會計員崗位流程(編輯修改稿)
2025-05-16 02:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 部等相關(guān)造價部門審核后的工程結(jié)算書。（6）審核無誤后付款。（若在項目管理ERP系統(tǒng)走流程的，先在財務(wù)節(jié)點審核，待走完簽批流程后再付款）（7）將每次的付款情況登記入項目管理ERP系統(tǒng)或自行制定的工作表，以便查詢統(tǒng)計。3. 費用報銷操作規(guī)程：按制度和程序合理報銷：所有手續(xù)齊全的合理報銷：（1）經(jīng)辦人填寫對應(yīng)的費用報銷單，將單據(jù)及發(fā)票等拿到財務(wù)審核。會計審核報銷單據(jù)的真實性、合法性、一致性、有效性、完整性。（2）會計審核完畢報財務(wù)主管簽批，再呈終審人簽批。（4）簽批手續(xù)齊全后到財務(wù)部出納處報銷。（5）月底需作部門報銷費用統(tǒng)計表。 工作目標：及時、準確地進行納稅申報工作：營業(yè)稅及相關(guān)附加稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅、增值稅、印花稅、土地使用稅等納稅申報工作，減免稅及退稅等涉稅相關(guān)工作：①以收入金額、發(fā)放工資、合同金額等發(fā)生事項為依據(jù)，準確計算并填寫納稅申報表；②月度按時申報營業(yè)稅及相關(guān)附加稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅、增值稅、印花稅、房產(chǎn)稅、契稅等；③季度、年度按時申報企業(yè)所得稅、土地使用稅等，并完成年度匯算清繳工作。5. 會計檔案的裝訂保管的操作規(guī)程：正確、美觀地裝訂會計憑證、賬簿、會計報表、稅務(wù)申報表及合同的管理工作。：對會計憑證、賬簿、會計報表、稅務(wù)申報的裝訂并按索引分類；對合同錄入電子系統(tǒng)或表格后存檔整理。：①對會計憑證按順序整理、檢查有無遺漏、無誤后進行裝訂存檔；②對會計報表、賬簿、稅務(wù)申報表檢查無誤后裝訂存檔；③對合同的保管要建立電子合同詳細明細（已上線項目管理ERP的可直接錄入該系統(tǒng)），建立手工臺記載相關(guān)賬簿借閱信息；管理公司崗 位會計崗位編號 所在部門財務(wù)部崗位定員 12直接上級財務(wù)主管所轄人員 無直接下級 無本職工作描述審核原始單據(jù)編制會計憑證；準確核算收入、成本費用、原材料、固定資產(chǎn)、待攤費用等會計科目及時錄制憑證；按時編制納稅申報表進行申報納稅；期末編制會計報表及財務(wù)部要求的各類明細表；整理裝訂會計憑證負責(zé)會計檔案保管；完成上級交辦的其他任務(wù)崗位職責(zé)與績效標準工作職責(zé)描述 工作標準1. 審核原始單據(jù)編制會計憑證，負責(zé)會計核算工作負責(zé)審核原始憑證，編制會計分錄；并確保業(yè)務(wù)發(fā)生后刪除“3日內(nèi)”及時編制會計憑證錄入財務(wù)系統(tǒng)，同時保證其準確率為100％2. 準確核算收入、成本費用、固定資產(chǎn)等會計科目，加強企業(yè)內(nèi)部控制管理月末盤點出納現(xiàn)金，每月不定期盤點出納現(xiàn)金至少一次；核對‘銀行存款余額調(diào)節(jié)表’‘ 現(xiàn)金盤點表’等，確保資金
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