【文章內容簡介】 《竣工財務決算報表》、《竣工財務決算說明書》、《工程竣工結算成本分配表》、《項目經濟指標統(tǒng)計表》序號文件名稱1《工程竣工結算作業(yè)指引》2《工程審計流程》3《工程審計管理工作指引》4《目標成本管理作業(yè)指引》序號記錄名稱附表1核算部《建安工程結算計劃表》2核算部《甲方直接發(fā)包分部項工程結算計劃表》3《工程結算書封面》4《工程結算資料目錄》5《工程竣工結算通知書》6《工程竣工結算資料移交單》7《工程竣工結算審批表》8《工程項目材料實際供應確認單》9《涉及第三方扣款臺帳》10《工程竣工結算造價確認表》11《竣工結算工程臺帳》12《工程竣工結算付款申請表》13《工程竣工結算成本分配表》14《項目經濟指標統(tǒng)計表》四、成本信息庫建立流程流程圖流程說明城市公司成本部審核成本信息庫相關資料、數(shù)據(jù)準確性資料編制成本信息庫報表并存檔備案城市公司核算部向城市公司成本部提供工程類成本信息庫相關資料、數(shù)據(jù)協(xié)助城市公司成本部完成成本信息庫報表地編制地產集團成本核算中心總體管控各項目成本信息庫建立工作根據(jù)各城市公司成本信息庫數(shù)據(jù)形成對應各區(qū)域的成本信息庫數(shù)據(jù)步驟工作內容的簡要敘述重要輸入重要輸出備注1選取典型業(yè)態(tài)單體： 當項目進行至某一期塊竣工交房，期塊內各單體樓棟、相關配套管網(wǎng)綠化均已完成結算，對應這一期塊的成本信息庫完善工作隨即展開。 所在城市公司公司或獨立項目公司成本部分業(yè)態(tài)分樓棟填報成本信息數(shù)據(jù)報總公司成本核算中心審核。經審核通過則將選用樓棟列為期塊成本信息庫數(shù)據(jù)參考對象，并開始進行項目期塊成本信息庫建立工作。《成本信息庫典型業(yè)態(tài)申請表》2收集各類成本信息相關資料、數(shù)據(jù)：典型單體確定后，開始收集各類成本資料。包括：項目總地價、分塊地價、項目總規(guī)劃測算指標、分地塊規(guī)劃測算指標。規(guī)劃測算指標包括容積率指標面積、地上建筑面積、地下建筑面積、贈送建筑面積、配套設施面積、車庫面積、綠化面積、硬景面積、軟景面積、水景面積、道路面積、圍墻長度、市政接入長度需要表單、文件：地價合同、項目總體規(guī)劃平面圖、分期塊規(guī)劃平面圖（最后確定版本）項目所在城市前期費用。前期費用資料包括：當?shù)卣咝允召M項目、內容、標準、依據(jù)及政策的期限和收費部門提供部門：城市公司或獨立項目公司前期部典型業(yè)態(tài)樓棟技術經濟指標。結合項目后評估表和動態(tài)成本表，收集項目各典型業(yè)態(tài)典型單體技術經濟指標。技術經濟指標包括綜合成本分解表、建安成本分解表。對應成本分解表的各典型單的含鋼量、含砼量、主材單價以及園林結算總價、室外管網(wǎng)結算總價、配套設施結算造價和對應的可售面積、建筑面積、銷售價格等等指標。對應這些單體成本表單，要收集后評估報告，對其簽證變更占總造價比例，無效成本產生原因、占總造價比例進行分析。優(yōu)化措施收集對項目開發(fā)過程中實施的所有有效優(yōu)化措施整理收集。需要有優(yōu)化措施實施的細則及實施后的效果評估，便于各項目間相互交流借鑒。