浦發(fā)開放式基金代銷系統(tǒng)操作手冊(cè)—總行日初日終(編輯修改稿)
2024-12-02 07:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 系統(tǒng)主界面，如圖 2 所示。要保證總行日初日終系統(tǒng) 的正常運(yùn)行，需要正確配置的環(huán)境變量有： TUXDIR=TUXEDO 的安裝目錄 TUXCONFIG=TUXEDO 運(yùn)行必須的基本配置文件所在絕對(duì)路徑 BDMCONFIG= TUXEDO 運(yùn)行必須的域配置文件所在絕對(duì)路徑 日終開始 終止交易 對(duì)帳處理 導(dǎo)出文件 查找原因 數(shù)據(jù)備份 導(dǎo)入確認(rèn) 查找原因 批量還款 生成報(bào)表 日終結(jié)束 開放式基金代銷系統(tǒng)總行日初日終系統(tǒng)用戶手冊(cè) 上海浦東發(fā)展銀行 總行電腦部 第 5 頁 共 12 頁 APPDIR=TUXEDO 服務(wù)進(jìn)程所在目錄 PATH=$PATH:$TUXDIR/bin:$HOME/bin LANG=C(TUXEDO 所需的環(huán)境變量 ) LD_LIBRARY_PATH=$TUXDIR/lib(TUXEDO 庫文件所在目錄 ) TRANSDIR=下載文件所在主目錄 LOGPATH=系統(tǒng) 日志所在目錄 TFTCFG=tftp 配置文件目錄 TFT_CLIENT_PRINTDIR=tftp 本地?cái)?shù)據(jù)存放目錄 DISTRIBUTORCODE=代理人代碼 VirBranchNo=虛擬支行號(hào) WSNADDR=核心帳務(wù)系統(tǒng)端口 圖 1 系統(tǒng)引導(dǎo)界面 開放式基金代銷系統(tǒng)總行日初日終系統(tǒng)用戶手冊(cè) 上海浦東發(fā)展銀行 總行電腦部 第 6 頁 共 12 頁 圖 2 系統(tǒng)主界面 2．導(dǎo)入行情 在開放式基金總行日初日終系統(tǒng)主界面輸入“ 2”，即導(dǎo)入行情界面，如圖 3所示。此時(shí)可以輸入 TA 代碼，選擇需要導(dǎo)入行情數(shù)據(jù)的 TA代碼。本交易必須在基金終止后，日初處理前方可進(jìn)行。 圖 3 導(dǎo)入行情界面 開放式基金代銷系統(tǒng)總行日初日終系統(tǒng)用戶手冊(cè) 上海浦東發(fā)展銀行 總行電腦部 第 7 頁 共 12 頁 3．日初處理 在開放式基金總行日初日終系統(tǒng)主界面輸入“ 2”，即進(jìn)入基金總行日初處理流程。總行日初處理的主要功能是檢查核心系統(tǒng)是否有批量換卡文件，如果有則進(jìn)行批量換卡，生成柜面基金交易和網(wǎng)銀所需的基本配置文件和開業(yè)文件，系統(tǒng)參數(shù)初始化，并切換系統(tǒng)日期。只有總行進(jìn)行日初處理后，柜面才能開辦當(dāng)天的日常業(yè)務(wù)。進(jìn)入總行日初處理后，首先會(huì)顯示當(dāng)前系統(tǒng)進(jìn)行工作的提示框，如圖4所示，表明系統(tǒng)開始日初處理，正在進(jìn)行批量換卡，如果換卡失敗，系統(tǒng)會(huì)彈出如圖 5所示的提示框，操作員可以選擇繼續(xù)日初或者取消，如果選擇取消，則日初失敗；日初成功后， 系統(tǒng)會(huì)彈出如圖 6所示的提示框，表明日初成功完成；
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