【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 銷(xiāo)售計(jì)劃 ? 生產(chǎn)計(jì)劃 ? 成本和制造費(fèi)用預(yù)算 ? 銷(xiāo)售與管理費(fèi)用預(yù)算 ? 預(yù)計(jì)損益表 ? SAP AG 2022, mySAP ERP Positioning June 2022, Ian Kimbell / 28 定單 03 公司總部 計(jì)劃 預(yù)算 分配 北京分公司 深圳分公司 上海分公司 分支 2 分支 3 計(jì)劃 預(yù)算 分?jǐn)? 計(jì)劃 預(yù)算 分配 分?jǐn)? 項(xiàng)目 02 項(xiàng)目 021 項(xiàng)目 022 成本中心 01 計(jì)劃 200 150 250 70 80 50 400 500 1500 向上匯總 600 1200 分支 1 預(yù)算管理－自下而上的編制 ? SAP AG 2022, mySAP ERP Positioning June 2022, Ian Kimbell / 29 定單 03 公司總部 計(jì)劃 預(yù)算 分配 . 北京分公司 深圳分公司 上海分公司 分支 2 分支 3 計(jì)劃 預(yù)算 分?jǐn)? 計(jì)劃 預(yù)算 分配 . 分?jǐn)? 項(xiàng)目 02 項(xiàng)目 021 項(xiàng)目 022 成本中心 01 計(jì)劃 200 150 250 70 80 50 600 400 500 1500 1200 1000 300 400 300 350 100 100 150 90 50 40 20 20 40 分支 1 預(yù)算管理－自上而下的預(yù)算分配 ? SAP AG 2022, mySAP ERP Positioning June 2022, Ian Kimbell / 30 付款 符合條件 執(zhí)行付款 系統(tǒng)在預(yù)算結(jié)構(gòu)中 尋找檢查水平 科目分配 采購(gòu)定單 如果金額 預(yù)算 則檢查 采購(gòu)申請(qǐng) 預(yù)算可用性 檢查 預(yù)算檢查 的結(jié)果 預(yù)算使用 % 超過(guò) 80 % 超過(guò) 95 % 超過(guò) 100 % 儲(chǔ)備 警告 警告 +通知 出錯(cuò) 采購(gòu)定單 警告 警告 +通知 出錯(cuò) 發(fā)票 警告 警告 出錯(cuò) 事務(wù) 用戶自定義 預(yù)算執(zhí)行 ? SAP AG 2022, mySAP ERP Positioning June 2022, Ian Kimbell / 31 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 資金模塊功能概覽 銀行數(shù)據(jù) 商業(yè)合作伙伴 市場(chǎng)數(shù)據(jù)交互 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理 : ? 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范 /模擬 ? 風(fēng)險(xiǎn)決策 現(xiàn)金管理 : ? 電子銀行對(duì)帳 ? 流動(dòng)性分析 ? 集成操作系統(tǒng) 交易管理 : ? 金融交易管理 ? 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)集成 ? 靈活報(bào)表 ? 外部數(shù)據(jù)接口 D C D C 100 100 TM 金融市場(chǎng) 衍生工具 證券 貸款 后勤數(shù)據(jù) ? SAP AG 2022, mySAP ERP Positioning June 2022, Ian Kimbell / 32 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理（ CFM） 集團(tuán)財(cái)務(wù)公司 分析器 信用風(fēng)險(xiǎn)分析器 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析器 資產(chǎn)組合分析器 交易管理器 貨幣市場(chǎng) 有價(jià)證券 債務(wù) 外匯 衍生金融 工具 現(xiàn)金管理 資金流動(dòng)計(jì)劃器 Data from operational systems Bank data IHC LP CM Subsidiary 1 IHC LP CM Subsidiary 2 IHC LP CM Subsidiary 3 Financial Markets Banks Information System Financial Accounting 內(nèi)部銀行 ? SAP AG 2022, mySAP ERP Positioning June 2022, Ian Kimbell / 33 集團(tuán)化資金管理－ SAP內(nèi)部銀行解決方案 內(nèi)部銀行 內(nèi)部銀行 Subsidiary Subsidiary Subsidiary 總部 (北京 ) Subsidiary Subsidiary Region 1 Region 2 Subsidiary US Asia 不同的永遠(yuǎn)變化的多地區(qū)、跨行業(yè)組織結(jié)構(gòu) . . . . . . 