【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ...............................................................58167。 固定資產(chǎn)投資總額................................................................................................58167。 流動(dòng)資金估算 .......................................................................................................58167。 資金籌措 ..........................................................................................................................58167。 資金來源 ...............................................................................................................58167。 項(xiàng)目籌資方案 .......................................................................................................59167。 投資使用計(jì)劃...................................................................................................................59167。 投資使用計(jì)劃 .......................................................................................................59167。 借款償還計(jì)劃 .......................................................................................................59第九章 財(cái)務(wù)與敏感性分析............................................................................................. 60167。 生產(chǎn)成本和銷售收入估算...............................................................................................60167。 生產(chǎn)總成本估算 ...................................................................................................60167。 單位成本 ...............................................................................................................60167。 銷售收入估算 .......................................................................................................60167。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ..........................................................................................................................61167。 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)...................................................................................................................63167。 不確定性分析...................................................................................................................64167。 社會(huì)效益和社會(huì)影響分析...............................................................................................65第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排............................................................................................. 66167。 項(xiàng)目實(shí)施的各階段.........................................................................................................66167。 建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu) .....................................................................................66167。 資金籌集安排 .....................................................................................................66167。 勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨 .........................................................................................66167。 施工準(zhǔn)備 .............................................................................................................67167。 施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備 .................................................................................................67167。 竣工驗(yàn)收 .............................................................................................................68167。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表.............................................................................................................68167。 橫道圖 .................................................................................................................68167。 網(wǎng)絡(luò)圖 .................................................................................................................69167。 項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用.................................................................................................................70167。 建設(shè)單位管理費(fèi) .................................................................................................70167。 生產(chǎn)籌備費(fèi) .........................................................................................................70167。 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi) .................................................................................................70167。 辦公和生活家具購(gòu)置費(fèi) .....................................................................................70167。 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) .........................................................................................................70第十一章 可行性研究結(jié)論與建議 .................................................................................. 71167。 結(jié)論與建議.....................................................................................................................71167。 附件 ................................................................................................................................71第一章 項(xiàng)目總論167。 項(xiàng)目背景167。 項(xiàng)目名稱某機(jī)械科技股份有限公司年產(chǎn) 萬(wàn)噸液壓支架生產(chǎn)項(xiàng)目。167。 項(xiàng)目承辦單位 本項(xiàng)目由某機(jī)械科技股份有限公司承辦，總負(fù)責(zé)人，**，擬任新公司董事長(zhǎng)。167。 項(xiàng)目擬建地區(qū)、地點(diǎn)167。 承擔(dān)可行性研究工作的單位和法人代表 本項(xiàng)目由北京某公共管理咨詢有限責(zé)任公司出具可行性研究報(bào)告，公司負(fù)責(zé)人**X。167。 研究工作依據(jù)（1）國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 2012 年 3 月發(fā)布的《煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī) 劃》；（2）國(guó)務(wù)院 2006 年 2 月發(fā)布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意 見》（國(guó)辦發(fā)[2006]8 號(hào)）；（3）國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2011 年）》；（4）國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于落實(shí)國(guó)務(wù)院加快振興裝備制造業(yè)的若干意見有關(guān) 進(jìn)口稅收政策的通知》(財(cái)關(guān)稅〔2007〕11 號(hào))；（5）國(guó)務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)煤炭工業(yè)健康發(fā)展的若干意見》（國(guó)發(fā)〔2005〕18號(hào)）；（6）《中華人民共和國(guó)煤炭法》。167。 研究工作概況（1）項(xiàng)目建設(shè)的必要性：本項(xiàng)目采用合肥工業(yè)大學(xué)煤機(jī)研究所自主研發(fā)的 新型液壓支架生產(chǎn)技術(shù)，把最新研究成果進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)移，以提高煤礦企業(yè)綜采 效率。本項(xiàng)目產(chǎn)品在行業(yè)中處于技術(shù)領(lǐng)先地位，且符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政 策。本項(xiàng)目建成后，能滿足以**煤礦企業(yè)為基礎(chǔ)，同時(shí)輻射周邊省市煤礦國(guó)產(chǎn) 中高端液壓支架市場(chǎng)需求。（2）項(xiàng)目發(fā)展及可行性研究工作概念：本項(xiàng)目由合肥工業(yè)大學(xué)煤機(jī)研究所 提供核心技術(shù)，在前期實(shí)驗(yàn)過程中，產(chǎn)品已具備技術(shù)可行性。本產(chǎn)品主要生產(chǎn)工 藝是精加工和精密裝配，基本不破壞環(huán)境，加工機(jī)械噪音控制在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)范圍以 內(nèi)。167。 可行性研究結(jié)論167。 市場(chǎng)預(yù)測(cè)和項(xiàng)目規(guī)模（1）2012 年液壓支架市場(chǎng)國(guó)內(nèi)總需求預(yù)計(jì)為 240—250 億元，預(yù)計(jì)需求量 在 164—171 萬(wàn)噸。（2）本項(xiàng)目產(chǎn)品計(jì)劃銷售量為 萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元，由于新 建企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張需要過程，當(dāng)前目標(biāo)市場(chǎng)為輻射**及周邊省份國(guó)內(nèi)煤礦。（3）產(chǎn)品定價(jià)及銷售收入預(yù)測(cè)：液壓支架一般按噸位定價(jià)，本項(xiàng)目產(chǎn)品按 萬(wàn)元/噸定價(jià)，預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元。（4）項(xiàng)目擬建規(guī)模：項(xiàng)目一期投資 億元，其中固定資產(chǎn)投資（土地及 廠房投資 8400 萬(wàn)元、設(shè)備投資 9,100 萬(wàn)元），流動(dòng)資金 2000 萬(wàn)元。二期計(jì)劃投 資 8 億元，實(shí)現(xiàn)煤礦先進(jìn)綜采設(shè)備成套生產(chǎn)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值 15 億元。（5）主要產(chǎn)品：煤礦綜采液壓支架，年產(chǎn)量 萬(wàn)噸。167。 原材料、燃料和動(dòng)力供應(yīng)（1）項(xiàng)目投產(chǎn)后需用的主要原料為鋼材、液壓部件等，市場(chǎng)供應(yīng)充足，動(dòng) 力由**縣開發(fā)區(qū)統(tǒng)一配送，年用電量 500 萬(wàn)千瓦時(shí)。（2）部分鑄造件需要外委生產(chǎn)，**開發(fā)區(qū)周邊配套齊全，能滿足需求。167。 廠址（1）項(xiàng)目擬用地 115 畝（76,670m2），供項(xiàng)目生產(chǎn)、檢測(cè)檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流所需。（2）水源由**開發(fā)區(qū)統(tǒng)一工業(yè)用水。167。 項(xiàng)目工程技術(shù)方案（1）項(xiàng)目范圍：主要的生產(chǎn)設(shè)施為機(jī)械加工設(shè)備、檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備和吊裝運(yùn) 輸設(shè)