【文章內(nèi)容簡介】 公司員工獎(jiǎng)懲管理辦法》對(duì)違反者做出相應(yīng)的制裁和處罰。第二章 原材料招標(biāo)采購第六條 職責(zé)分工根據(jù)公司下達(dá)的采購指令，物資供應(yīng)站負(fù)責(zé)組織公司的原輔材料的招標(biāo)采購工作。物資供應(yīng)站負(fù)責(zé)供貨商的市場調(diào)研及資質(zhì)審查工作。物資供應(yīng)站根據(jù)市場調(diào)研的資料編制整理《供貨商基本情況調(diào)查表》并建立供貨商檔案。物資供應(yīng)站負(fù)責(zé)組織籌備采購的招標(biāo)會(huì)議，會(huì)議由站長負(fù)責(zé)主持。設(shè)備采購技術(shù)評(píng)標(biāo)由公司“設(shè)備采購技術(shù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)”負(fù)責(zé)。第七條 管理程序1. 根據(jù)公司關(guān)于各項(xiàng)目部采購計(jì)劃批示，物資供應(yīng)站站長向業(yè)務(wù)組下達(dá)采購任務(wù)。2. 物資供應(yīng)站業(yè)務(wù)部根據(jù)各項(xiàng)目部提供的供貨商名錄（原則上必須提供三家以上）開展市場調(diào)研及供貨商資質(zhì)審查工作，建立供貨商調(diào)查檔案。3. 物資供應(yīng)站于正式招標(biāo)會(huì)議前組成招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員由公司領(lǐng)導(dǎo)、物資供應(yīng)站站長、采購業(yè)務(wù)員、財(cái)務(wù)比價(jià)員及項(xiàng)目部相關(guān)技術(shù)人員、總工、材料員組成。4. 根據(jù)供貨商調(diào)查檔案，由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開供貨商資質(zhì)評(píng)審會(huì)，對(duì)已調(diào)研的供貨商資質(zhì)進(jìn)行審查。根據(jù)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組初審意見，填寫《供貨商基本情況調(diào)查表》,調(diào)查表將供貨商確定為B、C兩類；B類為通過初評(píng)，被邀請參加招標(biāo)會(huì)的供貨商；C類為備用供貨商。5. 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織編寫招標(biāo)會(huì)會(huì)議材料，主要有：（1）《招標(biāo)邀請函發(fā)送登記表》《邀請函》《招標(biāo)書》《開標(biāo)一覽表》《招標(biāo)會(huì)議議程》；（2） 《投標(biāo)單位簽到表》《評(píng)委簽到表》《議標(biāo)人員簽到表》《評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》《議標(biāo)打分表》，《中標(biāo)通知書》《合同書》。會(huì)議材料準(zhǔn)備就緒后，招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組向B類供貨商發(fā)《邀請函》，《招標(biāo)書》。招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開招標(biāo)會(huì)，對(duì)入圍的供貨商進(jìn)行商務(wù)評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)采取公開對(duì)標(biāo)書開標(biāo)和唱標(biāo)，并將開標(biāo)一覽表內(nèi)容公布。招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組按《評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》綜合評(píng)議后，確定中標(biāo)供貨商，并向中標(biāo)供貨商發(fā)《中標(biāo)通知書》。招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)編制評(píng)標(biāo)會(huì)議紀(jì)要，參加會(huì)議人員在評(píng)標(biāo)會(huì)議紀(jì)要上簽字確認(rèn)。計(jì)劃員根據(jù)招標(biāo)評(píng)審結(jié)果，將中標(biāo)供貨商升級(jí)為A類供貨商，歸檔保存招標(biāo)會(huì)有關(guān)資料。