大量的內(nèi)部和外部支付交易 Subsidiary ? SAP AG 2022, mySAP ERP Positioning June 2022, Ian Kimbell / 34 靈活的報(bào)表功能 列表 圖形化顯示 信函 Liste 輸出 ? SAP AG 2022, mySAP ERP Positioning June 2022, Ian Kimbell / 35 豐富的業(yè)務(wù)內(nèi)容 ? 信息模型、報(bào)告和信息提取器 ? 數(shù)據(jù)內(nèi)容 ? 公司基準(zhǔn) 最終業(yè)務(wù)到最終用戶的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)方案 ? 從 R/3系統(tǒng)和非 R/3系統(tǒng)中提取數(shù)據(jù) ? 完全的自動(dòng)運(yùn)行 ? 通過(guò) CCMS進(jìn)行集中控制 R/3 其他 強(qiáng)大的信息分析 ? 創(chuàng)新的、直接面向用戶的 ? 強(qiáng)大的 OLAP分析 ? 對(duì)所有各種類(lèi)型的用戶 ? 協(xié)調(diào)的辦公對(duì)象 商務(wù)智能 – mySAP BW ? SAP AG 2022, mySAP ERP Positioning June 2022, Ian Kimbell / 36 投資回報(bào)率 交貨時(shí)間 完成程度 成本差異 投入量差異 使用量差異 價(jià)格關(guān)鍵值 雇員數(shù) 雇員人均產(chǎn)值 雇員周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收 / 應(yīng)付 折舊 質(zhì)量關(guān)鍵值 服務(wù)級(jí)別 計(jì)劃交貨日差異 客戶分析關(guān)鍵值 采購(gòu)組分析 供應(yīng)商評(píng)估 已用性用額度 存貨周轉(zhuǎn) 覆蓋范圍 存貨關(guān)鍵值 生產(chǎn)力比率 人事時(shí)間 缺席額度 工資種類(lèi)分配 費(fèi)用分配 平均雇員數(shù) 平均年齡 每個(gè)職位應(yīng)征者人數(shù) 物料消耗關(guān)鍵值 廢品率 工時(shí)差異 生產(chǎn)量使用率 廢品差異 流動(dòng)性關(guān)鍵值 現(xiàn)金管理頭寸 銷(xiāo)售利潤(rùn) 資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)鍵值 法定合并關(guān)鍵值 退貨額度 訂單關(guān)鍵值 銷(xiāo)售額差異 銷(xiāo)售退回百分比 ... ... BW 含有超過(guò) 100+ 的 KPI ? SAP AG 2022, mySAP ERP Positioning June 2022, Ian Kimbell / 37 SEMCPM 集團(tuán)績(jī)效監(jiān)控 SEMBIC 業(yè)務(wù)信息采集 SEMSRM 利益相關(guān)者 關(guān)系管理 SEMBCS 業(yè)務(wù)合并 SEMBPS 業(yè)務(wù)計(jì)劃和模擬 SAP BW 業(yè)務(wù)信息庫(kù) SAP 戰(zhàn)略企業(yè)管理 SAP 戰(zhàn)略企業(yè)管理 ? SAP AG 2022, mySAP ERP Positioning June 2022, Ian Kimbell / 38 mySAP 財(cái)務(wù)管理 – 解決方案圖 戰(zhàn)略企業(yè)管理 股東關(guān)系管理 戰(zhàn)略管理 績(jī)效測(cè)量 戰(zhàn)略計(jì)劃與模擬 業(yè)務(wù)合并 業(yè)務(wù)分析 財(cái)務(wù)分析 客戶關(guān)系分析 供應(yīng)鏈分析 人力資源分析 產(chǎn)品生命周期分析 會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)報(bào)表 總帳與子帳 收入和成本會(huì)計(jì) 訂單和項(xiàng)目會(huì)計(jì) 產(chǎn)品成本計(jì)算 財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈管理 訂單－現(xiàn)金管理 采購(gòu)－支付管理 銀行業(yè)務(wù)和關(guān)系管理 現(xiàn)金管理 公司服務(wù) 房地產(chǎn)管理 差旅管理 公司金融業(yè)務(wù)管理 傭金管理 財(cái)務(wù)授權(quán)管理 財(cái)務(wù)門(mén)戶管理 交換與集成結(jié)構(gòu) 共享服務(wù) ? SAP AG 2022, mySAP ERP Positioning June 2022, Ian Kimbell / 39 EIS FIS LIS SIS FI TR CO MM SD IS 決策控制層 業(yè)務(wù)分析控制層 業(yè)務(wù)操作層 集團(tuán)合并報(bào)表 公司財(cái)務(wù)報(bào)表 KPI（ 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)）分析和展示 SAP信息金字塔 ? SAP AG 2022, mySAP ERP Positioning June 2022, Ian Kimbell / 40 mySAP ERP集成的系統(tǒng) CO FI CO PCA Cash PP SD 售前管理