銀行貸款，%。 投資分年使用計(jì)劃按第1年20%，第2年55%，第3年25%的比例分配。各年資金使用及資金籌措計(jì)算如下： ①項(xiàng)目建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)與固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅總和為44669萬元，分3年按比例投入；項(xiàng)目流動(dòng)資金為7084萬元，按生產(chǎn)負(fù)荷估算逐年投入． 第1年8935萬元，其中人民幣5148萬元，外幣691萬美元(折人民幣3787萬元）； 第2年24570萬元，其中人民幣14158萬元，外幣l 900萬美元(折人民幣10412萬元)； 第3年11164萬元，其中人民幣6435萬元，外幣863萬美元(折人民幣4729萬元）； 第4年生產(chǎn)負(fù)荷70％，投人流動(dòng)資金，計(jì)5081萬元： 第5年生產(chǎn)負(fù)荷為90％，新增流動(dòng)資金1336萬元： 第6年達(dá)滿負(fù)荷，再增流動(dòng)資金667萬元． ②項(xiàng)目資本金16000萬元，除掉第4年用于鋪底流動(dòng)資金2125萬元外，剩余13875萬元按投資比例用于建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)和固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅。 資本金在第1~4年投入數(shù)額分別為2775，7631，3469，2125萬元。 ③項(xiàng)目借款用于建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)和固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅為30794萬元，用于建設(shè)期利息為4319萬元，用于流動(dòng)資金為4959萬元，總借款數(shù)額為40072萬元。 人民幣各年借款本金分別為2373，6527，2966，2956，1336，667萬元，人民幣各年建設(shè)期利息分別為115，559，1075萬元，建設(shè)期末借款本息為13615萬元． 外幣各年借款本金分別為691，1900，863萬美元(折人民幣分別為3787，10412，4729萬元)，外幣各年建設(shè)期利息分別為31，150，288萬美元(折人民幣分別為170，822，1578萬元)，建設(shè)期末借款本息之和為3923萬美元(折人民幣21498萬元)。 綜上，人民幣和外幣建設(shè)期借款本金為30794萬元，建設(shè)期利息為4319萬元，長期借款建設(shè)期本息之和為35113萬元。 投資使用與資金籌措計(jì)劃見附表4。 4)產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算依據(jù)(以100％生產(chǎn)負(fù)荷計(jì)) ①外購原材料費(fèi)15748萬元，含進(jìn)項(xiàng)增值稅2288萬元； ②外購燃料動(dòng)力費(fèi)2052萬元，含進(jìn)項(xiàng)增值稅298萬元； ③全廠定員為1140人，工資及福利費(fèi)按每人每年2800元估算，全年工資及福利費(fèi)為319萬元(其中福利費(fèi)按工資總額的14％計(jì)取)， ④固定資產(chǎn)桉年限平均法折舊，折舊年限為15年，預(yù)計(jì)凈殘值率為5．5％； ⑤修理費(fèi)取折舊費(fèi)的50％； ⑥無形資產(chǎn)按10年攤銷，其他資產(chǎn)按5年攤銷； ⑦項(xiàng)目外匯借款償還擬在投產(chǎn)后以1：6的比價(jià)購買調(diào)劑外匯，按7年等額還本，故財(cái)務(wù)費(fèi)用中應(yīng)考慮匯兌損失； ⑧其他費(fèi)用868萬元．其中其他制造費(fèi)79萬元。 5)其他數(shù)據(jù) (1)產(chǎn)品銷售價(jià)格(含稅)為15400元／噸，產(chǎn)品繳納增值稅稅率為17％，城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為4％，教育費(fèi)附加稅率為1％。 (2)企業(yè)所得稅稅率為33％，盈余公積金和盈余公益金在還清長期借款后分別按稅后利潤的10％和5％計(jì)取。 (3)基準(zhǔn)折現(xiàn)率為12％。 第十四章 財(cái)務(wù)評價(jià) （一）年銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 ***材料年產(chǎn)200噸，屬國內(nèi)外市場較緊俏產(chǎn)品，在一段時(shí)間內(nèi)仍呈供不應(yīng)求狀態(tài)，經(jīng)分析論證確定產(chǎn)品銷售價(jià)格，每噸出廠價(jià)(含稅)按154000元計(jì)算。年銷售收入估算值在正常年份為35420萬元。 產(chǎn)品繳納增值稅，增值稅率為17％；年銷售稅金及附加按規(guī)定計(jì)取，城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的4％計(jì)取，教育贊附加按增值稅的1％計(jì)?。Ｉa(chǎn)年份增值稅為2561萬元，銷售稅金及附加的為128萬元。 正常年份(100％負(fù)荷)銷售稅金及附加和增值稅計(jì)算如下：(1) 增值稅= 銷項(xiàng)稅—進(jìn)項(xiàng)稅 (2)城市維護(hù)建設(shè)稅= 25614% = 102(萬元) (3)教育費(fèi)附加= 2561 1％＝26（萬元） 年銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算見附表11。 （二）產(chǎn)品成本費(fèi)用估算 產(chǎn)品總成本費(fèi)用估算正常年為23815萬元，其中經(jīng)營成