【文章內(nèi)容簡介】 整，最大程度地爭取國家政策扶持，同時，與社會各界以及各階層保持友好的協(xié)作關(guān)系。二是要加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部信息化建設(shè)，提高市場相關(guān)信息的收集處理能力。三是要加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部特別是決策者對市場態(tài)勢、發(fā)展趨勢的認(rèn)知和把握能力，提升對市場預(yù)測和應(yīng)變決策水平。四是要加強(qiáng)企業(yè)運(yùn)營成本控制和核算，大力實(shí)施節(jié)能降耗，減少浪費(fèi)降低成本，提高產(chǎn)品的利潤空間和抵御市場風(fēng)險能力。二、 用地及工程建設(shè)配套風(fēng)險分析三、 市場風(fēng)險分析及風(fēng)險防控四、 資金風(fēng)險分析及風(fēng)險防控項(xiàng)目投資資金供應(yīng)能否到位將對該XXX項(xiàng)目產(chǎn)生重大影響，該XXX項(xiàng)目的財務(wù)及融資風(fēng)險主要是指資金供應(yīng)不足或者來源中斷導(dǎo)致項(xiàng)目工期拖延或被迫中止，從而形成資金風(fēng)險。由于企業(yè)已經(jīng)完成了資金前期自籌，加上良好的銀行信用等級，因此，項(xiàng)目投資風(fēng)險很小。為確保項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行，防范資金風(fēng)險的措施如下：項(xiàng)目在規(guī)劃預(yù)算時充分考慮各種費(fèi)用以保證資金的供應(yīng)充足。全面落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)資金來源，加強(qiáng)投資管理嚴(yán)格控制造價。密切關(guān)注匯率變化，利用各種金融工具防范匯率風(fēng)險。簽訂產(chǎn)品外銷合同時盡量選擇人民幣作為支付貨幣，或者選擇幣值相對穩(wěn)定的外幣作為支付貨幣。積極籌措資金，確保建設(shè)資金足額及時到位，與項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度協(xié)調(diào)一致。進(jìn)一步確保項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，如期發(fā)揮項(xiàng)目效益。選擇多種籌集建設(shè)資金的渠道，緊緊抓住國家鼓勵和支持機(jī)電制造行業(yè)發(fā)展的大好機(jī)遇，積極爭取政府資金的支持和吸收社會其他資金投入，盡可能的降低債務(wù)投資的比例，從而從根本上降低償債壓力和風(fēng)險。采用招標(biāo)方式選擇工程設(shè)計承包商，在保證建設(shè)質(zhì)量的同時，努力降低建設(shè)投資和設(shè)備采購成本。項(xiàng)目建設(shè)按照國家有關(guān)規(guī)定，招標(biāo)選擇項(xiàng)目監(jiān)理，確保項(xiàng)目的建設(shè)質(zhì)量、建設(shè)工期和降低項(xiàng)目造價。建成投入運(yùn)營后，加強(qiáng)管理降低生產(chǎn)成本，構(gòu)成較大的價格變動空間，以增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭能力。五、 原材料采購風(fēng)險分析及風(fēng)險防控六、 環(huán)保因素風(fēng)險分析及風(fēng)險防控該XXX項(xiàng)目在建設(shè)與生產(chǎn)經(jīng)營過程中，不可避免地將產(chǎn)生一定量的生活廢水和固體廢棄材料及廢氣等污染源，由此可能給環(huán)境造成一定的影響，需加強(qiáng)環(huán)保投資力度和強(qiáng)化環(huán)境保護(hù)措施，確保該XXX項(xiàng)目對所在區(qū)域的環(huán)境質(zhì)量不受影響。通過加大環(huán)境保護(hù)方面的投入與管理力度，注意盡量使污染消除在生產(chǎn)、運(yùn)營過程中，實(shí)現(xiàn)清潔的原料保管、清潔的生產(chǎn)過程、清潔的產(chǎn)品儲運(yùn)，努力提高環(huán)保工作的管理水平。七、 項(xiàng)目風(fēng)險評價結(jié)論第十二章 項(xiàng)目實(shí)施管理和勞動定員一、 項(xiàng)目建設(shè)期管理組織二、 項(xiàng)目建設(shè)期管理三、 工作制度根據(jù)XXX行業(yè)的實(shí)際情況，結(jié)合先進(jìn)裝備特點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國勞動法》及省、市有關(guān)勞動法律、法規(guī)。實(shí)行勞動合同制，勞動合同訂立后報人事部門備案。職工的工資待遇參照國家有關(guān)規(guī)定由公司確定，并在勞動合同中體現(xiàn)。根據(jù)公司的發(fā)展和職工個人的業(yè)務(wù)能力、技術(shù)水平可以適當(dāng)?shù)奶岣呗毠さ墓べY。根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)工藝要求和生產(chǎn)特點(diǎn)，生產(chǎn)期間實(shí)行每天三班工作制，每班工作時間為8小時，年工作日為300天，年操作時間為7200小時，其余時間為公休日和設(shè)備檢修日。公司管理、技術(shù)人員為白班制，每天工作8小時。四、 勞動定員該XXX項(xiàng)目按照生產(chǎn)崗位、勞動定額計算配備相關(guān)人員。