1采購主管負(fù)責(zé)合同簽訂的具體事宜。第三章 財(cái)務(wù)管理第八條 應(yīng)付款項(xiàng)管理應(yīng)付款項(xiàng)的確認(rèn)必須以原材料供貨商出具的合理票據(jù)，經(jīng)庫管，試驗(yàn)部門對(duì)貨物的數(shù)量和質(zhì)量及檢驗(yàn)驗(yàn)收，入庫的貨物數(shù)量要與供貨方出具的發(fā)票記載相一致，經(jīng)有關(guān)經(jīng)辦人員簽證，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方能到財(cái)務(wù)報(bào)賬。財(cái)務(wù)部對(duì)采購部門交來的采購單證，結(jié)合公司采購業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行票據(jù)的真實(shí)性和合規(guī)性審查，經(jīng)審查無誤后方可簽收并進(jìn)行賬務(wù)處理；對(duì)審查中發(fā)現(xiàn)的問題請示分管領(lǐng)導(dǎo)作出處理。應(yīng)付款項(xiàng)的支付必須按計(jì)劃支付，應(yīng)付款項(xiàng)經(jīng)辦部門首先要擬定每月付款計(jì)劃，作為公司營運(yùn)總計(jì)劃的一部分。付款計(jì)劃經(jīng)公司資金運(yùn)用回憶綜合平衡后確定為正式付款計(jì)劃。付款計(jì)劃作為款項(xiàng)支付的控制依據(jù)?？铐?xiàng)支付按照公司資金營運(yùn)審批程序辦理。財(cái)務(wù)部要督促物資供應(yīng)站及時(shí)向供貨商索取發(fā)票，以便財(cái)務(wù)及時(shí)抵扣稅款并做到帳目清楚。對(duì)不及時(shí)提供發(fā)票或陸續(xù)提供部分發(fā)票的供貨商，公司不與安排支付貨款；對(duì)供應(yīng)緊張的物資，如供應(yīng)商出具發(fā)票不及時(shí)，財(cái)務(wù)在付款時(shí)要從貨款中扣回稅款。為了防范分險(xiǎn)，要努力控制預(yù)付款，確實(shí)由于業(yè)務(wù)需要先行預(yù)付款的，業(yè)務(wù)部門要將預(yù)付款的原因報(bào)告總經(jīng)理，總經(jīng)理批準(zhǔn)方可預(yù)付款。不論何原因造成超付款，造成未取得或欠發(fā)票，由經(jīng)辦人員承擔(dān)追索責(zé)任，限期在一個(gè)月內(nèi)收回，按其收不回的，公司將酌情給予處罰。款項(xiàng)支付要與出具發(fā)票的單位相一致，杜絕收款單位與開具發(fā)票單位不符造成稅務(wù)的處罰。如確實(shí)因債權(quán)轉(zhuǎn)移需要將債務(wù)轉(zhuǎn)付第三人，必須具有相應(yīng)的債權(quán)轉(zhuǎn)移合法手續(xù)并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。凡來核對(duì)帳目的單位或個(gè)人，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)要首先要求對(duì)方出具核對(duì)賬目的相關(guān)資料，提供欠款數(shù)據(jù)，否則不予核對(duì)賬目。財(cái)務(wù)部要指導(dǎo)協(xié)助材料會(huì)計(jì)員建立材料采購明細(xì)賬及應(yīng)付貨款金額實(shí)物明細(xì)帳，賬目反應(yīng)供貨商貨量，發(fā)票開具情況，應(yīng)付貨款情況。月末財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)、材料會(huì)計(jì)、庫管員三方進(jìn)行金額、數(shù)量核對(duì)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)糾正。材料會(huì)計(jì)建立采購業(yè)務(wù)臺(tái)帳，臺(tái)帳按供貨商設(shè)置，反映供貨商供貨量，發(fā)票開具情況，應(yīng)付貨款情況。公司財(cái)務(wù)要定期或不定期要求材料會(huì)計(jì)到財(cái)務(wù)部核對(duì)賬目，對(duì)公司與供貨商往來賬目不清不予配合的業(yè)務(wù)人員，財(cái)務(wù)可先予停止該業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)借款或報(bào)賬，請示分管領(lǐng)導(dǎo)作出處理。財(cái)務(wù)部要指導(dǎo)協(xié)助庫管員建立材料采購明細(xì)賬及材料實(shí)物明細(xì)賬。