【文章內容簡介】 ...............74 財務盈利評價 .............................................................................................................75 不確定性分析 .............................................................................................................75 評價結論 .....................................................................................................................77第十六章 社會影響與風險分析 .........................................................................................78 社會影響效果分析 .....................................................................................................78 互適性分析 .................................................................................................................78 社會風險及對策分析 .................................................................................................80第十七章 結論與建議 .........................................................................................................83 結論 .............................................................................................................................83 建議 .............................................................................................................................83附件：經(jīng)濟評價表 營業(yè)執(zhí)照 委托書1第一章 總 論 項目概況 項目名稱年產(chǎn) 20220 噸藥用玻璃管項目 項目承辦單位概況單位名稱：某玻璃制品有限公司法人代表： 某玻璃制品有限公司致力于生產(chǎn)國內最高品質的藥用玻璃管，力爭成為國內藥用玻璃產(chǎn)業(yè)的排頭兵。公司利用焦炭產(chǎn)生的焦化煤氣作為燃燒能源，實現(xiàn)了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。公司以前瞻性的環(huán)保節(jié)能意識和創(chuàng)新理念以及嚴謹科學的工作作風，堅持以市場為導向，嚴格按照國家質量管理標準，為廣大消費者和客戶提供品質優(yōu)良、環(huán)保衛(wèi)生，切實可信的專業(yè)產(chǎn)品與服務。 可行性研究報告研究范圍⑴ 對建設項目符合國家有關政策、法規(guī)和規(guī)劃進行研究；⑵ 滿足項目建設單位對該項目功能等投資方面的要求；⑶ 對項目的消防、環(huán)保的評價；⑷ 節(jié)能分析；⑸ 對項目進度的確定；⑹ 項目招標方案； ⑺ 進行投資估算；⑻ 經(jīng)濟效益、社會效益分析；2⑼ 提出該項目工作結論。 可行性研究報告編制單位單位名稱：聊城市吉發(fā)工程咨詢有限公司資質證書：工咨丙 11820220042發(fā)證機關：國家發(fā)展和改革委員會辦公地址：聊城市興華東路 53 號 可行性研究報告編制依據(jù)⑴《國民經(jīng)濟與社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》；⑵《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2022 年本）（修正）》；⑶《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；⑷《建設項目環(huán)境保護管理條例》；⑸《十二五醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》；⑹《關于加快醫(yī)藥行業(yè)結構調整指導意見》；⑺《山東省“十二五” 醫(yī) 藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；⑻《聊城市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》；⑼《縣 2022 年政府工作報告》；⑽《投資項目可行性研究指南》；⑾現(xiàn)行有關技術規(guī)范、規(guī)定及標準；⑿項目單位關于編制該項目可行性研究報告的委托書。 