收集各類結算終審數(shù)據(jù)提供部門：城市公司或獨立項目公司財務部《期塊規(guī)劃測算指標表》、《前期費用核定表》、《項目后評估表》、《動態(tài)成本表》、《優(yōu)化措施表》3資料、數(shù)據(jù)收集完成后，編制項目期塊成本信息表（初稿）并報總公司成本核算中心審核，成本副總審批，審核調整完畢準予其歸入項目期塊成本信息庫各類成本信息《項目期塊成本信息庫》4項目總成本信息庫建立： 待各開發(fā)期塊成本信息庫完成后，將其歸類綜合形成此項目總成本信息庫，存檔備案。《項目期塊成本信息庫》《項目總成本信息庫》5區(qū)域總成本信息庫建立: 由總公司成本核算中心匯總，以區(qū)域為范圍，以各項目總成本信息庫為基礎，建立區(qū)域總成本信息部，報成本副總審批后，由城市公司或獨立項目公司成本部、總公司成本核算中心存檔備案，以便新項目查閱使用。各項目《項目總成本信息庫》《區(qū)域總成本信息庫》支持性文件序號文件名稱1《項目后評估表》2《動態(tài)成本表》記錄要求序號記錄名稱附表1《成本信息庫典型業(yè)態(tài)申請表》2《期塊規(guī)劃測算指標表》3《前期費用核定表》4《項目后評估表》1《動態(tài)成本表》2《優(yōu)化措施表》第二節(jié) 工作標準一、中南成本標準具體見《中南成本標準》。備注：已發(fā)往相關人員平臺（成本部、核算部、設計管理部、經理層等），新進人員若需要聯(lián)系總公司成本核算中心。二、工程竣工結算資料1．土方工程《工程竣工結算通知書》合同要求的時間按報送結算資料給經辦主管工程師；結算資料包括：；《結算申請報告》,格式詳見附件；、補充協(xié)議中相關經濟條款的復印件；《工程竣工結算書》(含編制說明) ,嚴格按照合同約定的計價方式/計價依據(jù)進行計價,具體依據(jù)如下；；、乙雙方簽認明確費用的函件，經審批確認費用的會議紀要；；,無原件者或可提供經過核對后的復印件；《工程竣工結算書》由施工單位簽字/蓋章后報送；, 須提供經過甲方/監(jiān)理/施工單位三方共同確認的交付場地標高圖和完成面標高圖；標高圖中必須有明確的邊界線/放坡/工作面等實際情況(合同中約定不計放坡/工作面的除外)；范圍及內容必須清楚明了, 具有較強的可復查性，且圖紙是已經過監(jiān)理及項目工程師簽字確認用于施工的，或者經核對過原件的以上資料復印件。(須劃分詳細的方格網(wǎng)計算圖（1010）及相關的計算書)。(后附設計變更/工程指令資料/原始照片)資料的原件；《工程竣工結算財務對帳單》中項目名稱、合同編號、已付款情況、收款帳號、收款銀行等相關要求并蓋章后經財務相關經辦人確認，原件2份附至結算資料中。，初審后移交至城市公司核算部；；；； 《工程竣工結算交接單》,施工期限/驗收情況/簽證份數(shù)/責任扣款務必正確填寫。針對施工單位對于過程中的設計變更及工程指令只報增加不報減少部分,經辦工程師在資料審核中須認真核查簽證的完備性，發(fā)現(xiàn)此種情況須嚴肅處理；《工程竣工結算交接單》填寫完畢后經項目總助及城市公司總經理審批簽字后移交成本核算中心。：，合同或補充協(xié)議無要求條款的按以下時間控制。、工程管理部或技術管理部、客戶服務部、提供齊全資料后三個月（90天）內完成，（復核工作的持續(xù)時間一般應控制在初審時間跨度的1/5內）其中預留領導審核、審批時間7天。，由接收（經辦）人在結算過程中提出，要求承包商、工程管理部、技術管理部或客戶服務部補充。核審時間相應順延，按收到最后一份補充資料起算?！稒嘭熓謨浴窞闇?； 2．