庫管員要按照經(jīng)簽證，審批的入庫單及時(shí)登記帳目，每月月底材料會(huì)計(jì)要與庫管員核對(duì)賬目，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)糾正，做到財(cái)、帳、物三者相符。附：物資采購管理程序流程圖 原材料計(jì)劃、采購、入庫程序（流程圖）招投標(biāo)比價(jià)、提供至少三家供貨商，選擇確定供貨方各工程項(xiàng)目部計(jì)劃填寫原材料采購計(jì)劃明細(xì)表報(bào)工程部分管副總對(duì)可以集中采購的原材料報(bào)物資供應(yīng)站物資供應(yīng)站站長向各采購員下達(dá)采購任務(wù)報(bào)財(cái)務(wù)部結(jié)算掛賬工程部根據(jù)各工程圖紙對(duì)所報(bào)原材料進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)、進(jìn)行歸類量化報(bào)分管副總 物資供應(yīng)站站長審批簽訂合同物資供應(yīng)站蓋材料專用合同章評(píng)磅單、實(shí)驗(yàn)單、入庫單、發(fā)票（折扣后）經(jīng)各項(xiàng)目部保管員、物資供應(yīng)站站長、主管經(jīng)理、總經(jīng)理簽字。入 庫批準(zhǔn)讓步接收物資供應(yīng)站辦理退貨將供貨商材料、價(jià)格報(bào)公司總經(jīng)理批示將合同報(bào)財(cái)務(wù)申請運(yùn)輸車輛實(shí)施采購驗(yàn)收點(diǎn)交不合格 附表一：材料月(周)計(jì)劃采購表原材料招標(biāo)采購程序（流程圖）注：B類指通過初評(píng)，被邀請參加招標(biāo)會(huì)的供貨商。C類為備用供貨商 C類為備用供貨商。評(píng)標(biāo)委員會(huì)向中標(biāo)供貨商發(fā)書面《中標(biāo)通知書》向B類供貨商發(fā)《邀請函》、《招標(biāo)書》簽訂合同招標(biāo)委員會(huì)等人評(píng)商務(wù)標(biāo)供貨商資質(zhì)初審將供貨商分為B、C兩類編寫招標(biāo)會(huì)材料原材料供貨商入圍程序（流程圖）公司采購會(huì)議審議小批量供貨合格后進(jìn)入招標(biāo)采購程序 市 場 調(diào) 研實(shí) 地 考 察選擇預(yù)入圍廠家產(chǎn)品取樣化驗(yàn)物資供應(yīng)站采購人員、實(shí)驗(yàn)人員使用穩(wěn)定后大批量供貨建立供貨商目錄及檔案產(chǎn)品入庫程序（流程圖）材 料 會(huì) 計(jì) 統(tǒng) 計(jì) 整 理將入庫單、磅單、發(fā)票等報(bào)材料會(huì)計(jì)不合格產(chǎn)品比價(jià)銷售根據(jù)各項(xiàng)目部的質(zhì)檢單、磅單辦理入庫、開具入庫單 `分級(jí)分類存放記 臺(tái) 帳 臨時(shí)付款程序（流程圖）付 款記 賬財(cái)務(wù)部長簽字簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核帳總經(jīng)理簽字物資供應(yīng)站長簽字采購部門提出應(yīng)付款計(jì)劃總經(jīng)理審批辦理付款手續(xù)否 費(fèi)用報(bào)銷程序（流程圖） 填寫費(fèi)用報(bào)銷單物資供應(yīng)站站長審核財(cái)務(wù)部長簽字總經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)部審核出納付款借 款 程 序（流程圖）站長申批簽字總經(jīng)理簽字出 納 付 款財(cái) 務(wù) 審 核財(cái)務(wù)部長簽字借款人提出借款申請物資供應(yīng)站站長確定出差借款金額填寫借款單審批 59 / 59試驗(yàn)與測量儀器管理辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司試驗(yàn)、測量儀器設(shè)備（以下簡稱儀器設(shè)備）管理工作，提高儀器設(shè)備的管理水平，保證試驗(yàn)檢測工作質(zhì)量，特制定本辦法。本辦法適用于公司各部門、單位及項(xiàng)目部。第二條 儀器設(shè)備管理是對(duì)公司的試驗(yàn)、測量儀器設(shè)備調(diào)配和儀器設(shè)備的采購管理。第三條 檢測中心是儀器設(shè)備的歸口管理單位，負(fù)有管理責(zé)任；公司所屬各單位、部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)租賃儀器設(shè)備的日常管理和使用，其他任何單位和個(gè)人無權(quán)占用。