項目提出的理由與過程 項目提出的理由⑴該項目符合《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄(2022 年本) 》第一類“鼓勵類” 第3十三項“醫(yī)藥 ”第 3 條“新型藥用包裝材料及其技術開發(fā)和生產(chǎn)（一級耐水藥用玻璃，可降解材料，具有避光、高阻隔性、高透過性的功能性材料，新型給藥方式的包裝；藥包材無苯油墨印刷工藝等）”，該項目為當前國家鼓勵的項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，市場前景廣闊。⑵該項目承辦方技術力量強，管理經(jīng)驗豐富，具有雄厚的經(jīng)濟實力，建設條件良好。同時該項目的實施能帶動相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，可實現(xiàn)良好的經(jīng)濟效益、環(huán) 境效益和社會效益，促進地方經(jīng)濟發(fā)展。⑶該項目的實施還可提供部分就業(yè)崗位，增加就業(yè)，有利于優(yōu)化縣人力資源配置，使得當?shù)厣鐣€(wěn)定因素增加，為縣經(jīng)濟社會和諧發(fā)展做出貢獻。 項目提出的過程目前，國內擁有幾十座玻璃拉管線窯爐，但產(chǎn)品質量都處在中低檔水平，只有力諾集團和北京玻璃儀器廠的拉管技術處于國內領先水平，產(chǎn)品質量較好， 產(chǎn)品價格較高。自 2022 年以來，該公司產(chǎn)品價位一直在國內市場走高，高出國內平均價格 300 元/噸以上，而且一直實行現(xiàn)款現(xiàn)貨，產(chǎn)品供不應求，缺口很大。而北京玻璃儀器廠由于改制等原因，自去年以來生產(chǎn)一直不穩(wěn)定；力諾集團由于大量增加后加工生產(chǎn)線，外供產(chǎn)品越來越少，而因資金和能源的限制短時間內不能擴大生產(chǎn)。藥用玻管是一個成熟的產(chǎn)品，而醫(yī)藥產(chǎn)品被稱為“永不衰落的太陽” ——只要有人類存在就需要醫(yī)藥，有醫(yī)藥就必須有醫(yī)藥包裝，而且目前國內的醫(yī)藥包裝水平與先進國家相比還有相當差距。因此發(fā)展醫(yī)藥包裝是一個長線產(chǎn)品。4項目單位依托現(xiàn)有技術力量，與國內同行業(yè)領先企業(yè)及科研院所建立合作關系，利用先進技術及現(xiàn)有條件，瞄準市場缺口，提出了該項目的建設。 研究工作概述 研究工作概況某玻璃制品有限公司委托聊城市吉發(fā)工程咨詢有限公司對該項目進行可行性研究報告的編制。本報告重點對工程技術方案進行了論述，對其產(chǎn)品在市場上的需求進行了調查和預測，并對關鍵工藝設備的先進性、可靠性進行了研究，對設計生產(chǎn)能力進行了計算，對投資估算、資金籌措、經(jīng)濟效益等進行了分析、評價。在此基礎上完成了可行性研究工作。 項目主要建設條件⑴ 擬建地點該項目建設地點位于縣大橋鎮(zhèn)工業(yè)園，該區(qū)域交通十分便利。項目所在地有非常優(yōu)越的地理位置，提高了產(chǎn)品的輻射能力。⑵ 建設規(guī)模與目標該項目占地 平方米（折合 40 畝），總建筑面積 ㎡。綠地率 %，容積率 ，建筑系數(shù) %。該項目正常年份將達到年產(chǎn) 20220 噸藥用玻璃管的生產(chǎn)能力。⑶ 主要建設條件① 市 場條件該項目產(chǎn)品為當前國家鼓勵、推廣產(chǎn)品，市場消費潛力較大，市場前景廣闊。5② 資 源條件該項目用原輔材料以縣及周邊縣市采購為主，市場供應充裕，能夠滿足該項目的需求。③ 技 術條件該項目承辦方是集科研、生產(chǎn)、銷售為一體的企業(yè)，項目產(chǎn)品質量達到國內同行業(yè)領先水平。④ 資 金條件全部為建設單位自有資金。⑤ 環(huán) 境條件該項目所在地環(huán)境空氣質量能夠滿足《環(huán)境空氣質量標準》，地下水滿足《地下水環(huán)境質量標準》中的Ⅲ類水體，聲環(huán)境滿足《聲環(huán)境質量標準》中Ⅱ類區(qū)標準。⑸ 施工條件該項目位于縣大橋鎮(zhèn)工業(yè)園，電、道路、通信等基礎設施完善。 研究結論 建設規(guī)模和產(chǎn)品方案⑴ 建設內容本項目規(guī)劃占地面積 40 畝，總建筑面積 平方米，其中廠房 平方米，成品庫 平方米，原料庫 平方米，辦公室 平方米，宿舍 平方米，項目另進行道路硬化、綠化、其他附屬設施等配套設施建設。⑵ 產(chǎn)品方案6年產(chǎn) 20220 噸藥用玻璃管項目 廠址選擇該項目廠址位于縣大橋鎮(zhèn)工業(yè)園，基礎設施完善，地理位置優(yōu)越，交通運輸便利。 技術方案、設備方案和工程方案⑴ 技術方案該項目生產(chǎn)工藝如圖 11 所示?；?配料 熔化澄清均化 丹納機吹氣 激光檢測 牽引機 初切機梳理機 抽檢 精切圓口機 檢驗包裝 入庫破碎機圖 11 工藝流程圖⑵ 設備方案該項目關鍵設備采用國內外先進設備，根據(jù)工藝物料等確定設備生產(chǎn)能力。