財(cái)務(wù)顧問服務(wù)內(nèi)容和工作流程(編輯修改稿)
2025-05-15 02:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 公司利用本公司財(cái)務(wù)顧問網(wǎng)絡(luò)及時(shí)發(fā)布與資本運(yùn)營相關(guān)的國家政策、法律法規(guī)等，并為企業(yè)資本運(yùn)營提供相關(guān)的法律、法規(guī)、政策咨詢服務(wù)，幫助企業(yè)正確理解與運(yùn)用。 （2）財(cái)務(wù)咨詢：為會(huì)員客戶提升財(cái)務(wù)管理能力、降低財(cái)務(wù)成本、稅務(wù)策劃、融資安排等提供財(cái)務(wù)咨詢，推介銀企合作的創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種，為客戶資金風(fēng)險(xiǎn)管理和債務(wù)管理提供財(cái)務(wù)咨詢。 （3）投融資咨詢：當(dāng)會(huì)員客戶進(jìn)行項(xiàng)目投資與重大資金運(yùn)用時(shí)，或者企業(yè)直接融資時(shí)機(jī)成熟以及產(chǎn)生間接融資需求時(shí)，我公司提供基本的投融資咨詢服務(wù)。 專項(xiàng)顧問服務(wù) （1）財(cái)務(wù)分析報(bào)告：公司財(cái)務(wù)狀況垂直比較分析和行業(yè)比較分析；財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測和敏感性分析；資本運(yùn)營和經(jīng)營管理情況分析。 （2）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告：為企業(yè)（上市公司）關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)或債務(wù)重組、收購兼并等涉及公司控制權(quán)變化的重大事項(xiàng)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。 （3）直接融資顧問：包括企業(yè)融資和項(xiàng)目融資，以及對股權(quán)或債權(quán)融資方式進(jìn)行比較、選擇、建議和實(shí)施。 企業(yè)融資：依據(jù)企業(yè)需求、市場狀況，為企業(yè)量身定做融資方案，包括私募、IPO、增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)債、公司債券等，并負(fù)責(zé)編制有關(guān)文件，協(xié)調(diào)承銷商、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)開展工作，協(xié)助報(bào)批和實(shí)施。 項(xiàng)目融資：協(xié)助企業(yè)編制項(xiàng)目融資的商業(yè)計(jì)劃書，組織項(xiàng)目融資推介，安排商務(wù)談判并促成交易。 （4）企業(yè)重組顧問：為企業(yè)股份制改造、資產(chǎn)/債務(wù)重組設(shè)計(jì)方案，編寫改制和重組文件，在方案實(shí)施過程中提供顧問服務(wù)，并協(xié)調(diào)其他中介機(jī)構(gòu)。 （5）兼并收購顧問：為企業(yè)兼并收購境內(nèi)外上市公司（或非上市公司）物色篩選目標(biāo)公司；實(shí)施盡職調(diào)查；對目標(biāo)公司進(jìn)行合理評估，協(xié)助分析和規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)；協(xié)助制定和實(shí)施并購方案；設(shè)計(jì)和安排過橋融資；協(xié)助與地方政府、證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部的溝通和協(xié)調(diào)，協(xié)助有關(guān)文件的報(bào)備和審批。 （6）管理層收購（MBO）及員工持股計(jì)劃（ESOP）：管理層和員工持股方案的設(shè)計(jì)；收購主體的設(shè)計(jì)和組建；收購融資方案設(shè)計(jì)和支持；相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)，協(xié)助有關(guān)文件的報(bào)備和審批。 （7）投資理財(cái)：為企業(yè)項(xiàng)目投資提供方案策劃、項(xiàng)目評價(jià)和相關(guān)中介服務(wù)；幫助企業(yè)進(jìn)行資本運(yùn)作和投資理財(cái)，實(shí)現(xiàn)一級市場和二級市場聯(lián)動(dòng)收益； （8）管理咨詢：針對企業(yè)的行業(yè)背景和發(fā)展現(xiàn)狀，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供長期戰(zhàn)略規(guī)劃和管理咨詢；協(xié)助企業(yè)建立健全法人治理結(jié)構(gòu)、完善內(nèi)部管理。 開展中小企業(yè)財(cái)務(wù)顧問服務(wù)的流程（一）財(cái)務(wù)診斷開展財(cái)務(wù)顧問服務(wù)的前提是對企業(yè)的財(cái)務(wù)現(xiàn)狀進(jìn)行深入的了解和客觀的評價(jià)，只有準(zhǔn)確的找出企業(yè)財(cái)務(wù)管理方面存在的問題才能對疹下藥，提出中肯的咨詢意見，設(shè)計(jì)適當(dāng)?shù)膬?nèi)控流程，因而財(cái)務(wù)診斷至關(guān)重要。財(cái)務(wù)診斷的主要步驟可以歸納為：根據(jù)診斷要求查報(bào)表；對照設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)找問題；依據(jù)內(nèi)在聯(lián)系找原因；按照戰(zhàn)略目標(biāo)提改進(jìn)方案。在這些步驟中，對企業(yè)現(xiàn)有的各種財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行核算和數(shù)據(jù)比較是主要的方法。對企業(yè)建立的財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)管理組織機(jī)構(gòu)、定額管理制度、原始記錄及計(jì)量等一系列財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)行調(diào)查分析，作出合理評估；對企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行的綜合診斷與分析，包括：變現(xiàn)能力分析、資產(chǎn)管理效率分析、資本結(jié)構(gòu)分析、獲利能力分析及綜合性財(cái)務(wù)指標(biāo)分析等；對企業(yè)籌資的結(jié)構(gòu)、效果、工作過程等的分析，包括：籌資環(huán)境診斷、籌資原則及執(zhí)行情況診斷、資本結(jié)構(gòu)診斷等；通過對企業(yè)投資方向和投資效果的分析，從財(cái)務(wù)角度對企業(yè)的投資項(xiàng)目做出評估；1
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