【文章內(nèi)容簡介】 將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。 五、員工食堂就餐管理制度 第一條 .員工必須在員工食堂就餐，嚴(yán)禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反 1次罰款 20 元。 第二條 .食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反 1 次罰款 20 元。 第三條 .就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴(yán)防浪費。 第四條 .員工就餐時，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨 地吐痰，不準(zhǔn)亂扔臟物，嚴(yán)禁在食堂內(nèi)吸煙。 第五條 .就餐員工要養(yǎng)成愛護公物的習(xí)慣，不準(zhǔn)損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。 第六條 .如有倒飯現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款 50元。 六、員工宿舍管理制度 第一條 .員工宿舍為員工休息場所，必須保持環(huán)境清潔。 第二條 .員工實行輪流值日，對員工宿舍進行日常清理。 第三條 .在員工宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款 20 元。 第四條 .不得在員工宿舍不得使用大功率電器，和電爐子。 第五條 .嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款 20 元。 第六條 .嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)賭博、酗酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰 款 50200 元。 第七條 .宿舍內(nèi)不得私藏管制刀具，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。 第八條 .男女員工不得混居一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將開除處理。 第九條 .未經(jīng)他人同意不得翻動他人物品，違者處 2050 元罰款。 第十條 .不得損壞宿舍內(nèi)備品，違者按價賠償。 第十一條 .值日衛(wèi)生清理不干凈，將處 20 元罰款。 七、員工洗浴管理規(guī)定 第一條 .員工淋浴時間為每周三，在康樂部淋浴室進行。 第二條 .洗澡的具體時間根據(jù)營業(yè)的時間詳細(xì)通知。 第三條 .員工洗澡時自帶浴品。 第四條 .員工洗浴結(jié)束后共同將浴室衛(wèi)生清理干凈。 八、關(guān)于對講機的使用 規(guī)定 第一條 .對講機作為酒店辦公用通信工具 ,只限在工作場所使用 . 第二條 .對講機只允許在接待服務(wù)過程中使用 ,不能做為個人聯(lián)絡(luò)使用 . 第三條 .使用對講機時必須用耳機 ,且音量要降到最低 . 第四條 .對講機必須妥善保管 ,保證使用通暢 . 第五條 .在工作交接時 ,必須將對講機、耳機上交庫房。 第六條 .如因個人原因造成對講機破損或丟失，由使用人按價賠償。 第二部分：財務(wù)管理制度 目的 :加強財務(wù)管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。 一、財務(wù)借款及核銷管理辦法 第一條 . 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管 會計審核 ,交孫總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，到財務(wù)部領(lǐng)款。 第二條 .費用發(fā)生后，持報銷票據(jù)到財務(wù)報帳。 第三條 .報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)（特殊情況除外）。 第四條 .提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上， 并結(jié)出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。 第五條 .報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。 第六條 .財務(wù)部要對報銷單重新審核，確認(rèn)金額與審批人簽字無誤后方可付 款，并加蓋付訖章。 第七條 .借款人因公借款辦事 ,要本著當(dāng)日借當(dāng)日 報的原則 ,特殊情況必須在 借款三日內(nèi)進行核銷。 二、 會計核算管理辦法 第一條 .會計核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)，采用借貸記帳法。 第二條 .會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。 第三條 .記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。 第四條 .會計科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會計制度，結(jié)合我公司的具體情況制定。 第五條 .會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。 (1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、 請購單、收款收據(jù)、借款單等。 (2)外來原始憑證指 ：我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。 (3) 會計憑證保管期限為十五年。 第六條 .會計報表，依財政、稅務(wù)部門和集團總公司財務(wù)部的要求及時填制申報。 三、成本核算管理辦法 第一條 .營業(yè)成本的計算應(yīng)根據(jù)每項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進價中加計成本。 第二條 .餐廳的食品原料中，還應(yīng)把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時預(yù)計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。 第三條 .對運動場所購進準(zhǔn)備出售的商品所支付的運雜費和包裝費 均應(yīng)在費用項目列支，不得攤?cè)氤杀尽? 第四條 .客房部設(shè)備的損耗，客用零備品消耗等應(yīng)做為直接成本。 第五條 .車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。 第六條 .各業(yè)務(wù)部門在經(jīng)營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工的工資、福利費應(yīng)做為營業(yè)費用處理。 四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法 第一條 .庫存現(xiàn)金額在集團財務(wù)及銀行同意下按一定額度留取。超過現(xiàn)額部分當(dāng)天存入銀行，除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金中坐支。 第二條 .現(xiàn)金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。 第三條 .現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定： 在現(xiàn)金收付時必須認(rèn)真，詳細(xì)審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領(lǐng)導(dǎo)是否批準(zhǔn)，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。 第四條 .在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金 收訖”或“現(xiàn)金付訖”。 第五條 .主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。 第六條 .流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用，在保證批準(zhǔn)供應(yīng)營業(yè)活動正常 需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟效果。 第七條 .要求各業(yè)務(wù)部門在編制計劃時，嚴(yán)格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定，即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按 2 比 1的規(guī)定。 第八條 .超儲物資、商品除經(jīng)批準(zhǔn)做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。 第九條 .在符合國家政策和集團財務(wù)和公司總經(jīng)理的要求前提下，加速資金周轉(zhuǎn)，擴大經(jīng)營，減少流動資金的占用。 五、收取支票管理辦法 第一條 .