【文章內(nèi)容簡介】 .....................................................................48 安全性..............................................................................................................................................................48第七章 運行環(huán)境..................................................................................................................................................................................49第一節(jié) 設備需求 ............................................................................................................................................................................49第二節(jié) 軟件平臺 ............................................................................................................................................................................50 系統(tǒng)架構...........................................................................................................................................................50 支持軟件...........................................................................................................................................................50 第一章 引言第一節(jié) 編寫目的隨著現(xiàn)代經(jīng)濟的飛速發(fā)展，提高企 業(yè)管理水平，增 強企業(yè)競 爭實力成為企業(yè)發(fā)展的方向，企業(yè)信息化工程正在我國轟轟烈烈開展起來。企 業(yè)信息化的目 標是開發(fā)利用企業(yè)的信息資源，普及網(wǎng)絡應用，推進電子商務發(fā)展，提高企業(yè)信息化整體水平。預期讀者：企業(yè)高層領導、信息化部 門、中 間用戶（指軟件的管理人 員、開發(fā)人員、維護人員）。作用：實現(xiàn)開發(fā)方與用戶方的雙向溝通，是把 業(yè)務需求計算機化的關 鍵步驟。為下一階段的詳細設計工作提供依據(jù)。當用 戶的需求發(fā)生 變更時， 應添寫補充說明；如變動過大可形成新版本。軟件需求說明（Software Requirements Specification）的主要作用為： 為用戶方與開發(fā)方建立共同協(xié)議奠定基礎。 提高開發(fā)效率、強化進度控制。 為項目的的評測與驗收提供依據(jù)。 便于移植。 作為系統(tǒng)不斷提高的基礎。第三節(jié) 文檔概述 電子文檔編寫方式與使用工具 Microsoft Word 2022 for Windows Microsoft Viso 2022 for Windows 名詞定義說明與符號審核、審批某項（如訂單、采購單等）經(jīng)評審 后，由 對應環(huán)節(jié)主管簽批、確認的過程即為審核。 一旦經(jīng)過審核，意味著被審核 項正式提交系統(tǒng)，之后將被 設為 不能修改。注冊、設置、輸入某項（如訂單、采購單、產(chǎn)品、物料等）有新的數(shù)據(jù)產(chǎn)生時，將之增加到系統(tǒng)的過程。修改某項（如訂單、采購單、產(chǎn)品、物料等）的內(nèi)容發(fā)生改變或因操作失誤時，在系統(tǒng)中改為正確的過程稱為修改。刪除某項（如訂單、采購單、產(chǎn)品、物料等）因操作失誤或不在需要時，在系統(tǒng)中打上刪除標記（不是真正刪除），設置為 不可見，在系 統(tǒng)中去掉的過程稱 為刪除。查詢用戶可設置各種查詢條件，快速、方便的找到所需項目的過程稱為查詢。第三章 任務概述本軟件命名為“ERP 管理軟件系 統(tǒng)” ，意在覆蓋企 業(yè)除財務之外的業(yè)務范圍。