需購 置精切圓口機、拉管機、混料機等設備及工器具共計 216 臺（套）及精密可調電阻、熱電偶、氣動薄膜閥等電氣儀表及工器具。⑶ 工程方案生產(chǎn)工程主要為廠房、成品庫、原料庫、 辦公室及宿舍，輔助建造道路、7綠化等配套工程。 主要原輔材料、燃料及動力供應⑴ 原輔材料供應該項目的原輔材料采購與提供廠商建立長期的供應合作關系，簽訂質保協(xié)議，并要求供方提供質保證明，建立供貨商檔案，物料運輸由供方負責。嚴格按 ISO9001 質保體系運作，以確保原材料供貨質量。⑵ 供水該項目水源為市政供水管網(wǎng)，水量水壓可滿足該項目用水需求。該地區(qū)水質穩(wěn)定性好，水質各項指標均滿足國家《生活飲用水衛(wèi)生標準》規(guī)定的各項指標，完全可滿足該項目用水水質要求。⑶ 供電該項目電力引自縣大橋鎮(zhèn)工業(yè)園供電網(wǎng)，電源電壓為 110KV 線路架空引來，可供項目用電，電力供應有保障。項目總裝機容量 kW，年度總用電量 萬 kWh。 節(jié)能、節(jié)水該項目綜合能耗的計算參照國內通用的折標系數(shù)計算方式。水，電折標煤依據(jù)《綜合能耗計算通則》。該項目綜合耗能 噸標準煤，從各項能耗占總能耗的比率看，焦化氣能耗所占的比重很大。 環(huán)境保護⑴廢水處理：生產(chǎn)廢水及生活污水采用清濁分流后，澄清下水排入下水管網(wǎng)。沖刷廁所的污水經(jīng)化糞池加消毒劑處理后送至廢水處理站處理達標排放。8⑵固體廢物處理：項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢棄物均可回收重復利用，生活固廢由環(huán)衛(wèi)部門定期清理。⑶噪聲治理：該項目噪聲源噪聲主要來自設備運轉，通過隔聲、減震、消音、廠房屏蔽、距離衰減等措施可滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》III 類標準的要求。 項目建設期 該項目建設期為 12 個月，2022 年 6 月開始籌備工作，2022 年 8 月開工建設，2022 年 5 月竣工試運行。 項目總投資及資金籌措⑴ 項目總投資：該項目總投資 萬元。其中：建設投資 萬元，鋪底流 動資金 萬元。⑵ 資金籌措：全部為建設單位自有資金。 經(jīng)濟效益分析⑴ 總投資收益率：%⑵ 財務內部收益率：所得稅前 %；所得稅后 %⑶ 財務凈現(xiàn)值 ：所得稅前 萬元（ic=12%）；所得稅后 萬元（ic=12%）⑷ 投資回收期：所得稅前 年；所得稅后 年（含建設期） 主要技術經(jīng)濟指標該項目各項經(jīng)濟指標詳見下表：9主要技術經(jīng)濟指標表 1 1序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注1 生產(chǎn)規(guī)模藥用玻璃管 萬噸 22 項目總投資 萬元 建設投資+鋪底流動資金3 投資強度 萬元/畝 4 工作制度 年工作日 d 300 日工作時 h 24/245 項目定員 人 160 生產(chǎn)人員 人 114 技術人員 人 40 管理人員 人 66 總建筑面積 ㎡ 7 項目占地 ㎡ 40 畝8 建筑指標 建筑系數(shù) % 容積率 9 綠地率 % 10 主要原輔材料、燃料、動力年用量 石英砂 噸 長石 噸 方解石 噸 螢石 噸 硼砂 噸 純堿 噸 碳酸鋇 噸 硝酸鈉 噸 澄清劑 噸 碎玻璃 噸 水 噸 電 萬 kWh 1焦化氣 萬立方米 氧氣 噸 11 綜合能耗 tce/a 1012 年總成本（滿負荷） 萬元 13 年銷售收入 萬元 14 利潤總額 萬元 15 投資回收期 稅前 年 含建設期 稅后 年 含建設期16 財務內部收益率 稅前 % 稅后 % 17 總投資收益率 % 18 盈虧平衡點 % 19 項目建設期 月 1220 資金籌措 全部為建設單位自有資金11第二章 市場預測 市場現(xiàn)狀分析中國醫(yī)藥包裝材料產(chǎn)業(yè)是一個新興的產(chǎn)業(yè)。進入新世紀以來，該產(chǎn)業(yè)發(fā)展更快， 對推動中國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展起到了舉足輕重的作用。我國藥品包裝行業(yè)已擁有 2022 余家企業(yè)，能生產(chǎn)六大類三十余個品種的藥品包裝材料，已基本能滿足國內制藥業(yè)的需求，年銷售額已占全醫(yī)藥行業(yè)銷售額的 15％左右。我國自 2022 年開始對醫(yī)藥包裝材料實施注冊制管理以來，在近幾年多的時間里，全國已經(jīng)有 740 多個品種通過原國家藥品監(jiān)督管理局的審評注冊。我國的醫(yī)藥企業(yè)主要分布在江蘇、浙江和廣東一帶，無論從數(shù)量還是從規(guī)模上說，廣東與江浙一帶的醫(yī)藥企業(yè)都占主導地位。國內醫(yī)藥包裝材料行業(yè)凸現(xiàn)兩種發(fā)展模式。一種以大型醫(yī)藥包裝材料企業(yè)為核心示范，向全行業(yè)輻射；另一種是具有專業(yè)特色的中小醫(yī)藥材料包裝企業(yè)。前者以連云港中金醫(yī)藥包裝、南方包裝等大型綜合實力強和技術全面的企業(yè)為代表。如南方包裝與廣州醫(yī)藥集團結為戰(zhàn)略性伙伴關系，后者的訂單總額占其銷售額的