依照生產(chǎn)工藝、供應(yīng)保障和管理的需要，在充分利用企業(yè)資源的基礎(chǔ)上，該XXX項(xiàng)目建成投產(chǎn)后（新增）勞動全員為320人，詳見下表所示：勞動定員一覽表單位：人序號勞動崗位名稱單位勞動定員備注1生產(chǎn)工人人187達(dá)綱年2技術(shù)人員人80〃3管理人員人16〃4品管人員人32〃5其他人員人5勞動定員合計320達(dá)綱年項(xiàng)目所需的部分高級管理人員由承辦單位調(diào)派任命，其余管理人員和技術(shù)人員，面向社會招聘有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員。生產(chǎn)所需工人從當(dāng)?shù)氐漠厴I(yè)生、下崗人員及待業(yè)人員中通過考試擇優(yōu)錄用。第十三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃為了使該XXX項(xiàng)目早日建成投產(chǎn)并發(fā)揮其社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，應(yīng)盡快委托有資質(zhì)的設(shè)計單位進(jìn)行工程設(shè)計并落實(shí)建設(shè)資金，同時，要積極做好設(shè)備考察和訂貨工作。為確保工程進(jìn)度和投產(chǎn)后達(dá)到預(yù)期效益，應(yīng)科學(xué)合理地安排工期，做好市場開拓和人員培訓(xùn)工作。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)妥善安排各項(xiàng)工作交叉進(jìn)行以縮短項(xiàng)目建設(shè)工期，該XXX項(xiàng)目計劃2012年10月完成前期工作準(zhǔn)備，開始進(jìn)行項(xiàng)目核準(zhǔn)（備案）、環(huán)境評價、土建施工、設(shè)備安裝調(diào)試、人員培訓(xùn)和試產(chǎn)，預(yù)計2013年10月工程完畢交付使用。從項(xiàng)目報告的編制到工程投入使用，確定建設(shè)期為24個月，至2013年10月正式投產(chǎn)。第十四章 投資估算與資金籌措一、 投資估算依據(jù)和說明（一） 總投資估算編制依據(jù)國家發(fā)展和改革和委員會、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）?！锻顿Y項(xiàng)目可行性研究指南》?！痘窘ㄔO(shè)財務(wù)管理規(guī)定》?！督ㄔO(shè)項(xiàng)目可行性研究報告編制深度規(guī)定》。《行業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》。《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》。《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響咨詢收費(fèi)規(guī)定》。《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》?！稒C(jī)電產(chǎn)品報價手冊》。根據(jù)該XXX項(xiàng)目工程設(shè)計各專業(yè)部門提供的設(shè)計圖紙和相關(guān)資料以及摩森投資咨詢有限公司提供的有關(guān)投資估算資料等。1現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備詢價書。1該XXX項(xiàng)目投資定額及規(guī)定：（1）國家建設(shè)部建標(biāo)字[2008]368號文件《關(guān)于貫徹執(zhí)行全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額的若干規(guī)定》。（2）國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計收費(fèi)管理規(guī)定》和《關(guān)于工程建設(shè)其它費(fèi)用項(xiàng)目劃分暫行規(guī)定》。（3）土建工程依據(jù)《建筑工程概算定額標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行測算。（4）安裝工程依據(jù)行業(yè)協(xié)會《XXX行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)安裝工程概算指標(biāo)》的有關(guān)規(guī)定計算。（5）安裝工程主要材料價格執(zhí)行《行業(yè)安裝工程主要材料費(fèi)用指南》，不足部分參照國內(nèi)現(xiàn)行市場價格體系數(shù)據(jù)進(jìn)行計算。（6）國家、部委、省、市等其他有關(guān)規(guī)定。1投資費(fèi)用的計取（1）建筑工程費(fèi)用估算依據(jù)《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額（2008版）》標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)建構(gòu)筑物的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)（型式）以單方造價估算，同時，參照本地同類建筑工程進(jìn)行系數(shù)調(diào)整。（2）工程材料在定額基礎(chǔ)上，結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌霈F(xiàn)價進(jìn)行調(diào)整。（3）主要設(shè)備價格參照生產(chǎn)廠家詢價，不足部分參照《全國機(jī)電產(chǎn)品價格目錄》（2008版），并按規(guī)定計取運(yùn)雜費(fèi)。