第二章 儀器設(shè)備購置第四條 儀器設(shè)備購置均應(yīng)采取審批制度。對(duì)于各項(xiàng)目部、單位所需的大型儀器設(shè)備，由項(xiàng)目部、各單位制定采購計(jì)劃，經(jīng)檢測中心審批后，由公司采取招標(biāo)方式進(jìn)行。原則上組織三家以上具有生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、產(chǎn)品質(zhì)量合格證的信譽(yù)度較高的生產(chǎn)（供應(yīng)）商參加投標(biāo)。通過競標(biāo)，選取性能好、價(jià)格低，售后服務(wù)佳的供應(yīng)商，統(tǒng)一采購并簽訂采購合同。對(duì)于各項(xiàng)目部、單位所需的小型儀器設(shè)備，由項(xiàng)目部、單位制定采購計(jì)劃，經(jīng)檢測中心審批后，自行采購。第五條 儀器設(shè)備到貨后對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，調(diào)試、驗(yàn)收，調(diào)試工作由所需儀器設(shè)備的項(xiàng)目部、單位的試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)。對(duì)儀器設(shè)備名稱，進(jìn)行確認(rèn)、對(duì)設(shè)備數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)、對(duì)規(guī)格型號(hào)進(jìn)行核對(duì)、對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行調(diào)試，驗(yàn)收合格后履行驗(yàn)收手續(xù)。第六條 儀器設(shè)備履行驗(yàn)收手續(xù)后，報(bào)檢測中心建立臺(tái)賬。具體包括儀器設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、出廠編號(hào)、出廠日期等。第七條 儀器設(shè)備驗(yàn)收合格后，與檢測中心簽訂儀器設(shè)備租賃合同，雙方約定相關(guān)事宜。第三章 儀器設(shè)備的管理第八條 所有儀器設(shè)備由檢測中心統(tǒng)一管理，建立儀器設(shè)備總臺(tái)帳。各項(xiàng)目部、單位建立切實(shí)有效的儀器設(shè)備管理與使用制度，保證儀器設(shè)備有效利用。建立儀器設(shè)備技術(shù)檔案：包括儀器設(shè)備管理卡、產(chǎn)品使用說明、發(fā)票復(fù)印件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證、購置申請、驗(yàn)收單、計(jì)量檢定合格證、年度使用記錄、期間核查記錄及維護(hù)與維修記錄等內(nèi)容（見附表一，設(shè)備卷內(nèi)目錄清單格式）。該檔案由儀器設(shè)備使用部門建立，儀器設(shè)備交回檢測中心時(shí)一并交回。建立儀器設(shè)備管理臺(tái)帳。各項(xiàng)目部、單位對(duì)租賃儀器設(shè)備、自購儀器設(shè)備、低值易耗設(shè)備建立儀器管理臺(tái)帳。儀器設(shè)備管理臺(tái)帳要與財(cái)務(wù)賬統(tǒng)一，與設(shè)備銘牌、名稱相符。建立儀器設(shè)備保管、領(lǐng)用制度，指派專人保管。檢測設(shè)備必須履行登記領(lǐng)用手續(xù)，經(jīng)檢測中心主任批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。使用完畢要及時(shí)歸還管理部門。第九條 任何單位及個(gè)人無權(quán)擅自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、調(diào)換儀器設(shè)備。如確有需要，必須向檢測中心報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后方可借出，轉(zhuǎn)讓、調(diào)換時(shí)應(yīng)履行必要手續(xù)。第十條 儀器設(shè)備在使用過程中必須經(jīng)常檢查其運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常，技術(shù)性能是否穩(wěn)定，定期進(jìn)行校準(zhǔn)，保證其精度和準(zhǔn)確度，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)排除。第十一條 檢測中心有權(quán)對(duì)長期閑置不能有效利用的儀器設(shè)備向公司申報(bào)進(jìn)行處置，履行必要的處置程序。