檢查轉(zhuǎn)帳支票上是否有法人名章及財務(wù)章，是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼，不得有折痕。 第二條 .背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。 第三條 .支票有效期為十天。 第四條 .最低起點為 100 元。 六、盤點管理制度 第一條 .目的 為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人 員的責(zé)任，以達(dá)到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。 第二條 .盤點范圍 （一）存貨盤點：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材 料等。 （二）財務(wù)盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。 （三）財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。 固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。 代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。 低值易耗品：購 入的價值達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。 第三條 .盤點方式、時間 （一）年中、年終盤點 存貨：由各管理部門、采購員會同財務(wù)部門于年（中）終時，實行全面 總清點一次，時間為：年中盤點時間是 6 月 30 日、 31 日；年終盤點時間是 12月 30 日、 31 日。 財務(wù)：由財務(wù)部主管會計盤點。 財產(chǎn)：由各部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實施全面清點。 （二）月末盤點 每月末所有存貨，由各部門及財務(wù)部實施全面清點一次，時間為每月 30 日。 第四條 .人員的指派與職責(zé) （一） 總盤人：由總經(jīng)理任命、負(fù)責(zé)盤點工作的總指揮，督導(dǎo)盤點工 作的進 行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。 （二）主盤人：由各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)實際盤點工作的推動和實施。 （三）盤點人：由各部門指派，負(fù)責(zé)點計數(shù)量。 （四）監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔(dān)任。 （五）會點人：由財務(wù)部指派，負(fù)責(zé)會點并記錄，與盤點人分段核對，確實 數(shù)據(jù)工作。 （六）協(xié)盤人：由各部門指派，負(fù)責(zé)盤點時料品搬運及整理工作。 （七）特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點 人、抽點人，其職責(zé)相同。 第五條 .盤點前的準(zhǔn)備事項 （一） 盤點編組：由財務(wù)部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤 點人員 編組表”、盤點時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實施。 （二） 各部門將應(yīng)用于盤點的工具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，所需盤點表格，由財務(wù)部 準(zhǔn)備。 存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類。 現(xiàn)金、有價證券等，應(yīng)按類別整理并列清單。 各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點。 各項財產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫單、領(lǐng)料單 等裝訂成冊（一月一本）。 第六條 .盤點實施要求 要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴(yán)格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。 盤點時要力求物品的安全。 盤點結(jié)束時，要求盤點小組各成員均 按職責(zé)劃分簽名確認(rèn)。 盤點結(jié)束后，由財務(wù)部將盤點情況進行總結(jié)，上報總經(jīng)理，特殊情況要 著重指出，盤點結(jié)果進行存檔。 根據(jù)盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。 七、出入庫管理辦法 第一條 .出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點（特殊情況除外）。 第二條 .辦理出庫必須由總經(jīng)理在內(nèi)部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。 第三條 .內(nèi)部直撥單用于營業(yè)、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)物品、消耗品；而出庫單用于后 勤部門（工程、保安、辦公室、配送）領(lǐng)用物品。 第四條 .原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手 續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產(chǎn)原料要直撥入廚房和生產(chǎn)部，只需要辦理驗收手續(xù)即可。 第五條 .固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫入庫單。 第六條 .保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)不與辦理入庫手續(xù)。 八、固定資產(chǎn)管理辦法 第一條 .公司全部固定資產(chǎn)，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設(shè)備、大小汽車的帳務(wù)管理和計提折舊等，由財務(wù)部負(fù)責(zé)。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進行分工。 第二條 . 建立固定資產(chǎn)卡片，詳 細(xì)記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、 總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。 第三條 . 折舊年限：房屋 15 年、汽車 10 年、機械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為 8年、空調(diào)、音響折舊年限為 6年、電腦和其他為 5 年。 第四條 . 折舊計提方法采用使用年限法。 九、原材料及其他物品采購管理辦法 第一條 .由廚師長、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會預(yù)定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計劃，提出采買計劃。 第二條 .將采購計劃送交財務(wù)部審核。 第三條 .由財務(wù)部填制請購單送總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由采購員。 第四條 .采購員要負(fù)責(zé)將價格真實、準(zhǔn)確、清楚的記錄于請購單上。 第五條 .采 購員購買后，將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間，由保管員協(xié)同廚師長或生產(chǎn)班長共同驗收并簽字。 第六條 .驗收后采購員將簽字的請購單連同內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。 第七條 .采購員持內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票到財務(wù)報帳。 第八條 .其他物品的采購 ,由各部門提出申請采購計劃 ,交財務(wù)部保管員審核 ,主管會計簽字 ,交總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ,交給采購員采購。 原材料采購流程圖 宴會預(yù)定單或銷售計劃 提出申請 審核填請購單 銷售部 廚師長 (或生產(chǎn)班長 )財務(wù)部 審批后 持驗收憑證、發(fā)票 審批簽字后 總經(jīng)理 采購員 總經(jīng)理 核帳、報帳 財務(wù)。 其他物品采購流程圖 提交 審核 簽字 各部門提出采 購計劃 保管員 主管會計 總經(jīng)理 審批后 持驗收憑證、發(fā)票 審批簽字后 核帳、報帳 采購員 總經(jīng)理 財務(wù)部 . 十、保管員工作規(guī)范 第一條 .負(fù)責(zé)記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。 第二條 .定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳 、貨、卡三相符。 第三