系統(tǒng)實施后要求能協(xié)助企業(yè)業(yè)務流程自動化，加 強管理，理順各部門之間的信息，直觀反應物資流向和庫存，與資金流 緊密結合， 實時反應成本狀況。本項目開發(fā)過程中需要進行的各項主要工作為：開發(fā)一套適合企業(yè)進行生產(chǎn)管理、 設備管理、 質(zhì)量管理、安全環(huán)保、門禁保衛(wèi)、地磅計量、辦公自動化、DCS 遠程監(jiān)視、 綜合查詢的業(yè)務管理系統(tǒng)。 第四章 業(yè)務系統(tǒng)方案描述第一節(jié) 采購業(yè)務系統(tǒng) 功能概述、 采購基礎數(shù)據(jù)采購基礎數(shù)據(jù)管理是采購各項業(yè)務能夠順利實施的基礎，包括采購員、合同 類型定義、供應商類別定義，折扣公式設置。、 采購需求管理采購需求管理是采購計劃管理的前期準備、數(shù)據(jù)來源，收集到的各部門的采購申請將會提供給采購計劃管理中的滾動計劃， 經(jīng)過匯總得到采 購計劃，作 為采購計劃的制定依據(jù)。1. 制定采購需求：輸入采購需求， 為采購計劃做準備。提交審批后不允許做任何操作，只能查詢，提交前可以進行修改、刪除操作。2. 采購需求審批：根據(jù)選定的審批流程進行各個環(huán)節(jié)的審批，可以自定義審批流程，審核時選擇同意轉(zhuǎn) 入下一個環(huán)節(jié)進行審批， 選擇 不同意則返 回到指定人手中進行修改，審 核過程中，如果前一個人沒有通過審核，則不能進行下一個人的審批。3. 采購需求查詢：按照不同的條件組合查詢需求情況。、 采購計劃管理采購計劃是根據(jù)車間的需求計劃、當前原材料的 庫存和當前市 場的價格情況而制訂出來的。經(jīng)過相關領導審 批通過后，采 購員根據(jù)采購計 劃進行采購。1. 輸入采購計劃：對于原燃材料采購計劃，根據(jù)生 產(chǎn)計劃原料消耗情況，匯總原燃材料的需求情況，生成采購計劃， 對于備品備件，根據(jù) 車間需求計劃情況，匯總生成采購計 劃， 輸入采購計劃過程中，可以修改采購數(shù)量。提交審批后不允許做任何操作，只能 查詢，提交前可以進行修改、刪除操作。2. 采購計劃審批：根據(jù)選定的審批流程進行各個環(huán)節(jié)的審批，可以自定義審批流程，審核時選擇同意轉(zhuǎn) 入下一個環(huán)節(jié)進行審批， 選擇 不同意則返回到指定人手中進行修改，審 核過程中，如果前一個人沒有通過審核，則不能進行下一個人的審批。3. 采購計劃查詢：按照不同的條件組合查詢需求情況。、 采購作業(yè)計劃員根據(jù)審核通過的計劃單，將采 購單分配給采購員進 行采購，采 購員隨時可以查看到分配給自己的采購任務。1. 采購計劃分配：將審核通過的采購計劃下達給采購員進行采購，首先選取采購員，下達后采購員就會看到下達 給自己的計劃， 對于下達 給別人的計劃自己是無權查詢的。2. 采購作業(yè)查詢：采購員可以查詢自己的所有采購任務，上級領導可以查詢所有采購員的采購任務分配情況。、 采購合同管理采購員或者計劃員制定初步采購合同，在相關 負責人審核后形成采 購合同，采 購過程按照合同進行。采購合同是企 業(yè)與供應商簽訂的供貨 合約， 對于采購過程發(fā)生問題的采購可以終止或者凍結采購合同的執(zhí)行。1. 合同模版輸入：將合同中經(jīng)常用的固定的條款進行定義，在生成合同的時候可以選擇具體模版，詳細 內(nèi)容只需在模版空白處填寫即可。 2. 采購合同輸入：選擇相應的合同模版， 輸入具體條款內(nèi)容，草擬合同，合同中針對不同的供應商、品種，有不同的質(zhì)量要求和扣罰標準，為材料結算做依據(jù)。提交審批后不允 許做任何操作，只能 查詢，提交前可以 進行修改、刪除操作。3. 根據(jù)選定的審批流程進行各個環(huán)節(jié)的審批，可以自定義審批流程， 審核時選擇同意轉(zhuǎn)入下一個環(huán)節(jié)進行審批， 選擇不同意則返回到指定人手中進行修改，審核過程中，如果前一個人沒有通過審核，則不能進行下一個人的審批。4. 合同凍結、作廢：將采購過 程中發(fā)生問題供應商的合同 進行凍結或者作廢，凍結針對臨時性問題，作 廢針對永久性問題，凍結或作廢后的合同不允許做任何操作，只可以查詢 。5. 采購合同解凍：對已經(jīng)解決問題的采購合同進行解凍處理，解凍后的采購合同可以進行其他未完成的操作。6. 采購合同查詢：按照不同的條件組合查詢合同情況。7. 采購合同臺帳：按照不同的條件組合查詢合同的執(zhí)行情況，包括合同明細，采購歷史，材料進廠情況。、 進廠通知單通知單輸入：供貨合同簽訂 后由采購人員錄入材料進廠通知 單。內(nèi)容包括原料名稱、供貨單位名稱、運輸單位名稱、礦點、車種、 車號信息。、 供應商管理管理各個供應商的詳細資料， 維護供應商的基本資料、 聯(lián)系人等靜 態(tài)數(shù)據(jù)，方便采購員采購原材料以及對供應商的有效管理。