a6v51標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)操作流程(編輯修改稿)
2025-05-23 08:28 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 累計(jì)值為 0； A6年結(jié)流程及操作要求 第 13 頁(yè) （ 2）因年結(jié)就是月結(jié)操作，其他模塊同月結(jié)操作相同無(wú)特殊 要求； （ 3）各模塊結(jié)賬順序請(qǐng)按結(jié)賬流程圖進(jìn)行結(jié)賬，其中 工資管 理 、 固定資產(chǎn) 和 出納管理 只要在總賬結(jié)賬前結(jié)賬就可以， 與其他模塊結(jié)賬順序無(wú)關(guān)。 A6年結(jié)流程及操作要求 第 14 頁(yè) 總賬 ?在期未試算平衡后，選擇 【 對(duì)賬 】 ，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否一致。 固定資產(chǎn) ?固定資產(chǎn)總賬原值、累計(jì)折舊額與上年是否一 致 工資 ?人員、部門(mén)、工資項(xiàng)目、工資類別等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn) 年結(jié)后上下年數(shù)據(jù)檢查： A6年結(jié)流程及操作要求 第 15 頁(yè) 說(shuō)明：因業(yè)務(wù)鏈系統(tǒng)是正常月結(jié)，無(wú)需進(jìn)行檢查期末與期初數(shù)據(jù) 第 16 頁(yè) 年結(jié)前期準(zhǔn)備工作 1 賬套數(shù)據(jù)備份 2 常見(jiàn)問(wèn)題 4 年結(jié)流程及操作要求 3 ，總賬 12月結(jié)賬時(shí)提示以下錯(cuò)誤“利潤(rùn)分配結(jié)轉(zhuǎn)憑證不符合要求， 請(qǐng)先進(jìn)行憑證審核，再進(jìn)行記賬！” 結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配憑證不能生成，并且不 能年結(jié)！ 常見(jiàn)問(wèn)題 第 17 頁(yè) 解決方法： 由于 12月結(jié)賬時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配憑證并自動(dòng)記賬，但客戶將總賬參數(shù)中“憑證記賬前必須審核”勾選了導(dǎo)致有沖突，可將此選項(xiàng)取消再做結(jié)轉(zhuǎn)， 。 常見(jiàn)問(wèn)題 第 18 頁(yè) 進(jìn)行反年結(jié)時(shí)提示“已存在下一年度的賬表，系統(tǒng)不允許進(jìn)行跨年度反 結(jié)賬” 解決方法： 將總賬參數(shù) “不允許進(jìn)行跨年度反結(jié)賬”去掉，系統(tǒng)則允許進(jìn)行跨年度反結(jié)賬操作，并自動(dòng)
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