樁基礎工程《工程竣工結算通知書》合同要求的時間按報送結算資料給經辦主管工程師；結算資料包括:；《結算申請報告》,格式詳見附件；、補充協(xié)議中相關經濟條款的復印件；《工程竣工結算書》(含編制說明) ,嚴格按照合同約定的計價方式/計價依據(jù)進行計價,具體依據(jù)如下；；、乙雙方簽認明確費用的函件，經審批確認費用的會議紀要；；,無原件者或可提供經過核對后的復印件；《工程竣工結算書》由施工單位簽字/蓋章后報送；；范圍及內容必須清楚明了, 具有較強的可復查性，且圖紙是已經過監(jiān)理及項目工程師簽字確認用于施工的，或者經核對過原件的以上資料復印件。,包括樁號/樁規(guī)格/現(xiàn)狀土標高/樁頂設計標高/送樁長度等,須有甲方現(xiàn)場工程師/監(jiān)理工程師及施工單位三方共同的簽字確認；(后附設計變/工程指令資料)資料的原件；《工程竣工結算財務對帳單》中項目名稱、合同編號、已付款情況、收款帳號、收款銀行等相關要求并蓋章后經財務相關經辦人確認，原件2份附至結算資料中。；；；； 《工程竣工結算交接單》,施工期限/驗收情況/簽證份數(shù)/責任扣款務必正確填寫。針對施工單位對于過程中的設計變更及工程指令只報增加不報減少部分,經辦工程師在資料審核中須認真核查簽證的完備性，發(fā)現(xiàn)此種情況須嚴肅處理；《工程竣工結算交接單》填寫完畢后經項目總助及項目總經理審批簽字后移交成本核算中心。：，合同或補充協(xié)議無要求條款的按以下時間控制。、工程管理部或技術管理部、客戶服務部、提供齊全資料后三個月（90天）內完成，（復核工作的持續(xù)時間一般應控制在初審時間跨度的1/5內）其中預留領導審核、審批時間7天。，由接收（經辦）人在結算過程中提出，要求承包商、工程管理部、技術管理部或客戶服務部補充。核審時間相應順延，按收到最后一份補充資料起算?！稒嘭熓謨浴窞闇?； 3．部品工程《工程竣工結算通知書》合同要求的時間按報送結算資料給經辦主管工程師；結算資料包括:；《結算申請報告》,格式詳見附件；、補充協(xié)議中相關經濟條款的復印件；《工程竣工結算書》(含編制說明) ,嚴格按照合同約定的計價方式/計價依據(jù)進行計價,具體依據(jù)如下:；；、乙雙方簽認明確費用的函件，經審批確認費用的會議紀要；；,無原件者或可提供經過核對后的復印件；《工程竣工結算書》由施工單位簽字/蓋章后報送；,并提交招標圖紙及變更簽證作為結算依據(jù),以便對照；(包括簽證附圖)；范圍及內容必須清楚明了, 具有較強的可復查性，且圖紙是已經過監(jiān)理及項目工程師簽字確認用于施工的，或者經核對過原件的以上資料復印件。(后附設計變/工程指令資料)資料的原件；《工程竣工結算財務對帳單》中項目名稱、合同編號、已付款情況、收款帳號、收款銀行等相關要求并蓋章后經財務相關經辦人確認，原件2份附至結算資料中。； ；；； 《工程竣工結算交接單》,施工期限/驗收情況/簽證份數(shù)/責任扣款務必正確填寫。針對施工單位對于過程中的設計變更及工程指令只報增加不報減少部分,經辦工程師在資料審核中須認真核查簽證的完備性，發(fā)現(xiàn)此種情況須嚴肅處理；《工程竣工結算交接單》填寫完畢后經項目總助及項目總經理審批簽字后移交成本核算中心。：，合同或補充協(xié)議無要求條款的按以下時間控制。、工程管理部或技術管理部、客戶服務部、提供齊全資料后三個月（90天）內完成，（復核工作的持續(xù)時間一般應控制在初審時間跨度的1/5內）其中預留領導審核、審批時間7天。