1. 供應商考察：根據(jù)設定的供應商考察規(guī)則確認質(zhì)量情況，由各部門人員對供應商進行評定過程。2. 合格供應商評定：根據(jù)化驗室對供應商供應的物料的檢測和采購部門的供方考察報告，生成合格供方 評價表，提交各部 門審定，以確定是否成為合格供應商。3. 供應商重新評審：對在供應過程中連續(xù)出現(xiàn)多次的供應商進行重新評審，由質(zhì)量部門出具新的質(zhì)量檢驗報告， 車間提供的使用該供 應商物料的評價，來重新評審該供應商是否合格供 應商。 4. 輸入供應商檔案：錄入供應商的基本信息，包括檔案信息，詳細信息，聯(lián)系人信息，銀行帳號信息等。5. 供應商查詢：查詢供應商的檔案信息、 簽訂合同、材料進廠、材料結算的信息。、 供應商門戶管理供求信息輸入：采購員根據(jù)采 購任務單編制采購詢價單 并提交到供應商門戶，采購詢價單網(wǎng)上公開發(fā) 布，所有合格供 應商都有權查詢詢 價系統(tǒng)。取消供貨資格的單位無法登錄詢價系統(tǒng)，暫停供貨的單位在網(wǎng)上無法看到 詢價單。供應商管理：對在門戶注冊的供 應商進行管理?？梢?設置 該供應商是否為合格供貨單位。供應商報價管理：經(jīng)過注冊后的合格供 貨單位可以直接在網(wǎng)上 進行報價，不合格的供貨單位可以取銷供貨資格或暫停報價資格， 報 價根據(jù)供求信息時間需求，在規(guī)定時間內(nèi)，任何人員都不可查詢供應商報價信息，規(guī)定時間過后，相關人員可以自由查詢 供應商報價信息，但 對比較緊 急的采購事項，有權限的人員可以提前解除報價鎖定，提前 查詢供應商報 價信息。中標通知：根據(jù)報價單由采 購人員生成采購訂單， 發(fā)送給 中標單位，通知供貨單位談判合同等信息。供應信息查詢：供應商可以通 過供應商門戶查詢到相關的 報價、材料 進廠以及結算情況，供應商只能查詢 到與自己有關的信息，不能查詢到其他供應商的相關信息。報價查詢：各公司有權限人 員可以查詢所有供應商在門戶 的報價情況，分報價時間、供應商、品種查詢報價信息，可以比較同一供應商同一品種給不同分廠的報價信息。、 采購員管理管理采購員檔案和采購歷史資料。1. 采購員檔案輸入：輸入采購員的基本信息。 查詢、統(tǒng)計與分析1. 原料進廠日報表根據(jù)不同原料、不同供應商查詢 每日進廠數(shù)量。2. 原料進廠查詢根據(jù)不同原料，不同供應商、不同時期查詢進廠數(shù)量，匯總進廠數(shù)量。3. 計劃采購與實際進廠比較表根據(jù)每日進廠數(shù)匯總出當月采購情況，比 較計劃采購的數(shù)量與同期 實際采購的數(shù)量的差額，便于采購員查看合同 執(zhí)行情況。4. 供應商資料查詢查詢統(tǒng)計供應商的具體資料，如供 應的物料， 產(chǎn)地、供貨能力、信用等級等情況。第二節(jié) 結算業(yè)務系統(tǒng) 功能概述通過對公司內(nèi)原材料進廠數(shù)據(jù)的統(tǒng)計匯總，以及 結合化驗 室的化驗情況， 對進廠原材料進行一定的扣噸扣款處理，方便 財務進行結算，確保本廠利益不受損害。、 原料對帳單管理統(tǒng)計人員根據(jù)每天地磅進廠情況和供應商核對當月進廠數(shù)量，根據(jù)合同要求以及化 驗結果對進廠原材料進行扣噸扣款，折扣需要 經(jīng)過審批，折扣數(shù)字以最終審批后數(shù)字為準，得出對帳單，憑借對帳單，才與供應商進行結算。1. 對賬單輸入：根據(jù)供貨單位所持地磅單結算聯(lián)的情況生成對帳單，包括制單日期、單據(jù)編號、制單人等，選擇具體供貨單位、物料名稱（或編碼）、規(guī)格、對帳日期和磅單等信息，磅單可以按張選擇 ，自 動生成磅單合計數(shù)并和供 應商核對數(shù)量結果，對帳過程中根據(jù)化驗室質(zhì)量情況、合同折扣 規(guī)則進行相應的折扣，可以折扣數(shù)量噸位或折扣單價。對帳過程中發(fā)現(xiàn) 地磅單錄入有錯誤，需通知相關領導進行糾錯處理，對帳人員無權修改地磅單。 對帳 完畢后將對帳單提交相關人 員審批，提交后的地磅單及對帳單不允許做任何其他操作，只可以 查詢和匯總數(shù)量。如發(fā)現(xiàn)錯誤，需審批人員退回制單人員進行修改，修改完成后再次提交審批。 折扣數(shù)量分水分折扣、質(zhì)量折扣、現(xiàn)場折扣和其它折扣四種，其中水分折扣、質(zhì)量折扣支持多種核算規(guī)則，由系 統(tǒng)管理員進行預先定義 ，采 購人員下達進廠通知單時進行錄入。2. 對賬單審批：根據(jù)選定的審批流程進行各個環(huán)節(jié)的審批，可以自定義審批流程， 審批過程中可以對折扣數(shù)量進行修改，每次修改的數(shù)量 結果 記錄到對賬單歷史日志中，最終折扣數(shù)量以審批后的 為準。 審核時選擇同意轉(zhuǎn)入下一個 環(huán)節(jié)進行審批，選擇不同意則返回到指定人手中進行