第十二條 各項(xiàng)目部、單位要嚴(yán)格按照有關(guān)儀器設(shè)備說明書中的保養(yǎng)要求定期保養(yǎng)、維護(hù)，保證儀器設(shè)備正常運(yùn)行。第十三條 儀器設(shè)備在租賃領(lǐng)用前，由檢測中心儀器保管員和租賃儀器設(shè)備方試驗(yàn)負(fù)責(zé)人，確認(rèn)儀器設(shè)備的完好，方可出庫領(lǐng)??；儀器設(shè)備在工程結(jié)束，交回檢測中心時(shí)，也要確保完好可用，否則發(fā)生維修和維護(hù)費(fèi)用、附件購買費(fèi)用，均由所領(lǐng)取項(xiàng)目部、單位負(fù)責(zé)。如儀器設(shè)備在交回檢測中心時(shí)已散架、破壞，檢測中心拒絕入庫，由儀器設(shè)備使用方按儀器設(shè)備價(jià)值賠償。第十四條 儀器設(shè)備實(shí)行有償使用，儀器設(shè)備租賃前與檢測中心簽訂租賃合同，未簽訂租賃合同的儀器設(shè)備不得領(lǐng)取。第四章 儀器設(shè)備報(bào)廢第十五條 儀器設(shè)備報(bào)廢審批權(quán)限單價(jià)在2000元以上的屬于固定資產(chǎn)管理范圍的儀器設(shè)備報(bào)廢工作由檢測中心提出申請。經(jīng)公司組織技術(shù)鑒定，填寫擬報(bào)廢儀器設(shè)備技術(shù)狀況鑒定書，公司審批后方可報(bào)廢。單價(jià)在2000元以下的儀器設(shè)備及低值易耗設(shè)備或配件報(bào)廢工作由檢測中心提出申請，由公司對(duì)擬報(bào)廢儀器設(shè)備進(jìn)行核實(shí)，審批報(bào)廢。第五章 儀器設(shè)備檢定第十六條 儀器設(shè)備的檢定由所租賃儀器設(shè)備的項(xiàng)目部、單位根據(jù)監(jiān)理工程師的要求，報(bào)當(dāng)?shù)赜?jì)量部門進(jìn)行檢定，由項(xiàng)目部，單位自行安排儀器設(shè)備檢定。第十七條 檢測中心內(nèi)部使用的儀器設(shè)備，由檢測中心根據(jù)工作需要，安排儀器設(shè)備檢定。第六章 責(zé)任追究第十八條 各項(xiàng)目部、單位如發(fā)生儀器設(shè)備丟失、損壞等情況應(yīng)分清責(zé)任按價(jià)賠償，未經(jīng)檢測中心擅自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、調(diào)配儀器設(shè)備的給予相應(yīng)的懲罰，并與公司對(duì)項(xiàng)目部、單位考核掛鉤。第七章 附則第十九條 本辦法是在貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度和辦法的前提下，對(duì)試驗(yàn)、測量設(shè)備進(jìn)行內(nèi)部管理的細(xì)則規(guī)定。第二十條 本辦法將隨企業(yè)發(fā)展和管理需要不斷修改完善。安全生產(chǎn)管理制度第一章 總 則第一條 為積極推進(jìn)公司的安全生產(chǎn)管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針，貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，保障員工在生產(chǎn)過程中的安全健康，使安全管理工作標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化，特制定本制度。第二條 公司的法定代表人是本企業(yè)安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人。要貫徹“管生產(chǎn)必須管安全”，“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，建立健全安全管理制度及安全組織管理制度體系，確保安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。第三條 本制度適用于公司各職能部門、單位及全體員工。第二章 安全組織體系公司安全組織機(jī)構(gòu)總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師專職安全員財(cái)務(wù)部部綜合部審計(jì)部經(jīng)營管理部人力資源部市場開發(fā)部各項(xiàng)目部試驗(yàn)檢測中心機(jī)械公司物資供應(yīng)站第四條 公司安全管理由分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，其日常辦事