，由接收（經辦）人在結算過程中提出，要求承包商、工程管理部、技術管理部或客戶服務部補充。核審時間相應順延，按收到最后一份補充資料起算?！稒嘭熓謨浴窞闇?； 4．園建綠化工程《工程竣工結算通知書》要求的時間按報送結算資料給經辦主管工程師；結算資料包括:；《結算申請報告》,格式詳見附件；、補充協(xié)議中相關經濟條款的復印件；《工程竣工結算書》(含編制說明) ,嚴格按照合同約定的計價方式/計價依據(jù)進行計價,具體依據(jù)如下；；、乙雙方簽認明確費用的函件，經審批確認費用的會議紀要；；,無原件者或可提供經過核對后的復印件；《工程竣工結算書》由施工單位簽字/蓋章后報送；(包括簽證附圖)；范圍及內容必須清楚明了, 具有較強的可復查性，且圖紙是已經過監(jiān)理及項目工程師簽字確認用于施工的，或者經核對過原件的以上資料復印件。(后附設計變/工程指令資料)資料的原件；《工程竣工結算財務對帳單》中項目名稱、合同編號、已付款情況、收款帳號、收款銀行等相關要求并蓋章后經財務相關經辦人確認，原件2份附至結算資料中。，并由技術管理部的園建/綠化工程師簽注結算審核意見； ； ；；； 《工程竣工結算交接單》,施工期限/驗收情況/簽證份數(shù)/責任扣款務必正確填寫。針對施工單位對于過程中的設計變更及工程指令只報增加不報減少部分,經辦工程師在資料審核中須認真核查簽證的完備性，發(fā)現(xiàn)此種情況須嚴肅處理；《工程竣工結算交接單》填寫完畢后經項目總助及項目總經理審批簽字后移交成本核算中心。：，合同或補充協(xié)議無要求條款的按以下時間控制。、工程管理部或技術管理部、客戶服務部、提供齊全資料后三個月（90天）內完成，（復核工作的持續(xù)時間一般應控制在初審時間跨度的1/5內）其中預留領導審核、審批時間7天。，由接收（經辦）人在結算過程中提出，要求承包商、工程管理部、技術管理部或客戶服務部補充。核審時間相應順延，按收到最后一份補充資料起算?！稒嘭熓謨浴窞闇?； 5．樣板房工程《工程竣工結算通知書》要求的時間按報送結算資料給經辦技術管理部主管工程師；結算資料包括:,通過驗收意見的樣板房現(xiàn)狀說明書及其附表。《結算申請報告》,格式詳見附件；、補充協(xié)議中相關經濟條款的復印件；《工程竣工結算書》(含編制說明) ,嚴格按照合同約定的計價方式/計價依據(jù)進行計價,具體依據(jù)如下；；、乙雙方簽認明確費用的函件，經審批確認費用的會議紀要；；,無原件者或可提供經過核對后的復印件；《工程竣工結算書》由施工單位簽字/蓋章后報送；(包括簽證附圖)；范圍及內容必須清楚明了, 具有較強的可復查性，且圖紙是已經過監(jiān)理及項目工程師簽字確認用于施工的，或者經核對過原件的以上資料復印件。(后附設計變/工程指令資料)資料的原件；《工程竣工結算財務對帳單》中項目名稱、合同編號、已付款情況、收款帳號、收款銀行等相關要求并蓋章后經財務相關經辦人確認，原件2份附至結算資料中。，須由技術管理部經辦工程師確認相應的主材價格；,對于變更較大(申報結算額比合同額高出10％)或范圍增加的,須提交出詳細的竣工圖紙；； ；；； 《工程竣工結算交接單》,施工期限/驗收情況/簽證份數(shù)/責任扣款務必正確填寫。針對施工單位對于過程中的設計變更及工程指令只報增加不報減少部分,經辦工程師在資料審核中須認真核查簽證的完備性，發(fā)現(xiàn)此種情況須嚴肅處理；