1其他費(fèi)用的計?。?）建設(shè)管理費(fèi)依據(jù)《工程建設(shè)費(fèi)用定額管理辦法》計列。（2）生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)用包括提前進(jìn)廠費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。（3）項(xiàng)目開辦費(fèi)按固定資產(chǎn)投資和項(xiàng)目總投資規(guī)模確定。（4）項(xiàng)目不可預(yù)見費(fèi)按規(guī)定計取。（5）項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)按規(guī)定計取。（6）項(xiàng)目建設(shè)材料漲價預(yù)備費(fèi)按規(guī)定計取。（二） 建設(shè)投資估算建設(shè)投資估算一覽表單位：萬元序號工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其它費(fèi)用合計占建設(shè)投資比例1工程費(fèi)用%建筑工程%主要生產(chǎn)車間%輔助生產(chǎn)車間%其他生產(chǎn)車間%技術(shù)裝備投資%設(shè)備購置費(fèi)%項(xiàng)目輔助工程投資%成品貯存%原料倉儲%輔助材料倉庫%項(xiàng)目公用工程投資%項(xiàng)目供配電%項(xiàng)目給排水%項(xiàng)目總圖工程%道路圍墻及硬化%安全保護(hù)設(shè)施%服務(wù)性工程%辦公及職工宿舍%食堂、浴池%其他工程%綠化工程%消防環(huán)保%其他工程%2工程建設(shè)其他費(fèi)用%土地使用權(quán)面積%建設(shè)單位管理費(fèi)%可行性研究報告編制費(fèi)%咨詢勘察設(shè)計費(fèi)%施工圖審查費(fèi)%環(huán)境影響評價咨詢費(fèi)%勞動安全衛(wèi)生評審費(fèi)%工程監(jiān)理費(fèi)%招投標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)%工程保險費(fèi)%場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費(fèi)%新增職工培訓(xùn)費(fèi)%辦公及生活家具購置費(fèi)%聯(lián)合試車運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)%☆工程費(fèi)用與工程其他費(fèi)用之和%3預(yù)備費(fèi)%基本預(yù)備費(fèi)%漲價預(yù)備費(fèi)%4建設(shè)投資合計%5占建設(shè)投資比例%%%%%（三） 固定資產(chǎn)投資估算固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號工程或費(fèi)用名稱估算價值占固定資產(chǎn)投資比例建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)工程安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計1項(xiàng)目建設(shè)投資%工程費(fèi)用%主體建筑及其他工程%技術(shù)裝備投資%工程建設(shè)其他費(fèi)用%無形資產(chǎn)%其他投資%預(yù)備費(fèi)%基本預(yù)備費(fèi)%漲價預(yù)備費(fèi)%投資方向調(diào)節(jié)稅%2建設(shè)期利息%3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值%4占固定資產(chǎn)投資比例%%%%%（四） 流動資金估算流動資金估算一覽表單位：萬元序號項(xiàng)目名稱計算期合計最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期項(xiàng)目達(dá)綱期1234……1運(yùn)行負(fù)荷30%60%80%100%2流動資產(chǎn)應(yīng)收賬款2018存貨原輔材料1230燃料動力1036在產(chǎn)品1230產(chǎn)成品1230現(xiàn)金1036預(yù)付賬款3流動負(fù)債應(yīng)付賬款458預(yù)收賬款4流動資金流動資金當(dāng)期增加5鋪底流動資金鋪底流動資金增加6鋪底流動資金借款7借款合計8借款利息（五） 項(xiàng)目總投資估算總投資構(gòu)成分析一覽表單位：萬元序號項(xiàng)目名稱投資額所占固定投資比例所占總投資比例備注項(xiàng)目總投資%%1項(xiàng)目建設(shè)投資%%工程費(fèi)用%%主體建筑及其他工程%%技術(shù)裝備投資%%工程建設(shè)其他費(fèi)用%%無形資產(chǎn)%%其他投資%%預(yù)備費(fèi)%%基本預(yù)備費(fèi)%%漲價預(yù)備費(fèi)%%投資方向調(diào)節(jié)稅%%2建設(shè)期利息%%3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值%%4流動資金%%5鋪底流動資金%%二、 資金籌措方案資金籌措與投資計劃表單位：萬元序號項(xiàng)目名稱合計建設(shè)期投產(chǎn)期項(xiàng)目達(dá)綱期12345……1運(yùn)行負(fù)荷0%30%60%80%100%100%2項(xiàng)目總投資建設(shè)投資建設(shè)期利息流動資金其中:鋪底流資3資金籌措項(xiàng)目資本金用于建設(shè)投資用于建設(shè)期利息用于流動資金債務(wù)資金用于建設(shè)投資借款債券用于建設(shè)期利息借款債券