【文章內(nèi)容簡介】 銷售計劃 ? 生產(chǎn)計劃 ? 成本和制造費用預算 ? 銷售與管理費用預算 ? 預計損益表 ? SAP AG 2022, mySAP ERP Positioning June 2022, Ian Kimbell / 28 定單 03 公司總部 計劃 預算 分配 北京分公司 深圳分公司 上海分公司 分支 2 分支 3 計劃 預算 分攤 計劃 預算 分配 分攤 項目 02 項目 021 項目 022 成本中心 01 計劃 200 150 250 70 80 50 400 500 1500 向上匯總 600 1200 分支 1 預算管理－自下而上的編制 ? SAP AG 2022, mySAP ERP Positioning June 2022, Ian Kimbell / 29 定單 03 公司總部 計劃 預算 分配 . 北京分公司 深圳分公司 上海分公司 分支 2 分支 3 計劃 預算 分攤 計劃 預算 分配 . 分攤 項目 02 項目 021 項目 022 成本中心 01 計劃 200 150 250 70 80 50 600 400 500 1500 1200 1000 300 400 300 350 100 100 150 90 50 40 20 20 40 分支 1 預算管理－自上而下的預算分配 ? SAP AG 2022, mySAP ERP Positioning June 2022, Ian Kimbell / 30 付款 符合條件 執(zhí)行付款 系統(tǒng)在預算結(jié)構(gòu)中 尋找檢查水平 科目分配 采購定單 如果金額 預算 則檢查 采購申請 預算可用性 檢查 預算檢查 的結(jié)果 預算使用 % 超過 80 % 超過 95 % 超過 100 % 儲備 警告 警告 +通知 出錯 采購定單 警告 警告 +通知 出錯 發(fā)票 警告 警告 出錯 事務 用戶自定義 預算執(zhí)行 ? SAP AG 2022, mySAP ERP Positioning June 2022, Ian Kimbell / 31 財務會計 資金模塊功能概覽 銀行數(shù)據(jù) 商業(yè)合作伙伴 市場數(shù)據(jù)交互 市場風險管理 : ? 外匯風險管理 ? 市場風險防范 /模擬 ? 風險決策 現(xiàn)金管理 : ? 電子銀行對帳 ? 流動性分析 ? 集成操作系統(tǒng) 交易管理 : ? 金融交易管理 ? 財務會計集成 ? 靈活報表 ? 外部數(shù)據(jù)接口 D C D C 100 100 TM 金融市場 衍生工具 證券 貸款 后勤數(shù)據(jù) ? SAP AG 2022, mySAP ERP Positioning June 2022, Ian Kimbell / 32 集團財務管理（ CFM） 集團財務公司 分析器 信用風險分析器 市場風險分析器 資產(chǎn)組合分析器 交易管理器 貨幣市場 有價證券 債務 外匯 衍生金融 工具 現(xiàn)金管理 資金流動計劃器 Data from operational systems Bank data IHC LP CM Subsidiary 1 IHC LP CM Subsidiary 2 IHC LP CM Subsidiary 3 Financial Markets Banks Information System Financial Accounting 內(nèi)部銀行 ? SAP AG 2022, mySAP ERP Positioning June 2022, Ian Kimbell / 33 集團化資金管理－ SAP內(nèi)部銀行解決方案 內(nèi)部銀行 內(nèi)部銀行 Subsidiary Subsidiary Subsidiary 總部 (北京 ) Subsidiary Subsidiary Region 1 Region 2 Subsidiary US Asia 不同的永遠變化的多地區(qū)、跨行業(yè)組織結(jié)構(gòu) . . . . . . 大量的內(nèi)部和外部支付交易 Subsidiary ? SAP AG 2022, mySAP ERP Positioning June 2022, Ian Kimbell / 34 靈活的報表功能 列表 圖形化顯示 信函 Liste 輸出 ? SAP AG 2022, mySAP ERP Positioning June 2022, Ian Kimbell / 35 豐富的業(yè)務內(nèi)容 ? 信息模型、報告和信息提取器 ? 數(shù)據(jù)內(nèi)容 ? 公司基準 最終業(yè)務到最終用戶的數(shù)據(jù)倉庫方案 ? 從 R/3系統(tǒng)和非 R/3系統(tǒng)中提取數(shù)據(jù) ? 完全的自動運行 ? 通過 CCMS進行集中控制 R/3 其他 強大的信息分析 ? 創(chuàng)新的、直接面向用戶的 ? 強大的 OLAP分析 ? 對所有各種類型的用戶 ? 協(xié)調(diào)的辦公對象 商務智能 – mySAP BW ? SAP AG 2022, mySAP ERP Positioning June 2022, Ian Kimbell / 36 投資回報率 交貨時間 完成程度 成本差異 投入量差異 使用量差異 價格關鍵值 雇員數(shù) 雇員人均產(chǎn)值 雇員周轉(zhuǎn)率 應收 / 應付 折舊 質(zhì)量關鍵值 服務級別 計劃交貨日差異 客戶分析關鍵值 采購組分析 供應商評估 已用性用額度 存貨周轉(zhuǎn) 覆蓋范圍 存貨關鍵值 生產(chǎn)力比率 人事時間 缺席額度 工資種類分配 費用分配 平均雇員數(shù) 平均年齡 每個職位應征者人數(shù) 物料消耗關鍵值 廢品率 工時差異 生產(chǎn)量使用率 廢品差異 流動性關鍵值 現(xiàn)金管理頭寸 銷售利潤 資產(chǎn)負債表關鍵值 法定合并關鍵值 退貨額度 訂單關鍵值 銷售額差異 銷售退回百分比 ... ... BW 含有超過 100+ 的 KPI ? SAP AG 2022, mySAP ERP Positioning June 2022, Ian Kimbell / 37 SEMCPM 集團績效監(jiān)控 SEMBIC 業(yè)務信息采集 SEMSRM 利益相關者 關系管理 SEMBCS 業(yè)務合并 SEMBPS 業(yè)務計劃和模擬 SAP BW 業(yè)務信息庫 SAP 戰(zhàn)略企業(yè)管理 SAP 戰(zhàn)略企業(yè)管理 ? SAP AG 2022, mySAP ERP Positioning June 2022, Ian Kimbell / 38 mySAP 財務管理 – 解決方案圖 戰(zhàn)略企業(yè)管理 股東關系管理 戰(zhàn)略管理 績效測量 戰(zhàn)略計劃與模擬 業(yè)務合并 業(yè)務分析 財務分析 客戶關系分析 供應鏈分析 人力資源分析 產(chǎn)品生命周期分析 會計 財務報表 總帳與子帳 收入和成本會計 訂單和項目會計 產(chǎn)品成本計算 財務供應鏈管理 訂單－現(xiàn)金管理 采購－支付管理 銀行業(yè)務和關系管理 現(xiàn)金管理 公司服務 房地產(chǎn)管理 差旅管理 公司金融業(yè)務管理 傭金管理 財務授權(quán)管理 財務門戶管理 交換與集成結(jié)構(gòu) 共享服務 ? SAP AG 2022, mySAP ERP Positioning June 2022, Ian Kimbell / 39 EIS FIS LIS SIS FI TR CO MM SD IS 決策控制層 業(yè)務分析控制層 業(yè)務操作層 集團合并報表 公司財務報表 KPI（ 關鍵績效指標）分析和展示 SAP信息金字塔 ? SAP AG 2022, mySAP ERP Positioning June 2022, Ian Kimbell / 40 mySAP ERP集成的系統(tǒng) CO FI CO PCA Cash PP SD 售前管理